老实基金治理有限公司 老实益加增强债券型证券投资基金    招募说明书（更新） 基金治理东说念主：老实基金治理有限公司 基金托管东说念主：招商银行股份有限公司      二〇二五年三月 老实益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）                     遑急辅导   本基金经中国证券监督治理委员会2020年10月16日【2020】2606号文注册召募。本基金 的基金合同于2020年12月30日郑重成功。   基金治理东说念主保证本招募说明书的内容信得过、准确、无缺。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出路作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应谨慎阅读本招募说明书、基金合同、 基金产物辛勤纲目等信息表示文献，全面意志本基金产物的风险收益特征，应充分研究投资 者自身的风险承受才智，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行为作出寂静 决策。基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营气象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的产物脾性，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风 险，包括：投资组合的风险、治理风险、合规性风险、操立场险、本基金私有的风险过甚他 风险等。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于搀杂型基金、股 票型基金。   本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制 以及交易司法等各异带来的私有风险。   本基金投资范围包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救济机构债、政府救济债、场地政府 债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、 资产救济证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期进款过甚他银行进款）、货币市 场器用、同行存单、国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用繁衍品及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用，但须得当中国证监会的干系规则。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA（含AA） 以上。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行得当标准后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票 资产的比例不进步基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）                                            。 每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净 值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履行得当标准后， 不错调治上述投资品种的投资比例。   本基金发售面值为东说念主民币 1.00 元。在商场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售 面值，本基金投资者有可能出现亏欠。   基金的过往事迹并不预示其畴昔表现。基金治理东说念主治理的其它基金的事迹并不组成对本 基金事迹表现的保证。基金治理东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎勤奋的原则治理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或进步基金份额总额的50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者进步50%的除外。法律法例或监管机构另有 规则的，从其规则。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能靠近流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体请参见本基金招募说明书对于“风险揭示”的干系 内容。   本基金投资内地与香港股票商场交易互联互通机制（以下简称“港股通”）试点允许买 卖的规则范围内的香港联合交易所上市的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、商场轨制以及交易司法等各异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港 股商场实行T+0反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）                              、港股通机制下交易日不 连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可宽泛交易，港股不可实时 卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“基金的风 险揭示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，选拔 将部分基金资产投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，本基金资产并非势必投资港股。   本基金本次更新了《招募说明书》中基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金合同的成功、基金 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 的投资、基金的事迹、基金的风险揭示、基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐和其他应 表示事项等章节内容。本招募说明书所载内容抑制2025年3月12日，接洽财务数据和净值表 现抑制2024年12月31日(未经审计)。 老实益加增强债券型证券投资基金                                                                                                    招募说明书（更新）                                                           目                录 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）                   第一部分    前言      《老实益加增强债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招 募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                        （以下简称“                             《基金法》”）、《公开召募 证券投资基金销售机构监督治理办法》                 （以下简称“《销售办法》”）                              、《公开召募证券投资基金 运作治理办法》       （以下简称“《运作办法》                  ”）、                    《公开召募证券投资基金信息表示治理办法》(以 下简称“《信息表示办法》”)、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理规则》（以 下简称“《流动性风险治理规则》”）过甚他接洽法律法例以及《老实益加增强债券型证券 投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。      本招募说明书表现了老实益加增强债券型证券投资基金的投资倡导、策略、风险、费率 等与投资者投资决策接洽的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明 书。      基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性敷陈或者要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性、无缺性承担法律使命。      本基金根据本招募说明书所载明的辛勤苦求召募。本招募说明书由老实基金治理有限公 司解释。本基金治理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。      本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》          、基金合同过甚他接洽规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                   第二部分    释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改造和补充 投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改造和补充 过甚更新 其更新 行政限定以过甚他对基金合同当事东说念主有不力图的决定、决议、文牍等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其 频频作念出的改造     《信息表示办法》：指《公开召募证券投资基金信息表示治理办法》及颁布机关对其 频频作念出的改造     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其频频作念出 的改造 及颁布机关对其频频作念出的改造 老实益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 存续或经接洽政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 券商场的中国境外的机构投资者 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、转换、转托管及依期定额投资等业务 得基金销售业务履历并与基金治理东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 受老实基金治理有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、转换、转托管、依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 老实益加增强债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 东说念主所治理的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金治理东说念主和投资东说念主共同效用 份额的行为 份额的行为 要求将基金份额兑换为现金的行为 在本基金基金份额与基金治理东说念主治理的其他基金基金份额间的转换行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 有东说念主服务的用度 份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时，收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资 产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；不收取认购/申购用度，但从本类别基金资产 入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并远离公 布基金份额净值 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转换中转入苦求份额总额后的余额） 老实益加增强债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 进步上一怒放日基金总份额的 10% 银行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项过甚他资产的价值总和 额净值的过程 险的信用繁衍器用 支付和结算以此金额为筹谋基准 券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规则范围内的香港联合交易所上市的股 票 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、招引受限的新股及非公征战行股票、资产 救济证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金调治投资组合的商场冲击成安分配给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损伤并得到公说念对待 表示办法》规则的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 置计帐，目的在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险治理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃商场价钱且领受估值技能仍导致公允价值 存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不笃定性的资产；          （三）其他资产价值存在要紧不笃定性的资产 老实益加增强债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）                   第三部分            基金治理东说念主   一、基金治理东说念主概况   称呼：老实基金治理有限公司   住所：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国外大厦西塔 7 楼   法定代表东说念主：邢媛   成立日历：2018 年 11 月 3 日   批准诞渴望关：中国证监会   批准诞生文号：证监许可〔2018〕1618 号   计划范围：公募基金治理（公开召募证券投资基金治理、基金销售、特定客户资产治理 和中国证监会许可的其他业务）   组织局面：有限使命公司   注册成本：1 亿元东说念主民币   接洽电话：400-000-9738   股权结构：    序号   激动称呼   出资额（万元）    出资比例         系数       10，000    100%   存续期间：持续计划   二、主要东说念主员情况   贾红波先生：董事长，硕士。现任老实基金治理有限公司董事长。曾先后在中国银行营 业部、东说念主力资源部、总行办公室办事，曾担任中国证监会办公厅秘书处处长，中国证券投资 基金业协会秘书长、党委委员，同期兼任中国天神投资联席会荣誉秘书长，中国光大银行资 老实益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 产治理部副总司理（总司理级），北京龙萨成本投资治理中心（有限合伙）总司理，前海开 源基金治理有限公司联席总司理，前海开源基金治理有限公司董事、总司理，汇安基金治理 有限使命公司首席推论官等职务。   邢媛女士：董事，硕士。现任老实基金治理有限公司法定代表东说念主、总司理。曾任华泰柏 瑞基金治理有限公司渠说念部大区司理、华东区副总监、渠说念总部副总监、营销总部副总监， 财通基金治理有限公司渠兴味财部总监、渠兴味财部总监兼机构搭理部总监，上海同安投资 副总司理、推论总司理。   董卫军先生：董事，硕士。曾任大成基金治理有限公司信息技能部总监、基金运营部总 监，国海富兰克林基金治理有限公司运营总监、首席运营官、总司理助理，老实基金治理有 限公司副总司理。   聂日明先生：董事，博士。现任上海金融与法律研究院研究员，研究规模为宏不雅经济与 金融政策、东说念主口挪动、城市化程度中的经济与社会政策以及财税、社保轨制。   刘昌国先生：寂静董事，博士。曾任中国东说念主民银行海南省分行金融治理处、专项贷款处、 规划资金处副主任科员，重庆理工大学经济与贸易学院副教悔，交通银行重庆分行副处长， 长安国外信托有限公司西南区域总监、华北业务总监，上海陆家嘴国外金融资产交易商场股 份有限公司业务总监，上海恬淡资产治理公司副总司理。   周非女士：寂静董事，硕士。现任北京市中银（深圳）讼师事务所专职讼师。曾在湖南 省司法厅湖南省云天讼师事务所、深圳市福田区司法局深圳市五洲经济讼师事务所、广东君 逸讼师事务所、北京市德恒（深圳）讼师事务所任专职讼师。   张海先生：寂静董事，博士。现任证通股份有限公司副总裁。曾任东说念主民银行上海分行科 员、副科长、科长，上海银监局副主任、主任、处长。   柳志伟先生：监事会主席，博士。现任上海金融与法律研究院理事长。曾任长城证券有 限使命公司投资银行部总司理，国信证券有限使命公司收购兼并部总司理，长安国外信托股 份有限公司副董事长，长安基金治理有限公司董事，博石资产治理股份有限公司董事长。   周伟忠先生：监事，硕士。现任上海说念禾长久投资治理有限公司副董事长，上海说念禾城 新私募基金治理有限公司董事长。曾任中国东说念主民银行上海分行金融寂静处处长，中国东说念主民银 行上海总部金融寂静部副主任，上海爱建信托投资有限使命公司董事长，上海爱建集团股份 有限公司总司理。   陈想达先生：职工监事，硕士。现任老实基金治理有限公司总司理助理兼财务部总监。 老实益加增强债券型证券投资基金                             招募说明书（更新） 曾任博石资产治理股份有限公司董事长助理，上海同安投资治理有限公司基金产物部兼基金 运营部部门总监，天职国外管帐师事务所上海分所审计员。      杨慕铭女士，职工监事，学士。现任老实基金治理有限公司北京分公司（筹）行政部总 司理。曾任华科成本有限公司机构业务部副总裁，北京市大兴区庞各庄镇东说念主民政府大学生村 官。      邢媛女士：总司理，简历同上。      武祎先生：常务副总司理，硕士。现任老实基金治理有限公司常务副总司理。曾任云南 省财政厅预算处副主任科员，中国证监会期货一部商场监管处副主任科员，中国证监会基金 部监管四处主任科员，中国证监会私募部详尽处主任科员，南华基金治理有限公司督察长， 财通基金治理有限公司督察长。      薛莉丽女士：副总司理，硕士。现任老实基金治理有限公司副总司理兼研究部总监、基 金司理。曾任兴业证券股份有限公司证券投资部（权益自营部）投资司理、部门总司理助理、 部门副总监，老实基金治理有限公司总司理助理、权益投资部总监。      沈志婷女士：督察长，硕士，上海仲裁委员会仲裁人，上海国外经济贸易仲裁委员会仲 裁人。现任老实基金治理有限公司督察长。曾任中信保诚基金治理有限公司监察稽核部法务 专员、国泰基金治理有限公司监察稽核部总监助理、财通基金治理有限公司监察稽核部负责 东说念主、老实基金治理有限公司监察稽核部负责东说念主。      刘远新先生：首席信息官，硕士。现任老实基金治理有限公司首席信息官。曾任招商基 金治理有限公司信息技能部研发司理，国海富兰克林基金信息技能部技俩司理，兴业基金管 理有限公司信息技能部研发总监、处长。      祁洁萍女士：硕士，曾任永赢基金治理有限公司固定收益部固定收益总监，光大证券股 份有限公司证券投资总部投资照看人、推论董事，祥瑞证券有限使命公司研究所债券研究员。 现任老实基金治理有限公司总司理助理兼固定收益投资部总监，同期担任老实中短债债券型 证券投资基金（2020-3-26 于今）、老实宽心 87 个月依期怒放债券型证券投基金（2020-11- 怒放债券型证券投资基金（2021-12-15 于今）、老实稳丰债券型证券投资基金（2022-6-9 至 今）及老实优加薪金一年持有期搀杂型证券投资基金（2022-12-19 于今）基金司理。      薛莉丽女士：上海财经大学硕士，2007 年 12 月-2011 年 12 月，任兴业证券股份有限公 老实益加增强债券型证券投资基金                           招募说明书（更新） 司证券投资部行业研究员，2012 年 1 月-2019 年 3 月任兴业证券股份有限公司证券投资部 投资司理；2019 年 4 月-2021 年 3 月，任老实基金治理有限公司研究总监、基金司理；2021 年 3 月-2022 年 9 月，任老实基金治理有限公司权益投资部总监、基金司理，2022 年 9 月至 月于今，任老实基金治理有限公司副总司理兼研究部总监，同期担任老实信泽活泼配置搀杂 型证券投资基金（2019-8-21 于今）、老实信睿中枢精选搀杂型证券投资基金（2020-2-12 至 今）、老实欣颐一年持有期搀杂型证券投资基金（2020-12-22 于今）、老实益加增强债券型 证券投资基金（2020-12-30 于今）、老实鑫淳一年持有期搀杂型证券投资基金（2021-6-1 至 今）、老实当代服务业股票型证券投资基金（2021-8-24 于今）、老实鑫悦贸易模式优选混 合型证券投资基金（2021-10-22 于今）及老实优加薪金一年持有期搀杂型证券投资基金 （2023-2-13 于今）基金司理。   基金投资决策委员会常设委员有：总司理邢媛、常务副总司理武祎、副总司理兼研究部 总监薛莉丽、总司理助理兼固定收益投资部总监祁洁萍、权益投资部总监陈文。基金投资决 策委员会主任由总司理邢媛担任。磋磨内容触及特定基金的，则该基金司理出席会议。   上述东说念主员之间均不存在至支属关系。   三、基金治理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过甚他接洽规则，基金治理东说念主的义务包括但不限于： 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金治理东说念主的财产相互寂静，对所治理的不同基金远离治理，远离记账，进行证 券投资； 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产； 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 金合同》等法律文献的规则，按接洽规则筹谋并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱； 过甚他接洽规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东说念主流露； 管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 以上，法律法例另有规则的从其规则； 够按照基金合同规则的期间和方式，随时查阅到与基金接洽的公开辛勤，并在支付合理成本 的条件下得到接洽辛勤的复印件； 管东说念主； 补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命； 合同酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担使命； 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期扫尾后 30 日 内退还基金认购东说念主； 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   四、基金治理东说念主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采取灵验标准，留心违背《中华东说念主民共和国证券法》行为的发生。 标准，保证基金财产无须于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则辞谢的其他行为。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、践诺抑制东说念主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当得当本基金的投资倡导和投资策略，死守基金份额持有东说念主利益优先原则，防御利 益糟塌，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱推论。干系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联交易应提交基金治理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂静董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受干系限制或按调治后的规则推论。 法例及行业范例，老实信用、勤奋尽责，不从事以下行为：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其治理的不同基金财产； 老实益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相 关的交易行为；   （7）唐突职守，不按照规则履行职责；   （8）其它法律法例以及中国证监会辞谢的行为。   （1）依照接洽法律、法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东说念主、被代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间明察的接洽证券、基金的贸易玄机以及尚未照章公开的基金投 资内容、基金投资规划等信息。   （4）不以任何局面为除基金治理东说念主之外的其他组织或个东说念主进行证券交易。   五、基金治理东说念主的里面抑制轨制   （1）健全性原则。里面抑制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员， 并涵盖到决策、推论、监督、反馈等各个技艺。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，爱戴内控轨制 的灵验推论。   （3）寂静性原则。基金治理东说念主各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂静，基金资产、 基金治理东说念主自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。基金治理东说念主里面部门和岗亭的建树应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。基金治理东说念主运用科学化的计划治理方法裁汰运作成本，提高经济 效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制效率。   里面抑制的内容包括抑制环境、风险评估、抑制行为、信息疏导和里面监控。   （1）抑制环境   公司董事会嗜好建立完善的公司治理结构和里面抑制体系。董事会下设风险抑制委员会， 老实益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 负责对公司计划治理和基金业务运作的正当性、合规性进行查验和评估; 对公司监察稽核制 度的灵验性进行评价; 监督公司的财务气象， 审计公司的财务报表， 评估公司的财务表现， 保证公司的财务运作得当中国法律的要乞降通行的管帐标准; 对公司风险治理轨制进行评 价， 起草公司风险治理政策， 对公司风险治理轨制的实施进行查验， 评估公司风险治理气象。      公司治理层在总司理指导下，谨慎推论董事会笃定的里面抑制政策，为了灵验贯彻公司 董事会制定的计划方针及发展政策，司理层下设投资决策委员会和风险治理委员会，就基金 投资和风险抑制等发表专科意见及建议，投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。      公司诞生督察长，对董事会负责，对本公司过甚办当事人说念主员的计划治理和执业行为的合规 性进行审查、监督和查验。      （2）风险评估      公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时防 范和化解风险。 要紧事件、要紧决策和遑急业务过程的风险进行评估，制定要紧风险的处罚决策；      （3）抑制行为      抑制行为包括自我抑制、职责分离、监察稽核、什物抑制、事迹评价、严格授权、资产 分离等政策、标准或标准。      抑制行为体现为：自我抑制以各岗亭的倡导使命制为基础，是里面抑制的第一起防地。 在公司里面建立科学、严格的岗亭分离轨制、授权轨制、资产分离轨制等，在干系部门和相 关岗亭之间建立遑急业务处理凭据传递和信息疏导轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭 负有监督使命，使相互监督制衡的机制成为里面抑制的第二说念防地。充分阐发督察长和监察 稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用，建立里面抑制的第三说念防 线。      （4）信息疏导      公司建立双向的信拒却流路线，形成了从上至下的信息传播渠说念和从下到上的信息申诉 渠说念。通过建立灵验的信拒却流渠说念，保证了公司职工及各级治理东说念主员不错充分了解与其职 责干系的信息，并实时投递得当的东说念主员进行处理。公司根据组织架构和授权轨制，建立了清 晰的业务申诉系统。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （5）里面监控   里面监控由公司风险抑制委员会、督察长、风险治理委员会和监察稽核部等部门在各自 的权柄范围内开展。督察长和监察稽核部门履行里面稽核职能，查验、评价公司里面抑制制 度合感性、完备性和灵验性，监督公司里面抑制轨制的推论情况，揭示公司里面治理及基金 运作中的风险，实时建议改进意见，促进公司里面治理轨制灵验地推论。   （1） 基金治理东说念主确知建立、实施和支持里面抑制轨制是本公司董事会及治理层的使命；   （2）上述对于里面抑制的表示信得过、准确；   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展连接完善里面抑制轨制。 老实益加增强债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）                      第四部分   基金托管东说念主   一、基金托管东说念主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   诞寿辰期：1987年4月8日   注册地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路7088号招商银行大厦   注册成本：252.20亿元   法定代表东说念主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字200283号   电话：0755-83077987   传真：0755-83195201   资产托管部信息表示负责东说念主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家十足由企业法东说念主理股的股份制贸易银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家领受 国外管帐标准上市的公司。