11月5日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0223,涨0.01%

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11月5日基金净值:国泰兴富三个月定开债最新净值1.0223,涨0.01%
发布日期:2024-11-08 16:03    点击次数:126

本站音尘,11月5日,国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0223元,累计净值为1.1849元,较前一交往常高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.02%,近6个月高涨1.41%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,p2p网贷该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比113.45%,现款占净值比0.59%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊,基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈述4.71%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理,任职期间累计陈述5.05%。

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