兴华基金约束有限公司 兴华安泽纯债债券型证券投资基金       基金合同  基金约束东说念主：兴华基金约束有限公司  基金托管东说念主：青岛银行股份有限公司 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                                          基金合同                            目     录 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同                   第一部分   绪论   一、矍铄本基金合同的目的、依据和原则 职权义务，法式基金运作。 国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运 作约束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机 构监督约束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息泄漏约束办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险约束司法》（以下简称“《流动性风险约束司法》”）和其 他商酌法律法则。 益。   二、基金合同是司法基金合同当事东说念主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金干系的波及基金合同当事东说念主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有摧毁，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过火他商酌司法享有职权、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其抓有基金份额的行动自身即标明其对基金合同的承认和接受。   三、兴华安泽纯债债券型证券投资基金由基金约束东说念主依照《基金法》、基金 合同过火他商酌司法召募，并经中国证券监督约束委员会（以下简称“中国证监 会”）注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金约束东说念主依照恪称背负、竭诚信用、严慎起劲的原则约束和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当稳健阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品贵寓概要等信息 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                基金合同 泄漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金约束东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外泄漏波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的，如与基金合同有摧毁，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法则的强制性司法不一致，应当以届时有用的法律法则的司法为准。   六、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品投资可能 靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                              基金合同                    第二部分 释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何有用翻新和补充 债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用翻新和补充 更新 料概要》过火更新 售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有陆续力的决定、决议、申诉等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议翻新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的翻新 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督约束办法》及颁布机关对其常常作念 出的翻新 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                             基金合同 定》修正的《公开召募证券投资基金信息泄漏约束办法》及颁布机关对其常常作念 出的翻新 施的《公开召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其常常作念出的翻新 机关对其常常作念出的翻新 务的法律主体，包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经商酌政府部门批准拓荒并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资约束办法》及干系法律法则司法可使用来自境外的资金 进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、迁徙、转托管及如期定额投资等业务 会司法的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金约束东说念主签订了基金销售服务 公约，办理基金销售业务的机构 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                               基金合同 投资东说念主基金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 算、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东说念主名册和办理非交往过户等 限公司或接受兴华基金约束有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登 记机构为兴华基金约束有限公司 约束的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、迁徙、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金约束东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得到中国证监会书面证据的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得超越 3 个月 绽开日 是法式基金约束东说念主所约束的绽开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵照 请购买基金份额的行动 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告司法的条件，央求将其抓有基金约束东说念主约束的、某一基金的基金份额迁徙为基 金约束东说念主约束的其他基金基金份额的行动 抓基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款形貌，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资形貌 加上基金迁徙中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金迁徙中转入 央求份额总额后的余额)超越上一绽开日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项过火他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息泄漏办法》司法的互联网网站（包括基金约束东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子泄漏网站）等媒介 同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 额分设不同的基金代码，并永诀公布基金份额净值 据抓有期限收取赎回用度，但不从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 根据抓有期限收取赎回用度，并从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 基金份额抓有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、钞票支抓证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 交往的债券等 值的形貌，将基金休养投资组合的市集冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到平正对待 账户进行处置计帐，目的在于有用阻碍并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险约束器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要省略情趣的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要省略情趣的钞票；（三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 约束信用风险的信用养殖器具 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同 的金额，各项支付和结算以此金额为狡计基准 事件 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   兴华安泽纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作形貌   契约型绽开式   四、基金的投资宗旨   本基金在严格箝制风险的前提下，通过积极主动的投资约束，力求杀青基金 钞票的长久稳健升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金认购费率按招募说明书及基金居品贵寓概要的司法履行。   七、基金存续期限   不如期   八、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度与销售服务费收取形貌的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，在赎回时根据抓有期限收 取赎回用度，但不从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同 金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费，在赎回时根据抓有期限收取 赎回用度，并从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份 额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额永诀诞生代码。   由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将永诀狡计并公 告基金份额净值。投资者可自行选拔认购、申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间的迁徙司法见招募说明书或干系公告。   在不违反法律法则、基金合同的约定以及对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不 利影响的情况下，根据基金践诺运作情况，经与基金托管东说念主协商并履行得当才略 后，基金约束东说念主可加多、减少或休养基金份额类别诞生、对基金份额分类办法及 司法进行休养并在休养实施之日前依照《信息泄漏办法》的商酌司法在司法媒介 上公告，不需要召开基金份额抓有东说念主大会。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同             第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时刻、发售形貌、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得超越 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金约束东说念主网站。   得当法律法则司法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基 金 A 类基金份额的认购费率由基金约束东说念主决定，并在招募说明书及基金居品资 料概要中列示。基金认购用度不列入基金财产。   有用认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主 通盘，其中利息转份额以登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的狡计方法在招募说明书中列示。   认购份额的狡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。   基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定成功，而仅代表销售机 构如实招揽到认购央求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购央求 及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或干系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或干系公告。 购央求单独狡计，认购一剿袭理不得拆除。 金约束东说念主不错采取比例证据等形貌对该投资东说念主的认购央求进行限制。基金约束东说念主 接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相袒护前述 50%比例要求的，基 金约束东说念主有权断绝该等沿途或者部分认购央求。投资东说念主认购的基金份额数以基金 合同奏效后登记机构的证据为准。对于基金约束东说念主为确保单一投资者抓有基金份 额比例低于 50%有权沿途或部分断绝的认购央求，基金约束东说念主将于召募期届满后 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                      基金合同                   第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金约束东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，基金约束东说念主自收到验资推崇之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金约束东说念主持理结束基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不生 效。基金约束东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》奏效事宜予 以公告。基金约束东说念主应将基金召募时代召募的资金存入特意账户，在基金召募 行动收尾前，任何东说念主不得动用。   二、基金合同弗成奏效时召募资金的处理形貌   要是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金约束东说念主应当承担下列就业： 期活期入款利息； 基金约束东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和钞票界限   《基金合同》奏效后，贯串 20 个就业日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金约束东说念主应当在如期推崇中赐与 泄漏；贯串 60 个就业日出现前述情形的，基金约束东说念主应当在 10 个就业日内向中 国证监会推崇并提议惩办有缱绻，惩办有缱绻包括抓续运作、迁徙运作形貌、与其他 基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表 决。   法律法则或中国证监会另有司法时，从其司法。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回阵势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金约束东说念主 在招募说明书或其网站中列明。基金约束东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并 在基金约束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他形貌办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时刻   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往 所、深圳证券交往所的普通交往日的交往时刻，但基金约束东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或本基金合同的司法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他罕见情况，基金约束东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应 的休养，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的商酌司法在司法媒介上公告。   基金约束东说念主可根据践诺情况照章决定本基金初始办理申购的具体日历，具体 业务办理时刻在申购初始公告中司法。   基金约束东说念主自基金合同奏效之日起不超越 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回初始公告中司法。   在详情申购初始与赎回初始时刻后，基金约束东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息泄漏办法》的商酌司法在司法媒介上公告申购与赎回的初始时刻。   基金约束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者迁徙。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或迁徙 央求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日各种基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 净值为基准进行狡计； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同 规矩赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待。   基金约束东说念主可在法律法则允许且对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响 的情况下，对上述原则进行休养。基金约束东说念主必须在新司法初始实施前依照《信 息泄漏办法》的商酌司法在司法媒介上公告。   四、申购与赎回的才略   投资东说念主必须根据销售机构司法的才略，在绽开日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的央求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构司法的形貌备足申购资金，投资者在 提交赎回央求时，必须有弥散的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无 效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理 司法等在遵照基金合同和招募说明书司法的前提下，以各销售机构的具体司法为 准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在司法时刻内全额托付申购款项，投资东说念主托付 申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。   