富达基金护士（中国）有限公司 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型    基金中基金（FOF）     更新招募证明书      （2025 年第 1 号） 基金护士东谈主：富达基金护士（中国）有限公司 基金托管东谈主：中信证券股份有限公司       二〇二五年六月                   伏击辅导   本基金于2024年12月9日经中国证券监督护士委员会《对于准予富达任远稳 健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）注册的批复》                          （证监许可20241775号） 准予注册，进行召募。本基金基金合同于2025年1月15日肃肃奏效。   本基金护士东谈主保证招募证明书的内容确切、准确、齐备。本招募证明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值和市集远景作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金为羼杂型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金、 货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型 基金中基金。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品性情，感性判断市集，并承担基 金投资中出现的各种风险，包括：市集风险、信用风险、流动性风险、公开召募 证券投资基金的投资风险、参与港股通股票及港股通ETF的投资风险、公募REITs 的投资风险、存托凭证投资风险、新股投资风险、流动受限证券投资风险、资产 支抓证券投资风险、最短抓有期内不行赎回基金份额的风险、证券经纪机构交易 结算模式的风险、寄予基金服务机构提供份额登记、估值核算等服务的外包风险、 受到强制赎回等相应措施的风险、护士风险、合规性风险、操作风险、基金财产 投资运营过程中的升值税、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风 险评价可能不一致的风险、其他风险等。   本基金主要投资于公开召募的证券投资基金，因此本基金所抓有的基金的业 绩阐明、抓有基金的基金护士东谈主水对等因素可能影响到本基金的基金功绩阐明。 同期，本基金可能会靠近所抓有的证券投资基金的基金运作风险、价钱波动风险、 流动性风险等。   本基金可通过内地与香港股票市集交易互联互通机制（以下简称“港股通机 制”）买卖香港证券市集股票及港股通ETF，会靠近港股通机制下因投资环境、投 资标的、市集轨制以及交易法令等各异带来的独到风险，包括港股通股票及ETF 价钱波动较大的风险（港股市集实行T+0反转交易，且对个股及ETF不设涨跌幅 限制，港股通股票及ETF价钱可能阐明出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能 带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常交易，港股通股票 及ETF不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴荐将部分基金 资产投资于港股及港股通ETF或遴荐不将基金资产投资于港股及港股通ETF，基 金资产并非势必投资港股及港股通ETF。   本基金的投资范围包括存托凭证，本基金若投资于存托凭证，除与其他仅投 资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价 格大幅波动以致出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险。   本基金的投资范围包括科创板股票，本基金若投资于科创板股票，会靠近科 创板机制下因投资标的、市集轨制以及交易法令等各异带来的独到风险，包括但 不限于退市风险、市集风险、流动性风险、集结度风险、系统性风险、政策风险 等。本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于 科创板股票或遴荐不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科 创板股票。   本基金可投资于公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）， 可能靠近的风险包括但不限于公募REITs二级市集价钱波动风险、基础设施神情 运营风险、流动性风险、公募REITs基金份额净值无法反馈基础设施神情的确切 价值的风险、断绝上市风险、资产支抓专项筹备等特殊目的载体提前断绝的风险、 税收风险、政策疗养风险等。本基金根据投资策略需要或市集环境变化，可遴荐 将部分基金资产投资于公募REITs，也不错遴荐不投资公募REITs。   本基金可投资资产支抓证券，资产支抓证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。   本基金启动面值为东谈主民币1.00元。在市集波动因素影响下，本基金净值可能 低于启动面值，本基金投资者有可能出现亏空。因折算、分成等行动导致基金份 额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或提高基金 投资收益。   投资者应当肃肃阅读《基金合同》、《招募证明书》、基金居品良友纲目等信 息线路文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投 资教导、资产气象等判断基金是否和投资者的风险承受才智相适应，自主判断基 金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不预示其改日阐明。   基金护士东谈主护士的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩阐明的保证。基金 护士东谈主依照恪遵法守、淳厚信用、严慎远程的原则护士和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金护士东谈主提醒投资者基金投资的“买者 昂然”原则，在作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行职守。   本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或越过基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或越过50%的除外。法律 律例或监管机构另有规定的，从其规定。   本基金每份基金份额建立三个月最短抓有期（因本基金红利再投资所形成的 基金份额的最短抓有期按照基金合同第十六部分的约定计较），最短抓有期内基 金份额抓有东谈主不行办理赎回及转换转出业务，最短抓有期到期后进入洞开抓有期， 基金份额抓有东谈主自洞开抓有期首日起（含该日）不错肯求办理赎回及转换转出业 务。因此基金份额抓有东谈主靠近在最短抓有期内不行赎回或转换转出基金份额的风 险。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金护士东谈主履行相应 范例后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募证明书“侧袋机制”等 关系章节。侧袋机制实施期间，基金护士东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读相干内容并顺心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   基金护士东谈主依据相干法律、律例及核准设立批复等，经遵法走访、进行了充 分的评估论证、履行了必要的决策范例，现将份额登记、估值核算等业务寄予给 基金服务机构——招商证券股份有限公司负责日常运营；基金护士东谈主需依期了解 基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科才智、业务隔断措施、软硬件设 施等基本运作情况，以保证满足业务发展的履行需求；如前述提供份额登记、估 值核算的基金服务机构发生变更的，基金护士东谈主需另行发布相干公告。若基金份 额抓有东谈主不同意基金护士东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起10日内不错赎回 其抓有的全部基金份额，若基金份额抓有东谈主自公告之日起10日后连接抓有全部或 部分基金份额的，视为其同意基金护士东谈主变更基金服务机构。届时遴荐赎回的基 金份额抓有东谈主将不受最短抓有期的限制，赎回费将依据履行抓有期限根据法律法 规的规定收取，具体赎回安排及费率等事项请见基金护士东谈主的相干公告。   基金投资者及基金份额抓有东谈主承诺其明察《中华东谈主民共和国反洗钱法》、                                  《金 融机构大额交易和可疑交易讲述护士办法》、                    《中国东谈主民银行对于加强开户护士及 可疑交易讲述后续胁制措施的文牍》、                 《中国东谈主民银行对于落实履行联合国安剖析 相干决议的文牍》等反洗钱相干法律律例的规定，将严格遵守上述规定，不会违 反任何前述规定；承诺用于基金投资的资金泉源不属于罪犯作歹所得过火收益； 承诺出示确切灵验的身份证件或者其他身份讲授文献，积极履行反洗钱职责。基 金投资者及基金份额抓有东谈主承诺，已肃肃阅读并明察基金护士东谈主对于可购买本基 金的投资者禀赋的规定（以基金护士东谈主公示的业务法令为准），并应在认购、申 购本基金时及抓有本基金期间内抓续满足该等禀赋要求。   出于反洗钱、非住户金融账户涉税信息遵法走访与信息报送等相干的合规要 求，本基金基金护士东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋给以规定并常常疗养， 具体见《业务法令》、基金份额发售公告以及基金护士东谈主届时发布的洞开申购或 赎回公告或其他相干公告等。如已抓有本基金基金份额，但不再满足本基金的投 资者禀赋要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金护士 东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额给以强制赎回或采取其他相应胁制 措施，提请投资者顺心。   基金护士东谈主深知个东谈主信息对投资者的伏击性，悉力于投资者个东谈主信息的保护。 基金护士东谈主承诺按照法律律例和相干监管要求的规定处理投资者的个东谈主信息，包 括通过基金护士东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买富达基金护士（中国）有 限公司旗下基金居品的扫数个东谈主投资者。基金护士东谈主需处理的机构投资者信息中 可能涉过火法定代表东谈主、受益扫数东谈主、经办东谈主等个东谈主信息，也将遵守上述承诺进 行处理。   本招募证明书如故与基金托管东谈主复核。本招募证明书所载内容截止日为                                                               目 录 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                   第一部分     弁言   《富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募证明书》                                  （以下                         （以下简称“《证券法》”）、 简称“本招募证明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                （以下简称“《基金法》”）、                             《公开召募证券投 资基金销售机构监督护士办法》              （以下简称“《销售办法》”）、                            《公开召募证券投资 基金运作护士办法》         （以下简称“《运作办法》”）、                       《公开召募证券投资基金信息披 露护士办法》      （以下简称“《信息线路办法》”）、                      《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险护士规定》         （以下简称“《流动性风险护士规定》”）、                            《公开召募证券投资 基金运作诱骗第 2 号——基金中基金诱骗》过火他关系规定以及《富达任远稳健 三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。   本招募证明书进展了富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 的投资宗旨、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策关系的全部必要事项，投资 东谈主在作念出投资决策前应仔细阅读本招募证明书。   基金护士东谈主承诺本招募证明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其确切性、准确性、齐备性承担法律使命。本基金是根据本招募证明书 所载明的良友肯求召募的。本基金护士东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本 招募证明书中载明的信息，或对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份 额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 过火他关系规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额抓有东谈主的权 利和义务，应详备查阅基金合同。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                    第二部分     释义   在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金（FOF）基金合同》及对本基金基金合同的任何灵验纠正和补充 三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何灵验 纠正和补充 金中基金（FOF）招募证明书》过火更新 （FOF）基金居品良友纲目》过火更新 （FOF）基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有不绝力的决定、决议、文牍等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的纠正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督护士办法》及颁布机关对其常常作念出 的纠正     《信息线路办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路护士办法》及颁布机关对其常常作念 出的纠正 的《公开召募证券投资基金运作护士办法》及颁布机关对其常常作念出的纠正       《流动性风险护士规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险护士规定》及颁布机关 对其常常作念出的纠正       《涉税遵法走访办法》：指相干国度职能部门 2017 年 5 月 9 日联合颁布， 同庚 7 月 1 日实施的《非住户金融账户涉税信息遵法走访护士办法》及颁布机关 对其常常作念出的纠正 务的法律主体，包括基金护士东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资护士办法》（包括其常常纠正）及相干法律律例规定使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称， 基金护士东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋给以规定并常常疗养，具体见相干 的注册登记法令/轨制及基金护士东谈主于公司网站线路的相干法令，以及基金护士 东谈主届时发布的相干公告 东谈主 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及依期定额投资等业务 中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金护士东谈主缔结了基金 销售服务条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和护士、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和交 收、代理披发红利、建立并解救基金份额抓有东谈主名册和办理非交易过户等 国）有限公司或接受富达基金护士（中国）有限公司寄予代为办理登记业务的机 构 服务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 护士的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及依期定额投资等业务而引起基金的基 金份额变动及结余情况的账户 基金护士东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面证实的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 不得越过 3 个月 洞开日 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日或港股通临时暂停，则基金 护士东谈主有权决定本基金暂停办理基金份额的申购、赎回等业务，并按规定进行公 告） 购份额而言）、基金份额申购证实日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确 认日（对转换转入份额而言）起（即最短抓有期肇始日），至基金合同奏效日、 基金份额申购证实日或基金份额转换转入证实日三个月后的月度对日的前一日 （即最短抓有期到期日）之间的期间，基金份额抓有东谈主在最短抓有期内不行肯求 办理赎回及转换转出业务，如不存在该三个月后的月度对日或该月度对日为非工 作日的，则延后至下一就业日。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短抓 有期按照基金合同第十六部分的约定计较 申购证实日（对申购份额而言）或基金份额转换转入证实日（对转换转入份额而 言） 日，如不存在该三个月后的月度对日或该月度对日为非就业日的，则延后至下一 就业日 期，洞开抓有期首日为最短抓有期肇始日三个月后的月度对日，如不存在该三个 月后的月度对日或该月度对日为非就业日的，则延后至下一就业日。基金份额抓 有东谈主自其洞开抓有期首日起（含该日）不错肯求办理赎回及转换转出业务     《业务法令》：指《富达基金护士（中国）有限公司洞开式基金业务法令》 及基金护士东谈主于公司网站线路的其他相干法令，是范例基金护士东谈主所护士的洞开 式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金护士东谈主和投资东谈主共同遵守 请购买基金份额的行动 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 规定的条件，肯求将其抓有基金护士东谈主护士的、某一基金的基金份额转换为基金 护士东谈主护士的其他基金份额的行动 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金转换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转换中转入申 请份额总额后的余额)越过上一洞开日基金总份额的 10% 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收款项过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》规定的互联网网站（包括基金护士东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公拓荒行股票、资产支抓证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交易的债券以及法律律例或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如改日法律 律例变动，基金护士东谈主在履行适应范例后，可对前述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金疗养投资组合的市集冲击成老实配给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待，如改日法律律例变动，基金护士东谈主在履行适应范例后， 可对前述舞动订价机制的界说进行疗养 件 澳门非常行政区和台湾地区 基金份额抓有东谈主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份 额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 类别基金资产上钩提销售服务费的，称为 A 类基金份额 类别基金资产上钩提销售服务费的，称为 C 类基金份额 账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险护士器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户               （1）无可参考的活跃市集价钱且采取估值时刻仍导致 公允价值存在紧要不确定性的资产；                （2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                  （3）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 许买卖的香港证券市集股票和交易型洞开式基金 资运营收益形成的补充养老基金，包括天下社会保障基金、不错投资基金的场地 社会保障基金、企业年金单一筹备以及集结筹备、企业年金理事会寄予的特定客 户资产护士筹备、基本养老保障基金、企业年金待业金居品、职业年金筹备、养 老保障护士居品、养老答理居品。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养 老基金类型，基金护士东谈主可在招募证明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金 客户范围 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                       第三部分         基金护士东谈主    一、基金护士东谈主概况    称号：富达基金护士（中国）有限公司    住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期    法定代表东谈主：CHEN SUN    设立日历：2021 年 5 月 27 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20212605 号    组织方式：有限使命公司（番邦法东谈主独资）    注册成本：18，200 万好意思元    存续期限：抓续筹备    磋商电话：021-60119666    股权结构：             抓股机构                       抓股占总股本比例   FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED           100%    二、主要东谈主员情况：    XIAOYI HELEN HUANG 女士：董事长、投资总监。董事会风险胁制委员 会委员、董事会薪酬委员会委员。加拿约莫克大学工商护士硕士学位，中南财经 政法大学文体硕士、文体学士学位。在中国资产护士行业从业经历越过 20 年， 对中国市集领有真切的了解和明察。面前兼任中国证券投资基金业协会绿色与可 抓续发展委员会主席。曾任华宝基金护士有限公司总司理，并于 2016 年获取上 海市政府颁发的“金融行业领军东谈主才”称号。    CHEN SUN 先生：董事、总司理、法定代表东谈主。纽约州立大学布法罗分校工 商护士硕士学位，北京番邦语大学文体学士学位。现任富达基金护士（中国）有 限公司总司理。曾任嘉信答理香港有限公司董事总司理，嘉实海外资产护士有限 公司总司理，Tradeweb（萃达万博）亚洲区董事总司理等高档护士职务。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   Jeffrey Lagarce 先生：董事，董事会风险胁制委员会委员，董事会薪酬委员 会主席。马萨诸塞州伍斯特市圣母学院经济学学士。面前担任富达海外 (Fidelity International)的高档参谋人，并在多个董事会任职，包括富达旗舰卢森堡 SICAV 产 品董事会的董事长。他在机构投资业务方面领有越过 30 年的教导，其中包括在 富达担任高档护士职位 15 年，以及奥本海默基金公司的子公司 OFI 机构资产管 理公司担任总裁 4 年。他还曾担任好意思国富达股票和高收益基金委员会的护士受托 东谈主。   Karina Tang 女士：颓败董事，董事会风险胁制委员会主席。英国格拉斯哥大 学司帐及海外金融硕士学位，香港大学法学硕士学位，香港讼师。曾任香港投资 基金公会监处事务委员会副主席、好意思国景顺资产护士公司亚太区合规监察总监、 英国施罗德集团亚太区法务总监、北亚洲区法务及合规监察总监、大中华区法务 及合规监察总监、首席法律参谋人(中国)、好意思国好意思林集团亚太区合规监察主任，及 英国年利达讼师事务所讼师。   Lin Zhou 先生：颓败董事，董事会薪酬委员会委员。好意思国普林斯顿大学经济 系博士，复旦大学数学学士。现担任香港华文大学工商护士学院院长、卓敏经济 学讲席教诲。曾担任上海交通大学安泰经济与护士学院院长、讲席教诲，上海交 通大学上海高档金融学院履行副院长、教诲，好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 冠名教诲，好意思国杜克大学经济系副教诲（长聘），耶鲁大学经济学系副教诲等教 职。亦曾任多家海外商学院组织包括海外精英商学院定约（AACSB）、欧洲护士 发展基金会（EFMD）的理事会委员与认证委员会委员。2007 年他获取栽种部颁 发的“长江学者讲座教诲”荣誉称号。