三 力 士: 对于三力转债到期兑付及摘牌的公告
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-052
债券代码：128039 债券简称：三力转债
三力士股份有限公司
对于“三力转债”到期兑付及摘牌的公告
本公司及董事会整体成员保证信息长远内容的真确、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性述说未必首要遗漏。
相配提醒：
自2024年6月5日至2024年6月7日，“三力转债”握有东说念主仍不错依据商定的条
件将“三力转债”转机为公司股票。
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，三力士股份有限
公司（以下简称“三力士”）于2018年6月8日公开拓行了620万张可转机公司债券，
每张面值100元，刊行总和62，000万元。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
“深证上[2018]293号”文答允，公司62，000万元可转机公司债券于2018年6月29日
起在深交所挂牌交游，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。
“三力转债”将于2024年6月7日到期。左证《深圳证券交游所股票上市规
则》《深圳证券交游所上市公司自律监管携带第15号——可转机公司债券》及
《三力士股份有限公司公开拓行可转机公司债券召募讲明书》（以下简称“《可
转债召募讲明书》”）等关联法则，现将“三力转债”到期兑付摘牌事项公告如
下：
一、兑付决策
左证公司《可转债召募讲明书》的法则：在本次刊行的可转机公司债券期
满后5个交游日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含终末一期利息）
的价钱向投资者赎回一说念未转股的可转债，即“三力转债”到期悉数兑付价钱为
二、到期及兑付登记日
“三力转债”到期日为2024年6月7日（星期五），兑付登记日为2024年6月7
日，到期兑付对象为放手2024年6月7日下昼深圳证券交游所收市后，在中国证
券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的整体“三力转债”握有东说念主。
三、到期兑付金额及资金披发日
“三力转债”到期兑付金额为106元/张（含终末一期利息，含税），包含终末
一年的利息2元/张，到期兑付资金披发日为2024年6月11日。
四、兑付要领
“三力转债”的本金及终末一年利息将由中国证券登记结算有限包袱公司深
圳分公司通过托管券商划入“三力转债”关联握有东说念主资金账户。
五、摘牌日
“三力转债”（债券代码“128039”）摘牌日为2024年6月11日。自2024年6
月11日起，股票资金“三力转债”将在深圳证券交游所摘牌。
六、终末交游日
自2024年6月5日起，“三力转债”将罢手交游。
七、终末转股日
在罢手交游后、转股期已矣前（即自2024年6月5日至2024年6月7日），“三
力转债”握有东说念主仍不错依据商定条件将“三力转债”转机为公司股票，转股价钱
为5.43元/股。
八、对于可转机公司债券利息所得税的讲明
法则，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应扩张纳税义务，纳税税率为
个东说念主收益的20%。依据公司《可转债召募讲明书》关联法则，公司将按照债券面
值的106%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债，即每张面值东说念主民币
机构处所地的税务部门缴付，相关其他情况请有计划处所地的税务部门。如各付息
网点未扩张代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。如纳税
东说念主处所地存在关联减免上述所得税的税收战略条件，纳税东说念主不错按要求在讲述期
内向当田主宰税务机关肯求办理退税。
法则，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税由其自行交纳，即每张面
值100.00元东说念主民币可转债内容派发金额为东说念主民币106.00元（含税）。
分辩简称“QFII”、“RQFII”）等非住户企业（其含义同《中华东说念主民共和国企
业所得税法》），左证《对于陆续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值
税战略的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号）法则，自2021年11月7日
起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和升值税，即每张面值100.00元东说念主民币可转债内容派发金额为东说念主
民币106.00元（含税）。上述暂免征收企业所得税的边界不包括境外机构在境内
建造的机构、风景获得的与该机构、风景有内容连系的债券利息。
对于握有可转债的其他投资者，左证关联税收步调和文献的法则扩张相应纳
税义务。
九、其他事项
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三力士股份有限公司公开拓行可转机公
司债券召募讲明书》全文。
连系部门：公司证券投资部
连系电话：0575-84313688
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二四年六月一日