2006 年 9 月又得胜刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂 牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日掌握 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。抑制 权重法下成本充足率 15.33%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务治理团队、产物研发 团队、风险治理团队、系统与数据团队、技俩救济团队、运营治理团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务履历，成为国内第一家取得该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行行为托管业务天资最全的贸易银行之一，领有证券投资基金 老实益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 托管履历、基本养老保障基金托管机构履历、受托投资治理托管业务托管履历、保障资金托 管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）履历、及格境 内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托凭证试点存托业务等业 务履历。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才智和立异精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，力图于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得相信的大家、贴心折务的管家、让 价值持续加多、客户的体验更佳”的“4+倡导”，以立异的“服务产物化”为方法论，全方 位助力资管机构竣事可持续的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如 风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，连接立异托管系统、服务和产物：在 业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务详尽系统和“6S”托管服务标准，首家发布 私募基金绩效分析申诉，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台，得胜 托管国内第一只券商辘集资产治理规划、第一只 FOF、第一只信托资金规划、第一只股权私 募基金、第一家竣事货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只 红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户搭理、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 看护， 竣事从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转换，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力连接进步，连年来取得业内各样奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融立异 “十佳金融产物立异奖”； 获中国资产治理“金贝奖”“最好资产托管银行”、《21 世纪经济报说念》“2016 最好资产 托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》 “中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融立异 “十佳金融产物立异奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限使命公司“2017 年度优 秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险治理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统 “金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双进步”金点子决策 二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国外财经泰斗媒体《亚 洲银巨匠》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜“2018 年度最好托管 银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最 佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱风浪榜“2019 年度最好 老实益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司“2019 年度优秀资产托 管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好公募基金托管机构”“最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖 “2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命公司 “2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风浪榜“2020 年度最受接待 托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 隆起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最 佳搭理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                         “2022 年度隆起资产托管银行天玑奖”； 商场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰宇银行间同行拆借中心“2022 年 度银行间本币商场托管业务商场立异奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二 届中国基金业立异英华奖“托管立异奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英 华奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方财 富风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限使命 公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务隆起机构”、“2023 年度债市 领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康 养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管互助伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基 金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年尽头评比“优秀 ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣 获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报说念》主办的 银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业 “拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”。   二、主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非推论董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财 经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商 局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集 团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长， 中国东说念主保资产治理有限公司董事长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障 老实益加增强债券型证券投资基金                             招募说明书（更新） （香港）有限公司董事长，东说念主保成本投资治理有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限使命 公司董事长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文牍、推论董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高档经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主理本行办事，2022 年 5 月 19 日起任本行党委文牍，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任本行香港上市干系事宜之授权 代表、招银国外金融控股有限公司董事长、招银国外金融有限公司董事长、招商永隆银行董 事长、招联耗尽金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会 副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行 长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险抑制部副司理、司理、信贷治理部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融商场部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业训戒，在风险治理、信贷治理、 公司金融、资产托管等规模有深切的研究和丰富的实务训戒。   三、基金托管业务计划情况   抑制 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资基金。   四、托管东说念主的里面抑制轨制   招商银行确保托管业务严格效用国度接洽法律法例和行业监管轨制，坚持称职计划、规 范运作的计划理念；形成科学合理的决策机制、推论机制和监督机制，防御和化解计划风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞破绽、摈斥隐患， 保证业务稳健运行的风险抑制轨制，确保托管业务信息信得过、准确、无缺、实时；确保内控 机制、体制的连接改进和各项业务轨制、过程的连接完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抑制及风险防御体系：   一级里面抑制及风险防御是在招商银行总行风险管控层面对风险进行留心和抑制；总行 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 风险治理部、法律合规部、审计部寂静对资产托管业务进行评估监督，并建议内控进步治理 建议。   二级里面抑制及风险防御是招商银行资产托管部诞生风险合规治理干系团队，负责部门 里面风险留心和抑制，实时发现里面抑制舛误，建议整改决策，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室申诉。   三级里面抑制及风险防御是招商银行资产托管部在建树专科岗亭时，死守内抑制衡原则， 视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抑制遮蔽各项业务过程和操作技艺、遮蔽系数团队和岗亭，并 由全部东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面治理轨制的建立均以防御风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）寂静性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对寂静，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面抑制的查验、评价部门寂静于里面抑制 的建立和推论部门。   （4）灵验性原则。里面抑制灵验性包含里面抑制想象的灵验性、里面抑制推论的灵验 性。里面抑制想象的灵验性是指里面抑制的想象遮蔽了系数应情切的遑急风险，且想象的风 险草率标准得当。里面抑制推论的灵验性是指里面抑制简略按照想象要求严格灵验推论。   （5）适宜性原则。里面抑制适宜招商银行托管业务风险治理的需要，并简略跟着托管 业务计划政策、计划方针、计划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行改造和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合阻遏，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防御的目的。   （7）遑急性原则。里面抑制在竣事全面抑制的基础上，情切遑急托管业务遑急事项和 高风险技艺。   （8）制衡性原则。里面抑制简略竣事在托管组织体系、机构建树、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制种植。招商银行资产托管部从资产托管业务内控治理、产物受理、会 计核算、资金计帐、岗亭治理、档案治理和信息治理等方面制定一系列限定轨制，建立了三 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 层轨制体系，即：基本规则、业务治理办法和业务操作规程。轨制结构档次明晰、治理要求 明确，高慢风险治理全遮蔽的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。      （2）业务信息风险抑制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份标准，领受加密、直连方式传输数据，数据推论外乡实时备份，系数的业务信息须经过 严格的授权方能进行拜访。      （3）客户辛勤风险抑制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户辛勤严格 守秘，除法律法例和其他接洽规则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东说念主泄 露。      （4）信息技能系统风险抑制。招商银行对信息技能系统机房、权限治理实行双东说念主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并建树门禁，系数电脑建树密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技能系统采 取两地三中心的救急备份治理标准等，保证信息技能系统的安全。      （5）东说念主力资源抑制。招商银行资产托管部通过建立精良的企业文化和职工培训、引发 机制、加强东说念主力资源治理及建立东说念主才梯级军队及东说念主才储备机制，灵验地进行东说念主力资源治理。      五、基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和标准      根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作治理办法》等有 关法律法例的规则及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。      在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务技艺中，基金托管东说念主对基金治理东说念主发送 的投资指示、基金治理东说念主对各基金用度的提真金不怕火与支付情况进行查验监督，对违背法律法例、 基金合同的指示推辞推论，独立即文牍基金治理东说念主。      基金托管东说念主如发现基金治理东说念主依据交易标准也曾成功的投资指示违背法律、行政法例和 其他接洽规则，或者违背基金合同约定，实时以书面局面文牍基金治理东说念主进行整改，整改的 时限应得当法律法例及基金合同允许的调治期限。基金治理东说念主收到文牍后应实时查对说明并 以书面局面向基金托管东说念主发出回函并改正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。 老实益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）             第五部分         干系服务机构   一、基金份额发售机构   称呼：老实基金治理有限公司   注册地址：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国外大厦西塔 7 楼   法定代表东说念主：邢媛   寰宇统一客户服务电话：400-000-9738   传真：021-60607060   接洽东说念主：张文利   电话：021-60607093   公司网站：www.purekindfund.com   基金治理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规则， 变更或增减销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：老实基金治理有限公司   注册地址：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国外大厦西塔 7 楼   法定代表东说念主：邢媛   寰宇统一客户服务电话：400-000-9738   传真：021-60607060   接洽东说念主：张文利   电话：021-60607093   三、讼师事务所及承办讼师   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 老实益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：朝晨 陈颖华   接洽东说念主：陈颖华   四、管帐师事务所及承办注册管帐师   称呼：上会管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼   推论事务合伙东说念主：张晓荣   承办注册管帐师：陈大愚、江嘉炜   接洽电话：021-52920000   传真：021-52921369   接洽东说念主：杨伟平 老实益加增强债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）                   第六部分       基金的召募   本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、                   《运作办法》、基金合同过甚他接洽规则，并经中 国证监会证监许可【2020】2606 号文注册召募发售。   自 2020 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 25 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售， 共召募 316，271，427.53 份，灵验认购户数为 772 户。 老实益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）              第七部分    基金合同的成功   一、基金合同成功   根据接洽规则，本基金高慢《基金合同》成功条件，                         《基金合同》于 2020 年 12 月 30 日 郑重成功。自《基金合同》成功日起，本基金治理东说念主郑重着手治理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   《基金合同》成功后，勾搭 20 个办事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在依期申诉中给予表示；勾搭 60 个办事日 出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个办事日内向中国证监会申诉并建议处罚决策，如 持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基金份 额持有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）        第八部分       基金份额的申购、赎回与转换   一、申购与赎回办理的场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构见本招募说明书第五部天职 答允其他干系公告。基金治理东说念主可根据情况调治销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。若基 金治理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东说念主不错通过上述方式 进行申购与赎回，具体参见各销售机构的干系公告。投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业 务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的怒放日及期间   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的宽泛交易日的交易期间，但基金治理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成功后，若出现新的证券交易商场、证券交易所交易期间变更或其他特殊情况， 基金治理东说念主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息 表示办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   基金治理东说念主不错根据践诺情况照章决定本基金着手办理申购的具体日历，具体业务办理 期间在干系公告中规则。   基金治理东说念主自基金合同成功之日起不进步 3 个月着手办理赎回，具体业务办理期间在相 关公告中规则。   在笃定申购着手与赎回着手期间后，基金治理东说念主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的接洽规则在规则媒介上公告申购与赎回的着手期间。   基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或转换苦求且登记机构说明接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类别基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 行筹谋； 老实益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 法权益不受损伤并得到公说念对待。   基金治理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金治理东说念主必须在新规 则着手实施前依照《信息表示办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东说念主必须根据销售机构规则的标准，在怒放日的具体业务办理期间内建议申购或赎回 的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项。投资东说念主托付申购款项，申购成立； 登 记机构说明基金份额时，申购成功。若资金在规则期间内未全额到账则申购不成立，申购款 项将反璧投资东说念主账户，基金治理东说念主、基金托管东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何 损失。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎复活效。基金份额 持有东说念主赎复活效后，基金治理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生无数赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金 合同接洽要求处理。   基金治理东说念主应以交易期间扫尾前受理灵验申购和赎回苦求确本日行为申购或赎回苦求 日（T 日），在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行说明。T 日 提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售机构柜台或以销售机构规则 的其他方式查询苦求的说明情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代表销售机构如实接 收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明 情况，投资东说念主应实时查询并妥善掌握正当权利，不然，由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主 自行承担。   基金治理东说念主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求的说明期间进行 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 调治，并必须在调治实施日前按照《信息表示办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   五、申购与赎回的数额限制 购费）；通过本基金治理东说念主电子直销平台申购，每个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民 币（含申购费）；通过本基金治理东说念主直销中心申购，初度最低申购金额为 10 万元东说念主民币（含 申购费），单笔申购/追加最低金额为 1 万元东说念主民币（含申购费），本基金直销机构单笔申购 最低金额可由基金治理东说念主酌情调治。践诺操作中，以各销售机构的具体规则为准。   投资者将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。 的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。践诺操作中，以各销售机构的具体 规则为准。   如遇无数赎回等情况发生而导致缓期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同接洽无数赎回或勾搭无数赎回的要求处理。 得存在变相侧目 50%荟萃度的情形（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除 外）。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停基 金申购等标准，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金治理东说念主基于投资运作与风险 抑制的需要，可采取上述标准对基金范围给予抑制。具体见基金治理东说念主干系公告。 限制。基金治理东说念主必须在调治实施前依照《信息表示办法》的接洽规则在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本基金，申购 费率按每笔申购苦求单独筹谋。本基金 C 类基金份额不收取申购费。具体用度安排如下表 所示：                   基金的申购费率结构   用度种类            A 类基金份额         C 类基金份额 老实益加增强债券型证券投资基金                                     招募说明书（更新）                M＜100 万               0.8%   申购费率                                               0%                M≥500 万       按笔收取，1，000 元/笔   注：M 为金额。   本基金A类基金份额申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场推论、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收 取。对于持有 A、C 类份额持有期少于 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费率 随赎回基金份额持有期限的加多而递减，具体费率如下：                         基金的赎回费率结构  用度种类              A 类基金份额                    C 类基金份额                持有期限          赎回费率           持有期限          赎回费率                 Y＜7 天        1.50%          Y＜7 天         1.50%  赎回费率                 Y≥7 天         0%            Y≥7 天          0% 率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的接洽规则在规则媒介上公告。 基金持续营销规划，依期和不依期地开展基金持续营销行为。在基金持续营销行为期间，基 金治理东说念主不错按干系监管部门要求履行必要手续后，对投资东说念主得当调低基金销售用度。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例死守干系法律法例以及监管部门、自律司法的 规则。   七、申购份额与赎回金额的筹谋方式 以屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独筹谋；C 类基金份额不收取申购费。   （1）A 类基金份额 老实益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）    要是投资者选拔申购 A 类基金份额，则申购份额的筹谋方法如下：    当申购用度适用比例费率时：    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    当申购用度适用固定金额时：    申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    各筹谋结果均按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此瑕玷产生的损失由基金财产 承担，产生的收益归基金财产系数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50，000/（1＋0.8%）＝49，603.17 元    申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83 元    申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0500 元，则其可得到 47，241.11 份基金份额。    （2）C 类基金份额    要是投资者选拔申购 C 类基金份额，则申购份额的筹谋方法如下：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    各筹谋结果均按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此瑕玷产生的损失由基金财产 承担，产生的收益归基金财产系数。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50，000/1.0500=47，619.05 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值 为 1.0500 元，则其可得到 47，619.05 份 C 类基金份额。    A 类基金份额和 C 类基金份额赎回费率均随投资者持有基金份额期限的加多而递减。 老实益加增强债券型证券投资基金                            招募说明书（更新）   （1）A 类基金份额   本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份额×赎回当日 A 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   赎回用度以东说念主民币元为单元，筹谋结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位；赎回金 额结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此瑕玷产生的损失由基金财产承担，产生 的收益归基金财产系数。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期间为 5 天，对应的赎回费率为   赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500.00×1.5%=187.50 元   净赎回金额=12，500.00-12.50=12，312.50 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有期限为 5 天，假定赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，312.50 元。   （2）C 类基金份额   本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份额×赎回当日 C 类基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   赎回用度以东说念主民币元为单元，筹谋结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位；赎回金 额结果按照四舍五入方法，保留少量点后两位，由此瑕玷产生的损失由基金财产承担，产生 的收益归基金财产系数。   例：某投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期间为 2 个月，假定赎回当日 C 类 基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500×0%=0.00 元   净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有期限为 2 个月，假定赎回当日 C 类基 金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。 老实益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）      由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将远离筹谋基金份额净值， 筹谋公式为筹谋日各样别基金资产净值除以筹谋日发售在外的该类别基金份额总额。      T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值/T 日该类基金份额余额。      基金份额净值单元为元，筹谋结果保留在少量点后四位，少量点后第五位四舍五入。由 此产生的瑕玷在基金财产中列支。      T 日的各样基金份额净值在本日收市后筹谋，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行 得当标准，不错得当延伸筹谋或公告。      八、推辞或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金治理东说念主可推辞或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 购苦求。 值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金登记系统或基金管帐系统无法宽泛运行。 值技能仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金治理东说念主应当 暂停接受基金申购苦求。 达到或者进步 50%，或者变相侧目 50%荟萃度的情形。法律法例或中国证监会另有规则的除 外。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定暂停接受投资 东说念主申购苦求时，基金治理东说念主应当根据接洽规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主 的申购苦求被全部或部分推辞的，被推辞的申购款项将退还给投资东说念主。发生上述第 8 项情形 老实益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 时，基金治理东说念主不错采取比例说明等方式对该投资东说念主的申购苦求进行限制，基金治理东说念主有权 推辞该等全部或者部分申购苦求。在暂停申购的情况摈斥时，基金治理东说念主应实时规复申购业 务的办理。      九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 回苦求或减速支付赎回款项。 值。 停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 值技能仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金治理东说念主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。      发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金治理东说念主应在 当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金治理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期 支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份额持有东说念主在苦求赎 回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予撤销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金治理东说念主 应实时规复赎回业务的办理并公告。      十、无数赎回的情形及处理方式      若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金转换中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金转换中转入苦求份额总额后的余额）进步前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。      当基金出现无数赎回时，基金治理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按宽泛赎回 标准推论。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有贫乏或以为因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金治理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求缓期办 理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。 选拔缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被撤销。缓期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的该类别基金份额净值为基础筹谋赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回 处理。   （3）若本基金发生无数赎回，在单个基金份额持有东说念主进步上一怒放日基金总份额 20% 以上的赎回苦求的情形下：对于该基金份额持有东说念主当日赎回苦求进步上一怒放日基金总份额 未进步 20%的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定方式 与其他基金份额持有东说念主的赎回苦求一并办理。缓期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处 理，无优先权并以下一怒放日的该类别基金份额净值为基础筹谋赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。然则，对于未能赎回部分，如该基金份额持有东说念主在提交赎回苦求时选拔取消 赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求将被撤销。   （4）暂停赎回：勾搭 2 个怒放日以上（含本数）发生无数赎回，如基金治理东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当在规则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额持有东说念主，说明接洽处理方法，并在两日内在规则 媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 停公告。 新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的各样基金份额净值。 息表示办法》的接洽规则，最迟于再行怒放日在规则媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告； 也不错根据践诺情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的期间，届时不再另行发布再行 怒放的公告。   十二、基金转换   基金治理东说念主不错根据干系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金治理东说念主 治理的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转换费，干系司法由基金治理东说念主 届时根据干系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与干系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监 会认同的交易场所或者交易方式进行份额转让的苦求并由 登记机构办理基金份额的过户登 记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金治理 东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推论等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认同、得当法律法例的其他非交易过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制推论是 指司法机构依据成功司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系辛勤，对于得当条件 的非交易过户苦求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的标准收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规则的标准收取转托管费。   十六、依期定额投资规划   基金治理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资规划，具体司法由基金治理东说念主另行规则。投 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 资东说念主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所规则的依期定额投资规划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、得当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有规则的除外。   十八、如干系法律法例允许基金治理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 治理东说念主可制定和实施相应的业务司法。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规则或干系公告。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）               第九部分   基金的投资   一、投资倡导   本基金在注重风险和流动性治理的前提下，力争获取杰出事迹比拟基准的投资收益。   二、投资范围   本基金投资范围包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救济机构债、政府救济债、场地政府 债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、 资产救济证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期进款过甚他银行进款）、货币市 场器用、同行存单、国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用繁衍品及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用，但须得当中国证监会的干系规则。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA（含 AA）以上。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行得当标准后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票 资产的比例不进步基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0- 金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履行得当标准后， 不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金所界说的增强策略是指在资产配置的基础上，通过构建债券组合以获取相对寂静 的基础收益；同期通过重心投资可转债和信用债以及活泼操纵权益类资产的投资契机来增强 基金的赢利才智，提高基金的收益水平。   通过深切的基本面研究和定量分析，基于对宏不雅经济运行气象、货币政策、利率走势和 老实益加增强债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 证券商场政策分析等宏不雅基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等 因素的评估，合理笃定本基金在股票、债券、现金等金融器用上的投资比例。   （1）久期策略   本基金将基于对宏不雅经济政策的分析，积极地瞻望畴昔利率变化趋势，并根据瞻望笃定 相应的久期倡导，调治债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、裁汰债券组合利率 风险的目的。当预期商场利率水平将上升时，本基金将得当裁汰组合久期；而预期商场利率 将下落时，则得当提高组合久期。在笃定债券组合久期的过程中，本基金将在判断商场利率 波动趋势的基础上，根据债券商场收益率弧线确当前形态，通过合理假定下的情景分析和压 力测试，临了笃定最优的债券组合久期。   （2）收益率弧线策略   在组合的久期配置笃定以后，本基金将通过对收益率弧线的研究，分析和瞻望收益率曲 线可能发生的局面变化，领受枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长久、中期和短期债 券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价钱变化中赢利。   （3）类属配置策略   本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、商场流动性、商场风险等因素进行分析， 研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间商场投资品种的利差和变化趋势，制 定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   （4）信用债策略   本基金将通过分析宏不雅经济周期、商场资金结构和流向、信用利差的历史水对等因素， 判断当前信用债商场信用利差的合感性、相对投资价值和风险以及信用利差弧线的畴昔走势， 笃定信用债券的配置。本基金投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，投资评级 AA+的信用债比例占信用债投资的 0-50%，投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资的 50-   （5）可转债策略   本基金将注重对可转债对应的基础股票进行分析与研究，对有着较好盈利才智或成长前 景的上市公司的转债进行重心选拔，并在对应可转债估值合理的前提下荟萃投资，以共享正 股飞腾带来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的计划气象，从财务压力、融资安 排、畴昔的投资规划等方面揣摸、并通过实地调研等方式说明上市公司对转股价的修正和转 股意愿。本基金投资可转债、可交债的比例不高于基金总资产的 20%。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （6）证券公司短期公司债券投资策略   从个券选拔上，本基金可根据里面的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种 进行筛选，侧目范围较小、激动配景复杂的证券公司刊行的债券，并严格抑制单只证券公司 短期公司债券的投资比例。此外，由于证券公司短期公司债券合座流动性相对较差，本基金 将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，尽量选拔流动性相对 较好的品种进行投资，保证本基金的流动性。   本基金可投资包括资产典质贷款救济证券（ABS）、住房典质贷款救济证券（MBS）等 在内的资产救济证券。本基金通过考量宏不雅经济走势、救济资产所在行业景气情况、资产池 结构、提前偿还率、毁约率、商场利率等因素，预判资产池畴昔现金流变动；研究标的证券 刊行要求，瞻望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切情切流 动性变化对标的证券收益率的影响，在严格抑制信用风险裸露程度的前提下，通过信用研究 和流动性治理，选拔风险调治后收益较高的品种进行投资。   本基金将主要采取从下到上的个股精选策略，投资于具备寂静内生增长、能给激动创造 经济价值的股票。基金将以逾额收益为倡导，利用“多因素选股模子”，详尽考试股票所属 行业发展出路、上市公司行业地位、竞争上风、盈利才智、成长性、估值水对等多种因素， 挑选出优质个股，构建中枢组合。本基金将主要依据以下策略筛选具有上风的个股，畴昔随 着商场变化，本基金可根据践诺情况进行相应调治。   本基金将仅通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资于香港股票商场，不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金重心投资于基本面精良、相对 A 股商场估值合理，具有持续起点上风或中枢竞争力及注重现金分成的上市公司进行长久 投资。   （1）国债期货投资策略   本基金以提高对利率风险治理才智，在风险可控的前提下，按照风险治理的原则，以套 期保值为目的，参与国债期货投资。国债期货行为利率繁衍品的一种，有助于治理债券组合 的久期、流动性和风险水平。本基金将按照干系法律法例的规则，结合对宏不雅经济表情和政 策趋势的判断、对债券商场进行定性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等倡导进行追踪监控，在最大限定 保证基金资产安全的基础上，力务竣事基金资产的长久寂静升值。   （2）信用繁衍品投资策略   为了更好地治理债券投资的信用风险，本基金根据风险治理的原则，以风险对冲为目的， 得当参与信用繁衍品的投资。本基金在详备评估债风险气象前提下，对比衡量个券风险收益 与信用繁衍品价钱，构建信用风险对冲组合。持有期内，本基金会精采追踪信用利差与信用 繁衍品价钱的动态变化，活泼调治对冲比例，追求经信用风险对冲后的投资薪金最大化。   四、投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不进步 基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）                                      ；   （2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券(合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计筹谋)，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东说念主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股系数筹谋）                 ，不进步该证券的 10%；十足按照接洽指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此要求规则的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产救济证券的比例，不得进步该资产支 持证券范围的 10%；   （8）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救济证券，不得 进步其各样资产救济证券系数范围的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救济证券。基金持 有资产救济证券期间，要是其信用品级下落、不再得当投资标准，应在评级申诉发布之日起 老实益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （12）本基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；      （13）本基金投资于国债期货，应高慢如下限制：      （a）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净 值的 15%；      （b）本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金持有的债 券总市值的 30%；      （c）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步 上一交易日基金资产净值的 30%；      （d）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，系数（轧差筹谋）应当得当基金合同对于债券投资比例的接洽约定；      （14）本基金治理东说念主治理的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可招引股票，不得 进步该上市公司可招引股票的 15%；本基金治理东说念主治理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可招引股票，不得进步该上市公司可招引股票的 30%；十足按照接洽指数的组成比例 进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；      （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得进步基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金治理东说念主之外的因素以致基金不得当 该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；      （17）本基金投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，投资评级 AA+的信 用债比例占信用债投资的 0-50%，投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资的 50-100%。 基金持有信用债期间，要是其评级下落、不再得当上述约定，应在评级申诉发布之日起 3 个 月内调治至得当约定；      （18）本基金投资可转债、可交债的比例不高于基金总资产的 20%；      （19）本基金不持有信用保护卖方属性的繁衍品，不持有合约类投资信用繁衍品，投资 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 信用繁衍品口头本金不得进步本基金对应受保护债券面值的 100%，投资于合并信用保护卖 方的各样信用繁衍品口头本金系数不得进步基金净值的 10%；   （20）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （15）、                 （16）                    、（17）项情形外，因证券、期货商场波动、证券刊行 东说念主合并、基金范围变动等基金治理东说念主之外的因素以致基金投资比例不得当上述规则投资比例 的，基金治理东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律 法例另有规则的从其规则。   基金治理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成功之日起着手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则辞谢的其他行为。   法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受干系 限制或按照调治后的规则推论。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、践诺抑制东说念主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当得当基金的投资倡导和投资策略，死守基金份额持有东说念主利益优先原则，防御利益 糟塌，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱推论。干系交易必须事前 得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联交易应提交基金治理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的寂静董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事项 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 进行审查。   五、事迹比拟基准   中债详尽全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%＋经东说念主民币汇率调 整的中证港股通详尽指数收益率×5%。   中债详尽全价(总值)指数是中央国债登记结算有限使命公司编制的详尽反应银行间和 交易所商场国债、金融债、企业债、央票及短期融资券合座走势的跨商场债券指数。该指数 编制合理、透明、运用庸俗，具有较强的代表性和泰斗性，简略更全面地反应我国债券商场 的合座价钱变动趋势。   沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规 模最大的 300 只 A 股为样本的因素股指数，是当今中国证券商场中市值遮蔽率高、代表性 强、流动性好，同期公信力较好的股票指数。   中证港股通详尽指数是由中证指数有限公司编制，选取得当港股通履历的普通股行为样 本股，领受目田招引市值加权筹谋，是反应港股通范围内上市公司的合座气象和走势的具有 代表性的一种股价指数。   根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹比拟基准简略客不雅、合理地反应本基 金的风险收益特征。   本基金是债券型证券投资基金，本基金对中债详尽全价（总值）指数、沪深 300 指数和 中证港股通详尽指数收益率远离赋予 90%、5%和 5%的权重得当本基金的投资脾性。   要是今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场宽阔继承的事迹比拟基准推 出，基金治理东说念主可依据爱戴基金份额持有东说念主正当权益的原则调治基金事迹比拟基准。经与基 金托管东说念主协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于搀杂型基金、股 票型基金。   