基金份额抓有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资者赎回央求奏效后，基金约束东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同商酌条件处理。   遇证券/期货交往所或交往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金约束东说念主及基金托管东说念主所能箝制的成分影响业务处理流 程，则赎回款顺延至上述情形抛弃后的下一个就业日划出。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同   基金约束东说念主应以交往时刻收尾前受理有用申购和赎回央求确本日四肢申购 或赎回央求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行证据。T 日提交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构司法的其他形貌查询央求的证据情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定成功，而仅代表销 售机构如实招揽到申购、赎回央求。申购、赎回央求的证据以登记机构的证据结 果为准。对于央求的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权。不然， 由此产生的投资东说念主任何损失由投资东说念主自行承担。   基金约束东说念主不错在法律法则和基金合同允许的范围内、在不合基金份额抓有 东说念主利益形成损伤的前提下，对上述业务办理司法进行休养，并在休养实施前按照 《信息泄漏办法》的商酌司法在司法媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，也不错对基金的总界限进行限制，具体司法请参见招募说明书或 干系公告。 体司法请参见招募说明书或干系公告。 参见招募说明书或干系公告。 基金约束东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等步伐，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金约束东说念主基于投资运作与风险箝制的需要，可采取上述步伐对基金界限赐与控 制。具体见基金约束东说念主干系公告。 份额的数目限制。基金约束东说念主必须在休养前依照《信息泄漏办法》的商酌司法在 司法媒介上公告。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 值在本日收市后狡计，并在 T+1 日内泄漏。遇罕见情况，经履行得当才略，不错 得当蔓延狡计或公告。 说明书》。本基金的申购费率由基金约束东说念主决定，并在招募说明书及基金居品资 料概要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有 效份额单元为份，上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金约束东说念主决定，并在招募说明书及基金居品贵寓概要中列 示。赎回金额为按践诺证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照干系法律法则设定，具体 见招募说明书的司法，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 赎回金额具体的狡计方法和收费形貌由基金约束东说念主根据基金合同的司法详情，并 在招募说明书中列示。基金约束东说念主不错在基金合同约定的范围内休养费率或收费 形貌，并最迟应于新的费率或收费形貌实施日前依照《信息泄漏办法》的商酌规 定在司法媒介上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作法式罢黜干系法律法则以及 监管部门、自律司法的司法。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同 场情况制定基金促销磋商，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为 时代，按干系监管部门要求履行必要手续后，基金约束东说念主不错得当调低基金销售 费率。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金约束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 格且采纳估值时候仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金约束东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者超越 50%，或者变相袒护 50%集合度的情形。 导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法普通运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金约束东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购央求时，基金约束东说念主应当根据商酌司法在司法媒介上刊登暂停 申购公告。要是投资东说念主的申购央求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况抛弃时，基金约束东说念主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金约束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 基金钞票净值。 格且采纳估值时候仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金约束东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金约束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 约束东说念主应按司法报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金约束东说念主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨 给赎回央求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系条件处理。基金份额抓有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受 理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况抛弃时，基金约束东说念主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理形貌   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 迁徙中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金迁徙中转入央求份额 总额后的余额)超越前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金约束东说念主不错根据基金那时的钞票组合情状决定 全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金约束东说念主合计有才调支付投资东说念主的沿途赎回央求时， 按普通赎回才略履行。   （2）部分脱期赎回：当基金约束东说念主合计支付投资东说念主的赎回央求有宝贵或认 为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金约束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同 的前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的， 将自动转入下一个绽开日赓续赎回，直到沿途赎回为止；选拔取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被拆除。脱期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，以此 类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）如发生单个绽开日内单个基金份额抓有东说念主央求赎回的基金份额超越前 一绽开日的基金总份额的 30%时，本基金约束东说念主有权对该单个基金份额抓有东说念主抓 有的赎回央求实施脱期办理。对于其超越基金总份额 30%以上部分的赎回央求与 下一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为 基础狡计赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。对于其不超越基金总份额 30% 部分四肢当日有用赎回央求，基金约束东说念主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2） 部分脱期赎回”的约定形貌对该部分有用赎回央求与其他基金份额抓有东说念主的赎回 央求一并办理。基金份额抓有东说念主在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部 分赐与拆除；脱期部分如选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤 销。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。   （4）暂停赎回：贯串 2 个绽开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金约束 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付 赎回款项，但不得超越 20 个就业日，并应当在司法媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金约束东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书司法的其他形貌在 3 个交往日内申诉基金份额抓有东说念主，说明商酌处理方 法，并在两日内在司法媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同 介公布最近 1 个就业日各种基金份额的基金份额净值。 媒介上刊登再行绽开申购或赎回的公告；也不错根据践诺情况在暂停公告中明确 再行绽开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行绽开的公告。   十一、基金迁徙   基金约束东说念主不错根据干系法律法则以及本基金合同的司法决定开办本基金 与基金约束东说念主约束的其他基金之间的迁徙业务，基金迁徙不错收取一定的迁徙费， 干系司法由基金约束东说念主届时根据干系法律法则及本基金合同的司法制定并公告， 并提前见告基金托管东说念主与干系机构。   十二、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构招供、得当法律法则的其它非交往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东说念主。   剿袭是指基金份额抓有东说念主归天，其抓有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法文牍将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵寓，对于得当条件的非交往过户央求按基金登记机 构的司法办理，并按基金登记机构司法的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照司法的圭臬收取转托管费。   十四、如期定额投资磋商   基金约束东说念主不错为投资东说念主持理如期定额投资磋商，具体司法由基金约束东说念主另 行司法。投资东说念主在办理如期定额投资磋商时可自行约定每期申购金额，每期申购 金额必须不低于基金约束东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所司法的如期定 额投资磋商最低申购金额。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                基金合同   十五、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、得当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律法则 或监管部门另有司法的除外。   如干系法律法则允许基金约束东说念主持理基金份额的质押业务或其他基金业务， 在对基金份额抓有东说念主无践诺性不利影响的情况下，履行干系才略后，基金约束东说念主 将制定和实施相应的业务司法。   十六、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金约束东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会招供的交往阵势或者通过其他形貌进行份额转让的央求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金约束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额抓有东说念主应根据基金约束东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或干系公 告。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同          第七部分      基金合同当事东说念主及职权义务   一、基金约束东说念主   （一） 基金约束东说念主简况   称号：兴华基金约束有限公司   住所：山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层   法定代表东说念主：张磊   成随即间：2020 年 4 月 28 日   批准拓荒机关及批准拓荒文号：中国证监会 证监许可【2020】368 号   组织体式：有限就业公司   注册成本：壹亿元东说念主民币   存续期限：抓续运筹帷幄   商酌电话：400-067-8815   （二） 基金约束东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并约束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金约束费以及法律法则司法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及商酌法律司法监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度商酌法律司法，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步伐保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及商酌法律司法决定基金收益的分拨有缱绻；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益利用诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在得当商酌法律、法则的前提下，制订和休养商酌基金认购、申购、 赎回、迁徙和非交往过户等业务司法；   （17）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以竭诚信用、严慎起劲的原则约束和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄形貌约束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 保证所约束的基金财产和基金约束东说念主的财产相互孤苦，对所约束的不同基金永诀 约束，永诀记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取得当合理的步伐使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法得当《基金合同》等法律文献的司法，按商酌司法狡计并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐推崇；   （10）编制季度推崇、中期推崇和年度推崇；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法，履行信息泄漏 及推崇义务；   （12）保守基金买卖奥密，不泄露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他商酌司法另有司法外，在基金信息公开泄漏前应予阴私，不 向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外 部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有缱绻，实时向基金份额抓有 东说念主分拨基金收益；   （14）按司法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按司法保存基金财产约束业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵寓不低于法律法则司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在司法时刻发出，何况 保证投资者或者按照《基金合同》司法的时刻和形貌，随时查阅到与基金商酌的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到商酌贵寓的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近闭幕、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时推崇中国证监会 并申诉基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金约束东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理商酌基 金事务的行动承担就业； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益利用诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金约束东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 奏效，基金约束东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：青岛银行股份有限公司   住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼   法定代表东说念主：景在伦   成随即间：1996 年 11 月 15 日   组织体式：股份有限公司   注册成本：58.20 亿元东说念主民币   存续时代：抓续运筹帷幄   基金托管经验批文及文号：《对于核准青岛银行股份有限公司证券投资基金 托管经验的批复》 证监许可20221544 号   （二） 基金托管东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的司法安全 支抓基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则司法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要步伐保护基金投资者的利益； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （4）根据干系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理场外证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；   （7）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以竭诚信用、起劲尽责的原则抓有并安全支抓基金财产；   （2）拓荒特意的基金托管部门，具有得当要求的营业阵势，配备弥散的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金永诀诞生账户，孤苦核算，分账约束， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记载等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）支抓由基金约束东说念主代表基金签订的与基金商酌的紧要合同及商酌凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法另 有司法外，在基金信息公开泄漏前赐与阴私，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金约束东说念主狡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为商酌的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐推崇、季度推崇、中期推崇和年度推崇出具见解，说 明基金约束东说念主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；要是 基金约束东说念主有未履行《基金合同》司法的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了得当的步伐； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他干系贵寓不低于法 律法则司法的最低期限；   （12）从基金约束东说念主或其托付的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按司法制作干系账册并与基金约束东说念主查对；   （14）依据基金约束东说念主的指示或商酌司法向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法，召集基金份额抓有 东说念主大会或配合基金约束东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的司法监督基金约束东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近闭幕、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时推崇中国证监会 和银行业监督约束机构，并申诉基金约束东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿就业，其补偿 就业不因其退任而免除；   （20）按司法监督基金约束东说念主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义 务，基金约束东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金约束东说念主追偿；   （21）履行奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额抓有东说念主   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主四肢《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金约束东说念主的投资运作；   （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）稳健阅读并遵照《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息泄漏，实时利用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所司法的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的 有限就业；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同            第八部分   基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。若将来法律法则对基金份额抓有东说念主大 会另有司法的，以届时有用的法律法则为准。   一、召开事由 法律法则、中国证监会另有司法的除外：   （1）阻隔《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金约束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）迁徙基金运作形貌；   （5）休养基金约束东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会才略；   （10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金约束东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无践诺性不利影响的前提下，以下情况可由基金约束东说念主和基金托管东说念主协商一致并 履行得当才略后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同   （2）休养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费 形貌；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金约束东说念主、登记机构、基金销售机构休养商酌认购、申购、赎回、 迁徙、非交往过户、转托管等业务司法；   （6）加多、取消或休养基金份额类别诞生、对基金份额分类办法及司法进 行休养；   （7）按照法律法则和《基金合同》司法不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集形貌 金约束东说念主召集； 提议书面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金约束东说念主， 基金约束东说念主应当配合。 召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提议书面提议。基金约束东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份 额抓有东说念主代表和基金约束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                       基金合同 起 60 日内召开并见告基金约束东说念主，基金约束东说念主应当配合。 基金份额抓有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金 约束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得辞谢、搅扰。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东说念主大会的申诉时刻、申诉内容、申诉形貌 告。基金份额抓有东说念主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事才略和表决形貌；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设商酌东说念主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信形貌、托付的公证机关过火联 系形貌和商酌东说念主、表决见解寄交的截止时刻和收取形貌。 决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金约束东说念主 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面申诉基金约束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票效劳。   四、基金份额抓有东说念主出席会议的形貌 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会形貌、通信开会形貌或法律法则、监管 机构允许的其他形貌召开，会议的召开形貌由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金约束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明得当法律法则、《基金合 同》和会议申诉的司法，何况抓有基金份额的凭证与基金约束东说念主抓有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证泄漏， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或大会公告载明的其他形貌在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面形貌或大会公告载明的其他形貌进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的形貌视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个就业日内连 续公布干系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金约束东说念主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会 议申诉司法的形貌收取基金份额抓有东说念主的表决见解；基金托管东说念主或基金约束东说念主经 申诉不插足收取表决见解的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具表决见解的，基金份额抓 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具表决见解基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具 表决见解；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见解的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决见解的 代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明符 正当律法则、《基金合同》和会议申诉的司法，并与基金登记机构记载相符。 东说念主大会可通过相聚、电话或其他形貌召开，基金份额抓有东说念主也不错采纳相聚、电 话或其他形貌进行表决，或者采纳相聚、电话或其他形貌授权他东说念主代为出席会议 并表决。   五、议事内容与才略   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金约束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额抓有东说念主大会商酌的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形貌下，当先由大会主抓东说念主按照下列第七条司法才略详情和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金约束东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能主抓 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；要是基金约束东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东说念主 四肢该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和商酌形貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有同等表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、中国证监会 另有司法或基金合同另有约定外，迁徙基金运作形貌、更换基金约束东说念主或者基金 托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。   基金份额抓有东说念主大会采取记名形貌进行投票表决。   采取通信形貌进行表决时，除非在计票时有充分的违反左证说明，不然提交 得当会议申诉中司法的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 得当会议申诉司法的表决见解视为有用表决，表决见解暧昧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同   七、计票   （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议初始后文牍在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议初始 后文牍在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当飞速公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票形貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在司法媒介上公告。要是采纳 通信形貌进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当履行奏效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金约束 东说念主、基金托管东说念主均有陆续力。   九、实施侧袋机制时代基金份额抓有东说念主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主永诀抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若干系 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东说念主四肢该次基金份额抓有东说念主大会 的主抓东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事才略、表决 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                基金合同 条件等司法，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管 司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并 履行得当才略后，可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额抓有 东说念主大会审议。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同   第九部分     基金约束东说念主、基金托管东说念主的更换条件和才略   一、基金约束东说念主和基金托管东说念主职责阻隔的情形   （一） 基金约束东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金约束东说念主职责阻隔：   （二） 基金托管东说念主职责阻隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   二、基金约束东说念主和基金托管东说念主的更换才略   （一） 基金约束东说念主的更换才略 的基金约束东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金约束东说念主； 抓有东说念主大会决议奏效后 2 日内在司法媒介公告； 料，实时向临时基金约束东说念主或新任基金约束东说念主持理基金约束业务的叮嘱手续，临 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同 时基金约束东说念主或新任基金约束东说念主应实时招揽。新任基金约束东说念主或临时基金约束东说念主 应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计费由基金财产承担； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金约束东说念主商酌的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换才略 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效； 金托管东说念主； 抓有东说念主大会决议奏效后 2 日内在司法媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的叮嘱手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时招揽。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金约束东说念主查对 基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予 以公告，同期报中国证监会备案。审计用度从基金财产中列支。   （三）基金约束东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和才略。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金约束东说念主和基金托管东说念主； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议奏效后 2 日内在司法媒介上联合公告。   三、新任或临时基金约束东说念主招揽基金约束业务或新任或临时基金托管东说念主招揽 基金财产和基金托管业务前，原基金约束东说念主或基金托管东说念主应依据法律法则和《基 金合同》的司法赓续履行干系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益形成 损伤的行动。原基金约束东说念主或基金托管东说念主在赓续履行干系职责时代，仍有权按照 本合同的司法收取基金约束费或基金托管费。   四、本部分对于基金约束东说念主、基金托管东说念主更换条件和才略的约定，但凡径直 援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监管司法修改导致干系内容 被取消或变更的，基金约束东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法则或监管司法协 商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和休养，无需召开基金份额抓 有东说念主大会审议。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同               第十部分    基金的托管   基金托管东说念主和基金约束东说念主按照《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法订 立托管公约，《基金合同》未尽的基金托作事宜以托管公约约定为准。   矍铄托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金约束东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值狡计、收益分拨、信息泄漏及相互监督等干系事宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并支抓基金份额抓有东说念主名册和办理非交往过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金约束东说念主或基金约束东说念主托付的其他得当条件的机构 办理。