2013 年获取上海市东谈主民政府颁发的“白玉 兰系念奖”，赏赐他对上海城市发展作念出的孝顺。他曾担任纳斯达克上市公司以 及中外结伴基金公司颓败董事。   李勇先生：颓败董事。德国不来梅大学经济学博士，北京大学经济地舆专科 硕士学位。原中国工商银行首席投资官，领有 6 年政府就业教导、28 年国有大 型交易银行就业与护士教导。他曾任国度计委地区经济司主任科员和经济师、国 家书息中心经济瞻望部经济师。在中国工商银行，他先后担任总行信贷部处长、 总行公司业务部银团贷款处处长、法兰克福气行信贷部司理、黑龙江省分行行长、 投资银行部总司理、托管部总司理及资产护士部总司理。2012 年获取天下五一 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 干事奖章，2013 年当选十二届天下东谈主大代表，2016 年获选享受国务院特殊津贴 大家。曾担任工商银行总行博士后流动站第一批带领淳厚，《金融论坛》杂志编 委会会员，著有《现代银行的投资银行业务》和《交易银行企业答理商榷业务》。 面前担任香港金融护士学院香江商学院博士生导师。   管伊迪先生，监事。华东理工大学学士学位，复旦大学工商护士专科硕士学 位。现任富达基金护士（中国）有限公司监事兼合规副总监。曾任富达利泰投资 护士（上海）有限公司合规高档司理、华安基金护士有限公司合规司理、基金运 营司理。管伊迪先生还曾供职于普华永谈中天司帐师事务所担任高档审计员。   XIAOYI HELEN HUANG 女士，董事长、投资总监。(简历参见董事会成员 先容)   CHEN SUN 先生，董事、总司理、法定代表东谈主。(简历参见董事会成员先容)   陈星德先生，守护长。南京大学法学学士学位，对外经济贸易大学海外法专 业法学硕士学位，中国政法大学经济法专科法学博士学位。现任富达基金护士（中 国）有限公司守护长。曾任摩根基金护士（中国）有限公司（原上投摩根基金管 理有限公司）守护长、副总司理，国泰基金护士有限公司副总司理，德邦基金管 理有限公司总司理等基金行业高档护士职务。   燕江峰先生，首席信息官兼首席运营官。北京信息工程学院学士学位。现任 富达基金护士（中国）有限公司首席信息官兼首席运营官、大连分公司负责东谈主。 曾任富达利泰投资护士（上海）有限公司首席信息官、巴好意思想软件（上海）有限 公司副总裁、胜科金仕达数据系统（中国）有限公司总监、吉利资产护士有限公 司神情司理、富国基金护士有限公司系统护士组组长。燕江峰先生还曾供职于商 泰软件（上海）有限公司。   赵强先生，芝加哥大学工商护士硕士学位，特准金融分析师资格。2022 年 9 月加入富达基金护士（中国）有限公司，现任多元资产部负责东谈主、基金司理。2025 年 1 月起任富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金司理。曾 任国信证券股份有限公司经纪事迹部基金投顾中心副总司理，鹏华基金护士有限 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 公司海外业务部磋商员、投资司理，资产配置与基金投资部基金司理、投资总监， 投资决策委员会委员等职务。   本公司采取集体投资决策轨制，公司公募基金投资决策委员会由分摊投资的 投资总监、各相干投资部门负责东谈主、磋商部门负责东谈主等组成，姓名和职务如下：   XIAOYI HELEN HUANG 女士，董事长、投资总监；   CHEN SUN 先生，董事、总司理、法定代表东谈主；   聂毅翔先生，投资主管、基金司理；   周文群女士，股票部副总监、基金司理；   成皓先生，固定收益部副总监、基金司理；   赵强先生，多元资产部负责东谈主、基金司理；   肖颖女士，固定收益磋商副总监。   三、基金护士东谈主的职责   根据《基金法》的规定，基金护士东谈主应履行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； 分配基金收益； 或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 法律行动；   四、基金护士东谈主的承诺 规定，建立健全里面胁制轨制，采取灵验措施，防护违反现行灵验的相干法律法 规和中国证监会关系规定的行动发生。 健全里面胁制轨制，采取灵验措施，防护下列行动的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其护士的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事相干的交易举止；   （7）鄙俚职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规定不容的其他行动。 国度关系法律、律例及行业范例，淳厚信用、远程尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法筹备；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）有益毁伤基金份额抓有东谈主或其他基金相干机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的良友中公私分明；   （5）回绝、干豫、拦截或严重影响中国证监会照章监管；   （6）鄙俚职守、滥用权益；   （7）表示在职职期间明察的关系证券、基金的交易好意思妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 事相干的交易举止；   （8）违反证券交易场面业务法令，利用对敲、对倒、倒仓等技巧主宰市集 价钱，滋扰市集规律；   （9）贬损同行，以提高我方；   （10）在公开信息线路和告白中有益含有不实、误导、讹诈因素；   （11）以不朴直技巧谋求业务发展；   （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （13）法律律例及中国证监会规定不容的行动。   （1）依照关系法律律例和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额抓 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取 欠妥利益；   （3）不表示在职职期间明察的关系证券、基金的交易好意思妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主 从事相干的交易举止。   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额抓有东谈主利益的证券交易过火他举止。   五、基金护士东谈主的里面胁制轨制   （1）健全性原则。里面胁制包括公司各项业务、各个部门或机构和各级东谈主 员，并涵盖到决策、履行、监督、反馈等各个要道。   （2）灵验性原则。通过科学的里面胁制技巧和方法，建立合理的里面胁制 范例，防范内控轨制的灵验履行。   （3）颓败性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保抓相对颓败，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的建立应当权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹备护士方法镌汰运作成本，提高 经济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制结果。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   里面胁制的基本要素包括：胁制环境、风险评估、胁制举止、信息一样、内 部监控。   （1）胁制环境   胁制环境是由组织里面消弱业务举止固有风险的扫数方法、框架、历程、活 动等组成的系统。胁制环境包括扫数颓败的胁制措施以过火他组成部分，例如培 训、文化等等。   公司制定明晰的治理和护士框架，以支吾主要业务风险。董事会在公司层面 审批要害轨制和历程，由护士层以及业务部门具体落实。公司参考集团轨制和流 程，基于土产货法律律例、行业动态对轨制和历程进行动态疗养。   公司的风险护士结构按照三谈防地模子想象，以确保明确的使命隔离和组织 里面扫数风险护士举止的非重复隐敝。   第一谈防地是风险扫数者，主管各自业务及/或历程中出现的扫数风险，并 负责根据当前政策、器具和范例抓续护士、监控和镌汰相干风险。   第二谈防地为颓败的风险和胁制层，负责想象风险类别框架、方法和器具， 并提供风险监督。   第三谈防地为第一谈和第二谈防地想象的充分性和灵验性提供颓败保证。   （2）风险评估   公司的风险护士框架旨在确保灵验的风险护士镶嵌组织内扫数中枢运营和 决策历程中，并确保在可接受的财务风险容忍度和非财务风险容忍度内，确定和 护士风险。   （3）胁制举止   公司各部门落实轨制和历程规定的胁制举止，以确保履行护士层对于镌汰风 险的宗旨。公司各部门在各个组织级别、业务历程、以实时刻环境中采取措施落 实胁制举止。   （4）信息一样   公司解救信息一样渠谈的正常运行，制定明晰的讲述旅途。   （5）里面监控   公司设有监控职能，负责以一致的方式权略和履行合规监控举止。通过确定 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 一致的框架和方法，公司制定适应斟酌业务需求的监控筹备，以及采取有针对性 的方式开展基于风险的监控举止。   （1）基金护士东谈主声明以上对于里面胁制轨制的线路确切、准确；   （2）基金护士东谈主承诺公司将根据市集变化和业务发展来不绝完善里面风险 胁制轨制。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                  第四部分      基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：中信证券股份有限公司（简称：中信证券）   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东谈主：张佑君   成立日历：1995 年 10 月 25 日   组织方式：股份有限公司（上市）   注册成本： 14，820，546，829 元东谈主民币   存续期间：无期限   磋商电话：95548-3   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于 1995 年 10 月 25 日， 前身是中信证券有限使命公司。中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所 挂牌上市，并于 2011 年 10 月 6 日在香港联交所上市交易。   筹备范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资商榷；与证券交易、证券投资举止关系的财务参谋人；证券承 销与保荐；证券自营；证券资产护士（天下社会保障基金境内寄予投资护士、基 本养老保障基金证券投资护士、企业年金基金投资护士和职业年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融 居品；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经批准的神情，经相干部门批 准后方可开展筹备举止，具体筹备神情以相干部门批准文献简略可证件为准) 准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可20141044 号），获取证券投资基金托管资格。开展基金托管业务以来，公司严格切实履行 基金托管东谈主职责，防范基金投资东谈主的正当权益。中信证券逐年加大托管业务信息 时刻系统建造干涉，构建智能化客户服务体系，抓续研发革命基金托管服务。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   中信证券设立托管部，护士并具体经办基金托管业务。托统治下设市集服务、 居品想象、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、 风险护士、详细护士等团队。部门职工均具备证券投资基金从业资格，并具有多 年金融从业经历，中枢业务岗东谈主员均已具备 5 年及以上相干业务教导。   中信证券于 2014 年 10 月事中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中 信证券自取得证券投资基金托管资格以来，领受“忠于所托，信于所管”的宗旨， 严格遵守国度的关系法律律例和监管机构的关系规定，依靠科学的风险护士和内 部胁制体系、范例的护士模式、先进的运营系统和专科的服务团队，切实履行资 产托管东谈主职责，为基金护士东谈主和投资者提供安全、高效、专科的托管服务。   二、托管业务的里面胁制轨制   中信证券托管业务运行严格遵守国度关系法律律例和行业监管法令，建立守 法筹备、范例运作的筹备想想和筹备作风，形成运作历程化、护士科学化、监控 轨制化的内控体系；防御和化解筹备风险，确保托管资产的安全齐备，防范基金 份额抓有东谈主的正当权益，保障托管业务安全、灵验、稳健运行。   （1）正当合规原则：内控轨制应当适应国度法律律例及监管机构的监管要 求，并一语气于托管业务筹备护士举止的永久；   （2）齐备性原则：托管业务的各项筹备护士举止都必须有相应的范例范例 和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作要道，隐敝扫数的 岗亭和东谈主员；   （3）灵验性原则：建立对内控轨制过火履行的监督、评价、反馈和完善机 制，保证内控轨制灵验履行；   （4）审慎性原则：托管业务各项业务举止必须防御风险，审慎筹备，保证 基金资产的安全与齐备；   （5）细心肠原则：必须设立“细心为主”的护士理念，胁制风险发生的源 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 头，细心于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生；   （6）实时性原则：里面胁制轨制的制定应当具有前瞻性，何况跟着托管部 筹备计谋、筹备方针、筹备理念等里面环境的变化和国度法律律例、政策轨制等 外部环境的改变进行实时的修改或完善，发现问题，要实时处理，堵塞罅隙；   （7）颓败性原则：托管东谈主托管的基金资产、托管东谈主的自有资产、托管东谈主托 管的其他资产应当分离；告成操作主谈主员和胁制东谈主员应相对颓败，适应分离；内控 轨制的查验、评价小组必须颓败于内控轨制的制定和履行小组；   （8）相互制约原则：托管部的里面机构和岗亭建立应当权责分明、相互制 衡。   根据《证券投资基金法》、              《证券投资基金托管业务护士办法》等法律律例的 规定，中信证券制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管业务的规章轨制， 确保基金托管业务运行的范例、安全以及高效。   主要轨制包括《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务护士办法》、 《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务里面胁制和风险护士办法》、                                  《中 信证券股份有限公司托管业务投资监督护士办法》、                       《中信证券股份有限公司证券 投资基金托管业务司帐核算业务护士办法》、                    《中信证券股份有限公司托管业务资 产解救护士办法》        、《中信证券股份有限公司托管业务计帐护士办法》、                               《中信证券 股份有限公司公开召募证券投资基金托管业务信息线路实施笃定》、                              《中信证券股 份有限公司托管部基金从业东谈主员护士办法》、                    《中信证券股份有限公司托管业务档 案护士办法》      、《中信证券股份有限公司托管部守密就业护士办法》等，并根据市 场变化和基金业务的发展不绝加以完善。通过这些规章轨制的建立和实施，作念到 业务单干合理、业务运行和操作历程化、时刻系统齐备颓败、中枢业务相互隔断 以及关系信息线路由专东谈主负责，远程尽责的履行托管义务。   托管业务里面胁制的内容主要波及托管神情、资产解救、资金计帐、司帐核 算和资产估值、投资监督、信息时刻系统等伏击业务要道的里面胁制。基金托管 东谈主通过对基金托管业务各要道风险的事前揭示、事中胁制和过后稽核的动态护士 过程来实施里面风险胁制。同期为了保证和考据里面胁制的灵验性、齐备性，中 信证券依期聘任具有证券业务资格的专科司帐师事务所，针对基金托管业务的内 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 部胁制轨制建造与实施情况开展相干审查与评估，自 2016 年起每年均通过 ISAE3402 海外鉴证，中信证券托管业务质料、风险护士、里面胁制方面的健全 性和灵验性得到第三方颓败机构的全面招供。   托管业务里面胁制的主要措施包括：不相容职务分离胁制、授权审批胁制、 财产保护胁制、司帐系统胁制、预算胁制、运营分析胁制和绩效考评胁制等。   三、基金托管东谈主对基金护士东谈主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东谈主依照《基金法》过火配套律例和基金合同、托管条约的约定，监 督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律律例以及基金合同、托管条约规定， 对基金护士东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日 常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务要道中，对基金护士东谈主发送的投 资指示、基金护士东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行查验监督。   （1）每就业日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等胁制筹备进行 例行监控，发现投资比例超标等荒谬情况，文牍基金护士东谈主，与基金护士东谈主进行 情况核实，督促其纠正，并根据具体情况实时讲述中国证监会。   （2）收到基金护士东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作情况，编写托管东谈主年度讲述，对各基金投资运作的 正当合规性等方面进行评价。   （4）通落后刻或非时刻技巧发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求护士 东谈主进行解释或举证，并实时讲述中国证监会。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                   第五部分          相干服务机构    一、基金份额销售机构    住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼 二期 7 层 701 室    法定代表东谈主：CHEN SUN    设立日历：2021 年 5 月 27 日    直销网点：直销中心    直销中心肠址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 8 号上海国金中心办 公楼二期 7 层 701 室    客户服务妥洽商榷电话：400-920-9898    公司网站：https://www.fidelity.com.cn    （1）中信证券股份有限公司    客服热线：95548    官网：https://www.citics.com    （2）中信证券（山东）有限使命公司    客服热线：95548    官网：http://sd.citics.com    （3）中信证券华南股份有限公司    客服热线：95548    官网：http://www.gzs.com.cn    （4）中信期货有限公司    客服热线：4009908826    官网：https://www.citicsf.com 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （5）中国中金金钱证券有限公司   客服热线：95532   官网：https://www.ciccwm.com   （6）招商证券股份有限公司   客服热线：95565   官网：https://www.cmschina.com   （7）中信建投证券股份有限公司   客服热线：95587   官网：https://www.csc108.com   （8）国泰海通证券股份有限公司   客服热线：95521   官网：https://www.gtht.com   （9）国信证券股份有限公司   客服热线：95536   官网：https://www.guosen.com.cn   （10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服热线：95188-8   官网：https://www.fund123.cn   （11）上海天天基金销售有限公司   客服热线：95021   官网：https://fund.eastmoney.com   （12）珠海盈米基金销售有限公司   客服热线：020-89629066   官网：https://yingmi.com   （13）腾安基金销售（深圳）有限公司   客服热线：4000890555   官网：https://www.txfund.com   （14）北京雪球基金销售有限公司   客服热线：4001599288 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   官网：https://danjuanfunds.com   （15）京东肯特瑞基金销售有限公司   客服热线：4000988511（个东谈主业务），4000888816（企业业务）   官网：https://kenterui.jd.com   （16）浙江同花顺基金销售有限公司   客服热线：952555   官网：https://www.5ifund.com   （17）上海好买基金销售有限公司   客服热线：4007009665   官网：https://www.howbuy.com   （18）北京汇成基金销售有限公司   客服热线：400-055-5728   官网：https://www.hcfunds.com   （19）上海基煜基金销售有限公司   客服热线：400-820-5369   官网：https://www.jiyufund.com.cn   （20）上海利得基金销售有限公司   客服热线：400-032-5885   官网：https://www.leadfund.com.cn   （21）国元证券股份有限公司   客服热线：95578   官网：https://www.gyzq.com.cn   具体名单详见本基金份额发售公告及基金护士东谈主网站。基金护士东谈主可根据 《基金法》、      《运作办法》、            《销售办法》和本基金基金合同等的规定，遴荐其他符 合要求的销售机构销售本基金，并在基金护士东谈主网站公示。   二、登记机构   称号：招商证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   办公地址：广东省深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号   法定代表东谈主：霍达   成立日历：1993 年 8 月 1 日   磋商东谈主：张志斌   磋商电话：0755-83584278   三、出具法律办法书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   磋商东谈主：陈颖华   经办讼师：吕红、陈颖华   四、司帐师事务所和经办注册司帐师   称号：德勤华永司帐师事务所(特殊平方合伙)   住所：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   办公地址：上海市延安东路 222 番外滩中心 21 楼   履行事务合伙东谈主：付建超   电话：021-61411821   传真：021-63350177   磋商东谈主：曾浩   经办注册司帐师：曾浩 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                 第六部分     基金的召募   本基金由基金护士东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、                               《基金合同》 过火他关系规定，经中国证监会 2024 年 12 月 9 日证监许可【2024】1775 号文 准予注册召募。   本基金为羼杂型基金中基金，基金运作方式为契约型洞开式，对每份基金份 额建立三个月的最短抓有期。存续期间为不依期。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 13 日进行发售。召募期间，本基 金共召募 866，646，978.84 份基金份额，灵验认购户数为 8437 户。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）               第七部分    基金合同的奏效   根据关系规定，本基金满足基金合同奏效条件，基金合同于 2025 年 1 月 15 日肃肃奏效。自基金合同奏效日起，本基金护士东谈主肃肃脱手护士本基金。   《基金合同》奏效后，一语气 20 个就业日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金护士东谈主应当在依期讲述中给以 线路；一语气 60 个就业日出现前述情形的，基金护士东谈主应当在 10 个就业日内向中 国证监会讲述并建议搞定决议，如抓续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）            第八部分     基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管 理东谈主在招募证明书或其他相干公告中列明或在其网站公示。基金护士东谈主可根据情 况变更或增减销售机构，并在基金护士东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申 购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时刻   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和/或赎回，但对于每份基金份额，仅 自其洞开抓有期首日起（含该日）不错办理基金份额的赎回，具体办理时刻为上 海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时刻（若本基金参与港股通 交易且该交易日为非港股通交易日或港股通临时暂停，则基金护士东谈主有权决定本 基金暂停办理基金份额的申购、赎回等业务，并按规定进行公告），但基金护士 东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除 外。