本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制 以及交易司法等各异带来的私有风险。   七、基金治理东说念主代表基金掌握激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 老实益加增强债券型证券投资基金                                招募说明书（更新） 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照看护帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规则。   九、投资组合申诉   基金治理东说念主保证本申诉所载辛勤不存在作假记录、误导性敷陈或要紧遗漏，并对其内容 的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 1 月 17 日复核了 本申诉中的财务倡导、净值表现和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在作假记录、误 导性敷陈或者要紧遗漏。   本申诉期数据抑制 2024 年 12 月 31 日止，本申诉中财务辛勤未经审计。  序号           技俩         金额(元)            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                  320，365.00             7.68       其中：债券              1，739，305.81              41.70           资产救济证券                     -                -       其中：买断式回购的买入返                                      -                -       售金融资产 老实益加增强债券型证券投资基金                               招募说明书（更新）  代码          行业类别      公允价值(元)           占基金资产净值比例（%）   A   农、林、牧、渔业                      -                -   B   采矿业                           -                -   C   制造业                   304，201.00             7.96       电力、热力、燃气及水生   D                                 -                -       产和供应业   E   建筑业                           -                -   F   批发和零卖业                        -                -   G   交通运载、仓储和邮政业                   -                -   H   住宿和餐饮业                        -                -       信息传输、软件和信息技   I                          16，164.00             0.42       术服务业   J   金融业                           -                -   K   房地产业                          -                -   L   租借和商务服务业                      -                -   M   科学研究和技能服务业                    -                -       水利、环境和民众设施管   N                                 -                -       理业       住户服务、修理和其他服   O                                 -                -       务业   P   教会                            -                -   Q   卫生和社会办事                       -                -   R   文化、体育和文娱业                     -                -   S   详尽                            -                -       系数                    320，365.00             8.38   本基金本申诉期末未持有港股通股票。 老实益加增强债券型证券投资基金                                              招募说明书（更新）  序                                                           占基金资产净值            股票代码       股票称呼   数目(股)         公允价值(元)  号                                                           比例（％）       序号            债券品种     公允价值(元)              占基金资产净值比例（％）                其中：政策性金融债                    -                         -  序                                                           占基金资产净值           债券代码        债券称呼   数目（张）          公允价值(元)  号                                                            比例（％） 老实益加增强债券型证券投资基金                                   招募说明书（更新）      本基金本申诉期末未持有资产救济证券。      本基金本申诉期末未持有贵金属。      本基金本申诉期末未持有权证。      本基金本申诉期内未投资股指期货。      本基金投资范围中未包含股指期货，无干系投资政策。      本基金本申诉期末未持有国债期货。      本基金本申诉期内未持有国债期货。      本基金本申诉期末未投资国债期货。 编制日前一年内收到公开非难、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案考核或在本申诉编制日 前一年内受到公开非难、处罚的情况。 老实益加增强债券型证券投资基金                                      招募说明书（更新）      基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则备选股票库之外的股票。      序号                  称呼                       金额(元)  序           债券代码         债券称呼   公允价值（元）           占基金资产净值比例(%)  号      本基金申诉期末前十名股票中不存在招引受限情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。   老实益加增强债券型证券投资基金                                               招募说明书（更新）                           第十部分           基金的事迹       基金治理东说念主依照恪称职守、老实信用、严慎勤奋的原则治理和运用基金财产，但不保证   基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表现。投资有风险，投   资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       一、自基金合同成功以来至 2024 年 12 月 31 日基金份额净值增长率过甚与同期事迹比   较基准收益率的比拟：   老实益加增强债券A净值表现                                  净值增          事迹比拟     事迹比拟基                         净值增 阶段                               长率标          基准收益     准收益率标    ①-③      ②-④                         长率①                                  准差②           率③       准差④   老实益加增强债券C净值表现                                  净值增          事迹比拟     事迹比拟基                         净值增 阶段                               长率标          基准收益     准收益率标    ①-③      ②-④                         长率①                                  准差②           率③       准差④       二、自基金合同成功以来基金累计净值增长率变动过甚与同期事迹比拟基准收益率变   动的比拟 老实益加增强债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 注：1、截止日历为 2024 年 12 月 31 日。 起 6 个月内为建仓期。建仓期扫尾时本基金的各项投资比例均得当基金合同约定。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）               第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款项以及 其他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户，协助提供开立国债期货业务干系账户及交易编码的基金托管东说念主干系信 息。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以过甚他基金财产账户相寂静。   四、基金财产的看护和刑事使命   本基金财产寂静于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产掌握请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的规则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章撤销或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推论。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）             第十二部分     基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易场所的交易日以及国度法律法例规则需要对 外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、股票、银行进款本息、应收款项、资产救济证券、国债期货合约、 信用繁衍品、其他投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金治理东说念主在笃定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业管帐准则》、 监管部门接洽规则。   （一）对存在活跃商场且简略获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交易日的 报价笃定公允价值。有充足根据标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反应公允价值的， 草率报价进行调治，笃定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中研究不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限制行为特征研究。此外，基金治理东说念主不 应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用况兼有实足可利用数据 和其他信息救济的估值技能笃定公允价值。领受估值技能笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调治并笃定公允 价值。   四、估值方法 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （1）证券交易所上市的股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价 及要紧变化因素，调治最近交易市价，笃定公允价钱；   （2）对在交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规则的除外），选取 估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）对在交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规则的除外），选取估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；                                     （4）对 在交易所商场挂牌转让的资产救济证券，领受估值技能笃定公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （5）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，领受估值技能笃定公 允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （6）交易所上市交易的可转换债券、按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调治最近交易市价，笃定公允价钱。   （1）对寰宇银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未掌握回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不 存在明显各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值；   （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益品种，按成 本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   （2）初度公征战行未上市的股票、债券，领受估值技能笃定公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）招引受限的股票，包括但不限于非公征战行股票、初度公征战行股票时公司激动 公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购 交易中的质押券等招引受限股票），按监管机构或行业协会接洽规则笃定公允价值。 最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估值。 担的估值使命，不因托付而衔命。采选的第三方估值机构，未提供估值价钱的，依照接洽法 律法例及企业管帐准则要求领受合理估值技能说明公允价值。 准：当日中国东说念主民银行公布的东说念主民币与港币的中间价。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 规则估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、标准及干系法 律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商处罚。   根据接洽法律法例，基金资产净值筹谋和基金管帐核算的义务由基金治理东说念主承担。本基 金的基金管帐使命方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，按照基金治理东说念主对基金净值信息的筹谋 结果对外给予公布。   五、估值标准 日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目筹谋，精准到 0.0001 元，少量点后 第 5 位四舍五入。基金治理东说念主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急调治机制。国度另有 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 规则的，从其规则。   基金治理东说念主于每个办事日筹谋基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则公告。 的规则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个办事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主对外公布。   六、估值错误的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、得当、合理的标准确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净 值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的错误酿成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的，错误的使命东说念主应当对由于该 估值错误遭受损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值错误处理原则”给予补偿，承 担补偿使命。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据筹谋差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值错误使命方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误使命方承担；由于估值错误使命方未 实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主酿成损失的，由估值错误使命方对径直损失承担补偿 使命；若估值错误使命方也曾积极和洽，况兼有协助义务确当事东说念主有实足的期间进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿使命。估值错误使命方草率更正的情况向接洽当事东说念主进行确 认，确保估值错误已得到更正；   （2）估值错误的使命方对接洽当事东说念主的径直损失负责，不合曲折损失负责，况兼仅对 估值错误的接洽径直当事东说念主负责，不合第三方负责；   （3）因估值错误而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值错误 使命方仍草率估值错误负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”）                   ，则估值错误使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；要是取得 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿 额加上也曾取得的欠妥得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值错误使命方；   （4）估值错误调治领受尽量规复至假定未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值错误发生的原因笃定 估值错误的使命方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误酿成的损失进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值错误的更正向接洽当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值筹谋出现错误时，基金治理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的标准留心损失进一步扩大。   （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）当基金份额净值筹谋差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行补偿时，基 金治理东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的使命，经说明后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐使命方由基金治理东说念主担任，与本基金接洽的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分磋磨后，尚不可达成一致时，按基金治理东说念主的建议推论，由此给基金份额持 有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   ②若基金治理东说念主筹谋的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此给基金份额 持有东说念主酿成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付补偿金，就践诺向投资者或 基金支付的补偿金额，基金治理东说念主与基金托管东说念主按照错误程度各自承担相应的使命。   ③如基金治理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的筹谋结果，天然屡次再行筹谋和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金治理东说念主的筹谋结果对 外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   ④由于基金治理东说念主提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）                                   ，进而导致 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 基金份额净值筹谋错误而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   七、暂停估值的情形 基金治理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息表示的基金资产净值和各样基金份额净值由基金治理东说念主负责筹谋，基金托 管东说念主负责进行复核。基金治理东说念主应于每个怒放日交易扫尾后筹谋当日的基金资产净值和各样 基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹谋结果复核说明后发送给基金治理 东说念主，由基金治理东说念主对基金净值信息给予公布。   九、特殊情况的处理 瑕玷不行为基金资产估值错误处理。 治理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采取必要、得当、合理的标准进行查验，但未能发现错误的， 由此酿成的基金资产估值错误，基金治理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿使命。但基金治理东说念主、基 金托管东说念主应当积极采取必要的标准削弱或摈斥由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账户 的基金资产净值和基金份额净值，暂停表示侧袋账户基金份额净值。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）            第十三部分     基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。治理费的筹谋方法如下：   H＝E×0.70%÷当年天数   H为逐日应计提的基金治理费   E为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前5个办事日内从基金 财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的， 支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹谋方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   基金托管费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基 金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付 的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 在基金年度申诉中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的筹谋公式如下：   H=E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值。   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，配资炒股基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个 办事日内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据接洽法例及相应条约规则，按用度 践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或干系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推论。 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按 照国度接洽税收征收的规则代扣代缴。 老实益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）             第十四部分     基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指抑制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已竣事收益 的孰低数。      三、基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》成功不悦 3 个月可不进行收益分配； 现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。合并类别内每一基金份额享有同中分配 权；      在得当法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提下， 基金治理东说念主可对基金收益分配原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额持有东说念主大会。      四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决策的笃定、公告与实施      本基金收益分配决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在两日内在规则媒介 公告。      六、基金收益分配中发生的用度 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹谋方法，依照《业务司法》 推论。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的规则。 老实益加增强债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）           第十五部分       基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：要是《基金合同》成功少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度表示； 按照接洽规则编制基金管帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在两日内在规则媒介公告。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）            第十六部分      基金的信息表示   一、本基金的信息表示应得当《基金法》、                     《运作办法》                          、《信息表示办法》、                                   《流动性风险 治理规则》、      《基金合同》过甚他接洽规则。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息的信得过性、准确性、无缺性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规则期间内，将应予表示的基金信息通过得当 中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”                          ）及《信息表示办法》规则的互 联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介表示，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约 定的期间和方式查阅或者复制公开表示的信息辛勤。