11月5日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0223,涨0.01%
2024-11-08本站音尘,11月5日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0223元,累计净值为1.1849元,较前一交往常高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.02%,近6个月高涨1.41%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比113.45%,现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任
8月30日基金净值:中泰星元天真竖立夹杂A最新净值2.3142,涨1.01%
2024-09-03本站音讯,8月30日,中泰星元天真竖立夹杂A最新单元净值为2.3142元,累计净值为2.3142元,较前一往还日高潮1.01%。历史数据久了该基金近1个月下落2.51%,近3个月下落9.11%,近6个月下落3.93%,近1年下落5.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中泰星元天真竖立夹杂A为夹杂型-天真基金,把柄最新一期基金季报久了,该基金钞票竖立:股票占净值比91.69%,无债券类钞票,现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为姜诚,姜诚于2018