基金约束东说念主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托付代 理公约，以明确基金约束东说念主和代理机构在投资者基金账户约束、基金份额登记、 计帐及基金交往证据、披发红利、建立并支抓基金份额抓有东说念主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关司法于初始实施前在司法媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿就业，但司法强制查验情形及法律 法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资宗旨   本基金在严格箝制风险的前提下，通过积极主动的投资约束，力求杀青基金 钞票的长久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的债券（包括国债、金融债、场合政府债、企业债、公司债、央行单据、中期 单据、短期融资券、超短期融资券、政府支抓机构债券、政府支抓债券、次级债、 证券公司短期公司债券、可分离交往可转债的纯债部分）、钞票支抓证券、债券 回购、银行入款（包括公约入款、如期入款以过火他银行入款）、同行存单、货 币市集器具、国债期货、信用养殖品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的 其它金融器具，但须得当中国证监会的干系司法。   本基金不投资于股票，也不投资于可迁徙债券（可分离交往可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当 才略后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%。其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   三、投资策略   本基金招引经济周期、宏不雅战术标的及收益率弧线分析，招引国度货币战术 和财政战术实施情况、市集收益率弧线变动情况、市集流动秉性况，概括分析债 券市集的变动趋势，进行大类钞票成立。   本基金对国债、央行单据等利率品种的投资，是在全面研究国民经济运行状 况的基础上，展望财政战术、货币战术等政府宏不雅经济战术取向，分析利率期限 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同 结构变化趋势和债券市集供求关系变化，休养债券组合的平均久期。在详情组合 平均久期后，本基金在合理箝制市集风险与流动性风险的前提下，决定投资品种。 具体的利率品种投资策略如下：   债券投资受利率风险的影响，本基金将根据对宏不雅经济情状和货币战术等方 面的分析判断来形成对改日市集利率变动标的的预期，动态休养组合的久期，有 效地箝制利率风险。当展望市集总体利率水平上涨时，得当裁汰投资组合的宗旨 久期；当展望利率水平训斥时，得当延长投资组合的宗旨久期。   本基金对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以过火他组合陆续条件的情形下，详情最优的期限结构。本基金期限结构休养 的成立形貌包括追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、 杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线比拟陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而得到成本 利得收益；   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期集合于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时；   （3）杠铃策略是使投资组合中债券的久期集合在收益率弧线的两端，适用 于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；   （4）梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分散于收益率弧线，适用于 收益率弧线水平挪动。   债券市集的参与者繁多，投资行动、风险偏好等各不疏导，不同券种在利息、 负约风险、久期、流动性、税收和养殖条件等方面也存在辞别，发掘存在于这些 不同成分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的进击方面。   信用债市集合座的信用利差水顺心信用债刊行主体自身信用情状的变化齐 会对信用债券利差水平产生进击影响，本基金的信用债投资策略包括市集合座信 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                      基金合同 用利差弧线策略和单个信用债信用分析策略。   本基金将从经济周期、市集特征和战术成分三方面考量信用利差弧线的合座 走势。在经济周期进取阶段，企业盈利才调增强，运筹帷幄现款流改善，则信用利差 可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的盈利才调收缩，信用利差扩大。同期 本基金也将磋商市集容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系，动态研究信 用债市集的主要特征，为分析信用利差提供依据。另外，战术成分也会对信用利 差形成很大影响，这种战术影响集合在信用债市集的供给方面和需求方面。   本基金将概括多样成分，分析信用利差弧线合座及分行业走势，详情信用债 券总的投资比例及分行业的投资比例。   信用债的收益率水平过火变化很猛进程上取决于其刊行主体自身的信用水 平，本基金将根据刊行东说念主的公司布景、行业特质、盈利才调、偿债才调、流动性 等成分，对不同信用类债券的信用品级进行评估，在尽可能袒护负约风险的前提 下，深切挖掘信用债的投资价值，增强本基金的收益。   本基金投资于信用债（含钞票支抓证券，下同）的信用评级须在 AA+（含 AA+） 以上，其中信用评级为 AAA 级及以上的信用债券的投资比例为不低于沿途信用债 券钞票的 80%，信用评级为 AA+级的信用债券的投资比例为不高于沿途信用债券 钞票的 20%。本基金抓有信用债券时代，要是其信用评级下落且不再得当前述标 准，基金约束东说念主应当在信用评级推崇发布之日起 3 个月内休养至得当约定，中国 证监会司法的罕见情形除外。   本基金投资的信用债券的信用评级参照基金约束东说念主采取的评级机构出具的 债项信用评级，信用评级应主要参考最近一个管帐年度的信用评级，评级机构不 包含中债资信评估有限就业公司，不错招引基金约束东说念主的里面信用评级进行概括 认定。   对于不存在债项信用评级的信用债券，其信用评级依照评级机构出具的主体 信用评级，其中本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评 级依照评级机构出具的主体信用评级。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   本基金将通过对质券行业分析、证券公司钞票欠债分析、公司现款流分析等 访谒研究，分析证券公司短期公司债券的负约风险及合理的利差水平，对质券公 司短期公司债券进行孤苦、客不雅的价值评估。   基金投资证券公司短期公司债券，基金约束东说念主将根据审慎原则，制定严格的 投资决策进程、风险箝制轨制，并经董事会批准，以防卫信用风险、流动性风险 等多样风险。   基金约束东说念主可运用国债期货，以提高投资后果更好地达到本基金的投资宗旨。 本基金在国债期货投资中将根据风险约束的原则，以套期保值为目的，在风险可 控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以约束投资组合的利率风险， 改善组合的风险收益特质。   本基金按照风险约束原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品交往。本基 金将根据所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理详情信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交往敌手方、创设机构的风险约束，合理分散交往敌手方、创设机构的集 中度，对交往敌手方、创设机构的财务情状、偿付才调及杠杆水对等进行必要的 遵法访谒与严格的准入约束。   本基金将在对比债券投资的风险收益和融资成本的情况下，在风险可控以及 法律法则允许的范围内，通过债券回购加大对债券的投资操作。   今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和交往形貌的创新等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行得当才略后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同 抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%。 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金钞票净值的 10%；   （4）本基金约束东说念主约束的沿途基金抓有一家公司刊行的证券，不超越该证 券的 10％，实足按照商酌指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件司法的比例限制；   （5）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超越其上一日基金 钞票净值的 40%；本基金参与回购最长久限不得超越 365 天；   （6）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得超越本基金钞票净 值的 15%，因证券市集波动、基金界限变动等基金约束东说念主之外的成分以至基金不 符该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （7）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种钞票支抓证券的比例，不得超越 基金钞票净值的 10％；   （8）本基金抓有的沿途钞票支抓证券，其市值不得超越基金钞票净值的   （9）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)钞票支抓证券的比例，不得超越 该钞票支抓证券界限的 10％；   （10）本基金约束东说念主约束的沿途基金投资于归拢原始权益东说念主的各种钞票支抓 证券，不得超越其各种钞票支抓证券共计界限的 10％；   （11）本基金总钞票不得超越基金净钞票的 140%；   本基金参与国债期货投资的，需罢黜下列（12）-（15）的投资组合限制：   （12）在职何交往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得超越基金资 产净值的 15%；   （13）在职何交往日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得超越基金抓有 的债券总市值的 30%；   （14）基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差狡计）应当得当基金合同对于债券投资比例 的商酌约定；   （15）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 额不得超越上一交往日基金钞票净值的 30%；   （16）本基金不得抓有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得抓有合约类信 用养殖品；   （17）本基金抓有的信用养殖品的口头本金不得超越本基金对应受保护债券 面值的 100%；本基金投资于归拢信用保护卖方的各种信用养殖品的口头本金合 计不得超越基金钞票净值的 10%；因证券、期货交往市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金界限变动等基金约束东说念主之外的成分以至基金投资比例不得当上述司法投资 比例的，基金约束东说念主应当在 3 个月内休养；   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   （19）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）项、第（6）项、第（17）项、第（18）项外，因证券、期货 市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金约束东说念主之外的成分以至基金投 资比例不得当上述司法投资比例的，基金约束东说念主应当在 10 个交往日内进行休养， 但中国证监会司法的罕见情形除外。法律法则另有司法的，从其司法。   基金约束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 初始。   要是法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 司法为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在 履行得当才略后，则本基金投资不再受干系限制。   为珍重基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有司法的除外； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同   （5）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会司法窒碍的其他行为。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺 箝制东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当得当基金的投资宗旨和投资策略，罢黜基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防卫利益摧毁，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱履行。干系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与泄漏。紧要关联交往应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在 履行得当才略后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的司法履行。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为：中债概括全价（总值）指数收益率   中债概括全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限就业公司编制，样本 债券涵盖的范围愈加全面，具有芜俚的市集代表性，涵盖主要交往市集（银行间 市集、交往所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（长久、中期、 短期等），或者很好地反应中国债券市集总体价钱水顺心变动趋势。中债概括全 价（总值）指数各项方针值的时刻序列愈加好意思满，有意于愈加深切地研究和分析 市集。在概括磋商了指数的巨擘性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范 围和投资理念，本基金选拔市集认同度较高的中债概括全价（总值）指数收益率 四肢事迹比拟基准，该事迹比拟基准或者比拟委果的反应本基金投资组合的风险 收益特征。   要是本基金事迹比拟基准所参照的指数在改日不再发布，或今后法律法则发 生变化，或者有更巨擘的、更能为市集庞大接受的事迹比拟基准推出，本基金可 以在与基金托管东说念主协商一致的情况下，按干系监管部门要求履行得当才略后，依 据珍重基金份额抓有东说念主正当权益的原则，变更事迹比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于股票型 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同 基金和夹杂型基金。   七、基金约束东说念主代表基金利用干系职权的处理原则及方法 额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商酌管帐师事 务所见解后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施才略、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的司法。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项 过火他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、法式性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的支抓和刑事就业   本基金财产孤苦于基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支抓。基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律就业，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他职权。除照章律法则和《基金合同》的司法刑事就业外，基金财产不得被处 分。   基金约束东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金约束东说念主约束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金约束东说念主约束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同             第十四部分   基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交往阵势的交往日以及国度法律法则 司法需要对外泄漏基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、钞票支抓证券和银行入款本息、国债期货合约、信用衍 生品、应收款项、其他投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金约束东说念主在详情干系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应得当《企业会 计准则》、监管部门商酌司法。   （一）对存在活跃市集且或者获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采纳最近交往日的报价详情公允价值。有充足左证标明估值 日或最近交往日的报价弗成委果反应公允价值的，应答报价进行休养，详情公允 价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时候中磋商不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，要是该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值时候中不应将该限制作 为特征磋商。此外，基金约束东说念主不应试虑因其多量抓有干系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采纳在当前情况下适用何况有弥散 可利用数据和其他信息支抓的估值时候详情公允价值。采纳估值时候详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值休养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应答估值 进行休养并详情公允价值。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   四、估值方法   （1）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。（具体估值机构 由基金约束东说念主与基金托管东说念主另行协商约定）   （2）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估 值。（具体估值机构由基金约束东说念主与基金托管东说念主另行协商约定）   对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至践诺 收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或推 荐估值全价进行估值，同期应充分磋商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值。   （3）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，应采纳第三方估值基准服务 机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值基准服务机构未提 供估值全价的，应采纳当前情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息支抓的 估值时候详情其公允价值。