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开表示的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信息表示义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物辛勤纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有 东说念主大会召开的司法及具体标准，说明基金产物的脾性等触及基金投资者要紧利益的事项的法 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物脾性、风险揭示、信息表示及基金份额持有东说念主服 务等内容。《基金合同》成功后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成功后，基金产物辛勤纲目的信息发生要紧变更的，基金治理东说念主应当 在三个办事日内，更新基金产物辛勤纲目，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物辛勤纲目其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金绝交运作 的，基金治理东说念主不再更新基金产物辛勤纲目。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登载在规则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物辛勤纲目、《基金合同》和基金托管条约登载 在规则网站上，并将基金产物辛勤纲目登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》          、基金托管条约登载在规则网站上。   （二）基金份额发售公告   基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售 的三日前登载在规则媒介上。   （三）《基金合同》成功公告   基金治理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在规则媒介上登载《基金合同》成功 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成功后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应当至少每周 在规则网站表示一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过规则网站、基金销售机构网站或营业网点表示怒放日的各样基金份额净值和基金份额累计 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站表示半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹谋方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息辛勤。   （六）基金依期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金治理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载 在规则网站上，并将年度申诉辅导性公告登载在规则报刊上。基金年度申诉中的财务管帐报 告应当经得当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金治理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登 载在规则网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在规则报刊上。   基金治理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申诉，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》成功不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者 年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在依期申诉“影响投资者决策的其他遑急信息”项 下表示该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及本基金的 私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金治理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中表示基金组结伴产情况过甚流动性风险 分析等。   （七）临时申诉   本基金发生要紧事件，接洽信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时申诉书，并登载在规 定报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主特地基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特地基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系行为受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，但中国证监会另有规则的除外； 发生变更； 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）澄澈公告   在《基金合同》期限内，任何民众媒体中出现的或者在商场文静传的音讯可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东说念主权益的，干系信息 表示义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开澄澈，并将接洽情况立即申诉中国证监会。   （九）计帐申诉   《基金合同》绝交的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐 并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在规则网站上，并将计帐申诉辅导 性公告登载在规则报刊上。   （十）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，干系信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的规则进行信息表示，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规则。   （十二）投资资产救济证券的干系公告   基金治理东说念主应在本基金中期申诉及年度申诉中表示其持有的资产救济证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和申诉期内系数的资产救济证券明细。   基金治理东说念主应在本基金季度申诉中表示其持有的资产救济证券总额、资产救济证券市值 占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救济证券 明细。   （十三）基金投资国债期货的信息表示   基金治理东说念主应在本基金季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新） 等文献中表示国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险倡导等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资倡导等。   （十四）基金投资信用繁衍品的信息表示   基金治理东说念主应在本基金季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新） 等文献中表示信用繁衍品的投资情况，包括投资政策、持仓情况等，并充分揭示信用繁衍品 对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资政策和投资倡导等。   （十五）基金投资港股通标的股票的信息表示 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   基金治理东说念主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等依期申诉和招募说明书（更新）等文 件中表示港股通标的股票的投资情况。   （十六）中国证监会规则的其他信息。   六、信息表示事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示治理轨制，指定特地部门及高档治理东说念主 员负责治理信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当得当中国证监会干系基金信息表示内容与 格局准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 治理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期申诉、 更新的招募说明书、基金产物辛勤纲目、基金计帐申诉等公开表示的干系基金信息进行复核、 审查，并向基金治理东说念主进行书面或电子说明。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。基金治理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证干系报送信 息的信得过、准确、无缺、实时。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他民众 媒介表示信息，然则其他民众媒介不得早于规则媒介表示信息，况兼在不同媒介上表示合并 信息的内容应当一致。   基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金宽泛投资操作的前提 下，自主进步信息表示服务的质料。具体要求应当得当中国证监会及自律司法的干系规则。 前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年，法律法例另有规则 的从其规则。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例规则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息表示的情形   当出现下述情况时，基金治理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸表示基金干系信息： 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 基金治理东说念主暂停估值的； 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）                第十七部分       侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并照看护帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内遴聘侧袋机制 启用日发表意见且得当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表示专项 审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回苦求并支付赎回款项。 基金治理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况笃定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。无数赎回 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一办事日主袋账户总份额的 20%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东说念主筹谋各项投 资运作倡导和基金事迹倡导时仅需研究主袋账户资产。   基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进行估值并表示主 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的干系要求。      五、实施侧袋账户期间的基金用度 接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。      六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付      特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金治理东说念主应当按照基金 份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持 有东说念主支付对应变现金项。      侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东说念主王人应当实时向侧 袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金治理东说念主在每次处置变现后均应按照干系法律法例要求实时发布临时公告。      侧袋账户资产全部完成变现并绝交侧袋机制后，基金治理东说念主应实时遴聘得当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。      七、侧袋机制的信息表示      在启用侧袋机制、处置特定资产、绝交侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金治理东说念主应实时发布临时公告。      基金治理东说念主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分规则的基金净值信息表示方式和 频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 表示侧袋账户份额净值和累计净值。      侧袋机制实施期间，基金治理东说念主应当在基金依期申诉中表示申诉期内侧袋账户干系信息， 基金依期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度申诉 进行审计时，草率申诉期内基金侧袋机制运行干系的管帐核算和年度申诉表示等发表审计意 见。 老实益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）             第十八部分   基金的风险揭示   本基金投资过程中靠近的主要风险有：投资组合的风险、治理风险、合规性风险、操作 风险、本基金私有的风险、启用侧袋机制的风险过甚他风险。本基金还将领受多种方法治理、 抑制流动性风险。   一、投资组合的风险   证券商场价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产靠近潜在的风险，本 基金的商场风险主要来源于债券资产商场价钱的波动。影响债券商场价钱波动的风险包括但 不限于以下多种风险因素：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券商场价钱波动，影 响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特色，证券商场的收益水平受到宏不雅经济运行气象的影响，也呈 现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从而产生风险。   （3）利率风险   金融商场利率的波动会导致债券商场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资 成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。   （4）通货推广风险   基金持有东说念主的收益将主要通过现金局面来分配，要是发生通货推广，现金的购买力会下 降，从而影响基金的践诺收益。   （5）汇率风险   汇率的变化可能对国民经济不同部门酿成不同的影响，从而导致本基金所投资的上市公 司事迹过甚证券价钱变化。   （6）上市公司计划风险   上市公司的计划气象受多种因素影响，如商场、竞争、技能、治理、财务等王人会导致公 司盈利发生变化，从而导致基金投资收益的变化。   （7）债券收益率弧线变动的风险 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行挪动接洽的风险，单一的久期倡导 并不可充分反应这一风险的存在。   （8）再投资风险   商场利率下落将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上升所带来的 价钱风险互为消长。   债券刊行东说念主出现毁约、推辞支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料裁汰导致债券价 格下落的风险，信用风险也包括证券交易敌手因毁约而产生的证券交割风险。   因商场交易量不及，导致证券不可速即、低成腹地转换为现金的风险。流动性风险还包 括由于本基金出现投资者大额赎回，以致本基金莫得实足的现金应付基金赎回支付的要求所 引致的风险。   二、治理风险   在基金治理运作过程中，基金治理东说念主的研究水平、投资治理水平径直影响基金收益水平， 要是基金治理东说念主对经济表情和证券商场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现诞妄， 王人会影响基金的收益水平。   三、合规性风险   是指本基金的投资运作不得当干系法律、法例的规则和基金合同的要求而带来的风险。   四、操立场险   基金运作过程中，因里面抑制存在舛误或者东说念主为因素酿成操作诞妄或违背操作规程等引 致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门欺骗、交易错误、IT系统故障等风险。   五、本基金私有风险 担由于商场利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信 用恶化酿成的信用风险。 率风险是指商场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产救济证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产救济证券持有东说念主将靠近无法在合理的时 间内以公允价钱出售资产救济证券而遭受损失的风险。资产救济证券的还款来源为基础资产 畴昔现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产救济证 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 券本息无法按期或足额偿还的风险。 且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者多量 赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债， 由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权益遭受较大损失。国 债期货领受逐日无欠债结算轨制，要是莫得在规则的期间内补足保证金，按规则将被强制平 仓，可能给投资带来要紧损失。 风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在交易转让过程中，因无 法找到交易敌手或交易敌手较少导致难以将其以合理价钱变现的风险；偿付风险是指在信用 繁衍品存续期内由于不可抑制的商场或环境变化，创设机构可能出现计划气象欠安或用于偿 付的现金流与预期发生偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险；价钱波动风险是指由于创设 机构，或所受保护债券主体计划情况，或利率环境出现变化，引起信用繁衍品交易价钱波动 的风险。本基金领受信用繁衍品对冲信用债的信用风险，当信用债出现毁约时，存在信用衍 生品卖方无力或推辞履行信用保护承诺的风险。 轨制以及交易司法等各异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实 行T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价 波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下交易日不连贯 可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可宽泛交易，港股不可实时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。   （1）本基金将按照政策干系规则投资于香港商场，在商场参预、投资额度、可投资对 象、税务政策等方面王人有一定的限制，而且此类限制可能会连接调治，这些限制因素的变化 可能对本基金参预或退出当地商场酿成贫寒，从而对投资收益以及宽泛的申购赎回产生径直 或曲折的影响。   （2）香港商场交易司法有别于内地 A 股商场司法，参与香港股票投资还将靠近包括但 不限于如下特殊风险： 老实益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 金将靠近在停市期间无法进行交易的风险；出现境内证券交易服务公司认定的交易颠倒情况 时，境内证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将靠近在暂停 服务期间无法进行港股通交易的风险。 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有规 定的除外；因港股通股票权益分拨或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交 所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转换或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的持有行为筹谋基准；投票数目超出持特地量的，按照比例分配持有基数。   六、启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手表示基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现期间具有不笃定性，最终变现价钱也具有 不笃定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此 靠近损失。   七、其他风险   交游、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基金 资产的损失。金融商场危境、代理商毁约、托管行毁约等超出基金治理东说念主自身径直抑制才智 之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。   七、本基金主要的流动性风险治理方法说明： 东说念主荟萃度，审慎说明大额申购苦求，在当接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在 要紧不利影响时，基金治理东说念主将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、推辞大额申购、暂停基金申购等标准对基金范围给予抑制，切实保护存量基金份额持有 东说念主的正当权益。具体内容详见本招募说明书第八部分。                                       ，从 全商场范围内选拔优秀的投资标的。本基金靠近的流动性风险详见本招募说明书第十六部分 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） “投资组合的风险”干系内容。 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东说念主在 单个怒放日苦求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上的，基金治理东说念主有权对其采取延 期办理部分或全部赎回苦求的标准。具体内容详见本招募说明书第八部分。 东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法例及基金合同 的约定，详尽运用各样流动性风险治理器用，对赎回苦求等进行限定调治，行为特定情形下 基金治理东说念主流动性风险治理的辅助标准，包括但不限于：   （1）缓期办理无数赎回苦求   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”中“十、 无数赎回的情形及处理方式”的干系内容。   当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时高慢系数投资东说念主的赎回苦求，投资东说念主收 到赎回款项的期间也可能晚于预期。   （2）暂停接受赎回苦求   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”中“九、 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及标准。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被推辞，同期投资东说念主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （3）减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”中“九、 暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”和“十、无数赎回的情形及处理方式”，详备了解本 基金减速支付赎回款项的情形及标准。   在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的期间将可能比一般宽泛情形下有所延伸。   （4）收取短期赎回费   本基金对峙续持有期限少于7日的投资者收取不低于1.5 %的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见本招募说明书“第十一部分 基金资产估值”中“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及标准。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）      在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被缓期办理或被 暂停接受，或被减速支付赎回款项。      （6）舞动订价      当本基金遭受大额申购赎回时，通过调治基金份额净值的方式，将基金调治投资组合的 商场冲击成安分配给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利 影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。      （7）中国证监会认定的其他标准。      对于各样流动性风险治理器用的使用，基金治理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批标准并与基金托管东说念主协商一致。在 践诺运用各样流动性风险治理器用时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影 响，基金治理东说念主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权 益。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）  第十九部分      基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后 2 日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，                    《基金合同》应当绝交： 连结的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金治理东说念主或临时基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 基金托管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （4）制作计帐申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申诉出具法 律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐申诉经得当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在规则网站上，并将计帐申诉辅导性 公告登载在规则报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例规则的期限。 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）          第二十部分    基金合同的内容节录   一、基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金份额持有东说念主的权利与义务           、《运作办法》过甚他接洽规则，基金治理东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成功之日起，根据法律法例和《基金合同》寂静运用并治理基 金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他 用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了 《基金合同》及国度接洽法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措 施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行为进行监督和处理；   （9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得 《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及接洽法律规则决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司掌握激动权利，为基金的利益掌握 因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益掌握诉讼权利或者实施其 他法律行为；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构，并与选拔的证券经纪商缔结干系条约，就证券经纪商应履行的颠倒交易监 控等职责进行约定；   （16）在得当接洽法律、法例的前提下，制订和调治接洽基金认购、申购、赎回、 转换和非交易过户等业务司法； 老实益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）      （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。               