华钰矿业: 华钰矿业对于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的第五次教唆性公告
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-039 号
转债代码：113027 转债简称：华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
对于实施“华钰转债”赎回暨摘牌的第五次教唆性
公 告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性陈
述能够首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担法律包袱。
要紧内容教唆：
? 赎回登记日：2024 年 6 月 12 日
? 赎回价钱：101.800 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日
? 终末交游日：2024 年 6 月 6 日
? 完毕 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”终末交游日）
仅剩 1 个交游日，6 月 6 日为“华钰转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2024 年 6 月 12 日
? 完毕 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 12 日（“华钰转债”终末转股
日）仅剩 4 个交游日，6 月 12 日为“华钰转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华钰转债”将自 2024 年 6 月 13 日在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级市集陆续交游或按照 7.26
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期
应计利息（即 101.800 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大
投资耗费。
? 特提醒“华钰转债”捏有东说念主细巧在期限内转股或卖出，以幸免可能濒临
的投资耗费。
? 敬请众多投资者详实了解可转债干系章程，细巧投资风险。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 4 月 26
日至 2024 年 5 月 21 日本事，已沸腾合并三十个交游日中至少有十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 9.438 元/股），凭证《西
藏华钰矿业股份有限公司公斥地行可调理公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《募
集阐扬书》”）的商定，已触发“华钰转债”的有条件赎回条件。公司第四届董
事会第三十五次会议审议通过了《对于提前赎回“华钰转债”的议案》，决定行
使“华钰转债”的提前赎回职权，对赎回登记日收市后登记在册的“华钰转债”
一皆赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办观念》《可调理公司债券惩办观念》
《上海证券交游所股票上市礼貌》和《召募阐扬书》的干系条件，就赎回干系事
项向合座“华钰转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回条件
公司《召募阐扬书》中的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未
转股的可调理公司债券：
①在本次刊行的可调理公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票合并 30 个交
易日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA= B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的
可调理公司债券票面总金额；i 为可调理公司债券过去票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱运筹帷幄。
二、本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的建立情况
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日本事，公司股票已沸腾合并三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 6 月 12 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华钰转债”的一皆
捏有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，赎回价钱为可转
债面值加当期应计利息，即 101.800 元/张。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调理公司债券捏有东说念主捏有的可调理公司债券票面总金额；
i 为可调理公司债券过去票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 6 月 13 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），揣摸 365 天。
当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×365÷365=1.800 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.800=101.800 元/张
（四）对于投资者债券利息所得扣税情况阐扬
章程，公司可调理公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调理公司债券赎回金额为东说念主民
币 101.800 元（税前），配资炒股骨子派发赎回金额为东说念主民币 101.440 元（税后）。可转
换公司债券利息个东说念主所得税调和由兑付机构进展代扣代缴并平直向各兑付机构
方位地的税务部门缴付。如各付息网点未实际上述债券利息个东说念主所得税的代扣代
缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于捏有可调理公司债券的住户企业，每张可调理公司债券骨子派发赎回
金额东说念主民币 101.800 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内栽培的机构、场合
赢得的与该机构、场合有骨子谈判的债券利息。因此，对于捏有本期债券的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每
张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 101.800 元。
（五）赎回措施
公司将在赎回登记日前的每个交游日走漏“华钰转债”赎回教唆性公告，
见告“华钰转债”捏有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定实际一皆赎回时，在赎回登记日次一交游日（2024 年 6 月 13
日）起扫数在中登上海分公司登记在册的“华钰转债”将一皆被冻结。
公司在本次赎回完毕后，将在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和
公司指定报刊媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 6 月 13 日
公司将委派中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回登记日登记在册并
在上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏
有东说念主相应的“华钰转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指
定的证券买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公
司撑捏，待办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
完毕 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 6 月 6 日（“华钰转债”终末交游日）
仅剩 1 个交游日，6 月 6 日为“华钰转债”终末一个交游日；距离 6 月 12 日（“华
钰转债”终末转股日）仅剩 4 个交游日，6 月 12 日为“华钰转债”终末一个转
股日。
（八）摘牌
自 2024 年 6 月 13 日起，公司“华钰转债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）完毕 2024 年 6 月 5 日收市后，距离 2024 年 6 月 6 日（“华钰转债”
终末交游日）仅剩 1 个交游日，6 月 6 日为“华钰转债”终末一个交游日；距离
钰转债”终末一个转股日。特提醒“华钰转债”捏有东说念主细巧在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“华钰转债”存在被质押或被冻结的，无情在住手交
易日前消逝质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2024 年 6 月 12 日）收市后，未实施转股的“华钰转债”
将一皆冻结，住手交游和转股，将按照 101.800 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，“华钰转债”将在上海证券交游所摘牌（赎回刊行在外的一皆可转
债时）。
（四）因当今“华钰转债”二级市集价钱（6 月 5 日收盘价为 194.895 元/
张）与赎回价钱（101.800 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资耗费。
特提醒“华钰转债”捏有东说念主细巧在限期内转股或卖出。
四、谈判方式
谈判部门：董事会办公室
谈判电话：0891-6329000-8054、010-64937589
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会