交往所市集挂牌转让的钞票支抓证券，应采纳第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值基准 服务机构未提供估值全价的，应采纳当前情况下适用何况有弥散可利用数据和其 他信息支抓的采纳估值时候详情其公允价值。   （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经休养的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行休养以证据估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采纳当前情况下适 用何况有弥散可利用数据和其他信息支抓的估值时候详情其公允价值。   （1）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同 值全价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记 日至践诺收款日历间收用第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值 全价或保举估值全价，同期应充分磋商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；若第三方估值基准服务机构未提供估值全价的，应采纳当前情况下适用并 且有弥散可利用数据和其他信息支抓的估值时候详情其公允价值。（具体估值机 构由基金约束东说念主与基金托管东说念主另行协商约定）   （2）对银行间市集未上市，且第三方估值基准服务机构未提供估值价钱的 债券，在刊行利率与二级市集利率不存在昭彰各异，未上市时代市集利率莫得发 生大的变动的情况下，按估值时候估值。（具体估值机构由基金约束东说念主与基金托 管东说念主另行协商约定） 值。 总额或约定利率每当然日计提利息。 价估值。（具体估值机构由基金约束东说念主与基金托管东说念主另行协商约定） 逐日计提利息。 值。估值当日无结算价的，p2p网贷且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，采纳最 近交往日结算价估值。如法律法则今后另有司法的，从其司法。   按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值；采取的第三方估值机构未 提供估值价钱时，按照商酌法律法则及企业管帐准则要求，采纳合理估值时候确 定公允价值。 应交税金有各异的，不属于估值差错，基金将在干系税金休养日或践诺支付日进 行相应的估值休养。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                      基金合同 确保基金估值的平正性。 允价值的，基金约束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价 值的方法估值。 增事项，按国度最新司法估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的司法或者未能充分珍重基金份额抓有东说念主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商惩办。   根据商酌法律法则，基金钞票净值狡计和基金管帐核算的义务由基金约束东说念主 承担。本基金的基金管帐就业方由基金约束东说念主担任，因此，就与本基金商酌的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的见解，按照 基金约束东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   五、估值才略 除以当日该类别基金份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金约束东说念主不错拓荒大额赎 回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有司法的，从其司法。   基金约束东说念主应每个就业日狡计基金钞票净值及各种基金份额的基金份额净 值，并按司法泄漏。 或本基金合同的司法暂停估值时除外。基金约束东说念主每个就业日对基金钞票估值后， 将各种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金约束东说念主对外公布。   六、估值无理的处理   基金约束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、得当、合理的步伐确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值无理时，视为该类基金份额净值无理。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金约束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的短处形成估值无理，导致其他当事东说念主遭遇损失的，短处 的就业东说念主应当对由于该估值无理遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下 述“估值无理处理原则”给予补偿，承担补偿就业。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值无理就业方应及 时配合各方，实时进行编削，因编削估值无剪发生的用度由估值无理就业方承担； 由于估值无理就业方未实时编削已产生的估值无理，给当事东说念主形成损失的，由估 值无理就业方对径直损失承担补偿就业；若估值无理就业方也曾积极配合，何况 有协助义务确当事东说念主有弥散的时刻进行编削而未编削，则其应当承担相应补偿责 任。估值无理就业方应答编削的情况向商酌当事东说念主进行证据，确保估值无理已得 到编削。   （2）估值无理的就业方对商酌当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责， 何况仅对估值无理的商酌径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值无理而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值无理就业方仍应答估值无理负责。要是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值无理责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的职权；要是得到欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾得到的补偿额加上也曾得到的欠妥 得利返还的总和超越其践诺损失的差额部分支付给估值无理就业方。   （4）估值无理休养采纳尽量规复至假定未发生估值无理的正确情形的形貌。   估值无理被发现后，商酌确当事东说念主应当实时进行处理，处理的才略如下：   （1）查明估值无剪发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值无剪发生 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同 的原因详情估值无理的就业方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值无理形成的损失 进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东说念主协商的方法由估值无理的就业方进行 编削和补偿损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行编削，并就估值无理的编削向商酌当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现无理时，基金约束东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的步伐防御损失进一步扩大。   （2）各种基金份额净值狡计无理偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金约束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；无理偏差达到该类基金份 额净值的 0.5%时，基金约束东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有司法的，从其司法处理。   七、暂停估值的情形 营业时； 商证据后，基金约束东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金钞票净值和基金份额净值由基金约束东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行 复核。基金约束东说念主应于每个绽开日交往收尾后狡计当日的基金钞票净值和各种基 金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核证据后发送给 基金约束东说念主，由基金约束东说念主对基金净值赐与公布。   九、罕见情况的处理 差不四肢基金钞票估值无理处理。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同 基准服务机构发送的数据无理，商酌管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基 金约束东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采取必要、得当、合理的步伐进行查验，然则未 能发现该无理的，由此形成的基金钞票估值无理，基金约束东说念主和基金托管东说念主免除 补偿就业。但基金约束东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的步伐减轻或抛弃由此 形成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 监会另有司法的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付形貌   本基金的约束费按前一日基金钞票净值的 0.3%年费率计提。约束费的狡计 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金钞票净值   基金约束费逐日计提，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金约束 费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性 支付给基金约束东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以至无法按时支付的， 支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历顺 延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.2%。本基金销售服务费将特意用于本基金的销售与基金份额抓有东说念主服务， 基金约束东说念主将在基金年度推崇中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费计提的狡计公式如下：   H=E×0.2%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金约束东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金抓续销售以及基金份额抓有东说念主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据商酌法则及相应公约 司法，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                基金合同 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的司法。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金约束东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度商酌税收征收的司法代扣代缴。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同            第十六部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨有缱绻详见届时基金约束东说念主发布的公告，若《基金合同》奏效 不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分拨形貌是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金归拢类别的每 一基金份额享有同均分拨权；   在不违反法律法则、基金合同的约定以及对基金份额抓有东说念主利益无践诺性 不利影响的前提下，基金约束东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要 求履行得当才略后对基金收益分拨原则进行休养，不需召开基金份额抓有东说念主大会， 但应于变更实施日前在司法媒介公告。   四、收益分拨有缱绻   基金收益分拨有缱绻中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨形貌等内容。   五、收益分拨有缱绻的详情、公告与实施 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同      本基金收益分拨有缱绻由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在司法媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的狡计方法，依照《业务司法》履行。      七、实施侧袋机制时代的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                         基金合同            第十七部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐战术 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度泄漏； 管帐核算，按照商酌司法编制基金管帐报表； 并以书面形貌证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》司法的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在司法媒介公告。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同             第十八部分   基金的信息泄漏   一、本基金的信息泄漏应得当《基金法》、                     《运作办法》、                           《信息泄漏办法》、 《流动性风险约束司法》、《基金合同》过火他商酌司法。干系法律法则对于信 息泄漏的司法发生变化时，本基金从其最新司法。   二、信息泄漏义务东说念主   本基金信息泄漏义务东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律、行政法则和中国证监会司法的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息泄漏义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的司法泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的委果性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东说念主应当在中国证监会司法时刻内，将应予泄漏的基金信 息通过得当中国证监会司法条件的寰宇性报刊（以下简称“司法报刊”）及《信 息泄漏办法》司法的互联网网站（以下简称“司法网站”）等媒介泄漏，并保证 基金投资者或者按照《基金合同》约定的时刻和形貌查阅或者复制公开泄漏的信 息贵寓。   三、本基金信息泄漏义务东说念主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开泄漏的信息应采纳汉文文本。如同期采纳外文文本的，基金 信息泄漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开泄漏的信息采纳阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东说念主民币 元。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同   五、公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓概要 基金份额抓有东说念主大会召开的司法及具体才略，说明基金居品的特质等波及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金约束东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载 在司法网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金约束东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要变 更的，基金约束东说念主应当在三个就业日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在司法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的， 基金约束东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金约束东说念主不再更新基金居品 贵寓概要。基金居品贵寓概要的内容及编制等具体要求，按照招募说明书干系规 定履行。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金约束东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登 载在司法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓概要、 基金合同和基金托管公约登载在司法网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约 登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金约束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 露招募说明书确当日登载于司法媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金约束东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在司法媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东说念主应 当至少每周在司法网站泄漏一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金约束东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏绽开日的各种基金 份额净值和各种基金份额累计净值。   基金约束东说念主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在司法网站泄漏半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金约束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明各种基 金份额申购、赎回价钱的狡计形貌及商酌申购、赎回费率，并保证投资者或者在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期推崇，包括基金年度推崇、基金中期推崇和基金季度推崇   基金约束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度推崇，将年 度推崇登载在司法网站上，并将年度推崇教导性公告登载在司法报刊上。