《运作办法》过甚他接洽规则，基金治理东说念主的义务包括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》成功之日起，以老实信用、严慎勤奋的原则治理和运用基金财 产；      （4）配备实足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划方 式治理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，保证所管 理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互寂静，对所治理的不同基金远离治理，远离记账， 进行证券投资；      （6）除依据《基金法》                、《基金合同》过甚他接洽规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采取得当合理的标准使筹谋基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法得当 《基金合同》等法律文献的规则，按接洽规则筹谋并公告基金净值信息，笃定基金份额 申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；      （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；      （11）严格按照《基金法》                  、《基金合同》过甚他接洽规则，履行信息表示及申诉义 务；      （12）保守基金贸易玄机，不流露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、                                         《基 金合同》过甚他接洽规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东说念主流露；      （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东说念主分配 基金收益；      （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、                 《基金合同》过甚他接洽规则召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按规则保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系辛勤 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在规则期间发出，况兼保证投 资者简略按照《基金合同》规则的期间和方式，随时查阅到与基金接洽的公开辛勤，并 在支付合理成本的条件下得到接洽辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （19）靠近闭幕、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会并文牍 基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当权益时， 应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管 东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务 的行为承担使命；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益掌握诉讼权利或实施其他法律 行为；   （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不可成功，基 金治理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期扫尾 后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推论成功的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。           、《运作办法》过甚他接洽规则，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》成功之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全看护基金 财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他 用度；   （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背《基金合同》 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申诉中 国证监会，并采取必要标准保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、协助提 供开立国债期货业务干系账户及交易编码的基金托管东说念主干系信息，为基金办理证券、期 货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。           、《运作办法》过甚他接洽规则，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以老实信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产，但不合处于托管东说念主实 际抑制之外的财产承担看护使命；   （2）诞生特地的基金托管部门，具有得当要求的营业场所，配备实足的、及格的熟 悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托干事宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制，确保基金 财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互独 立；对所托管的不同的基金远离建树账户，寂静核算，分账治理，保证不同基金之间在 账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互寂静；   （4）除依据《基金法》             、《基金合同》过甚他接洽规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金治理东说念主代表基金缔结的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，协助提供开立国 债期货业务干系账户及交易编码的基金托管东说念主干系信息，按照《基金合同》的约定，根 据基金治理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易玄机，除《基金法》、                     《基金合同》过甚他接洽规则另有规则外， 在基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东说念主流露；   （8）复核、审查基金治理东说念主筹谋的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申 购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为接洽的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说明基金 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 治理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；要是基金治理东说念主有 未推论《基金合同》规则的行为，还应当说明基金托管东说念主是否采取了得当的标准；      （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系辛勤不低于法律法例 规则的期限；      （12）从基金治理东说念主或其托付的登记机构处继承并保存基金份额持有东说念主名册；      （13）按规则制作干系账册并与基金治理东说念主查对；      （14）依据基金治理东说念主的指示或接洽规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款 项；      （15）依据《基金法》、                 《基金合同》过甚他接洽规则，召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金治理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金治理东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和分配；      （18）靠近闭幕、照章被撤销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会和银行 业监督治理机构，并文牍基金治理东说念主；      （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，其补偿使命不 因其退任而衔命；      （20）按规则监督基金治理东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金治理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；      （21）推论成功的基金份额持有东说念主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。              、《运作办法》过甚他接洽规则，基金份额持有东说念主的权利包括但不 限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；      （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；      （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事 项掌握表决权； 老实益加增强债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）      （6）查阅或者复制公开表示的基金信息辛勤；      （7）监督基金治理东说念主的投资运作；      （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行为照章拿告状 讼或仲裁；      （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。              、《运作办法》过甚他接洽规则，基金份额持有东说念主的义务包括但不 限于：      （1）谨慎阅读并效用《基金合同》、招募说明书等信息表示文献；      （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）情切基金信息表示，实时掌握权利和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规则的用度；      （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》绝交的有限责 任；      （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；      （7）推论成功的基金份额持有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；      （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的标准和司法      基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权 代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的 投票权。      本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。      （一）召开事由 中国证监会另有规则或基金合同另有约定的除外）                      ：      （1）绝交《基金合同》                ；      （2）更换基金治理东说念主；      （3）更换基金托管东说念主； 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （4）转换基金运作方式；   （5）调治基金治理东说念主、基金托管东说念主的薪金标准或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资倡导、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会标准；   （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有 东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额筹谋，下同）就合并事项书面要求召开基金 份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、           《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大 会的事项。 不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金 份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）加多份额类别，或调治基金份额分类办法及司法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 召集。 老实益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托 管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主 决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具 书面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主建议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托 管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主 决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的， 应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金治理东说念主，基金治理东说念主应当 配合。 份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，单独或系数代表基金份额 10% 以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配 合，不得艰涩、侵犯。 日。      （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍期间、文牍内容、文牍方式 金份额持有东说念主大瓦解知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的期间、地点和会议局面；      （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；      （4）授权托付阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期 限等）、投递期间和地点；      （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话； 老实益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过甚接洽方式和接洽 东说念主、表决意见寄交的截止期间和收取方式。 的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金治理东说念主到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文牍基金治理东说念主 和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派 代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允 许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基 金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期得当以下条件 时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主理有基 金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述得当法律法例、《基金合同》和会议通 知的规则，况兼持有基金份额的凭证与基金治理东说念主理有的登记辛勤相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，灵验的基 金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在 权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召 集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定 审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益 登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含 三分之一）。 畴前投递至召集东说念主指定的地址或系统。 老实益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个办事日内勾搭公布 干系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金 治理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金 托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文牍规则的方式收取 基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金治理东说念主经文牍不参加收取表决意见的， 不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有东说念主所 持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主直 接出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于 在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开 期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行 召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主 径直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表 决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的 托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付阐述得当法律法例、《基金合 同》和会议文牍的规则，并与登记机构记录相符。 非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式在会议文牍中列明。 非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议 标准比照现场开会和通信方式开会的标准进行。表决方式上，在法律法例和监管机构允 许的情况下，基金份额持有东说念主也不错领受网罗、电话或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主笃定并在会议文牍中载明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 定绝交《基金合同》         、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及 《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会磋磨的其 他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文牍后，对原有提案的修改应当在基 金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主理东说念主按照下列第七条文矩标准笃定和公布监票 东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为 基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基 金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表 均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出 的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单 位称呼）    、身份阐述文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元名 称）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起点由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日 期后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形 成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以尽头决议通过 事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转换基金运作 方式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、绝交《基金合同》、本基金与其他基金合并以特 别决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背根据阐述，不然提交得当会 议文牍中规则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头得当会议文牍 规则的表决意见视为灵验表决，表决意见恍惚不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具表决意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐 项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当 在会议着手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主 代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召 集或大会天然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大 会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议着手后文告在出席会议的基金份额持有 东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的， 不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主就地公布 计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，可 以在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，重 新盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的， 不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由 公证机关对其计票过程给予公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票 进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成功与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成功。   基金份额持有东说念主大会决议自成功之日起 2 日内在规则媒介上公告。要是领受通信方 式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证 员姓名等一同公告。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推论成功的基金份额持有东说念主大会的 决议。成功的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金治理东说念主、基金托管 东说念主均有不力图。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋 份额持有东说念主远离持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若干系基金份额持有 东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份 额或表决权得当该等比例： 关基金份额的二分之一（含二分之一）； 所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开期间的 分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主 大会投票； 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 选举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； 上（含二分之一）通过； 以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件 等规则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致干系内容被取消或变 更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改 和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分配原则、推论方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度 后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指抑制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已竣事 收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则 分配，具体分配决策以公告为准，若《基金合同》成功不悦 3 个月可不进行收益分配； 或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投 资者不选拔，本基金默许的收益分配方式是现金分成； 类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同。合并类别内每一基金份额享有 同中分配权； 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   在得当法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提 下，基金治理东说念主可对基金收益分配原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额持有东说念主 大会。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配期间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策的笃定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在两日内在规则媒 介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹谋方法，依照 《业务司法》推论。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规则。   四、与基金财产治理、运用接洽用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）      （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式      本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。治理费的筹谋方法如 下：      H＝E×0.70%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金治理费      E 为前一日的基金资产净值      基金治理费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，支付日历顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的筹谋方法 如下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与基金托管 东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月前 5 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无 法按时支付的，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 东说念主将在基金年度申诉中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的筹谋公式 如下：      H=E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值。 