弘亚数控: 对于“弘亚转债”回售的第一次领导性公告
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-038
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容真确、准确、完好，莫得
无理纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相配领导：
换取公司债券召募知道书》（以下简称《召募知道书》）的商定，“弘亚转债”
握有东说念主可回售部分能够一起未转股的“弘亚转债”。“弘亚转债”握有东说念主有权选
择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券握有东说念主本次回售讲述业务失效。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票
自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 22 日汇集三十个交游日的收盘价低于当期“弘
亚转债”转股价钱（25.24 元/股）的 70%，且“弘亚转债”处于终末两个计息年
度，证据《召募知道书》的商定，“弘亚转债”的有条件回售条件成效。
公司证据《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管指挥第 15 号——可换取公司债券》等法律律例的议论礼貌以及《召募知道
书》的关系商定，现将“弘亚转债”回售议论事项公告如下：
一、回售情况笼统
（一）回售条件
公司在《召募知道书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可换取公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何汇集
其握有的可换取公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可换取公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收
盘价预备，在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价预备。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱颐养之后的第一个交游
日起从头预备。
本次刊行的可换取公司债券终末两个计息年度，可换取公司债券握有东说念主在每
年回售条件初次答应后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次答应回售条
件而可换取公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并推行回售的，
该计息年度不应再愚弄回售权，可换取公司债券握有东说念主不成屡次愚弄部分回售权。
（二）回售价钱
证据《召募知道书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“弘亚转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可换取公司债券握有东说念主握有的将回售的可换取公司债券票
面总金额；
i：指可换取公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲述期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：
i=1.50%（“弘亚转债”第四个计息期年度，即 2024 年 7 月 12 日至 2025 年
t=47（2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 28 日，算头不算尾，其中 2024 年 8
月 28 日为回售讲述期首日）；
预备可得：IA=100×1.50%×47/365=0.193 元/张（含税）。
由上可得：“弘亚转债”本次回售价钱为 100.193 元/张（含息税）。
证据关系税收法律律例的议论礼貌，对于握有“弘亚转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，股票资金回售实践可得为 100.154 元/张；对于握有
“弘亚转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实践可
得为 100.193 元/张；对于握有“弘亚转债”的其他债券握有东说念主，公司不代扣代缴
所得税，回售实践可得为 100.193 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所得。
（三）回售权柄
“弘亚转债”握有东说念主可回售部分能够一起未转股的“弘亚转债”。“弘亚转
债”握有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款状貌
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券交游所上市公司自律监管指挥第 15 号——可换取公司债券》
的关系礼貌，上市公司应当在答应回售条件的次一交游日开市前表露回售公告，
尔后在回售期松手前每个交游日表露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条
件、讲述本领、回售价钱、回售门径、付款范例、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲述期首日的拒绝期限应当不开头 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述议论回售的公告。
（二）回售事项的讲述期
愚弄回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日的回售申
报期内通过深交所交游系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。回售讲述一
经证明，不成消失。要是讲述当日未能讲述得胜，可于次日赓续讲述（限讲述期
内）。债券握有东说念主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无条件
毁掉。在回售款划拨日之前，如已讲述回售的可换取公司债券发生司法冻结或扣
划等情形，债券握有东说念主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款状貌
公司将按前述礼貌的回售价钱回购“弘亚转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的议论业务国法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 9
月 6 日，回售款划拨日为 2024 年 9 月 9 日，投资者回售款到账日为 2024 年 9 月
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的交游和转股
“弘亚转债”在回售期内将赓续交游，但暂停转股，在归拢交游日内，若
“弘亚转债”握有东说念主发出交游能够转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，
按以下国法管束恳求：交游能够转让、回售、转托管。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会