洞开日的具体业务办理时刻在招募证明书或相干公告中载明。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易市集、证券交易所交易时刻变更或根 据业务需要，基金护士东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的疗养，但 应在实施日前依照《信息线路办法》的关系规定在规定媒介上公告。   基金护士东谈主不错根据履行情况照章决定本基金脱手办理申购的具体日历，具 体业务办理时刻在申购脱手公告中规定。   对于每份基金份额，基金份额抓有东谈主自其洞开抓有期首日起（含该日）不错 肯求办理赎回和转换转出业务，具体业务办理时刻在赎回脱手公告中规定。要是 投资东谈主屡次申购本基金，则其抓有的每一份基金份额的最短抓有期到期日可能不 同。因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短抓有期按照基金合同第十六部 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 分的约定计较。   在确定申购脱手与赎回脱手时刻后，基金护士东谈主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息线路办法》的关系规定在规定媒介上公告申购与赎回的脱手时刻。   基金护士东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回或者转 换肯求且登记机构证实接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类别 基金份额申购、赎回的价钱。触发基金合同约定的、基金护士东谈主有权强制要求基 金份额抓有东谈主赎回其所抓有的基金份额情形的，相干基金份额抓有东谈主所抓有的基 金份额不受最短抓有期、前述赎回办理脱手时刻的限制，赎回费将依据履行抓有 期限根据法律律例的规定收取。   本基金已于 2025 年 3 月 17 日起，脱手办理申购业务；自 2025 年 4 月 15 日 起，脱手办理赎回业务。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求受理应日该类别基金份额净值 （非肯求日本日公布的基金份额净值）为基准进行计较； 后秩序进行要领赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 处理法令等在遵守基金合同和招募证明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金护士东谈主可在法律律例允许，且对基金份额抓有东谈主利益无履行性不利影响 的情况下，对上述原则进行疗养。基金护士东谈主必须在新法令脱手实施前依照《信 息线路办法》的关系规定在规定媒介上公告。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   四、申购与赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构规定的范例，在洞开日的具体业务办理时刻内建议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规定的时刻内全额托福申购款项，投资东谈主交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购奏效。若资金 在规定时刻内未全额到账则申购不成立。   基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，必须抓有饱和的基金份额余额，不然所提交 的赎回肯求不成立。基金份额抓有东谈主在规定的时刻内递交赎回肯求，赎回成立； 基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。投资者赎回肯求奏效后，基金护士东谈主 将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市集数据传输蔓延、 通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收法令 限制或其它非基金护士东谈主及基金托管东谈主所能胁制的因素影响业务处理历程，则赎 回款项的支付时刻可相应顺延。   在发生深广赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同关系条件处理。   基金护士东谈主应以交易时刻收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日当作申购 或赎回肯求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有 效性进行证实。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+4 日后(包括该日)实时到销 售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询肯求的证实情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金无息退还给投资东谈主，基金护士东谈主及基金托管东谈主不承担该退 回款项产生的利息等损失。   基金护士东谈主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻 进行疗养，并在疗养实施前依照《信息线路办法》的关系规定在规定媒介上公告。   销售机构对申购和赎回肯求的受理并不代表肯求一定告捷，而仅代表销售机 构确乎招揽到肯求。申购和赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于肯求的 证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 何损失由投资东谈主自行承担。   五、申购和赎回的数目限制 额为东谈主民币 1 元（含申购费，下同）。各销售机构对最低申购名额及交易级差有 其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但常常不得低于上述单笔申购金额 最低为东谈主民币 1 元的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最 低申购金额的限制。 份基金份额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户 保留的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 各销售机构对赎回名额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 或监管要求另有规定的除外。投资者可屡次申购，但单一投资者抓有基金份额数 不得达到或越过基金份额总额的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形 导致被迫达到或越过 50%的除外)。 基金护士东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 回绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金护士东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取上述措施对基金鸿沟给以控 制。具体见基金护士东谈主相干公告。 份额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的胁制措施。基金护士东谈主必须在疗养 实施前依照《信息线路办法》的关系规定在规定媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度及申购份额与赎回金额的计较   （一）申购用度和赎回用度   本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 购费。   本基金对通过直销机构申购 A 类基金份额的待业金客户与非待业金客户实 施隔离化的申购费率。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别 计较。   通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率如下表所 示：        份额类型        单笔申购金额（M，元）        申购费率                         M      A 类基金份额                        M≥500 万       每笔 1000 元   非待业金客户申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表所示：        份额类型        单笔申购金额（M，元）        申购费率                         M      A 类基金份额                        M≥500 万       每笔 1000 元   申购用度由申购本基金 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有三个月最短抓有期限，基金 份额抓有东谈主在满足最短抓有期限的情况下方可赎回，但基金合同另有约定的除外。   本基金 A 类基金份额的具体赎回费率见下表所示，C 类基金份额不收取赎 回费。        份额类型           抓有期限（Y）         赎回费率                        Y＜180 日         0.50%       A 类基金份额                        Y≥180 日         0.00%       C 类基金份额          C 类基金份额不收取赎回费 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   注：对于 A 类基金份额抓有东谈主，对抓续抓有期少于 30 日的投资东谈主收取的赎 回费全额计入基金财产；对抓续抓有期不少于 30 日但少于 90 日的投资东谈主收取的 赎回费的 75%计入基金财产；对抓续抓有期不少于 90 日但少于 180 日的投资东谈主 收取的赎回费的 50%计入基金财产。   赎回用度中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的 手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关系规定在规定媒介 上公告。 有东谈主利益无履行性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销筹备，针对基金 投资者依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期间，按相干监管部 门要求履行必要手续后，基金护士东谈主不错适应调低基金的销售费率。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵影相干法律律例以及 监管部门、自律法令的规定。   （二）申购份额与赎回金额的计较   （1）若投资者遴荐申购本基金 A 类基金份额，则其申购金额包括申购用度 和净申购金额，申购份额的计较公式为：   申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额?净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例：某投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 应的申购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得 到的申购份额为：    净申购金额=100，000/(1+0.80%)=99，206.35 元    申购用度=100，000–99，206.35=793.65 元    申购份额=99，206.35/1.0150=97，740.25 份    即：投资者（非待业金客户）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额，对应 的申购费率为 0.80%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得 到 97，740.25 份 A 类基金份额。    例：某投资者（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元申购本基金 A 类基 金份额，对应的申购费率为 0.08%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额=100，000/(1+0.08%)=99，920.06 元    申购用度=100，000–99，920.06=79.94 元    申购份额=99，920.06/1.0150=98，443.41 份    即：投资者（待业金客户）通过直销机构投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，对应的申购费率为 0.08%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 98，443.41 份 A 类基金份额。    （2）若投资者遴荐申购本基金 C 类基金份额，则申购份额的计较公式为：    申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例：某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类份 额的基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额计较如下：    申购份额＝100，000/1.0150＝98，522.17 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，对应的申购费率为 0， 假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到 98，522.17 份 C 类基 金份额。    申购的灵验份额为净申购金额除以当日的该类别基金份额净值，灵验份额单 位为份，上述计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回用度    例：某投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份 额的基金份额净值是 1.0150 元，抓有时刻为 100 天，对应的赎回费率为 0.50%， 则其可得到的净赎回金额为：    赎回总金额=100，000×1.0150=101，500.00 元    赎回用度=101，500.00×0.50%=507.50 元    净赎回金额=101，500.00-507.50=100，992.50 元    即：投资者赎回本基金 10 万份 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额 的基金份额净值是 1.0150 元，抓有时刻为 100 天，则其可得到的赎回金额为    赎回金额为按履行证实的灵验赎回份额乘以当日该类别基金份额净值并扣 除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四舍五入方法，保留到小 数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计较基金份额净 值，计较公式为：T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日发售在外的该类别基金份额总额。T 日的各种基金份额净值在 T+2 日内计较， 并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适应范例，不错适应蔓延计较或 公告。为幸免基金份额抓有东谈主利益因基金份额净值的极少点保留精度受到不利影 响，基金护士东谈主可临时提高基金份额净值的精度，无需就基金份额净值精度疗养 事项进行公告。    本基金各种基金份额净值的计较，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    七、回绝或暂停申购的情形 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   发生下列情况时，基金护士东谈主可回绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 金护士东谈主无法计较当日基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 格且采取估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金护士东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者越过 50%，或者变相回避 50%集结度的情形。 净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。 日基金资产净值。 牌，基金护士东谈主以为有必要暂停本基金申购的情形。 务公司等机构认定的交易荒谬情况并决定暂停提供部分或者全部港股通服务，或 者发生其他影响通过内地与香港股票市集交易互联互通机制进行正常交易的情 形。 基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 律律例要求的反洗钱等遵法走访等事项所需的基金投资者信息。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 《涉税遵法走访办法》及相干法律律例过火实施规定等法律律例要求的遵法走访 等事项所需的基金投资者信息、灵验税收住户声明文献及讲授文献。 关法律律例过火他关系规定的任何讲述或扣缴义务。 他关系规定。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10、11、12、18 项暂停申购情形之一且基 金护士东谈主决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金护士东谈主应当根据关系规定在规定 媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购肯求被全部或部分回绝的，被回绝 的申购款项本金将无息退还给投资东谈主。在暂停申购的情况放置时，基金护士东谈主应 实时复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金护士东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 金护士东谈主无法计较当日基金资产净值。 护士东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。 格且采取估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金护士东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 日基金资产净值。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 牌，基金护士东谈主以为有必要暂停本基金赎回的情形。   发生上述情形之一且基金护士东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 护士东谈主应按规定报中国证监会备案，已证实的赎回肯求，基金护士东谈主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的相干条件处理。基金份额抓有东谈主在肯求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受 理部分给以打消。在暂停赎回的情况放置时，基金护士东谈主应实时复原赎回业务的 办理并公告。   九、深广赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 转换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金转换中转入肯求份额 总额后的余额)越过前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了深广赎回。   当基金出现深广赎回时，基金护士东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金护士东谈主以为有才智支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按正常赎回范例履行。   （2）部分宽限赎回：当基金护士东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有宝贵或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金护士东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户 赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的， 将自动转入下一个洞开日连接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回肯求将被打消。宽限的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的该类别基金份额净值为基础计较赎回金额，以 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生深广赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回肯求越过上一开 放日基金总份额的 10%，基金护士东谈主有权先行对该单个基金份额抓有东谈主超出 10% 的赎回肯求实施宽限办理，即自动转入下一个洞开日连接赎回，直到全部赎回为 止；而对该单个基金份额抓有东谈主 10%以内（含 10%）的赎回肯求与其他投资者的 赎回肯求按前述条件处理，即基金护士东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日 基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求， 应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日连接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被打消。具体见相干公告。   （4）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生深广赎回，如基金护士东谈主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错降速支付赎 回款项，但不得越过 20 个就业日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述深广赎回并宽限办理时，基金护士东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募证明书规定的其他方式在 3 个交易日内文牍基金份额抓有东谈主，证明关系处理方 法，并依照《信息线路办法》的关系规定在规定媒介上公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 的各种基金份额净值。若暂停时刻越过 1 日，基金护士东谈主不错根据《信息线路办 法》的规定自行确定增加公告的次数。 关系规定，在规定媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告；也不错根据履行情况 在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行洞开的公 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 告。   十一、基金转换   基金护士东谈主不错根据相干法律律例以及本基金基金合同的规定决定开办本 基金与基金护士东谈主护士的其他基金之间的转换业务，基金转换不错收取一定的转 换费，相干法令由基金护士东谈主届时根据相干法律律例及本基金基金合同的规定制 定并公告，并提前见告基金托管东谈主与相干机构。   十二、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理领受、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构招供、适应法律律例的其它非交易过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主，或按法律律例或有权机关规定的方式处理。   领受是指基金份额抓有东谈主厌世，其抓有的基金份额由其正当的领受东谈主领受； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据奏效司法布告将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干良友，对于适应条件的非交易过户肯求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的模范收费。   十三、基金的转托管   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的模范收取转托管费。   十四、依期定额投资筹备   基金护士东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资筹备，具体法令由基金护士东谈主另 行规定。投资东谈主在办理依期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金护士东谈主在相干公告或更新的招募证明书中所规定的依期定 额投资筹备最低申购金额。