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力以致无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据接洽法例及相应条约规则， 按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据接洽法例及相应条约规则， 按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 产的损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见招 募说明书的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推论。   基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度接洽税收征收的规则代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资倡导   本基金在注重风险和流动性治理的前提下，力争获取杰出事迹比拟基准的投资收益。   （二）投资范围   本基金投资范围包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救济机构债、政府救济债、地 方政府债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券过甚他经中国证监会允许 投资的债券）      、资产救济证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期进款过甚他银 行进款）    、货币商场器用、同行存单、国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创 业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用衍 生品及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须得当中国证监会的相 关规则。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA （含 AA）以上。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行得当标准后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于 股票资产的比例不进步基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产 的 0-50%）。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履行得当标准 后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不 进步基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；   （2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低 于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券(合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股系数筹谋)，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东说念主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 和香港同期上市的 A+H 股系数筹谋），不进步该证券的 10%；十足按照接洽指数的组成 比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规则的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得进步基金资 产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产救济证券的比例，不得进步该资产 救济证券范围的 10%；   （8）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救济证券， 不得进步其各样资产救济证券系数范围的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救济证券。基金 持有资产救济证券期间，要是其信用品级下落、不再得当投资标准，应在评级申诉发布 之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产， 本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产 净值的 40%，参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期 后不得延期；   （12）本基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；   （13）本基金投资于国债期货，应高慢如下限制：   （a）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产 净值的 15%；   （b）本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金持有 的债券总市值的 30%；   （c）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 30%；   （d）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出 国债期货合约价值，系数（轧差筹谋）应当得当基金合同对于债券投资比例的接洽约定；   （14）本基金治理东说念主治理的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可招引股票， 不得进步该上市公司可招引股票的 15%；本基金治理东说念主治理的全部投资组合持有一家上 老实益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新） 市公司刊行的可招引股票，不得进步该上市公司可招引股票的 30%；十足按照接洽指数 的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得进步基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金治理东说念主之外的因素以致基金 不得当该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展 逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （17）本基金投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，投资评级 AA+的 信用债比例占信用债投资的 0-50%，投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资的 50- 之日起 3 个月内调治至得当约定；   （18）本基金投资可转债、可交债的比例不高于基金总资产的 20%；   （19）本基金不持有信用保护卖方属性的繁衍品，不持有合约类投资信用繁衍品， 投资信用繁衍品口头本金不得进步本基金对应受保护债券面值的 100%，投资于合并信 用保护卖方的各样信用繁衍品口头本金系数不得进步基金净值的 10%；   （20）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）         、（9）、             （15）、                 （16）、                     （17）项情形外，因证券、期货商场波动、证券 刊行东说念主合并、基金范围变动等基金治理东说念主之外的因素以致基金投资比例不得当上述规则 投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会规则的特殊情 形除外。法律法例另有规则的从其规则。   基金治理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金 合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同成功之日起着手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行适 当标准后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券； 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则辞谢的其他行为。   法律法例或监管部门取消或调治上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 干系限制或按照调治后的规则推论。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、践诺抑制东说念主 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易的，应当得当基金的投资倡导和投资策略，死守基金份额持有东说念主利益优先原 则，防御利益糟塌，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱推论。 干系交易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联交易应提 交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的寂静董事通过。基金治理东说念主董事会应 至少每半年对关联交易事项进行审查。   六、基金净值信息的筹谋方法和公告方式   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应收款项 以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）     《基金合同》成功后，在着手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主应当 至少每周在规则网站表示一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在着手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或营业网点表示怒放日的各样基金份额净值和基金份 额累计净值。   基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站表示半年度和 年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   七、基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同 约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基金托管东说念主同意后变 更并公告，并报中国证监会备案。 效后 2 日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，《基金合同》应当绝交： 管东说念主连结的；   （三）基金财产的计帐 金财产计帐小组，基金治理东说念主或临时基金治理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金计帐。 东说念主、基金托管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师以及中国证 监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）     《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉； 老实益加增强债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐申诉出 具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐 用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产清 算用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行 分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐申诉经得当《中华东说念主民共和 国证券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备 案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后 5 个办事日内由 基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在规则网站上，并 将计帐申诉辅导性公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例规则的期限。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，应 经友好协商处罚。如经友好协商未能处罚的，则任何一方有权将争议提交上海国外经济 贸易仲裁委员会（上海国外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不力图，仲裁用度由败诉方 承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚挚、勤奋、尽责地履行 基金合同规则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。 老实益加增强债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   《基金合同》受中国法律统辖。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公 场所和营业场所查阅。 老实益加增强债券型证券投资基金                         招募说明书（更新）         第二十一部分            基金托管条约的内容节录   一、托管条约当事东说念主   称呼：老实基金治理有限公司   住所：上海市虹口区临潼路 170 号 607 室   办公地址：上海市浦东新区丁香路 778 号丁香国外贸易中心西塔 7 楼   邮政编码：200135   法定代表东说念主：邢媛   成立期间： 2018 年 11 月 3 日   批准诞渴望关：中国证券监督治理委员会   批准诞生文号：证监许可〔2018〕1618 号   组织局面：有限使命公司   注册成本： 1 亿元   存续期间：持续计划   计划范围：基金召募；基金销售；资产治理以及中国证监会许可的其它业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立期间：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织局面：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：持续计划   二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。 老实益加增强债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   《基金合同》明确约定基金投资证券选拔标准的，基金治理东说念主应事前或依期向基金托管 东说念主提供投资品种池，以便基金托管东说念主对基金践诺投资是否得当基金合同对于证券选拔标准的 约定进行监督。   本基金投资范围包括债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府救济机构债、政府救济债、场地政府 债、可交换债券、可转换债券、证券公司短期公司债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、 资产救济证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、依期进款过甚他银行进款）、货币市 场器用、同行存单、国内照章刊行上市的股票（包含主板、中小板、创业板过甚他经中国证 监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、国债期货、信用繁衍品及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用，但须得当中国证监会的干系规则。   本基金投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在 AA（含 AA） 以上。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行得当标准后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票 资产的比例不进步基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）。 每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净 值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在履行得当标准后， 不错调治上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票资产的比例不进步 基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；   （2）每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券(合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 老实益加增强债券型证券投资基金                        招募说明书（更新） 计筹谋)，其市值不进步基金资产净值的 10%；      （4）本基金治理东说念主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股系数筹谋），不进步该证券的 10%；十足按照接洽指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此要求规则的比例限制；      （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；      （6）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产救济证券的比例，不得进步该资产支 持证券范围的 10%；      （8）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产救济证券，不得 进步其各样资产救济证券系数范围的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救济证券。基金持有 资产救济证券期间，要是其信用品级下落、不再得当投资标准，应在评级申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （12）本基金资产总值不得进步基金资产净值的 140%；      （13）本基金投资于国债期货，应高慢如下限制：      （a）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净 值的 15%；      （b）本基金在职何交易日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得进步基金持有的债 券总市值的 30%；      （c）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步 上一交易日基金资产净值的 30%；      （d）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，系数（轧差筹谋）应当得当基金合同对于债券投资比例的接洽约定；      （14）本基金治理东说念主治理的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可招引股票，不得 老实益加增强债券型证券投资基金                          招募说明书（更新） 进步该上市公司可招引股票的 15%；本基金治理东说念主治理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可招引股票，不得进步该上市公司可招引股票的 30%；十足按照接洽指数的组成比例进 行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得进步基金资产净值的 15%；因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金治理东说念主之外的因素以致基金不得当 该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （17）本基金投资评级 AA 的信用债比例占信用债投资的 0-20%，投资评级 AA+的信用债 比例占信用债投资的 0-50%，投资评级 AAA 的信用债比例占信用债投资的 50-100%。基金持 有信用债期间，要是其评级下落、不再得当上述约定，应在评级申诉发布之日起 3 个月内调 整至得当约定；   （18）本基金投资可转债、可交债的比例不高于基金总资产的 20%；   （19）本基金不持有信用保护卖方属性的繁衍品，不持有合约类投资信用繁衍品，投资 信用繁衍品口头本金不得进步本基金对应受保护债券面值的 100%，投资于合并信用保护卖 方的各样信用繁衍品口头本金系数不得进步基金净值的 10%；   （20）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（15）、（16）、（17）项情形外，因证券、期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金治理东说念主之外的因素以致基金投资比例不得当上述规则 投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会规则的特殊情形除 外。法律法例另有规则的从其规则。   基金治理东说念主应当自基金合同成功之日起 6 个月内使基金的投资组合比例得当基金合同 的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同成功之日起着手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东说念主在履行得当程 序后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规则为准。   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资； 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱过甚他不方正的证券交易行为；   （7）法律、行政法例或者中国证监会规则辞谢的其他行为。 者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交易的，应当得当基金的投资倡导和投资策略，死守基金份额持有东说念主利益优先原则，防御利 益糟塌，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公说念合理价钱推论。干系交易必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联交易应提交基金治理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的寂静董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   （二）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金治理东说念主选拔 进款银行进行监督。基金投资银行依期进款的，基金治理东说念主应根据法律法例的规则及《基金 合同》的约定，笃定得当条件的系数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托管 东说念主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否得当接洽规则进行监督。对于不得当规则的银 行进款，基金托管东说念主不错推辞推论，并文牍基金治理东说念主。   本基金投资银行进款应得当如下规则： 有进款期限，根据条约可提前支取的银行进款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管东说念主 履历的合并贸易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例系数不得进步 20%；投资 于不具有基金托管东说念主履历的合并贸易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值的比例系数 不得进步 5%。   接洽法律法例或监管部门制定或修改新的依期进款投资政策，基金治理东说念主履行得当标准 后，可相应调治投资组合限制的规则。 位职责、风险抑制标准和监察稽核轨制，切实防御接洽风险。基金托管东说念主负责对本基金银行 依期进款业务的监督与核查，审查、复核干系条约、账户辛勤、投资指示、进款证实书等有 关文献，切实履行托管职责。   （1）基金治理东说念主负责抑制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银 行的支付才智等触及到进款银行选拔方面的风险。因选拔进款银行欠妥酿成基金财产损失的， 老实益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 由基金治理东说念主承担使命。   （2）基金治理东说念主负责抑制流动性风险，并承担因抑制不力而酿成的损失。流动性风险 主要包括基金治理东说念主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而进款银行未能实时兑付 的风险、基金投资银行进款不可高慢基金宽泛结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前 支取而触及的利息损失影响估值等触及到基金流动性方面的风险。   （3）基金治理东说念主须加强里面风险抑制轨制的种植。如因基金治理东说念主职工职务行为导致 基金财产受到损失的，需由基金治理东说念主承担由此酿成的损失。   （4）基金治理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格效用《基金法》、《运 作办法》等接洽法律法例，以及国度接洽账户治理、利率治理、支付结算等的各项规则。   （三）基金投资银行进款条约的缔结、账户开设与治理、投资指示与资金划付、账目核 对、到期兑付、提前支取   （1）基金治理东说念主应与得当履历的进款银行总行或其授权分行缔结《基金进款业务总体 互助条约》（以下简称《总体互助条约》），笃定《进款条约书》的格局范本。《总体互助 条约》和《进款条约书》的格局范本由基金托管东说念主与基金治理东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据干系法例对《总体互助条约》和《进款条约书》的内容进行复核， 审查进款银行履历等。   （3）基金治理东说念主应在《进款条约书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭证的办理方 式、邮寄地址、接洽东说念主和接洽电话，以及进款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 进款余额的说明及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”）寄送或上 门托付进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东说念主可向进款分支机构的上司行发出进款 余额询证函，进款分支机构过甚上司行应予配合。   （5）基金治理东说念主应在《进款条约书》中规则，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《进款条约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由进款银行承担一切使命。   （6）基金治理东说念主应在《进款条约书》中规则，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，治理东说念主应实时书面文牍进款行，书面文牍应加盖基金托管东说念主预留印鉴。进款分 支机构应实时就变更事项向基金治理东说念主、基金托管东说念主出具郑重书面说明书。变更文牍的投递 方式同开户手续。在存期内，进款分支机构和基金托管东说念主的指定接洽东说念主变更，应实时加盖公 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 章书面文牍对方。   （7）基金治理东说念主应在《进款条约书》中规则，因依期进款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金治理东说念主应当依据基金治理东说念主与进款银行缔结的《总 体互助条约》、《进款条约书》等，以基金的口头在进款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东说念主看护和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金治理东说念主应在 《进款条约书》中规则，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或其他灵验进款凭证（下 称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款说明或到期支款的灵验凭证，且对应每笔进款仅 能开具独一进款凭证。