4月29日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新净值0.9551，涨0.36%
2024-05-07本站音尘，4月29日，嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新单元净值为0.9551元，累计净值为1.053元，较前一往未来高涨0.36%。历史数据涌现该基金近1个月高涨8.84%，近3个月高涨15.06%，近6个月高涨7.27%，近1年下降3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值发现三个月定开搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱竖立：股票占净值比94.71%，无债券类金钱，现款占净值比5.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于202
4月29日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.275，跌0.16%
2024-05-07本站音讯，4月29日，南边涪利定开债最新单元净值为1.275元，累计净值为1.31元，较前一来回日着落0.16%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边涪利定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.91%，现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职本事累计酬金
4月29日基金净值：易方达恒裕一年定开债最新净值1.0439，跌0.24%
2024-05-07本站音问，4月29日，易方达恒裕一年定开债最新单元净值为1.0439元，累计净值为1.1829元，较前一来去日下落0.24%。历史数据败露该基金近1个月上升0.47%，近3个月上升1.84%，近6个月上升4.79%，近1年上升6.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比163.97%，现款占净值比2.97%。 该基金的基金司理为纪玲云，纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金
4月29日基金净值：中加中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0372
2024-05-07本站音书，4月29日，中加中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.0372元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.55%，近6个月飞腾1.17%，近1年飞腾2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比47.17%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源，魏泰源于2022年6
4月29日基金净值：祥瑞惠利纯债A最新净值1.099，跌0.14%
2024-05-07本站音讯，4月29日，祥瑞惠利纯债A最新单元净值为1.099元，累计净值为1.354元，较前一交游日下落0.14%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.02%，近6个月高潮2.77%，近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比118.63%，现款占净值比0.53%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职技能累计
4月29日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0185，跌0.19%
2024-05-07本站讯息，4月29日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0185元，累计净值为1.1434元，较前一交游日下降0.19%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.24%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比116.18%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为吴国杰，吴国杰于2023年7月7日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈
4月29日基金净值：银华丰华三个月定开债最新净值1.0268，跌0.18%
2024-05-07本站讯息，4月29日，银华丰华三个月定开债最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.1618元，较前一往改日下落0.18%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨1.55%，近6个月高涨2.92%，近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华丰华三个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比145.05%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为龚好意思若，龚好意思若于2021年7月22日起任职本
4月29日基金净值：易方达牢固增长搀和最新净值4.348，涨0.58%
2024-05-07本站音信，4月29日，易方达牢固增长搀和最新单元净值为4.348元，累计净值为5.693元，较前一往改日高潮0.58%。历史数据走漏该基金近1个月高潮1.23%，近3个月高潮8.37%，近6个月高潮0.58%，近1年下落10.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达牢固增长搀和为搀和型-均衡基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比55.65%，债券占净值比38.21%，现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2012年9月2
4月29日基金净值：上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.056，跌0.24%
2024-05-07本站音讯，4月29日，上银中债5-10年国开债指数A最新单元净值为1.056元，累计净值为1.131元，较前一交往时下降0.24%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾2.85%，近6个月飞腾5.71%，近1年飞腾7.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比70.91%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为许佳，许佳于2021年9月23日起任职
4月29日基金净值：汇添富医药保健夹杂最新净值1.678，涨0.96%
2024-05-07本站音书，4月29日，汇添富医药保健夹杂最新单元净值为1.678元，累计净值为2.057元，较前一交曩昔高涨0.96%。历史数据流露该基金近1个月高涨1.21%，近3个月高涨5.2%，近6个月着落10.65%，近1年着落22.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医药保健夹杂为夹杂型-偏股基金，确认最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：股票占净值比92.27%，无债券类钞票，现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2019年4月9日起任职本基