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   十五、基金的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适应法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付。法律律例或监管部门另有规定的除外。   基金护士东谈主可在适应法律律例的情况下办理基金份额的质押业务或其他基 金业务，基金护士东谈主将制定和实施相应的业务法令。   十六、基金份额的交易和转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，本基金的基金份额不错照章在证券交 易所上市交易，或者依照法律律例规定和基金合同约定在中国证监会招供的交易 场面或者通过其他方式进行转让，具体法令由基金护士东谈主另行规定，并在业求实 施前依照《信息线路办法》的关系规定在规定媒介上公告。   十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见本招募证明书“侧袋 机制”部分的规定或相干公告。   十八、在不违反相干法律律例且对基金份额抓有东谈主利益无履行性不利影响的 前提下，基金护士东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及相干业务的安排进行 补充和疗养并提前公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                 第九部分    基金的投资   一、投资宗旨   本基金在严格胁制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力图实 现基金资产的稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括经中国证监会核准或 注册的公开召募的基金（包括但不限于 QDII 基金、公开召募基础设施证券投资 基金（以下简称“公募 REITs”）、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF））、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他中国证监会允 许基金投资的股票、存托凭证）、港股通股票、港股通 ETF、债券（国债、央行 单子、金融债、场地政府债券、公司债、企业债、政府支抓机构债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、资产支抓证 券、债券回购、银行入款（包括依期入款、条约入款、文牍入款等）、同行存单、 货币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须符 合中国证监会相干规定）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东谈主在履行适应 范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募的基金的比例不低于基 金资产的 80%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、羼杂型基金）共计 占基金资产的比例为 0-40%。计入上述权益类资产的羼杂型基金需适应下列两个 条件之一： 以上的羼杂型基金。   本基金投资于 QDII 基金及香港互认基金共计占基金资产的比例不越过 20%； 本基金投资于货币市集基金占基金资产的比例不越过 15%；本基金投资于商品 基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不越过基金资产的 10%。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   本基金投资于港股通股票的比例不越过股票资产的 50%。   本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例共计不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   要是法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金护士东谈主在履行 适应范例后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   （1）计谋资产配置策略   计谋资产配置策略是决定基金资产持久收益的要害，本基金将详细分析全球 宏不雅环境，并对大类资产的风险收益和资产间相干性特征进行磋商，确定举座大 类资产计谋配置标的。本基金将采取风险预算方法当作计谋资产配置的中枢，基 于各种资产对基金组合的风险孝顺进行资产配置，利用各种资产的风险度量值制 定资产配置决策。在具体操作中，本基金通过对资产持久阐明的磋商，量度本基 金的风险与收益定位，在适应基金投资比例基础上设定本基金的风险水平，之后 联结各种资产的风险收益水平设定各大类资产的风险权重，并计较各种资产之间 的相干性临了得出满足风险水平及各种资产风险权重条件下的资产配置比例。本 基金将依托定量及定性的资产配置磋商，联结风险预算机制，动态疗养权益类资 产与固定收益类资产的配置比例。   （2）战术资产配置策略   战术资产配置是根据经济气象与市集环境对资产配置进行动态疗养，进一步 优化配置、增强收益的方法。在通过计谋资产配置获取各大类资产的配置比例后， 本基金将联结市集环境天真运用多种策略进行战术资产配置，踱步风险，为组合 提供愈增加元化的高出市集基准的收益，力图进步组合经风险疗养后的逾额讲演。   在完成资产配置决议后，本基金将主要通过优选基金的方式进行资产配置方 案的实施。具体要领如下：   （1）基金的分类   根据资产配置的理念对基金器具进行分类，通过定量筛选和定性分析相联结 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 的方式对基金进行分类并形成基金基础库。在此基础上结共计谋及战术资产配置 决议，要点猜度基金是否不错适配组结伴产配置标的、投资作风是否明晰领路、 中持久功绩及风险胁制才智是否风雅，奋勉寻找到符共计谋及战术资产配置标的、 投资作风领路、功绩抓续优秀并具有风雅风险护士才智的基金投资品种。   （2）基金的遴荐   基金的优选通过定量筛选与定性分析相联结方式进行考量。定量方面将联结 历史功绩的驱动因素、不同市集环境下的投资功绩等讲演分析，并分析影响投资 功绩的主要因子及作风与投资因子的偏离度，还会顺心基金鸿沟与流动性、投资 组合构建与风险线路等因素。定性方面通过春联基金的深度调研，将投资司理的 投资教导、薪酬结构激励、护士鸿沟与团队大小，与不同经济周期适用的投资理 念相联结，同期顺心其投资组合构建、交易履行等投经历程。   （3）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将详细考量宏不雅经济运行情况、基金资产 配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资 价值进行真切磋商，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根 据投资策略需要或市集环境变化，可遴荐将部分基金资产投资于公募 REITs，但 本基金并非势必投资公募 REITs。   （4）其他基金的投资策略   对于另类基金（如多空策略型基金）和其它革命型基金，基金护士东谈主经审慎 磋商后以为具有投资价值的，不错戒指参与投资、踱步组合风险，但需适应监管 机构和基金合同的相干规定。   本基金可通过告成投资股票当作投资基金的补充，本基金主要对股票的投资 价值进行真切磋商，主要采取“从下到上”的个股遴荐方法，通过定量与定性相 联结的分析方法，筛选出估值合理、基本面风雅且具有风雅成长性的股票进行投 资。   对于港股通股票投资，本基金将要点顺心在香港市集上市、具备投资价值的 优质公司。基金可根据投资需要或市集环境变化，遴荐将部分资产投资于港股或 遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资于港股。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   对于存托凭证投资，本基金将在真切磋商的基础上，通过定性分析和定量分 析相联结的方式，精选出具有相比上风的存托凭证。   本基金可通过告成投资债券当作投资基金的补充，本基金将投资于流动性较 好的国债、央行单子等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。 本基金将根据宏不雅经济步地、货币政策、证券市集变化瓜分析判断改日利率变化， 联结债券订价时刻，进行个券遴荐。   在严格胁制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风 险、税收因素和提前还款因素等方面详细评估资产支抓证券的投资品种，遴荐低 估的品种进行投资。   本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行真切分析与磋商， 要点遴荐有较好盈利才智或成长久景的上市公司的可转换债券、可交换债券，并 在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正股高涨带 来的收益。同期，本基金还将密切追踪上市公司的筹备气象，从财务压力、融资 安排、改日的投资筹备等方面推测、并通过实地调研等方式证实上市公司对转股 价的修正和转股意愿。   改日，跟着证券市集投资器具的发展和丰富，本基金在履行适应范例后，可 相应疗养和更新相干投资策略，并在招募证明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募的基金的比例不低 于基金资产的 80%;其中，投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、羼杂型 基金）共计占基金资产的比例为 0-40%；投资于港股通股票的比例不越过股票资 产的 50%；   （2）本基金投资于 QDII 基金及香港互认基金共计占基金资产的比例不超 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 过 20%；   （3）本基金投资于货币市集基金占基金资产的比例不越过 15%，投资于同 业存单占基金资产的比例不越过 20%；   （4）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不得超 过基金资产的 10%；   （5）本基金抓有的现金或到期日在一年以内的政府债券比例共计不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （6）本基金抓有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%，且不 得抓有其他基金中基金；   （7）本基金护士东谈主护士的全部基金（ETF 集结基金除外）抓有一只基金不 得越过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产鸿沟以最近依期讲述线路 的鸿沟为准；   （8）本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 依期讲述线路的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （9）本基金投资于流畅受限基金的市值不得越过基金资产净值的 10%；流 通受限基金是指阻滞运作基金、依期洞开基金等由基金合同规定明确在一依期限 锁依期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；   （10）本基金不得抓有具有复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会另行规定的除外；   （11）本基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额，同 一家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计计较），其市值不越过基金资产净 值的 10％；   （12）本基金护士东谈主护士的全部基金抓有一家公司刊行的证券（不含本基金 所投资的基金份额，团结家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计计较），不 越过该证券的 10％，皆备按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种可 以不受此条件规定的比例限制；   （13）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （14）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得越过基金资产净值的 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （15）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得超 过该资产支抓证券鸿沟的 10％；   （16）本基金护士东谈主护士的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产支抓 证券，不得越过其各种资产支抓证券共计鸿沟的 10％；   （17）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，要是其信用等级下降、不再适应投资模范，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （18）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （19）本基金的基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金护士东谈主之外 的因素致使基金不适应该比例限制的，基金护士东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （21）本基金护士东谈主护士的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开 期的依期洞开基金）抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金护士东谈主护士的全部投资组合抓有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的 30%；   （22）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票履行，与境 内上市交易的股票合并计较，法律律例或监管部门另有要求的除外；   （24）基金护士东谈主运用本基金财产投资于股票、债券等金融器具的，投资品 种和比例应当适应本基金的投资宗旨与投资策略；   （25）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（5）、（6）、（7）、（17）、（20）、（22）项之外，因证券市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金护士东谈主之外的因素致使基金投资比例不符 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 合上述规定投资比例的，基金护士东谈主应当在 10 个交易日内进行疗养，但中国证 监会规定的特殊情形除外；因证券市集波动、基金鸿沟变动、本基金所投资的基 金发生流动性限制、暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金护士东谈主之外的因 素致使基金投资不适应前款第（6）项、第（7）项规定的投资比例的，基金护士 东谈主应当在 20 个交易日内进行疗养，但法律律例、中国证监会规定的特殊情形除 外。   基金护士东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起 脱手。   要是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金护士东谈主在 履行适应范例后，则本基金投资不再受相干限制。   为防范基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金护士东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）抓有具有复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和中国证监会 认定的其他基金份额，中国证监会招供或批准的特殊基金中基金除外；   （6）投资基金中基金；   （7）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不朴直的证券交易举止；   （8）法律、行政律例和中国证监会规定不容的其他举止。   基金护士东谈主运用基金财产买卖基金护士东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、履行 胁制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份 额抓有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱履行。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 律例给以线路。紧要关联交易应提交基金护士东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓败董事通过。基金护士东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金护士东谈主或基金护士东谈主关联方护士基金的情况，不属于前述重 大关联交易，然而应当按照法律律例或监管规定的要求履行信息线路义务。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制性规定，如适用于本基金， 基金护士东谈主在履行适应范例后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规定 为准。   五、功绩相比基准   本基金功绩相比基准：中债详细（全价）指数收益率×75%＋沪深 300 指数 收益率×8%＋标普 500 指数收益率（经汇率疗养）×7%＋上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率×5%＋银行活期入款利率（税后）×5%   中债详细（全价）指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性、 泰斗性的债券市集指数，适互助为本基金固定收益类资产的功绩相比基准。   沪深 300 指数是由中证指数有限公司拓荒的中国 A 股市集妥洽指数，它的 样本选自沪深两个证券市集，隐敝了大部分流畅市值，其成份股票为中国 A 股 市集中代表性强、流动性高的主流投资股票，能够反馈 A 股市集总体发展趋势， 具有泰斗性，适互助为本基金内地权益类资产的功绩相比基准。   标普 500 指数由标普谈琼斯指数公司编制，包含 500 家代表好意思国经济的龙头 公司，约莫占好意思国股市总市值的 80%，不错详细反馈好意思国市集举座走势，适互助 为本基金投资于 QDII 等境外资产的功绩相比基准。   上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约为在上海黄金交易所交易，代表黄金 资产的现货合约，该黄金现货合约能较好的代表黄金商品资产，适互助为本基金 商品类资产部分的功绩相比基准。   本基金是羼杂型基金中基金，在详细斟酌了上述指数及基准的泰斗性和代表 性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，选用上述功绩相比基准能 够使本基金投资东谈旁边性判断本基金居品的风险收益特征，合理地猜度相比本基金 的功绩阐明。   要是今后法律律例发生变化，或上述功绩相比基准指数罢手编制或更更称号， 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 或者有更泰斗的、更能为市集深广接受的功绩相比基准推出，或者是市集上出现 愈加恰当用于本基金的功绩相比基准的指数时，基金护士东谈主不错根据本基金的投 资范围和投资策略，确定变更基金的功绩相比基准或其权重组成。经基金护士东谈主 与基金托管东谈主协商一致，且在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额 抓有东谈主利益无履行性不利影响的情况下，在履行适应范例后变更功绩相比基准并 实时公告。   六、风险收益特征   本基金为羼杂型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市集基金、 货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型 基金中基金。   本基金除了投资 A 股外，还可根据法律律例规定通过内地与香港股票市集 交易互联互通机制投资于香港证券市集。除了需要承担与内地证券投资基金访佛 的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还靠近港股通机制下因投资环境、 投资标的、市集轨制以及交易法令等各异带来的独到风险。   七、基金护士东谈主代表基金诈骗权利的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金护士东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事 务所办法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额抓有东谈主大会审议。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募证明书“侧袋机制”部分 的规定或相干公告。   九、投资组合讲述   本基金托管东谈主根据基金合同规定，复核了本讲述中的投资组合讲述等内容， 保证复核内容不存在不实纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合讲述所载数据限制 2025 年 3 月 31 日（未经审计）。                                              占基金总资产的比例  序号          神情             金额(元)                                                 （%）       其中：股票                  59，706，156.35             6.89       其中：债券                   8，732，703.45             1.01           资产支抓证券                         -                -       其中：买断式回购的买入                                          -                -       返售金融资产       银行入款和结算备付金合       计 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   注：讲述期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值共计                                                占基金资产净值比例  代码         行业类别            公允价值(元)                                                   （%）   A   农、林、牧、渔业                            -                  -   B   采矿业                        113，280.00               0.01   C   制造业                     29，918，292.96               3.46       电力、热力、燃气及水   D                            9，136，510.00               1.06       坐褥和供应业   E   建筑业                        559，472.00               0.06   F   批发和零卖业                              -                  -       交通输送、仓储和邮政   G                            3，648，780.00               0.42       业   H   住宿和餐饮业                              -                  -       信息传输、软件和信息   I                            1，803，648.00               0.21       时刻服务业   J   金融业                      5，893，315.00               0.68   K   房地产业                       197，800.00               0.02   L   租出和商务服务业                            -                  -   M   科学磋商和时刻服务业                          -                  -       水利、环境和寰球设施   N                                       -                  -       护士业 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）            住户服务、修理和其他      O                                             -                    -            服务业      P     栽种                                      -                    -      Q     卫生和社会就业                                 -                    -      R     文化、体育和文娱业                               -                    -      S     详细                                      -                    -            共计                        51，271，097.96                   5.92          行业类别             公允价值(东谈主民币)                占基金资产净值比例（%）  非日常生存滥用品                          1，952，837.48                      0.23  金融                                 743，136.54                       0.09  工业                                3，894，817.85                      0.45  公用事迹                              1，844，266.52                      0.21            共计                      8，435，058.39                      0.97      注：以上分类采取全球行业分类模范（GICS）。  