基金年 度推崇中的财务管帐推崇应当经过得当《中华东说念主民共和国证券法》司法的管帐师 事务所审计。   基金约束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期推崇，将 中期推崇登载在司法网站上，并将中期推崇教导性公告登载在司法报刊上。   基金约束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度推崇， 将季度推崇登载在司法网站上，并将季度推崇教导性公告登载在司法报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度推崇、中 期推崇或者年度推崇。   如推崇期内出现单一投资者抓有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金约束东说念主至少应当在如期推崇“影响投资者决 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同 策的其他进击信息”项下泄漏该投资者的类别、推崇期末抓有份额及占比、推崇 期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的罕见情形除外。   基金约束东说念主应当在基金年度推崇和中期推崇中泄漏基金组联合产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时推崇   本基金发生紧要事件，商酌信息泄漏义务东说念主应当在 2 日内编制临时推崇书， 并登载在司法报刊和司法网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主特意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动超越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务干系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同 践诺箝制东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交旧事项，但中国证监会另有司法的除外； 形貌和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。   （八）廓清公告   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集巧妙传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额抓有东说念主权益的，干系信息泄漏义务东说念主细察后应当立即对该讯息进行公开廓清。   （九）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）实施侧袋机制时代的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，干系信息泄漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的司法进行信息泄漏，详见招募说明书的司法。   （十一）计帐推崇   基金合同出现阻隔情形的，基金约束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐推崇。基金财产计帐小组应当将计帐推崇登载在司法 网站上，并将计帐推崇教导性公告登载在司法报刊上。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （十二）投资于钞票支抓证券的信息泄漏   本基金在基金年度推崇及中期推崇中泄漏其抓有的钞票支抓证券总额、钞票 支抓证券市值占基金净钞票的比例和推崇期内通盘的钞票支抓证券明细；在基金 季度推崇中泄漏其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支抓证券市值占基金净钞票的 比例和推崇期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支抓证券明细。   （十三）投资于证券公司短期公司债的信息泄漏   本基金投资证券公司短期公司债后两个交往日内，基金约束东说念主应在中国证监 会司法媒介泄漏所投资证券公司短期公司债的称号、数目等信息，并在季度推崇、 中期推崇、年度推崇等如期推崇和招募说明书（更新）等文献中泄漏证券公司短 期公司债的投资情况。   （十四）投资于国债期货的信息泄漏   基金约束东说念主应当在季度推崇、中期推崇、年度推崇等如期推崇和招募说明书 （更新）等文献中泄漏国债期货交往情况，包括交往战术、抓仓情况、损益情况、 风险方针等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否得当既定 的交往战术和交往宗旨等。   （十五）投资信用养殖品的信息泄漏   基金约束东说念主应当在季度推崇、中期推崇、年度推崇等如期推崇和招募说明书 （更新）等文献中详确泄漏信用养殖品的投资情况，包括投资策略、抓仓情况等， 并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响，以及是否得当既定的投资目 标及策略。   （十六）中国证监会司法的其他信息。   六、信息泄漏事务约束   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄漏约束轨制，指定特意部门及 高等约束东说念主员负责约束信息泄漏事务。   基金约束东说念主、基金托管东说念主及干系从业东说念主员不得泄露未公开泄漏的基金信息。   基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏基金信息，应当得当中国证监会干系基金信息 泄漏内容与模式准则等法则的司法。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的司法和《基金合同》的约 定，对基金约束东说念主编制的基金钞票净值、各种基金份额净值、各种基金份额申购 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同 赎回价钱、基金如期推崇、更新的招募说明书、基金居品贵寓概要、基金计帐报 告等干系基金信息进行复核、审查，并向基金约束东说念主进行书面或电子证据。   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当在司法报刊中选拔一家报刊泄漏本基金信息。 基金约束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金 信息，并保证干系报送信息的委果、准确、好意思满、实时。   为强化投资者保护，升迁信息泄漏服务质料，基金约束东说念主应当自中国证监会 司法之日起，按照中国证监会司法向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的 信息。   基金约束东说念主、基金托管东说念主除照章在司法媒介上泄漏信息外，还不错根据需要 在其他巨匠媒介泄漏信息，然则其他巨匠媒介不得早于司法媒介泄漏信息，何况 在不同媒介上泄漏归拢信息的内容应当一致。   基金约束东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求泄漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金普通投资操作的前提下，自主升迁信息泄漏服务的质料。具体要求应当得当中 国证监会干系司法。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息泄漏义务东说念主公开泄漏的基金信息出具审计推崇、法律见解书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规司法将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延泄漏基金信息的情形   当出现下述情况时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延泄漏基金干系信 息：   （1）不可抗力或其他情形以至基金约束东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金 钞票价值时；   （2）基金投资所波及的证券/期货交往市集遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                基金合同   （3）基金合同约定的暂停估值的情形；   （4）法律法则、《基金合同》或中国证监会司法的情况。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   第十九部分     基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则 司法和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并履行得当才略。 自决议奏效后 2 日内在司法媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系才略后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主联贯的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组联合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （4）制作计帐推崇；   （5）聘任得当《中华东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所对计帐推崇 进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐推崇出具法律见解书；   （6）将计帐推崇报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有缱绻，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐推崇经得当《中华东说念主 民共和国证券法》司法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐推崇报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 推崇登载在司法网站上，并将计帐推崇教导性公告登载在司法报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则司法的最 低期限。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                基金合同               第二十部分    负约就业   一、基金约束东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法则的司法或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成损 害的，应当永诀对各自的行动照章承担补偿就业；因共同行动给基金财产或者基 金份额抓有东说念主形成损伤的，应当承担连带补偿就业，对损失的补偿，仅限于径直 损失。然则发生下列情况，当事东说念主免责： 国证监会的司法四肢或不四肢而形成的损失等； 径直损失等。   二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限定地保护基金份额抓有东说念主利 益的前提下，《基金合同》或者赓续履行的应当赓续履行。非负约方当事东说念主在职 责范围内有义务实时采取必要的步伐，防御损失的扩大。莫得采取得当步伐以至 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非负约方因防御损失扩大而支 出的合理用度由负约方承担。   三、由于基金约束东说念主、基金托管东说念主不可箝制的成分导致业务出现差错，基金 约束东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采取必要、得当、合理的步伐进行查验，然则未能 发现无理的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金约束东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿就业。然则基金约束东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的步伐抛弃或减轻由此造 成的影响。   四、本基金合同说起的任何“损失”，仅指“径直损失”，本基金合同说起 的任何“补偿”，仅指对径直损失的补偿。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同        第二十一部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商酌的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁委员 会根据该会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端 性的并对各方当事东说念主具有陆续力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续针织、起劲、尽责 地履行基金合同司法的义务，珍重基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门相等行 政区和台湾地区法律）统带。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同            第二十二部分    基金合同的效劳   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间职权义务关系的法律文献。 或授权代表署名或盖印并在募招引束后经基金约束东说念主向中国证监会办理基金备 案手续，并经中国证监会书面证据后奏效。 会备案并公告之日止。 抓有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律陆续力。 基金托管东说念主各抓有一份，每份具有同等的法律效劳。 机构的办公阵势和营业阵势查阅。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                基金合同              第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按商酌法律法则协 商惩办。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同           第二十四部分   基金合同内容摘要   一、基金合同当事东说念主过火职权义务   （一）基金约束东说念主的职权与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并约束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金约束费以及法律法则司法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及商酌法律司法监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度商酌法律司法，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步伐保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及商酌法律司法决定基金收益的分拨有缱绻；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益利用诉讼职权或者 实施其他法律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在得当商酌法律、法则的前提下，制订和休养商酌基金认购、申购、 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 赎回、迁徙和非交往过户等业务司法；   （17）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以竭诚信用、严慎起劲的原则约束和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的运筹帷幄形貌约束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 保证所约束的基金财产和基金约束东说念主的财产相互孤苦，对所约束的不同基金永诀 约束，永诀记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取得当合理的步伐使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法得当《基金合同》等法律文献的司法，按商酌司法狡计并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐推崇；   （10）编制季度推崇、中期推崇和年度推崇；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法，履行信息泄漏 及推崇义务；   （12）保守基金买卖奥密，不泄露基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他商酌司法另有司法外，在基金信息公开泄漏前应予阴私，不 向他东说念主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外 部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有缱绻，实时向基金份额抓有 东说念主分拨基金收益； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （14）按司法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法召集基金份额抓有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按司法保存基金财产约束业务行为的管帐账册、报表、记载和其他相 关贵寓不低于法律法则司法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在司法时刻发出，何况 保证投资者或者按照《基金合同》司法的时刻和形貌，随时查阅到与基金商酌的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到商酌贵寓的复印件；   （18）组织并插足基金财产计帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近闭幕、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时推崇中国证监会 并申诉基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当 权益时，应当承担补偿就业，其补偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额抓有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金约束东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理商酌基 金事务的行动承担就业；   （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益利用诉讼职权或实施其 他法律行动；   （24）基金约束东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 奏效，基金约束东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权与义务 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的司法安全 支抓基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则司法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采取必要步伐保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理场外证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；   （7）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 括但不限于：   （1）以竭诚信用、起劲尽责的原则抓有并安全支抓基金财产；   （2）拓荒特意的基金托管部门，具有得当要求的营业阵势，配备弥散的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互孤苦；对所托管的不同的基金永诀诞生账户，孤苦核算，分账约束， 保证不同基金之间在账户诞生、资金划拨、账册记载等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）支抓由基金约束东说念主代表基金签订的与基金商酌的紧要合同及商酌凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法另 有司法外，在基金信息公开泄漏前赐与阴私，不得向他东说念主泄露，但应监管机构、 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金约束东说念主狡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为商酌的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐推崇、季度推崇、中期推崇和年度推崇出具见解，说 明基金约束东说念主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；要是 基金约束东说念主有未履行《基金合同》司法的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了得当的步伐；   （11）保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他干系贵寓不低于法 律法则司法的最低期限；   （12）从基金约束东说念主或其托付的登记机构处招揽并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按司法制作干系账册并与基金约束东说念主查对；   （14）依据基金约束东说念主的指示或商酌司法向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他商酌司法，召集基金份额抓有 东说念主大会或配合基金约束东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的司法监督基金约束东说念主的投资运作；   （17）插足基金财产计帐小组，参与基金财产的支抓、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近闭幕、照章被拆除或者被照章宣告歇业时，实时推崇中国证监会 和银行业监督约束机构，并申诉基金约束东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，同意担补偿就业，其补偿 就业不因其退任而免除；   （20）按司法监督基金约束东说念主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义 务，基金约束东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主 利益向基金约束东说念主追偿；   （21）履行奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东说念主 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主四肢《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   归拢类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金约束东说念主的投资运作；   （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他职权。 务包括但不限于：   （1）稳健阅读并遵照《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息泄漏，实时利用职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所司法的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的 有限就业；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行奏效的基金份额抓有东说念主大会的决议； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的才略和司法   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东说念主大会不设日常机构。若将来法律法则对基金份额抓有东说念主大 会另有司法的，以届时有用的法律法则为准。   （一）召开事由 法律法则、中国证监会另有司法的除外：   （1）阻隔《基金合同》，基金合同另有约定的除外；   （2）更换基金约束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）迁徙基金运作形貌；   （5）休养基金约束东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会才略；   （10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东说念主（以基金约束东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额 抓有东说念主大会的事项。 无践诺性不利影响的前提下，以下情况可由基金约束东说念主和基金托管东说念主协商一致并 履行得当才略后修改，不需召开基金份额抓有东说念主大会： 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                     基金合同   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）休养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费 形貌；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金约束东说念主、登记机构、基金销售机构休养商酌认购、申购、赎回、 迁徙、非交往过户、转托管等业务司法；   （6）加多、取消或休养基金份额类别诞生、对基金份额分类办法及司法进 行休养；   （7）按照法律法则和《基金合同》司法不需召开基金份额抓有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集形貌 金约束东说念主召集； 提议书面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金约束东说念主， 基金约束东说念主应当配合。 召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提议书面提议。基金约束东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额抓 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                       基金合同 额抓有东说念主代表和基金约束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并见告基金约束东说念主，基金约束东说念主应当配合。 基金份额抓有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金 约束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得辞谢、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的申诉时刻、申诉内容、申诉形貌 告。基金份额抓有东说念主大领路知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事才略和表决形貌；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设商酌东说念主姓名及商酌电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申诉的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信形貌、托付的公证机关过火联 系形貌和商酌东说念主、表决见解寄交的截止时刻和收取形貌。 决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申诉基金约束东说念主 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面申诉基金约束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票效劳。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的形貌   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会形貌、通信开会形貌或法律法则、监管 机构允许的其他形貌召开，会议的召开形貌由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金约束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期得当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明得当法律法则、《基金合 同》和会议申诉的司法，何况抓有基金份额的凭证与基金约束东说念主抓有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证泄漏， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召 集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或大会公告载明的其他形貌在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面形貌或大会公告载明的其他形貌进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的形貌视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申诉后，在 2 个就业日内连 续公布干系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申诉基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金约束东说念主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会 议申诉司法的形貌收取基金份额抓有东说念主的表决见解；基金托管东说念主或基金约束东说念主经 申诉不插足收取表决见解的，不影响表决效劳； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （3）本东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具表决见解的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具表决见解基金份额抓有东说念主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额抓有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具表决见解或授权他东说念主代表出具 表决见解；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见解的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决见解的 代理东说念主出具的托付东说念主抓有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明符 正当律法则、《基金合同》和会议申诉的司法，并与基金登记机构记载相符。 东说念主大会可通过相聚、电话或其他形貌召开，基金份额抓有东说念主也不错采纳相聚、电 话或其他形貌进行表决，或者采纳相聚、电话或其他形貌授权他东说念主代为出席会议 并表决。   （五）议事内容与才略   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金约束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额抓有东说念主大会商酌的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的申诉后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形貌下，当先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条司法才略详情 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同 议。大会主抓东说念主为基金约束东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；要是基金约束东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓 有东说念主四肢该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明插足会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和商酌形貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有同等表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所司法的须以 相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、中国证监会 另有司法或基金合同另有约定外，迁徙基金运作形貌、更换基金约束东说念主或者基金 托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以相等决议通过方为有用。   基金份额抓有东说念主大会采取记名形貌进行投票表决。   采取通信形貌进行表决时，除非在计票时有充分的违反左证说明，不然提交 得当会议申诉中司法的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 得当会议申诉司法的表决见解视为有用表决，表决见解暧昧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见解的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                  基金合同 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议初始后文牍在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议初始 后文牍在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文牍表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当飞速公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票形貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在司法媒介上公告。要是采纳 通信形貌进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当履行奏效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金约束 东说念主、基金托管东说念主均有陆续力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额抓有东说念主大会的罕见约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主永诀抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若干系 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权得当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生又名基金份额抓有东说念主四肢该次基金份额抓有东说念主大会 的主抓东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归拢主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事才略、表 决条件等司法，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监 管司法修改导致干系内容被取消或变更的，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致 并履行得当才略后，可径直对本部老实容进行修改和休养，无需召开基金份额抓 有东说念主大会审议。   三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨有缱绻详见届时基金约束东说念主发布的公告，若《基金合同》奏效 不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分拨形貌是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金归拢类别的每 一基金份额享有同均分拨权；   在不违反法律法则、基金合同的约定以及对基金份额抓有东说念主利益无践诺性 不利影响的前提下，基金约束东说念主可在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要 求履行得当才略后对基金收益分拨原则进行休养，不需召开基金份额抓有东说念主大会， 但应于变更实施日前在司法媒介公告。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同      （四）收益分拨有缱绻      基金收益分拨有缱绻中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨形貌等内容。      （五）收益分拨有缱绻的详情、公告与实施      本基金收益分拨有缱绻由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在司法媒介公告。      （六）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的狡计方法，依照《业务司法》履行。      （七）实施侧袋机制时代的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 监会另有司法的除外； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付形貌 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   本基金的约束费按前一日基金钞票净值的 0.3%年费率计提。约束费的狡计 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金钞票净值   基金约束费逐日计提，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金约束 费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性 支付给基金约束东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以至无法按时支付的， 支付日历顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金约束东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以至无法按时支付的，支付日历顺 延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.2%。