证券代码：301098       证券简称：金埔园林       公告编号：2025-054 债券代码：123198       债券简称：金埔转债                金埔园林股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息裸露内容的真正、准确和完 整，莫得无理纪录、误导性阐扬或紧要遗漏。   卓越教唆： 有的“金埔转债”。截止本公告讦出前的终末一个交游日，“金埔转债”的收盘价为   金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，并于2025年5月14日召开 了2024年年度鼓励大会和“金埔转债”2025年第一次债券捏有东说念主会议，上述会议 审议通过了《对于部分募投花样结项并将节余召募资金插足新项指标议案》。根 据《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债券召募说明书》（以 下简称“《召募说明书》”）商定，“金埔转债”的附加回售要求收效。现将“金 埔转债”回售关系事项公告如下：   一、回售情况笼统   （一）触发还售的原因 第十二次会议，并于 2025 年 5 月 14 日召开了 2024 年年度鼓励大会和“金埔转 债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议，上述会议审议通过了《对于部分募投花样 结项并将节余召募资金插足新项指标议案》，详备内容请参见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上裸露的《对于部分募投花样结项并将 节余召募资金插足新项指标公告》（公告编号：2025-036）。   字据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可疏导公司债券》 的联系规则，经鼓励大会批准变更召募资金投资项指标，上市公司应当在鼓励大 和会事后 20 个交游日内赋予可疏导公司债券捏有东说念主一次回售的权益。   （二）附加回售要求   公司《召募说明书》商定：若公司本次刊行的可疏导公司债券召募资金投资 项指标试验情况与公司在召募说明书中的开心情况比较出现紧要变化，且该变化 被中国证监会、深圳证券交游所认定为改换召募资金用途的，可疏导公司债券捏 有东说念主享有一次回售的权益。可疏导公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可疏导公司债 券一说念或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售 条件满足后，不错在公司公告后的附加回售文告期内进行回售，该次附加回售申 报期内不试验回售的，不应从头使附加回售权。   综上，“金埔转债”的附加回售要求收效。   （三）回售价钱   字据《召募说明书》的商定当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可疏导公司债券捏有东说念主捏有的可疏导公司债券票面总金额；    i：指本次可疏导公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日 按调治前的转股价钱和收盘价计较，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘 价计较。    其中，i=0.60%（“金埔转债”第二个计息年度，即 2024 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日的票面利率）；t=345 天（2024 年 6 月 8 日至 2025 年 5 月 19 日，算 头不算尾，其中 2025 年 5 月 19 日为回售文告期首日）。    计较可得：IA=100*0.60%*345/365=0.567 元/张（含税）。综上，“金埔转债” 本次回售价钱为 100.567 元/张（含息、税）。    字据联系税收法律和法例的关系规则，对于捏有“金埔转债”的个东说念主投资者 和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，杠杆交易回售实质可得 100.454 元/张；对于捏有“金 埔转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实质可得为 息不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.567 元/张，自行交纳利息所得税。    （四）回售权益    “金埔转债”捏有东说念主可回售部分八成一说念未转股的“金埔转债”。“金埔转债”捏 有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售关键和付款形式    （一）回售事项的公告期    字据《深圳证券交游所创业板股票上市法则》《深圳证券交游所上市公司自 律监管引导第 15 号——可疏导公司债券》等联系规则，经鼓励大会批准变更募 集资金投资项指标，上市公司应当在鼓励大和会事后二十个交游日内赋予可疏导 公司债券捏有东说念主一次回售的权益。关系回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前、鼓励大会方案公告后五个交游日内至少发布一次，在回售试验技术至少发 布一次，余下一次回售公告讦布的时候视需要而定。公司将在指定的裸露网站巨 潮资讯网（cninfo.com.cn）裸露上述关系回售的公告，敬请投资者珍惜查阅。   （二）回售事项的文告期   诳骗回售权的债券捏有东说念主应在 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日的回售 文告期内，通过深圳证券交游所交游系统进行回售文告，回售文告当日不错撤单。 回售文告还是证明，不行烧毁。淌若文告当日未能文告到手，可于次日不绝文告 （限文告期内）。债券捏有东说念主在回售文告期内未进行回售文告的，视为对本次回 售权的无条件摈弃。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债 券捏有东说念主的该笔回售文告业务失效。   （三）付款形式   公司将按前述规则的回售价钱回购“金埔转债”，公司拜托中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记 结算有限包袱公司深圳分公司的关系业务法则，公司资金到账日为 2025 年 5 月 月 30 日。回售期满后，本公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。   三、回售技术的交游和转股   “金埔转债”在回售期内将不绝交游，在归拢交游日内，若“金埔转债”捏有东说念主 发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下标准处罚苦求：交游、 回售、转托管。“金埔转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股技术“金埔转债”正 常交游。   特此公告！ 金埔园林股份有限公司董事会

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