序                                                               占基金资产净           股票代码     股票称号           数目(股)       公允价值(元)  号                                                               值比例（％） 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                    安徽皖通高速                    公路                                                              占基金资产净      序号               债券品种                 公允价值(元)                                                              值比例（％）               其中：政策性金融债                                  -          -  序                                                           占基金资产净       债券代码           债券称号    数目（张）           公允价值(元)  号                                                           值比例（％） 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 资明细   本基金本讲述期末未抓有资产支抓证券。   本基金本讲述期末未抓有贵金属。   本基金本讲述期末未抓有权证。   本基金本讲述期末未抓有股指期货。   本基金本讲述期末未抓有国债期货。 在讲述编制日前一年受到公开责怪、处罚的情况。    序号            称号                    金额(元) 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   本基金本讲述期末未抓有处于转股期的可转换债券。   本基金本讲述期末前十名股票中不存在流畅受限情况。   因四舍五入原因，投资组合讲述中市值占净值比例的分项之和与共计可能 存在尾差。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                 第十部分    基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、基金份额、银行入款本息和 基金应收款项以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户及投资所需的其他账户。开立的基金专用账户与基金护士东谈主、基金托管东谈主、基 金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相颓败。   四、基金财产的解救和刑事使命   本基金财产颓败于基金护士东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主解救。基金护士东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。 除照章律律例和《基金合同》的规定刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金护士东谈主、基金托管东谈主因照章完了、被照章打消或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金护士东谈主护士运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金护士东谈主护士运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）               第十一部分     基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交易场面的交易日以及国度法律律例 规定需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、存托凭证、债券、资产支抓证券、基金份额、货币市集 器具和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金护士东谈主在与其寄予的基金服务机构确定相干金融资产和金融欠债的公 允价值时，应适应《企业司帐准则》、监管部门关系规定。   （一）对存在活跃市集且能够获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采取最近交易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交易日的报价不行确切反馈公允价值的，支吾报价进行疗养，确定公允 价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产抓有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征斟酌。此外，基金护士东谈主不应试虑因其多量抓有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用何况有饱和 可利用数据和其他信息支抓的估值时刻确定公允价值。采取估值时刻确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 使潜在估值疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值 进行疗养并确定公允价值。   四、估值方法   本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）非上市基金估值 值。 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益，则按所 投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值 日基金收益。   （2）上市基金估值 净值估值。 值日的收盘价估值。 值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收 益，则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收 益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 易等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行 市价及紧要变化因素疗养最近交易市价，确定公允价值； 本基金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓 仓份额等因素合理确定公允价值。   （4）当基金护士东谈主以为所投资基金按上述第（1）至第（3）条进行估值存 在不公允时，应与基金托管东谈主协商一致采取合理的估值时刻或估值模范确定其公 允价值。   （1）上市或挂牌转让的有价证券（包括股票等），以其估值日挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化以及证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，疗养最近交 易市价，确定公允价钱；   （2）除本部分另有约定的品种外，已上市交易或挂牌转让的不含权固定收 益品种，录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进 行估值；   （3）除本部分另有约定的品种外，已上市交易或挂牌转让的含权固定收益 品种，录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价 或保举估值全价进行估值；   （4）对于交易所上市交易的公拓荒行的可转债等有活跃市集的含转股权的 债券，实行全价交易的债券以估值日收盘价当作估值全价；实行净价交易的债券 以估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价；   （5）对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，诈骗回售权的，在回售登记日 至履行收款日历间以第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值 全价或保举估值全价进行估值，同期充分斟酌刊行东谈主的信用风险变化对公允价值 的影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的 价钱进行估值； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （6）已上市或挂牌转让且不存在活跃市集的有价证券，采取估值时刻确定 公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公拓荒行未上市的股票、债券，采取估值时刻确定公允价值；   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应采取 在当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支抓的估值时刻确定其公 允价值；   （4）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、 初次公拓荒行股票时公司鼓舞公拓荒售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票），按 监管机构或行业协会关系规定确定公允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构如在提供保举价钱的同期提供价钱区间当作公允价值的参考范围以及公 允价值存在紧要不确定性的相干辅导的，基金护士东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可采取价钱区间中的数据当作该债券投资品种的公允价值。   抓有的银行依期入款或文牍入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证实利 息收入。   本基金抓有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息。   本基金投资同行存单，采取估值日第三方估值机构提供的估值价钱数据进行 估值。 值。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其他 能反馈公允价值的汇率。 社交易场面所在地的法律律例规定应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 则进行估值；对于因税收规定疗养或其他原因导致基金履行交征税金与估算的应 交税金有各异的，基金将在相干税金疗养日或履行支付日进行相应的估值疗养。 金护士东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新规定估值。   如基金护士东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律律例的规定或者未能充分防范基金份额抓有东谈主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据关系法律律例，基金资产净值计较和基金司帐核算的义务由基金护士东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金护士东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的办法，按照 基金护士东谈主对基金净值信息的计较结果按规定对外给以公布。   五、估值范例 以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金护士东谈主不错设立大额赎回情 形下的净值精度救急疗养机制。国度另有规定的，从其规定。   基金护士东谈主或其寄予的基金服务机构于每个估值日后两个就业日内计较该 估值日的基金资产净值及各种基金份额净值，并按规定公告。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 该估值日的基金资产估值。但基金护士东谈主根据法律律例或基金合同的规定暂停估 值时除外。基金护士东谈主或其寄予的基金服务机构对基金资产估值后，将各种基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金护士东谈主按照基 金合同规定对外公布。 承担。本基金的基金司帐使命方由基金护士东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照 基金护士东谈主对基金净值信息的计较结果按规定对外给以公布。   六、估值舛讹的处理   基金护士东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金护士东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构或投 资东谈主自身的过错形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，过错的使命东谈主应当 对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主(“受损方”)的告成损失按下述“估值舛讹处理 原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛讹使命方对告成损失承担抵偿使命；若估值舛讹使命方如故积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹使命方支吾更正的情况向关系当事东谈主进行证实，确保估值舛讹已得 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 到更正。   （2）估值舛讹的使命方对关系当事东谈主的告成损失负责，不合盘曲损失负责， 何况仅对估值舛讹的关系告成当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍支吾估值舛讹负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹使命 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东谈主如故将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的抵偿额加上如故获取的欠妥得 利返还的总和越过其履行损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹疗养采取尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   （5）按法律律例规定的其他原则处理估值舛讹。   估值舛讹被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向关系当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现舛讹时，基金护士东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金护士东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金护士东谈主应当公告，文牍基金托管东谈主，并报中国证监会备案。前述内容如法律法 规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （3）由于本基金的基金司帐使命方由基金护士东谈主担任，与本基金关系的会 计问题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致的，基金护士东谈主向 基金托管东谈主出具加盖公章或授权钤记的书面说光芒，按基金护士东谈主的建议履行， 由此给基金份额抓有东谈主和基金财产形成的损失，由基金护士东谈主负责赔付。   （4）若基金护士东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告， 而且基金托管东谈主未对计较过程建议疑义或要求基金护士东谈主书面证明，基金份额净 值出错且形成基金份额抓有东谈主损失的，应根据法律律例的规定对投资者或基金支 付抵偿金，就履行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金护士东谈主与基金托管东谈主按 照护士费和托管费的比例各自承担相应的使命。   （5）如基金护士东谈主和基金托管东谈主对基金资产净值和基金份额净值的计较结 果，天然屡次再行计较和查对仍不行达成一致时，为幸免不行按时线路净值的情 形，以基金护士东谈主的计较结果对外皮露，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损 失，基金托管东谈主给以免责。   （6）由于一方当事东谈主提供的信息舛讹，另一方当事东谈主在采取了必要合理的 措施后仍不行发现该舛讹，进而导致净值计较舛讹形成基金份额抓有东谈主的损失， 以及由此形成以后交易日净值计较顺延舛讹而引起的基金份额抓有东谈主的损失，由 提供舛讹信息确当事东谈主一方负责抵偿。   七、暂停估值的情形 暂停营业时； 商证实后，基金护士东谈主应当暂停估值； 情形；   八、基金净值的证实 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   基金资产净值和各种基金份额净值由基金护士东谈主或其寄予的基金服务机构 负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金护士东谈主或其寄予的基金服务机构应计 算基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核证实后发送给基金护士东谈主，由基金护士东谈主对基金净值按规定给以公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 差不当作基金资产估值舛讹处理。 构及入款银行等级三方机构发送的数据舛讹，或国度司帐政策变更、市集法令变 更等非基金护士东谈主与基金托管东谈主原因，基金护士东谈主和基金托管东谈主天然如故采取必 要、适应、合理的措施进行查验，但仍未能发现舛讹的，由此形成的基金资产估 值舛讹，基金护士东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿使命。但基金护士东谈主、基金托管东谈主应 当积极采取必要的措施消弱或放置由此形成的影响。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）             第十二部分     基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 红； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资所形 成的基金份额的最短抓有期到期日与原基金份额的最短抓有期到期日保抓一致； 若投资者不遴荐，本基金默许的收益分配方式是现金分成； 服务费，各种别基金份额对应的可供分配利润将有所不同； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值；   在不违背法律律例及基金合同的规定、且对基金份额抓有东谈主利益无履行性不 利影响的前提下，基金护士东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在履行适应范例后可调 整以上基金收益的分配原则。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。    五、收益分配决议的确定、公告与实施    本基金收益分配决议由基金护士东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 线路办法》的关系规定在规定媒介公告。    六、基金收益分配中发生的用度    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务法令》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募证明书“侧袋 机制”部分的规定或相干公告。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）              第十三部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》奏效后与基金相干的信息线路用度，但法律律例、中国证监 会另有规定的除外；    《基金合同》奏效后与基金相干的司帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和 诉讼费； 务费），但法律律例及基金合同不容从基金财产中列支的除外； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金投资于本基金护士东谈主所护士的公开召募证券投资基金的部分不收取 护士费。本基金的护士费按前一日基金资产净值扣除所抓有本基金护士东谈主护士的 公开召募证券投资基金的基金份额的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金护士费 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金抓有的基金护士东谈主自身护士的其 他公开召募证券投资基金部分（若为负数，则取 0）   基金护士费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金护士东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的方式自动在次月初十个就业日 内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金护士东谈主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取 托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所抓有本基金托管东谈主托管的 公开召募证券投资基金的基金份额的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值中扣除本基金抓有的基金托管东谈主自身托管的其 他公开召募证券投资基金部分（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金护士东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的方式自动在次月初十个就业日 内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金护士东谈主无需再出具资金划拨指示。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。销售服务费计提的计较公式如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由 基金托管东谈主根据与基金护士东谈主查对一致的财务数据，以协商一致的方式自动在次 月初十个就业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金护士东谈主无需再出具 资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据关系律例及相应条约 规定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   基金护士东谈主运用本基金财产申购自身护士的基金的（ETF 除外），应当通过 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按影相干律例、基金招募证明书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募证明书“侧袋机制”部分的规定或相干公告。   五、基金税收   本基金支付给基金护士东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率 适用中国税务主管机关的规定。   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的相干税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金护士东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关系税收征收的规定代扣代缴。   