资金到账当日，由进款银行分支机构指定的管帐主管传真一份进款凭 证复印件并与基金托管东说念主电话说明收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托付至基金 托管东说念主指定接洽东说念主；若进款银行分支机构代为看护进款凭证的，由进款银行分支机构指定会 计主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东说念主电话说明收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金治理东说念主向进款银行建议补办苦求，基金治理东说念主应 督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东说念主，原进款 凭证自动作废。   （3）账目查对   每个办事日，基金治理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行进款投资余额及应计利息。   基金治理东说念主应在《进款条约书》中规则，对于存期进步 3 个月的依期进款，进款银行应 于每季末后 5 个办事日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因进款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的使命由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东说念主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行公章寄送至 基金托管东说念主指定接洽东说念主。   （4）到期兑付   基金治理东说念主提前文牍基金托管东说念主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分支机构指定 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话讨论。进款到期前基金 治理东说念主与进款银行说明进款凭证收到并于到期日兑付进款本息事宜。   基金托管东说念主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文牍基金治理东说念主与存 款银行接洽进款到账期间及利息补付事宜。基金治理东说念主应将接洽结果示知基金托管东说念主，基金 托管东说念主收妥进款本息确当日文牍基金治理东说念主。   基金治理东说念主应在《进款条约书》中规则，进款凭证在邮寄过程中遗失的，进款银行应立 即文牍基金托管东说念主，基金托管东说念主在原进款凭证复印件上加盖公章并出具干系阐述文献后，与 进款银行指定管帐主管电话说明后，进款银行应在到期日将进款本息划至指定的基金资金账 户。要是进款到期日为法定节沐日，进款银行顺延至到期后第一个办事日支付，进款银行需 按原条约约定利率和践诺缓期天数支付缓期利息。   要是在进款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性治理的需要等原因， 基金治理东说念主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金治理东说念主与进款银行缔结的《进款条约书》推论。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主在进行进款投资时有违背接洽法律法例的规则及《基金合同》 的约定的行为，应实时以书面局面文牍基金治理东说念主在 10 个办事日内纠正。基金治理东说念主对基 金托管东说念主文牍的违纪事项未能在 10 个办事日内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。基 金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧违游记为，应立即申诉中国证监会，同期文牍基金治理东说念主在 由基金治理东说念主承担，基金托管东说念主不承担任何使命。   （四）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金治理东说念主参与 银行间债券商场进行监督。基金治理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供得当法律法 规及行业标准的、经庄重选拔的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单并约定各交易 敌手所适用的交易结算方式。基金治理东说念主有使命确保实时将更新后的交易敌手名单发送给基 金托管东说念主，不然由此酿成的损失应由基金治理东说念主承担。基金治理东说念主应严格按照交易敌手名单 的范围在银行间债券商场选拔交易敌手。基金托管东说念主监督基金治理东说念主是否按事前提供的银行 间债券商场交易敌手名单进行交易。在基金存续期间基金治理东说念主不错调治交易敌手名单，但 应将调治结果至少提前一个办事日书面文牍基金托管东说念主。新名单笃定时已与本次剔除的交易 敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算，但不得再发生新的交易。如基金管 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 理东说念主根据商场需要临时调治银行间债券交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东说念主说明理 由，并在与交易敌手发生交易前 3 个交易日内与基金托管东说念主协商处罚。   基金治理东说念主负责对交易敌手的资信抑制，按银行间债券商场的交易司法进行交易，并负 责处罚因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。若未践约的交易敌手在基金治理东说念主笃定 的期间内仍未承担毁约使命过甚他干系法律使命的，基金治理东说念主不错对相应损失先行给予承 担，然后再向干系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金治理东说念主莫得按照事前约定的交易敌手进行交易时，基 金托管东说念主应实时提醒基金治理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨使命。   （五）本基金投资招引受限证券，应效用《对于基金投资非公征战行股票等招引受限证 券接洽问题的文牍》等接洽监管规则。 办法》范例的非公征战行股票、公征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期 的可交易证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购交易中的质押券等招引受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公征战行证券，且限于由中国证券登记结算有限 使命公司、中央国债登记结算有限使命公司或银行间商场计帐所股份有限公司负责登记和存 管的，并可在证券交易所或寰宇银行间债券商场交易的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公征战行证券。   本基金不得投资有锁依期但锁依期不解确的证券。 事会批准的接洽基金投资招引受限证券的投资决策过程、风险抑制轨制。基金投资非公征战 行股票，基金治理东说念主还应提供基金治理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述辛勤应包 括但不限于基金投资招引受限证券的投资额度和投资比例抑制情况。   基金治理东说念主应至少于初度推论投资指示之前两个办事日将上述辛勤书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有实足的期间进行审核。基金托管东说念主应在收到上述辛勤后两个办事日内， 以书面或其他两边认同的方式说明收到上述辛勤。   基金治理东说念主对本基金投资招引受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险采取积极有 效的标准，在合理的期间内灵验处罚基金运作的流动性问题。如因基金无数赎回或商场发生 剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫乏时，基金治理东说念主应保证提供足额现金确保基金的支 付结算，并承担系数损失。对本基金因投资招引受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不 老实益加增强债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 承担任何使命。 书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、 锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付期间等。基金治理 东说念主应保证上述信息的信得过、无缺，并应至少于拟推论投资指示前两个办事日将上述信息书面 发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有实足的期间进行审核。   由于基金治理东说念主未实时提供接洽证券的具体的必要的信息，以致托管东说念主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担使命。 限证券的行为。如发现基金治理东说念主违背了《基金合同》、《托管条约》以过甚他干系法律法 规的接洽规则，应实时文牍基金治理东说念主，并申诉中国证监会，同期采取合理标准保护基金投 资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金治理东说念主的犯科、违纪以及违背《基金合同》、《托管协 议》的投资指示不予推论，独立即文牍基金治理东说念主纠正，基金治理东说念主不予纠正或已代表基金 签署合同不得不推论时，基金托管东说念主应向中国证监会申诉。 表示所投资非公征战行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁依期等信息。   （六）基金治理东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，谨慎评估中期单据投资业务的风 险，本着审慎、勤奋尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应得当法律法例及监管机构的 干系规则。   （七）基金托管东说念主根据接洽法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各样基金份额净值筹谋、基金用度开支及收入笃定、基金收益分配、干系信息表示、基 金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金治理东说念主的上述事项及投资指示或践诺投资运作违背法律法例、 《基金合同》和本托管条约的规则，应实时以电话、邮件或书面辅导等方式文牍基金治理东说念主 限期纠正。基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金治理东说念主收到文牍后 应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的书面文牍，基金治理东说念主应以书面局面给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限。在上述规则 期限内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对基 金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （九）基金治理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管 条约对基金业务推论核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的辅导，基金治理东说念主应在规则 期间内修起并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、 基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金治理东说念主应积极 配合提供干系数据辛勤和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据交易标准也曾成功的指示违背法律、行政法例 和其他接洽规则，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金治理东说念主实时纠正，由此酿成 的损失由基金治理东说念主承担，托管东说念主在履行其文牍义务后，给予免责。   （十一）基金托管东说念主发现基金治理东说念主有要紧违游记为，应实时申诉中国证监会，同期通 知基金治理东说念主限期纠正。   三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金治理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金治理东说念主 筹谋的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金治理东说念主指示办理计帐交收、干系信息披 露和监督基金投资运作等行为。   （二）基金治理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账治理、未 推论或无故延伸推论基金治理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、托管条约过甚他接洽规则时，应实时以书面局面文牍基金托管东说念主限期纠正。基金托管 东说念主收到书面文牍后应不才一办事日前实时查对并以书面局面给基金治理东说念主发出回函，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金治理东说念主有权随 时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金治理东说念主依照法律法例、基金合同和本托管条约 对基金业务推论核查，包括但不限于：对基金治理东说念主发出的书面辅导，基金托管东说念主应在规则 期间内修起并改正，或就基金治理东说念主的疑义进行解释或举证；基金托管东说念主应积极配合提供相 关辛勤以供基金治理东说念主核查托管财产的无缺性和信得过性。   （四）基金治理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违游记为，应实时申诉中国证监会，同期文牍 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东说念主无方正情理，推辞、扼制 对方根据本条约规则掌握监督权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金治理东说念主建议劝诫仍不改正的，基金治理东说念主应申诉中国证监会。   四、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 经基金治理东说念主的方正指示，不得自交运用、刑事使命、分配基金的任何资产。不属于基金托管东说念主 践诺灵验抑制下的资产及什物证券等在基金托管东说念主看护期间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承 担由此产生的使命。 并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金 治理东说念主采取标准进行催收，基金治理东说念主应负责向接洽当事东说念主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于证券交易资金账 户内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）过甚收益，由于该 等机构或该机构会员单元等本条约当事东说念主外第三方的欺骗、已然、错误或停业等原因给基金 资产酿成的损失等不承担使命。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 有东说念主东说念主数得当《基金法》、            《运作办法》等接洽规则后，基金治理东说念主应将属于基金财产的全部 资金划入基金托管东说念主为基金开立的基金资金账户，同期在规则期间内，基金治理东说念主应遴聘符 合《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉。出具的验资报 告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 等事宜。   （三）基金资金账户的开立和治理 户”），看护基金的银行进款，并根据基金治理东说念主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为“淳 厚益加增强债券型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东说念主钤记。 理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务之外的行为。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和治理 老实益加增强债券型证券投资基金                   招募说明书（更新） 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 治理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。 由基金治理东说念主负责。 易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易计帐，并与基金托管东说念主 开立的托管账户建立第三方存管关系。   基金托管东说念主和基金治理东说念主不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得使用证 券账户或证券交易资金账户进行本基金业务之外的行为。本基金通过证券经纪机构进行的交 易由证券经纪机构行为结算参与东说念主代理本基金进行结算。5.基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头 在中国证券登记结算有限使命公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证 券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐办事，基金治理东说念主应给予积极协助。结算备付金、 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规则推论。 的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，按接洽规则开立、使用并治理；若无干系规则， 则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则推论。   （五）债券托管账户的开设和治理   基金合同成功后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限使命公司和银 行间商场计帐所股份有限公司的接洽规则，以基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司 和银行间商场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和治理 东说念主按照规则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金治理东说念主应以书面 局面将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和商场监控中心的登录用户名及密 码示知基金托管东说念主。资金密码和商场监控中心登录密码重置由基金治理东说念主进行，重置后务必 实时文牍托管东说念主。   基金托管东说念主和基金治理东说念主应当在开户过程中相互配合，并提供所需辛勤。基金治理东说念主保 证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在干系辛勤变更后实时将变更的辛勤提供给 基金托管东说念主。 理东说念主协助基金托管东说念主按照接洽法律法例和本条约的约定协商后开立。新账户按接洽规则使用 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 并治理。   （七）基金财产投资的接洽有价凭证等的看护   基金财产投资的接洽什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限使命公司、银行间商场计帐所股份有限公司、中国证券 登记结算有限使命公司或单据营业中心的代看护库，什物看护凭证由基金托管东说念主理有。什物 证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由 上述存放机构及基金托管东说念主之外机构践诺灵验抑制的有价凭证不承担看护使命。   （八）与基金财产接洽的要紧合同的看护   由基金治理东说念主代表基金签署的、与基金财产接洽的要紧合同的原件远离由基金治理东说念主、 基金托管东说念主看护。除本条约另有规则外，基金治理东说念主代表基金签署的与基金财产接洽的要紧 合同应保证基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金治理东说念主应在要紧合同 签署后实时将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将原来投递基金托管东说念主处。 因基金治理东说念主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成的后果，由基金治理东说念主 负责。要紧合同的看护期限为不低于法律法例规则的期限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得转换。基金治理东说念主向基金托管东说念主提供的合同传真件与 基金治理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值筹谋和管帐核算   （一）基金资产净值的筹谋、复核与完成的期间及标准   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总额，各样基金份额净值的 筹谋，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，基金治理东说念主不错诞生大额赎回情形下 的净值精度救急调治机制，国度另有规则的，从其规则。   基金治理东说念主每个办事日筹谋基金资产净值、各样基金份额净值，经基金托管东说念主复核，按 规则公告。但基金治理东说念主根据法律法例或基金合同的规则暂停估值时除外。   基金治理东说念主每个办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各样基金份额净值发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金治理东说念主对外公布。 基金的基金管帐使命方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问题，如经干系各 方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一问候见的，按照基金治理东说念主对基金净值信息的计 算结果对外给予公布。 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （二）基金资产的估值   基金治理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值错误的处理方式   基金治理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。   （四）基金管帐轨制   按国度接洽部门规则的管帐轨制推论。   （五）基金账册的建立   基金治理东说念主和基金托管东说念主在基金合同成功后，应按照两边约定的合并记账方法和管帐处 理原则，远离独随即建树、记录和看护本基金的全套账册，对干系各方各自的账册依期进行 查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金治理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金治理东说念主编制的基金财务报表后，进行寂静的复核。查对不符时， 应实时文牍基金治理东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据十足一致。   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在每月扫尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制及复核； 在每个季度扫尾之日起 15 个办事日内完成基金季度申诉的编制及复核；在上半年扫尾之日 起 2 个月内完成基金中期申诉的编制及复核；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度报 告的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基 金托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以国度接洽规则为准。基金年度申诉的财务管帐 申诉应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。基金合同成功不及 两个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   （七）在有需要时，基金治理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数 据和编制结果。   六、托管条约的修改、绝交与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更标准   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的规则有任何糟塌。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管条约绝交的情形 月内无其他得当的托管机构连结其原有权利义务； 老实益加增强债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 月内无其他得当的基金治理公司连结其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐   基金治理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。 老实益加增强债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）          第二十二部分             对基金份额持有东说念主的服务   如本招募说明书存在职何您/贵机构无法统一的内容，请接洽本公司客户服务电话。请 确保投资前，您/贵机构也曾全面统一了本招募说明书。   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金治理东说念主和销售机构提供。   基金治理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金治理东说念主将根据基金份额持有 东说念主的需要和接洽情况，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   一、资讯服务   公司为定制资讯服务的投资者，提供电子邮件、微信局面的资讯服务。   投资者可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。   二、线上客户服务   本公司网站建树了线上服务渠说念，投资者不错通过电子邮箱开展干系照看，客服东说念主员在 收到邮件照看后的24小时内修起或接洽投资者。   客户服务电子邮箱地址为：service@purekindfund.com。   三、对于网站服务   公司网站为客户提供产物信息查询、产物净值查询、公告信息查询、交易状态查询等内 容的服务。   四、客户意见、建议或投诉处理   投资者不错通过本公司热线电话、电子邮箱、传真等渠说念对基金治理东说念主和销售机构建议 意见、建议或投诉。   五、接洽方式   老实基金治理有限公司   客服电话：400-000-9738   网址：www.purekindfund.com 老实益加增强债券型证券投资基金                              招募说明书（更新）                     第二十三部分     其他应表示事项      本基金信息表示的规则媒介为上海证券报、公司官网（网址：www.purekindfund.com）、 中国证监会基金电子表示网站（网址：http://eid.csrc.gov.cn/fund。以下为本基金2024 年12月19日至2025年3月12日的信息表示文献： 序号     信息表示日                         公告称呼                     期定额投资）业务的公告                     投资业务的公告                     基金基金份额持有东说念主大会的公告                     基金基金份额持有东说念主大会的第一次辅导性公告                     基金基金份额持有东说念主大会的第二次辅导性公告                     辅导性公告                     辅导性公告                     辅导性公告      注：其他表示事项详见基金治理东说念主发布的干系公告。 老实益加增强债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）       第二十四部分      招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金治理东说念主的办公场所和营业场所，投资者可免费查阅。在支 付工本费后，可在合理期间内取得上述文献的复制件或复印件。   基金治理东说念主保证文本的内容与公告的内容十足一致。              第二十五部分       备查文献   一、中国证监会准予老实益加增强债券型证券投资基金召募苦求的注册文献   二、《老实益加增强债券型证券投资基金基金合同》   三、《老实益加增强债券型证券投资基金托管条约》   四、法律意见书   五、基金治理东说念主业务履历批件、营业牌照   六、基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照   以上第一至五项备查文献存放在基金治理东说念主办公场所、营业场所，第六项文献存放于 基金托管东说念主的办公场所。基金投资者在营业期间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时 间内取得上述文献的复制件或复印件。                                  老实基金治理有限公司

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