8月29日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0435,涨0.02%
2024-09-02本站音讯,8月29日,中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0435元,累计净值为1.2458元,较前一往往时高潮0.02%。历史数据深入该基金近1个月着落0.2%,近3个月高潮0.65%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报深入,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比129.8%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金
8月29日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0828,涨0.02%
2024-09-02本站音问,8月29日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0828元,累计净值为1.3608元,较前一往过去高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.07%,近3个月高潮0.93%,近6个月高潮2.0%,近1年高潮4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司
8月28日基金净值:中加丰享纯债债券最新净值1.0119,跌0.01%
2024-08-30本站音问,8月28日,中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0119元,累计净值为1.2929元,较前一往夙昔着落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月着落0.05%,近3个月高涨0.93%,近6个月高涨1.72%,近1年高涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报袒露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比121.9%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王霈,王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理
8月28日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0433,涨0.05%
2024-08-30本站音信,8月28日,中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0433元,累计净值为1.2456元,较前一来过去飞腾0.05%。历史数据线路该基金近1个月下降0.16%,近3个月飞腾0.66%,近6个月飞腾1.56%,近1年飞腾3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报线路,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比129.8%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基
8月28日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0826,涨0.06%
2024-08-30本站音问,8月28日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0826元,累计净值为1.3606元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.03%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.04%,近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基
7月26日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0949,涨0.05%
2024-07-31本站音讯,7月26日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0949元,累计净值为1.3609元,较前一往明天高涨0.05%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.47%,近3个月高涨1.36%,近6个月高涨2.9%,近1年高涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深远,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职时
7月26日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0272,涨0.04%
2024-07-31本站音讯,7月26日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0272元,累计净值为1.265元,较前一往往日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨1.19%,近6个月高涨2.58%,近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司
7月12日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.091,涨0.04%
2024-07-16本站音问,7月12日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.091元,累计净值为1.357元,较前一往将来高潮0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮1.16%,近6个月高潮2.81%,近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比117.24%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职时
6月14日基金净值:中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1547,涨0.04%
2024-06-22本站音书,6月14日,中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1547元,累计净值为1.414元,较前一来去日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨0.93%,近6个月高涨2.13%,近1年高涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报流露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比109.75%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王霈,王霈于2020年2月19日起任职本基金基
6月14日基金净值:中加丰享纯债债券最新净值1.0153,涨0.04%
2024-06-22本站音信,6月14日,中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0153元,累计净值为1.2873元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.54%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮2.46%,近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比109.57%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈,王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理,任职技