若基金账户的现金余额不及以缴纳本基金投资及运作中的应征税款，基金管 理东谈主有权变现本基金的部分证券资产以满足征税要求，若基金护士东谈主以固有资金 为本基金垫付税款的，基金护士东谈主有权从基金财产中获取优先偿付。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   要是税收法律律例或其解释发生任何变化，应适用更新的税收法律律例。这 些变化可能具有记忆力。基金和基金护士东谈主保留根据国度税收法律律例代扣代缴 基金投资者应征税款（包含滞纳金、利息、罚金）的权利。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）             第十四部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度线路； 司帐核算，按照关系规定编制基金司帐报表； 算、报表编制等进行查对并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 规定的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需按照《信息线路办法》的关系规定在规定媒介公告。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）              第十五部分     基金的信息线路   一、本基金的信息线路应适应《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险护士规定》、            《基金合同》过火他关系规定。相干法律律例对于信息 线路的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金护士东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律律例和中国证监会规定的天然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组 织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 律例和中国证监会的规定线路基金信息，并保证所线路信息的确切性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会规定时刻内，将应予线路的基金信 息通过适应中国证监会规定条件的天下性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息线路办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介线路，并保证基 金投资者能够按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息 良友。   三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应采取华文文本。如同期采取外文文本的，基金 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开线路的信息采取阿拉伯数字；除非常证明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、基金合同、托管条约、基金居品良友纲目 抓有东谈主大会召开的法令及具体范例，证明基金居品的性情等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募证明书的信息 发生紧要变更的，基金护士东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募证明书并登载 在规定网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金护士东谈主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金护士东谈主不再更新基金招募证明书。 督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》奏效后，基金居品良友纲目的信息发生紧要变 更的，基金护士东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品良友纲目，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品良友纲目其他信息发生变更的， 基金护士东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金护士东谈主不再更新基金居品 良友纲目。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金护士东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募证明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金居品良友纲目、 《基金合同》和托管条约登载在规定网站上，并将基金居品良友纲目登载在基金 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、托管条约登载在规 定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金护士东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募证明书确当日登载于规定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金护士东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在规定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金护士东谈主应 当至少每周在规定网站线路一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金护士东谈主应当在不晚于每个洞开日 后的 3 个就业日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点线路洞开日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。   基金护士东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日后的 3 个就业日，在规定网站 线路半年度和年度临了一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金护士东谈主应当在《基金合同》、招募证明书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。   （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金护士东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年 度讲述登载在规定网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在规定报刊上。基金年 度讲述中的财务司帐讲述应当经过适应《证券法》规定的司帐师事务所审计。   基金护士东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将 中期讲述登载在规定网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在规定报刊上。   基金护士东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度讲述， 将季度讲述登载在规定网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在规定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金护士东谈主不错不编制当期季度讲述、中 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 期讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金护士东谈主至少应当在依期讲述“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下线路该投资者的类别、讲述期末抓有份额及占比、讲述 期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金护士东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中线路基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时讲述   本基金发生紧要事件，关系信息线路义务东谈主应当依照《信息线路办法》的规 定编制临时讲述书，并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称紧要事件，配资开户是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相干行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 履行胁制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。   （八）清醒公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，相干信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开清醒。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐讲述   基金合同出现断绝情形的，基金护士东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规定 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在规定报刊上。   （十一）港股通股票及港股通 ETF 的投资情况   本基金投资港股通股票及港股通 ETF 的，基金护士东谈主应当在基金年度讲述、 基金中期讲述和基金季度讲述等依期讲述和招募证明书（更新）等文献中线路港 股通股票及港股通 ETF 的投资情况。法律律例或中国证监会另有规定的，从其 规定。   （十二）非公拓荒行股票的投资情况   基金护士东谈主应在基金投资非公拓荒行股票后两个交易日内，在中国证监会规 定媒介线路所投资非公拓荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本 和账面价值占基金资产净值的比例、锁依期等信息。   （十三）投资基金份额的投资情况   基金护士东谈主应当在依期讲述和招募证明书（更新）等文献中线路所抓基金的 以下情况，包括（1）投资政策、抓仓情况、损益情况、净值线路时刻等；（2） 交易及抓有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、护士费、托管 费等，招募证明书中应当列明计较方法并例如证明；                       （3）本基金抓有的基金发生 的紧要影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、断绝基金合同以及召开基 金份额抓有东谈主大会等；          （4）本基金投资于本基金护士东谈主以及基金护士东谈主关联方所 护士基金的情况。   基金护士东谈主应在依期讲述中线路本基金参与证券投资基金的基金份额抓有 东谈主大会的表决办法。   （十四）投资资产支抓证券的信息线路   本基金投资资产支抓证券的，基金护士东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中披 露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和讲述期 内扫数的资产支抓证券明细。   基金护士东谈主应在基金季度讲述中线路其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓 证券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支抓证券明细。   （十五）实施侧袋机制期间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，相干信息线路义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 和招募证明书的规定进行信息线路，详见招募证明书的规定。   （十六）中国证监会规定的其他信息   本基金投资存托凭证的信息线路依照境内上市交易的股票履行。   当相干法律律例对于上述信息线路的规定发生变化时，基金护士东谈主将按最新 规定进行信息线路。   六、信息线路事务护士   基金护士东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路护士轨制，指定专门部门及 高档护士东谈主员负责护士信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适应中国证监会相干基金信息 线路内容与样式准则等法律律例的规定。   基金托管东谈主应当按影相干法律律例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金护士东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期讲述、更新的招募证明书、更新的基金居品良友纲目、基金计帐 讲述等公开线路的相干基金信息进行复核、审查，并向基金护士东谈主进行书面或电 子证实。   基金护士东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中遴荐一家报刊线路本基金信息。 基金护士东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证相干报送信息的确切、准确、齐备、实时。   基金护士东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介线路信息，然而其他寰球媒介不得早于规定媒介线路信息，何况 在不同媒介上线路团结信息的内容应当一致。   基金护士东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息线路服务的质料。具体要求应当适应中 国证监会及自律法令的相干规定。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计讲述、法律办法书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金护士东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延线路基金信息的情形 时； 商证实后暂停估值的； 的情形；   九、法律律例或中国证监会对信息线路另有规定的，从其规定。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                 第十六部分       侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件    当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基 金份额抓有东谈主利益的原则，基金护士东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师 事务所办法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额抓有东谈主大会审议。    基金护士东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在法律律例规定 的时刻内聘任侧袋机制启用日发表办法且适应《证券法》规定的司帐师事务所进 行审计并线路专项审计办法。    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购、赎回与登记 基础，证实相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；启用侧袋机制当日收到的 申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；启用侧袋机制当日收到的 赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 换；同期，基金护士东谈主按照基金合同和招募证明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募证明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。深广赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求越过前一洞开 日主袋账户总份额的 10%认定。 关公告。    三、实施侧袋机制期间的基金投资及功绩    侧袋机制实施期间，招募证明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 基金护士东谈主计较各项投资运作筹备和基金功绩筹备时应当以主袋账户资产为基 准。      基金护士东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户 投资组合的疗养，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。      基金护士东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。      基金护士东谈主、相干服务机构在展示基金功绩时，应当就前述情况进行充分 的解释证明，幸免引起投资者歪曲。      四、实施侧袋机制期间的基金估值      本基金实施侧袋机制的，基金护士东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行 估值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。      侧袋账户的司帐核算应适应《企业司帐准则》的相干要求。      五、实施侧袋账户期间的基金用度 基数计提。 资产变现后方可列支。 的商榷、审计用度等由基金护士东谈主承担。      六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付      特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金护士东谈主应 当按照基金份额抓有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额抓有东谈主支付对应变现金项。      侧袋机制实施期间，岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金护士东谈主都 应当实时向侧袋账户全部份额抓有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资 产无法一次性完成处置变现，基金护士东谈主在每次处置变现后均应按影相干法律法 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 规要求实时发布临时公告。侧袋账户资产全部完成变现并断绝侧袋机制后，基金 护士东谈主应实时聘任适应《证券法》规定的司帐师事务所进行审计并线路专项审计 办法。    七、侧袋机制的信息线路    在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生紧要影响的事项后基金护士东谈主应实时发布临时公告。    基金护士东谈主应按照招募证明书“基金的信息线路”部分规定的基金净值信 息线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施 侧袋机制期间本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。    侧袋机制实施期间，基金护士东谈主应当在基金依期讲述中线路讲述期内侧袋 账户相干信息，基金依期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。会 计师事务所对基金年度讲述进行审计时，支吾讲述期内基金侧袋机制运行相干的 司帐核算和年度讲述线路等发表审计办法。   八、本部分对于侧袋机制的相干规定，但凡告成援用法律律例或监管法令的 部分，如将来法律律例或监管法令修改导致相干内容被取消或变更的，基金护士 东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适应范例后，可告成对本部天职容进行修改和 疗养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                 第十七部分       风险揭示   本基金的主要风险包括投资组合的风险、本基金独到投资风险、护士风险、 合规性风险、操作风险过火他风险。   一、投资组合的风险   本基金为基金中基金，投资组合的风险主要包括市集风险、信用风险、流动 性风险。   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资情愫和交易轨制等多样因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券市集价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特色，证券市集的收益水平受到宏不雅经济运行气象的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会 随之发生变化，从而产生风险。   （3）利率风险   金融市集利率的波动会导致股票市集及债券市集的价钱和收益率的变动，同 时告成影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票、债券与基金，其收益 水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。   （4）通货扩张风险   基金份额抓有东谈主的收益将主要通过现金方式来分配，要是发生通货扩张，现 金的购买力会下降，从而影响基金的履行收益。   （5）上市公司筹备风险   上市公司的筹备受多种因素影响。要是所投资的上市公司筹备不善，其股票 价钱可能下落，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然本基 金可通过踱步化投资减少这种非系统性风险，但并不行皆备放置该种风险。   （6）基金运作风险 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   本基金所抓有的证券投资基金靠近的基金运作风险，会告成影响到本基金的 投资收益及投资运作，包括但不限于其护士东谈主公司治理风险、基金司理变更风险、 基金投资作风变化风险、基金操作时刻风险等。   债券刊行东谈主出现爽约、回绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料镌汰 导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券交易敌手因爽约而产生的证券交 割风险。   本基金主要投资于照章刊行上市的基金、股票、债券、货币市集器具等，一 般情况下，上述资产市集流动性较好。但不排除在特定阶段、特定市集环境下特 定投资标的出现流动性较差的情况。因此，本基金投资于上述资产时，可能存在 以卑鄙动性风险：一是基金护士东谈主建仓或进行组合疗养时，可能由于特定投资标 的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为应付投资者的赎回， 基金被迫以不适应的价钱卖出证券。两者均可能使基金净值受到不利影响。本基 金流动性风险还包括由于本基金出现深广赎回，致使本基金莫得饱和的现金应付 赎回支付所引致的风险。   本基金流动性风险评估及相干安排如下：   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募证明书“第八部分 基金份额的申购与 赎回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   从投资品种和投资比例来看，本基金大部分资产投资于公募基金，具有较好 的流动性。其他投资标的都是在证券交易所上市的有价证券，或是在天下银行间 债券市集交易的债券、资产支抓证券等固定收益品种，这些标的常常存在公开交 易市集、具有活跃的交易性情、估值政策明晰，因此，从投资标的的挑选上，流 动性有一定保障。从投资策略上来看，基金护士东谈主在制定资产配置、基金筛选、 股票投资、债券投资等投资策略中将充分怜爱流动性因素，通过多元化、踱步化 的配置防御和护士流动性风险。当遇到极点市集情况时，基金护士东谈主会按照基金 合同及相干法律律例要求，实时启动流动性风险支吾措施，保护基金投资者正当 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 权益。   （3）深广赎回情形下的流动性风险护士措施   当本基金出现深广赎回情形时，本基金护士东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险护士器具对赎回肯求进行戒指疗养，以支吾 流动性风险，保护基金份额抓有东谈主的利益，具体措施，详见招募证明书“第八部 分 基金份额的申购与赎回”的相干内容。   （4）实施备用的流动性风险护士器具的情形、范例及对投资者的潜在影响   基金护士东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可 依照法律律例及基金合同的约定，详细运用各种流动性风险护士器具，对赎回申 请等进行戒指疗养，当作特定情形下基金护士东谈主流动性风险护士的赞成措施，包 括但不限于：   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险护士器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用 侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金护士东谈主 在基金依期讲述中线路讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 金护士东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金护士东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金护士东谈主计较各项投资运作筹备和基金功绩筹备时仅需 斟酌主袋账户资产，并根据相干规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 按投资损失处理，因此本基金线路的功绩筹备不行反馈特定资产的真不二价值及变 化情况。   