本基金销售服务费将特意用于本基金的销售与基金份额抓有东说念主服务， 基金约束东说念主将在基金年度推崇中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费计提的狡计公式如下：   H=E×0.2%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金约束东说念主 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 向基金托管东说念主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以至无法按时支付的，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金抓续销售以及基金份额抓有东说念主服务等各项用度。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据商酌法则及相应协 议司法，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户商酌的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，商酌用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的司法。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金约束东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度商酌税收征收的司法代扣代缴。   五、基金的投资   （一）投资宗旨   本基金在严格箝制风险的前提下，通过积极主动的投资约束，力求杀青基金 钞票的长久稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围主要为具有精好意思流动性的金融器具，包括国内照章刊行上 市的债券（包括国债、金融债、场合政府债、企业债、公司债、央行单据、中期 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同 单据、短期融资券、超短期融资券、政府支抓机构债券、政府支抓债券、次级债、 证券公司短期公司债券、可分离交往可转债的纯债部分）、钞票支抓证券、债券 回购、银行入款（包括公约入款、如期入款以过火他银行入款）、同行存单、货 币市集器具、国债期货、信用养殖品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的 其它金融器具，但须得当中国证监会的干系司法。   本基金不投资于股票，也不投资于可迁徙债券（可分离交往可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行得当 才略后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%。其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （三）投资策略   本基金招引经济周期、宏不雅战术标的及收益率弧线分析，招引国度货币战术 和财政战术实施情况、市集收益率弧线变动情况、市集流动秉性况，概括分析债 券市集的变动趋势，进行大类钞票成立。   本基金对国债、央行单据等利率品种的投资，是在全面研究国民经济运行状 况的基础上，展望财政战术、货币战术等政府宏不雅经济战术取向，分析利率期限 结构变化趋势和债券市集供求关系变化，休养债券组合的平均久期。在详情组合 平均久期后，本基金在合理箝制市集风险与流动性风险的前提下，决定投资品种。 具体的利率品种投资策略如下：   债券投资受利率风险的影响，本基金将根据对宏不雅经济情状和货币战术等方 面的分析判断来形成对改日市集利率变动标的的预期，动态休养组合的久期，有 效地箝制利率风险。当展望市集总体利率水平上涨时，得当裁汰投资组合的宗旨 久期；当展望利率水平训斥时，得当延长投资组合的宗旨久期。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                 基金合同   本基金对归拢类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以过火他组合陆续条件的情形下，详情最优的期限结构。本基金期限结构休养 的成立形貌包括追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、 杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线比拟陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而得到成本 利得收益；   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期集合于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时；   （3）杠铃策略是使投资组合中债券的久期集合在收益率弧线的两端，适用 于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；   （4）梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分散于收益率弧线，适用于 收益率弧线水平挪动。   债券市集的参与者繁多，投资行动、风险偏好等各不疏导，不同券种在利息、 负约风险、久期、流动性、税收和养殖条件等方面也存在辞别，发掘存在于这些 不同成分之间的相对价值，亦然本基金发现投资契机的进击方面。   信用债市集合座的信用利差水顺心信用债刊行主体自身信用情状的变化齐 会对信用债券利差水平产生进击影响，本基金的信用债投资策略包括市集合座信 用利差弧线策略和单个信用债信用分析策略。   本基金将从经济周期、市集特征和战术成分三方面考量信用利差弧线的合座 走势。在经济周期进取阶段，企业盈利才调增强，运筹帷幄现款流改善，则信用利差 可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的盈利才调收缩，信用利差扩大。同期 本基金也将磋商市集容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系，动态研究信 用债市集的主要特征，为分析信用利差提供依据。另外，战术成分也会对信用利 差形成很大影响，这种战术影响集合在信用债市集的供给方面和需求方面。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                      基金合同   本基金将概括多样成分，分析信用利差弧线合座及分行业走势，详情信用债 券总的投资比例及分行业的投资比例。   信用债的收益率水平过火变化很猛进程上取决于其刊行主体自身的信用水 平，本基金将根据刊行东说念主的公司布景、行业特质、盈利才调、偿债才调、流动性 等成分，对不同信用类债券的信用品级进行评估，在尽可能袒护负约风险的前提 下，深切挖掘信用债的投资价值，增强本基金的收益。   本基金投资于信用债（含钞票支抓证券，下同）的信用评级须在 AA+（含 AA+） 以上，其中信用评级为 AAA 级及以上的信用债券的投资比例为不低于沿途信用债 券钞票的 80%，信用评级为 AA+级的信用债券的投资比例为不高于沿途信用债券 钞票的 20%。本基金抓有信用债券时代，要是其信用评级下落且不再得当前述标 准，基金约束东说念主应当在信用评级推崇发布之日起 3 个月内休养至得当约定，中国 证监会司法的罕见情形除外。   本基金投资的信用债券的信用评级参照基金约束东说念主采取的评级机构出具的 债项信用评级，信用评级应主要参考最近一个管帐年度的信用评级，评级机构不 包含中债资信评估有限就业公司，不错招引基金约束东说念主的里面信用评级进行概括 认定。   对于不存在债项信用评级的信用债券，其信用评级依照评级机构出具的主体 信用评级，其中本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评 级依照评级机构出具的主体信用评级。   本基金将通过对质券行业分析、证券公司钞票欠债分析、公司现款流分析等 访谒研究，分析证券公司短期公司债券的负约风险及合理的利差水平，对质券公 司短期公司债券进行孤苦、客不雅的价值评估。   基金投资证券公司短期公司债券，基金约束东说念主将根据审慎原则，制定严格的 投资决策进程、风险箝制轨制，并经董事会批准，以防卫信用风险、流动性风险 等多样风险。   基金约束东说念主可运用国债期货，以提高投资后果更好地达到本基金的投资宗旨。 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                    基金合同 本基金在国债期货投资中将根据风险约束的原则，以套期保值为目的，在风险可 控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以约束投资组合的利率风险， 改善组合的风险收益特质。   本基金按照风险约束原则，以风险对冲为目的，参与信用养殖品交往。本基 金将根据所抓标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用养殖品投资， 合理详情信用养殖品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用衍 生品的交往敌手方、创设机构的风险约束，合理分散交往敌手方、创设机构的集 中度，对交往敌手方、创设机构的财务情状、偿付才调及杠杆水对等进行必要的 遵法访谒与严格的准入约束。   本基金将在对比债券投资的风险收益和融资成本的情况下，在风险可控以及 法律法则允许的范围内，通过债券回购加大对债券的投资操作。   今后，跟着证券市集的发展、金融器具的丰富和交往形貌的创新等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行得当才略后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   （四）投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金 抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%。 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金钞票净值的 10%；   （4）本基金约束东说念主约束的沿途基金抓有一家公司刊行的证券，不超越该证 券的 10％，实足按照商酌指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件司法的比例限制；   （5）本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超越其上一日基金 钞票净值的 40%；本基金参与回购最长久限不得超越 365 天； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （6）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得超越本基金钞票净 值的 15%，因证券市集波动、基金界限变动等基金约束东说念主之外的成分以至基金不 符该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （7）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各种钞票支抓证券的比例，不得超越 基金钞票净值的 10％；   （8）本基金抓有的沿途钞票支抓证券，其市值不得超越基金钞票净值的   （9）本基金抓有的归拢(指归拢信用级别)钞票支抓证券的比例，不得超越 该钞票支抓证券界限的 10％；   （10）本基金约束东说念主约束的沿途基金投资于归拢原始权益东说念主的各种钞票支抓 证券，不得超越其各种钞票支抓证券共计界限的 10％；   （11）本基金总钞票不得超越基金净钞票的 140%；   本基金参与国债期货投资的，需罢黜下列（12）-（15）的投资组合限制：   （12）在职何交往日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得超越基金资 产净值的 15%；   （13）在职何交往日日终，抓有的卖放洋债期货合约价值不得超越基金抓有 的债券总市值的 30%；   （14）基金所抓有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差狡计）应当得当基金合同对于债券投资比例 的商酌约定；   （15）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得超越上一交往日基金钞票净值的 30%；   （16）本基金不得抓有信用保护卖方属性的信用养殖品，不得抓有合约类信 用养殖品；   （17）本基金抓有的信用养殖品的口头本金不得超越本基金对应受保护债券 面值的 100%；本基金投资于归拢信用保护卖方的各种信用养殖品的口头本金合 计不得超越基金钞票净值的 10%；因证券、期货交往市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金界限变动等基金约束东说念主之外的成分以至基金投资比例不得当上述司法投资 比例的，基金约束东说念主应当在 3 个月内休养； 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   （19）法律法则及中国证监会司法的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）项、第（6）项、第（17）项、第（18）项外，因证券、期货 市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动等基金约束东说念主之外的成分以至基金投 资比例不得当上述司法投资比例的，基金约束东说念主应当在 10 个交往日内进行休养， 但中国证监会司法的罕见情形除外。法律法则另有司法的，从其司法。   基金约束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的商酌约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当得当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 初始。   要是法律法则或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 司法为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在 履行得当才略后，则本基金投资不再受干系限制。   为珍重基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反司法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会司法窒碍的其他行为。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓吹、践诺 箝制东说念主或者与其有紧要蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交往的，应当得当基金的投资宗旨和投资策略，罢黜基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防卫利益摧毁，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱履行。干系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 法则赐与泄漏。紧要关联交往应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在 履行得当才略后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的司法履行。   六、基金净值信息的狡计方法和公告形貌   （一）基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项 过火他钞票的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东说念主应 当至少每周在司法网站泄漏一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金约束东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏绽开日的各种基金 份额净值和各种基金份额累计净值。   基金约束东说念主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在司法网站泄漏半年 度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   七、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法则 司法和基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并履行得当才略。 自决议奏效后 2 日内在司法媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系才略后，《基金合同》应当阻隔： 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 基金托管东说念主联贯的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、得当《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组联合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐推崇；   （5）聘任得当《中华东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所对计帐推崇 进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐推崇出具法律见解书；   （6）将计帐推崇报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有缱绻，将基金财产计帐后的沿途剩余钞票扣除基金 兴华安泽纯债债券型证券投资基金                   基金合同 财产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的商酌紧要事项须实时公告；基金财产计帐推崇经得当《中华东说念主 民共和国证券法》司法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐推崇报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 推崇登载在司法网站上，并将计帐推崇教导性公告登载在司法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及商酌文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则司法的最 低期限。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》商酌的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁委员 会根据该会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端 性的并对各方当事东说念主具有陆续力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续针织、起劲、尽责 地履行基金合同司法的义务，珍重基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门相等行 政区和台湾地区法律）统带。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形貌   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公阵势和营业阵势查阅。

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