5月21日基金净值：富安达健康东说念主生混杂A最新净值1.3462，跌0.8%
2024-05-22本站音信，5月21日，富安达健康东说念主生混杂A最新单元净值为1.3462元，累计净值为1.3462元，较前一交游日下降0.8%。历史数据走漏该基金近1个月上升4.78%，近3个月下降2.52%，近6个月下降18.31%，近1年下降27.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富安达健康东说念主生混杂A为混杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票成立：股票占净值比87.41%，无债券类钞票，现款占净值比11.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李守峰，李守峰于2
5月21日基金净值：工银瑞享纯债债券A最新净值1.1182
2024-05-23本站音信，5月21日，工银瑞享纯债债券A最新单元净值为1.1182元，累计净值为1.3009元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.63%，近3个月高涨1.88%，近6个月高涨3.52%，近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞享纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.36%，现款占净值比19.33%。 该基金的基金司理为何秀红，何秀红于2016年9月12日起任职本基金基金司理
5月21日基金净值：工银新价值活泼设置搀杂A最新净值1.401，跌0.28%
2024-05-23本站音问，5月21日，工银新价值活泼设置搀杂A最新单元净值为1.401元，累计净值为1.401元，较前一走动日下落0.28%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮5.82%，近6个月高潮13.08%，近1年高潮8.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银新价值活泼设置搀杂A为搀杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱设置：股票占净值比93.91%，无债券类金钱，现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为焦文龙、何顺，基金司理焦文龙
5月21日基金净值：诺安中证500指数增强A最新净值0.8488，跌0.66%
2024-05-22本站音讯，5月21日，诺安中证500指数增强A最新单元净值为0.8488元，累计净值为0.8488元，较前一往未来下落0.66%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.44%，近3个月高涨5.72%，近6个月下落3.41%，近1年下落11.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安中证500指数增强A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：股票占净值比93.55%，无债券类金钱，现款占净值比6.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孔、王海畅，基金司理孔于20
5月21日基金净值：华安新乐享活泼建树羼杂A最新净值1.5015，跌0.11%
2024-05-23本站音问，5月21日，华安新乐享活泼建树羼杂A最新单元净值为1.5015元，累计净值为1.5015元，较前一走动日下落0.11%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.86%，近6个月高涨1.98%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安新乐享活泼建树羼杂A为羼杂型-活泼基金，阐发最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：股票占净值比11.36%，债券占净值比91.46%，现款占净值比1.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张瑞、郑伟山，
5月21日基金净值：工银新焦点羼杂A最新净值1.745，跌1.08%
2024-05-22本站讯息，5月21日，工银新焦点羼杂A最新单元净值为1.745元，累计净值为1.745元，较前一往翌日下落1.08%。历史数据清醒该基金近1个月高涨7.67%，近3个月高涨6.83%，近6个月高涨1.42%，近1年下落12.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银新焦点羼杂A为羼杂型-活泼基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金钞票建树：股票占净值比93.34%，无债券类钞票，现款占净值比13.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李劭钊，李劭钊于2023年4月10日起任职
5月21日基金净值：嘉实中证金融地产ETF不绝A最新净值1.2283，涨0.15%
2024-05-22本站音问，5月21日，嘉实中证金融地产ETF不绝A最新单元净值为1.2283元，累计净值为1.2283元，较前一往当年高潮0.15%。历史数据清晰该基金近1个月高潮6.83%，近3个月高潮3.44%，近6个月高潮4.31%，近1年高潮0.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证金融地产ETF不绝A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：股票占净值比0.31%，无债券类钞票，现款占净值比5.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张钟玉，张钟玉于20
5月21日基金净值：宝盈睿丰改进夹杂A/B最新净值2.149，跌1.33%
2024-05-22本站音尘，5月21日，宝盈睿丰改进夹杂A/B最新单元净值为2.149元，累计净值为2.149元，较前一交游日下落1.33%。历史数据知晓该基金近1个月上升10.43%，近3个月上升16.48%，近6个月下落4.06%，近1年下落9.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宝盈睿丰改进夹杂A/B为夹杂型-生动基金，左证最新一期基金季报知晓，该基金金钱设立：股票占净值比88.71%，无债券类金钱，现款占净值比12.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱建明，朱建明于2017年1
5月21日基金净值：九泰久盛量化时尚夹杂A最新净值0.969，跌0.41%
2024-05-23本站音讯，5月21日，九泰久盛量化时尚夹杂A最新单元净值为0.969元，累计净值为1.15元，较前一往改日下降0.41%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾1.79%，近3个月飞腾2.11%，近6个月下降5.28%，近1年下降16.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 九泰久盛量化时尚夹杂A为夹杂型-机动基金，证明最新一期基金季报清晰，该基金金钱建设：股票占净值比92.6%，无债券类金钱，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟亚强，孟亚强于2016年6月7日起
5月21日基金净值：东方新政策活泼确立搀和A最新净值1.2574，跌1.19%
2024-05-22本站音书，5月21日，东方新政策活泼确立搀和A最新单元净值为1.2574元，累计净值为1.2574元，较前一往来日下落1.19%。历史数据泄露该基金近1个月高潮4.17%，近3个月高潮9.63%，近6个月高潮5.42%，近1年下落0.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 东方新政策活泼确立搀和A为搀和型-活泼基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：股票占净值比89.37%，债券占净值比7.19%，现款占净值比5.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王芳玲，王芳玲于2