二、本基金独到的风险   本基金主要投资于公开召募的证券投资基金，净值阐明将主要受其投资的其 他基金阐明之影响，并须承担投资其他基金关系的风险，其中包括市集、利率、 货币、经济、流动性和政事等风险。   本基金除了承担投资其他基金的护士费、托管费和销售用度（其中申购本基 金基金护士东谈主自身护士的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按影相干律例、 基金招募证明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回用度）、销售服务费等） 外，还须承担本基金自己的护士费、托管费和销售用度（其中不收取基金财产中 抓有本基金护士东谈主护士的其他基金部分的护士费、本基金托管东谈主托管的其他基金 部分的托管费），因此，本基金最终获取的讲演与告成投资于其他基金获取的回 报存在各异。   本基金的赎回资金到账时刻在一定进程上取决于卖出或赎回抓有基金所得 款项的到账时刻，赎回资金到账时刻较长，受此影响本基金的赎回资金到账时刻 可能会较晚。   本基金可通过二级市集进行 ETF、LOF、阻滞式基金的买卖交易，由此可能 靠近交易量不及所引起的流动性风险、交易价钱与基金份额净值之间的折溢价风 险以及被投资基金暂停交易或退市的风险等。   本基金不错投资港股通股票及港股通 ETF（以下合称“港股通标的证券”）， 将靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易法令等各异所带 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 来的独到风险，包括但不限于：   （1）香港市集交易法令有别于内地 A 股市集法令，此外，在港股通机制下 参与港股通标的证券投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性居品和孳生品种类相对丰富以及作念空机制 的存在；港股通标的证券价钱受到随机事件影响可能阐明出比 A 股更为剧烈的 股价波动，本基金的波动风险可能相对较大。 香港休市的情形下，港股通不行正常交易，港股通标的证券不行实时卖出，可能 带来一定的流动性风险。 情形时，联交所将可能停市，投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交易的风 险；出现内地证券交易服务公司认定的交易荒谬情况时，内地证券交易服务公司 将可能暂且提供部分或者全部港股通服务，投资者将靠近在暂停服务期间无法进 行港股通交易的风险。 益分拨、转换、上市公司被收购等情形或者荒谬情况，所取得的港股通标的证券 之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券交易所另有规 定的除外；因港股通标的证券权益分拨或者转换等情形取得的联交所上市股票的 认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的证 券权益分拨、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有 相干权益，但不得通过港股通买入或卖出。 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有当作计较基准；投票数目超出抓突出量 的，按照比例分配抓有基数。 的投资收益形成影响。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 遴荐将部分基金资产投资于港股及港股通 ETF 或遴荐不将基金资产投资于港股 及港股通 ETF，基金资产并非势必投资港股及港股通 ETF。 制；本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而不行买入看好的投资标的进而 错失投资契机的风险。 香港市集 ETF 断绝上市或更换基金护士东谈主等轨制安排存在一定各异，港股通 ETF 可能因基金护士东谈主主动退出香港市集导致断绝上市或更换基金护士东谈主，由此可能 增加本基金的投资风险。 盘业务，将基金资产变现所得的资金派发给投资者后，投资者证券账户中相应基 金份额的刊出日与清盘资金披发日之间可能间隔较永劫刻，对清盘后尚未刊出的 基金份额，投资者需审慎评估其价值。以上情况可能增加本基金的投资风险。 及港股通 ETF 的投资，受港股通法令的限制和影响；本基金存在因港股通法令 变动而带来基金投资受阻或所抓资产组合价值发生波动的风险。   本基金的投资范围包括科创板，如投资，将靠近科创板股票相干的独到风险， 包括但不限于：   （1）市集风险   科创板个股集结来悔改一代信息时刻、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新时刻和计谋新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业 改日盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市集投资存在各异，举座 投资难度加大，个股市集风险加大。   初次公拓荒行上市的科创板个股，上市后的前五个交易日不设涨跌停限制， 自后涨跌幅限制为正负 20%，个股波动幅度较其他股票加大，市集风险随之上升。   （2）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，二级市集上个东谈主投资者参与度相对较低，机构抓 有个股多量流畅盘导致个股流动性较差，由此可能导致基金靠近无法实时变现及 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 其他相干流动性风险。   （3）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时刻更短，退市速率更快；退市情形 更多，新增市值低于规定模范、上市公司信息线路或者范例运作存在紧要短处导 致退市的情形；履行模范更严，彰着丧失抓续筹备才智，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备交易履行的关联交易解救收入的上市公司可能会被退市；且不再设 置暂停上市、复原上市和再行上市要道，上市公司退市风险加大。   （4）集结度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集结投资于少量个股， 市集可能存在高集结度气象，举座存在集结度风险。此外，科创板上市企业均为 科技革命成长型，其交易模式、盈利风险、功绩波动等特征较为相似，较难通过 踱步投资镌汰集结度风险。   （5）系统性风险   科创板企业均为市集招供度较高的科技革命企业，在企业筹备及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股相干性较高，市集阐明欠安时，系统性风险将更为显 著。   （6）政策风险   国度对高新时刻产业扶抓力度及怜爱进程的变化会对科创板企业带来较大 影响，海外经济步地变化对计谋新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   公募 REITs 采取“公募基金+基础设施资产支抓证券”的居品结构，主要特 点如下：一是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特 征，80%以上基金资产投资于基础设施资产支抓证券，并抓有其全部份额，基金 通过基础设施资产支抓证券抓有基础设施神情公司全部股权，穿透取得基础设施 神情皆备扫数权或筹备权利；二是公募 REITs 以获取基础设施神情房钱、收费等 领路现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的   投资公募 REITs 可能靠近以下风险，包括但不限于：   （1）公募 REITs 二级市集价钱波动风险 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施神情，具有权益属性，受经济环境、 运营护士等因素影响，基础设施神情市集价值及现金流情况可能发生变化，可能 引起公募 REITs 价钱波动，以致存在基础设施神情遇到极点事件（如地震、台风 等）发生较大损失而影响公募 REITs 价钱的风险。   （2）基础设施神情运营风险   公募 REITs 投资集结度高，收益率很猛进程依赖基础设施神情运营情况，基 础设施神情可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致履行现金流大幅低 于测算现金流，存在公募 REITs 收益率欠安的风险，基础设施神情运营过程中租 金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的领路。此外，公募 REITs 可 告成或盘曲对外借款，存在基础设施神情筹备不达预期，公募 REITs 无法偿还借 款的风险。   （3）流动性风险   公募 REITs 采取阻滞式运作，不灵通申购赎回，只可在二级市集交易，投资 者结构以机构投资者为主，存在流动性不及的风险。公募 REITs 基础设施神情的 原始权益东谈主或其团结胁制下的关联方当作计谋投资者所抓有的计谋配售份额较 多，且需要满足一定的抓有期要求，在一定时刻内无法交易，因此公募 REITs 上 市初期可交易份额并非公募 REITs 全部份额，公募 REITs 靠近因上市交易份额 不充分而可能导致的流动性风险。   （4）公募 REITs 基金份额净值无法反馈基础设施神情的真不二价值的风险   公募 REITs 依据《企业司帐准则》规定对基础设施神情进行估值。公募 REITs 基金护士东谈主聘任适应条件的评估机构对基础设施神情资产进行评估（至少每年一 次），但相干评估结果不代表基础设施神情资产的确切市集价值，因此公募 REITs 对基础设施神情的估值可能无法体现其公允价值。基础设施神情评估价值基于多 项假定作出，基础设施神情评估价值与公募 REITs 基金份额净值可能存在各异， 也不代表公募 REITs 二级市集交易价钱。   （5）断绝上市风险   公募 REITs 运作过程中可能因触发法律律例或交易所规定的断绝上市情形 而断绝上市，导致投资者无法在二级市集交易。   （6）资产支抓专项筹备等特殊目的载体提前断绝的风险 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   因发生资产支抓专项筹备等特殊目的载体法律文献约定的提前断绝事项，专 项筹备等特殊目的载体提前断绝，则可能导致公募 REITs 无法获取预期收益，甚 至导致公募 REITs 提前断绝的风险。   （7）税收风险   公募 REITs 运作过程中可能波及基金份额抓有东谈主、公募基金、资产支抓专项 筹备、神情公司等多层面税负，要是国度税收等政策发生疗养，可能影响投资运 作与公募 REITs 基金收益。   （8）政策疗养风险   公募 REITs 相干法律律例、监管机构政策和交易所业务法令，可能根据市集 情况进行修改，或者制定新的法律律例、监管机构政策和业务法令，使公募 REITs 或基金份额抓有东谈主利益受到影响的风险。   本基金可投资存托凭证，除平方股票投资可能靠近的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会靠近以下风险： 各异可能激励的风险。存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境 内刊行的代表境外基础证券权益的证券。存托凭证抓有东谈主履行享有的权益与境外 基础证券抓有东谈主的权益天然基本终点，但并不行等同于告成抓有境外基础证券。 存托凭证抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主鼓舞之间在法律地位、享有权利等方面存 在一定的各异。境外基础证券刊行东谈主鼓舞为公司的告成鼓舞，不错告成享有鼓舞 权利（包括但不限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证抓有东谈主为盘曲领有公 司相干权益的证券抓有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托条约的约定，通过 存托东谈主享有并盘曲诈骗分成、投票等权力。若改日刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托 条约的约定，不合存托凭证抓有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额， 或者存托东谈主诈骗鼓舞表决权时未充分代表存托凭证抓有东谈主的共同办法，则存托凭 证抓有东谈主的利益将受到毁伤，本基金当作存托凭证抓有东谈主可能会靠近一定的投资 损失。 架构，可能由于法律、政策变化带来合规、筹备等风险，可能靠近对境内实体运 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 营企业紧要依赖、条约胁制架构下相干主体爽约等风险。 刊行时，其对应的净资产如故固定，但改日若刊行东谈主增发基础证券，将会导致存 托凭证抓有东谈主权益被摊薄。 交易轨制、停复牌法令、荒谬交易情形、作念空机制等各异，境内存托凭证的交易 价钱可能受到境外市集影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策 允许的情况下，刊行东谈主面前及将来境外刊行的股票或存托凭证可能滚动至境内市 场上市交易，从而增加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起交易价钱大幅波 动。 法行动，可能导致存托凭证靠近退市。基金当作存托凭证抓有东谈主可能靠近存托东谈主 无法根据存托条约的约定卖出基础证券、抓有的存托凭证无法转到境内其他市集 进行公开交易或者转让、存托东谈主无法连接按照存托条约的约定为基金提供相应服 务等风险。 则以东谈主民币计价存托凭证的价值将会产生波动。同期，若境外市集采取外汇管制 措施，将可能使汇兑风险加大。 变化，包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生疗养、红筹公司和存托东谈主 可能对存托条约作出修改、更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部 分变化可能仅以预先文牍的方式，即对投资者奏效。本基金当作存托凭证投资者 可能无法对此诈骗表决权。存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现 被质押、挪用、司法冻结、强制履行等情形，本基金当作存托凭证投资者可能面 临失去应有权利的风险。存托东谈主可能向存托凭证抓有东谈主收取存托凭证相干用度。   本基金可参与股票申购，由于股票刊行政策、刊行机制等影响新股刊行的因 素变动，将影响本基金的资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。另外，发 行股票的配售比例、中签率的不确定性，或其他发售方式的不确定性，也可能使 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 本基金靠近更多的不确定因素。   本基金可投资流畅受限证券。由于流畅受限证券具有一定的锁依期限，在此 期间无法转让变现，因此可能对基金的流动性形成一定的负面影响；受证券市集 不可控因素的影响，流畅受限证券在可流畅后可能发生亏空的风险。尽管基金管 理东谈主针对流畅受限证券制定了严格的投资决策历程和风险胁制轨制，但投资者仍 然有可能靠近流动性风险、法律风险和操作风险等多样风险。   本基金可投资资产支抓证券，资产支抓证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支抓证券的投资与基金 资产密切相干，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现金流瞻望风险等的影响； 当本基金投资的资产支抓证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时疗养 抓仓的风险；此外当资产支抓证券相干的刊行东谈主、护士东谈主、托管东谈主等出现违法违 约时，本基金将靠近无法收取投资收益以致损失本金的风险。   本基金每份基金份额建立三个月最短抓有期（因本基金红利再投资所形成的 基金份额的最短抓有期按照基金合同第十六部分的约定计较），最短抓有期内基 金份额抓有东谈主不行办理赎回及转换转出业务，最短抓有期到期后进入洞开抓有期， 基金份额抓有东谈主自洞开抓有期首日起（含该日）不错肯求办理赎回及转换转出业 务。因此基金份额抓有东谈主靠近在最短抓有期内不行赎回或转换转出基金份额的风 险。   本基金采取证券经纪机构交易结算模式，即本基金将通过基金护士东谈主选择 的证券经纪机构进行场内交易和结算，该种交易结算模式可能存在操作风险、 资金使用效率镌汰的风险、交易结算风险、投资信息安全守密风险、无法完成 当日估值等风险。   基金护士东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给招商证券股 份有限公司办理，届时因基金服务机构不适应金融监管部门规定的禀赋要求或因 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 服务机构筹备风险、时刻系统故障、操作诞妄等，可能使得运营服务事项发生差 错，给本基金运营带来风险。   出于反洗钱、非住户金融账户涉税信息遵法走访与信息报送等相干的合规要 求，本基金基金护士东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋给以规定并常常疗养， 如已抓有本基金基金份额，但不再满足本基金的投资者禀赋要求或基金合同约定 的其他条件或出现基金合同约定情形的，基金护士东谈主有权依据基金合同的约定对 相应基金份额给以强制赎回或采取其他相应胁制措施。因而，基金投资东谈主或基金 份额抓有东谈主靠近基金份额可能按照基金合同的约定被强制赎回、追加认购/申购 被回绝、因违反法律律例承担相应法律使命等风险。   三、护士风险   本基金可能因为基金护士东谈主的护士水平、护士技巧和护士时刻等因素，而影 响基金收益水平。这种风险可能表面前基金举座的投资组合护士上，例如资产配 置、类属配置不行适应基金合同的要求，不行达到预期收益宗旨；也可能表面前 个券个股的遴荐不行适应本基金的投资作风和投资宗旨等。   四、合规性风险   指本基金的投资运作不适应相干法律、律例的规定和基金合同的要求而带来 的风险。   五、操作风险   基金运作过程中，因里面胁制存在短处或者东谈主为因素形成操作诞妄或违反操 作规程等引致的风险，例如，越权违法交易、司帐部门讹诈、交易舛讹、IT 系统 故障等风险。   六、基金财产投资运营过程中的升值税   鉴于基金护士东谈主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为征税义务东谈主，就包摄于基金的投资收益、投资讲演和 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） /或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等 税负，仍由本基金财产承担，届时基金护士东谈主与基金托管东谈主可能通过本基金财产 账户告成缴付，或划付至护士东谈主账户并自基金护士东谈主依据税务部门要求完成税款 申报缴纳。   七、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集深广礼貌等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金护士东谈主直销机构和代销机构)根据相干法律 律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售 机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资 东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与居品风险之间的 匹配考验。   八、其他风险   战斗、天然灾害、疫情等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运 行，可能导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商爽约等超出基 金护士东谈主自身告成胁制才智之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东谈主利益 受损。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）     第十八部分     基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金护士东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告。 并自表决通过之日起奏效，决议奏效后依照《信息线路办法》的关系规定在规定 媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干范例后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主连续的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金护士东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、适应《证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组妥洽接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经适应《证券法》 规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个就业日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规定 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在规定报刊上。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例规定的期 限。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）            第十九部分     基金合同的内容节录   基金合同的内容节录详见附件一。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）           第二十部分     基金托管条约的内容节录   基金托管条约的内容节录详见附件二。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）           第二十一部分           对基金份额抓有东谈主的服务   对于基金份额抓有东谈主，基金护士东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，增加或变更服务神情。主要服务内容 如下：   一、基金份额抓有东谈主对账单服务   本公司每月向定制电子对账单服务的基金份额抓有东谈主发送电子对账单。   二、商榷服务   投资者要是想了解基金居品与服务等信息，或办理信息定制、账户良友修改 等业务，可拨打基金护士东谈主客服电话：400-920-9898。   网址：www.fidelity.com.cn   电子信箱：services@fidelity.com.cn   三、客户投诉和建议处理   投资者不错通过拨打客服电话、发送电子邮件或传真、邮寄信函或亲临现场 等方式，将投资者在投资过程中对居品、对基金护士东谈主和销售机构所提供的服务 的投诉或建议反馈给基金护士东谈主。投资者还不错通过销售机构的服务电话对该销 售机构提供的服务进行投诉。   四、如本招募证明书存在职何投资者无法领略的内容，请磋商基金护士东谈主。 请确保投资前，投资者如故全面领略了本招募证明书。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）         第二十二部分      招募证明书存放及查阅方式   招募证明书（包括更新的招募证明书）发布后，基金护士东谈主、基金托管东谈主应 当按影相干法律律例规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）                第二十三部分        备查文献   一、备查文献   二、存放地点：除第 6 项在基金托管东谈主处外，其余文献均在基金护士东谈主的住 所。   三、查阅方式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                富达基金护士(中国)有限公司 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）               附件一： 基金合同内容节录   第一节   基金份额抓有东谈主、基金护士东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金份额抓有东谈主 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息良友；   （7）监督基金护士东谈主的投资运作；   （8）对基金护士东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）肃肃阅读并遵守《基金合同》、招募证明书等信息线路文献及《业务规 则》，不得违反《基金合同》项下所作念的承诺；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）提供基金护士东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其确切性；   （4）顺心基金信息线路，实时诈骗权利和履行义务；   （5）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；   （6）在其抓有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》断绝的 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 有限使命；   （7）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （8）履行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （9）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （10）基金份额抓有东谈主应向基金护士东谈主或受基金护士东谈主寄予的基金销售机构 提供反洗钱、CRS 过火他法律律例相干遵法走访所需信息，或者相干法律律例规 定的良友，并保证提供确切、准确、齐备、充分的信息良友及身份讲授文献。基 金份额抓有东谈主招供该基金份额抓有东谈主或任何其他东谈主士的信息，例如任何胁制东谈主的 信息，以及该基金份额抓有东谈主所抓份额的信息不错提供给相干税务部门，且不错 根据政府间条约关系财务账户信回绝换的规定，向该基金份额抓有东谈主或其他东谈主士 可能成为税收住户的另一个国度或多个国度的税收机关进行交换；   （11）向基金护士东谈主或受基金护士东谈主寄予的基金销售机构提供法律律例规定 的确切、准确、齐备、充分的信息良友及身份讲授文献，配合基金护士东谈主或受基 金护士东谈主寄予的基金销售机构的遵法走访与反洗钱等相干客户遵法走访就业；   （12）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金护士东谈主 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》颓败运用 并护士基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金护士费以及法律律例规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度关系法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规定的用度；   （10）自行或寄予其他适应条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及关系法律规定决定基金收益的分配决议；   （12）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购、赎回或转换申 请；   （13）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗鼓舞权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利，在遵从基金份额抓有东谈主利益优先原 则的前提下代表本基金就本基金所抓有的基金份额诈骗相干基金份额抓有东谈主权 利；   （14）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金护士东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （16）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪机构或其他为基金 提供服务的外部机构；   （17）在适应关系法律、律例的前提下，制订和疗养关系基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等的业务法令；   （18）若本基金的证券交易模式采取“券商结算”的，寄予证券经纪机构在 上海证券交易所、深圳证券交易所进行各种证券交易、证券交收，以及相干证券 交易的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的相干权利、义务，由基金护士 东谈主与证券经纪机构或其他相干服务机构缔结《证券经纪服务条约》或其他法律文 件进行约定；   （19）对于未向基金护士东谈主或受基金护士东谈主寄予的基金销售机构提供反洗钱、 《涉税遵法走访办法》(以下简称“CRS”)过火他法律律例相干遵法走访所需信 息的基金投资者，或基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉税遵法走访 办法》或相干法律律例过火他关系规定的任何讲述或扣缴义务，或基金份额抓有 东谈主不适应法律律例或基金护士东谈主规定的投成本基金的基金投资者禀赋条件时，基 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 金护士东谈主或受基金护士东谈主寄予的基金销售机构有权自行决定不接受该等基金投 资者对基金份额的认购或申购肯求。对于具有上述情形之一的基金份额抓有东谈主， 基金护士东谈主或受基金护士东谈主寄予的基金销售机构亦不错采取以下措施，包括但不 限于：1）不接受该等基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的认购或申购肯求；2） 将该等基金份额抓有东谈主视为非中国税收住户；3）强制要求该等基金份额抓有东谈主 暂停申购、暂停赎回或强制赎回其所抓有的基金份额；4）其他由基金护士东谈主或 受基金护士东谈主寄予的基金销售机构根据 CRS 法令的要求确定的具体措施；   （20）对于投成本基金时属于投资者范围，但在进行投资之后出现不适应法 律律例或基金护士东谈主规定的投成本基金的基金投资者禀赋条件，或违反第一部分 “前言”第十二条下承诺的情形时，基金护士东谈主或受基金护士东谈主寄予的基金销售 机构不错采取以下措施，包括但不限于：1）不接受该等基金份额抓有东谈主对基金 份额进一步的申购肯求；2）强制要求该等基金份额抓有东谈主暂停申购、暂停赎回 或强制赎回其所抓有的基金份额；3）其他由基金护士东谈主或受基金护士东谈主寄予的 基金销售机构根据本基金合同或者相干法律律例的要求确定的具体措施；   （21）因基金份额抓有东谈主未向基金护士东谈主或销售机构或其授权的第三方如实 线路其不属于本基金的投资者范围而毁伤基金护士东谈主(或其授权的第三方)、基金 护士东谈主旗下基金、其他基金份额抓有东谈主利益的，基金护士东谈主(或其授权的第三方) 保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，何况基金份额抓有东谈主不可 以就相干基金或以基金口头为遵守任何适用法律律例、财政或税收要求(岂论是 否为法定的)而采取相干措施或进行相干追偿过程中产生的任何方式的毁伤或责 任向基金及基金护士东谈主(或其授权的第三方)建议任何要求或追偿；   （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以淳厚信用、严慎远程的原则护士和运 用基金财产； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （4）配备饱和的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式护士和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务护士及东谈主事护士等轨制， 保证所护士的基金财产和基金护士东谈主的财产相互颓败，对所护士的不同基金分别 护士，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规定，按关系规定计较并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他关系规定，履行信息线路及 讲述义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不表示基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关系规定另有规定外，在基金信息公开线路前应予守密，不 向他东谈主表示，但因监管机构、司法机构等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额抓有 东谈主分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系规定召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产护士业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关良友不低于法律律例规定的期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规定时刻发出，何况 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时刻和方式，随时查阅到与基金关系的 公开良友，并在支付合理成本的条件下得到关系良友的复印件； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、 变现和分配；   （19）靠近完了、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会 并文牍基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金护士东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金护士东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金护士东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金护士东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 奏效，基金护士东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东谈主 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的规定安全 解救基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金护士东谈主对本基金的投资运作，如发现基金护士东谈主有违反《基 金合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （4）根据相干市集法令，为基金开设资金账户、证券账户及投资所需的其 他账户、为基金办理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；   （6）在基金护士东谈主更换时，提名新的基金护士东谈主；   （7）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、远程尽责的原则抓有并安全解救基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业场面，配备饱和的、 及格的闇练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务护士及东谈主事护士等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互颓败；对所托管的不同的基金分别建立账户，颓败核算，分账护士， 保证不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互颓败；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）解救由基金护士东谈主代表基金缔结的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 按照《基金合同》的约定，根据基金护士东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事 宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过火他关系规定另有 规定外，在基金信息公开线路前给以守密，不得向他东谈主表示，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金护士东谈主计较的基金资产净值、各种基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱、基金依期讲述、更新的招募证明书、基金居品良友纲目、 基金计帐讲述等公开线路的相干基金信息，并向基金护士东谈主进行书面或电子证实；   （9）办理与基金托管业务举止关系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具办法，说 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 明基金护士东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；要是 基金护士东谈主有未履行《基金合同》规定的行动，还应当证明基金托管东谈主是否采取 了适应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他相干良友不低于法 律律例规定的期限；   （12）从基金护士东谈主或其寄予的登记机构处招揽基金份额抓有东谈主名册；   （13）按规定制作相干账册并与基金护士东谈主查对；   （14）依据基金护士东谈主的指示或关系规定向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系规定，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金护士东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规定监督基金护士东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和 分配；   （18）靠近完了、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会， 并文牍基金护士东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，高兴担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而奉命；   （20）按规定监督基金护士东谈主按法律律例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金护士东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金护士东谈主追偿；   （21）履行奏效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节   基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的范例和法令   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额抓有东谈主大会不设立日常机构。若改日本基金份额抓有东谈主大会 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 成立日常机构，则按照届时灵验的法律律例的规定履行。   一、召开事由 法律律例、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金护士东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转换基金运作方式；   （5）疗养基金护士东谈主、基金托管东谈主的酬报模范，提高某类基金份额的销售 服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东谈主大会范例；   （10）基金护士东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金护士东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金护士东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）法律律例要求增加的基金用度的收取；   （2）疗养本基金的现存基金份额类别的认购、申购费率、调低销售服务费 率或变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无履行性不利影响或修 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）增加、减少或疗养基金份额分类办法及法令；   （6）基金护士东谈主、登记机构、基金销售机构疗养关系基金申购、赎回、转 托管、基金交易、非交易过户等业务法令；   （7）履行适应范例后，本基金推出新业务或新服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》规定不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 金护士东谈主召集。 建议书面提议。基金护士东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金护士东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金护士东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金护士东谈主， 基金护士东谈主应当配合。 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金护士东谈主建议书面提议。基金护士东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金护士东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金护士东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份 额抓有东谈主代表和基金护士东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并见告基金护士东谈主，基金护士东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金护士东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金 护士东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得碎裂、干豫。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东谈主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式 告。基金份额抓有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议方式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 中证明本次基金份额抓有东谈主大会所采取的具体通信方式、寄予的公证机关过火联 系方式和磋商东谈主、表决办法寄交的截止时刻和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金护士东谈主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面文牍基金护士东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 护士东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法 的计票效力。   四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金护士东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 有东谈主大会，基金护士东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲授适应法律律例、《基金合 同》和会议文牍的规定，何况抓有基金份额的凭证与基金护士东谈主抓有的登记良友 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方式或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个就业日内连 续公布相干辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金护士东谈主）到指定地点对表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金护士东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文牍规定的方式收取基金份额抓有东谈主的表决办法；基金托管东谈主或基金护士东谈主经 文牍不参加收取表决办法的，不影响表决效力；   （3）本东谈主告成出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主告成出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主告成出具表决办法或授权他东谈主代表出具 表决办法；   （4）上述第（3）项中告成出具表决办法的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决办法的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决办法的 代理东谈主出具的寄予东谈主抓有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲授符 正当律律例、《基金合同》和会议文牍的规定，并与基金登记机构记录相符。 或其他方式召开，基金份额抓有东谈主不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式 进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。 并表决的，授权方式不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议文牍中列明。   五、议事内容与范例   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金护士东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额抓有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主抓东谈主按照下列第七条文矩范例确定和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金护士东谈主授权出席会议的代表，在基金护士东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；要是基金护士东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主当作该次 基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金护士东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份 额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称号）和磋商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和非常决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规定的须以 非常决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有规定或《基 金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金护士东谈主或者基金托管东谈主、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以非常决议通过方为灵验。   基金份额抓有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔据讲授，不然提交 适应会议文牍中规定的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适应会议文牍规定的表决办法视为灵验表决，表决办法糊涂不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决办法的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （1）如大会由基金护士东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会天然由基金护士东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议脱手 后告示在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金护士东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金护士东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金护士东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金护士东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额抓有东谈主大会决议自奏效之日后依照《信息线路办法》的关系规定在 规定媒介上公告。要是采取通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金护士东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当履行奏效的基金份额抓有东谈主 大会的决议。奏效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金护士 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 东谈主、基金托管东谈主均有不绝力。   九、本基金抓有的基金或 ETF 召开基金份额抓有东谈主大会时，本基金的基金 护士东谈主应现代表其基金份额抓有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所抓有基金 或 ETF 的基金份额抓有东谈主大会，并在遵从本基金基金份额抓有东谈主利益优先原则 的前提下诈骗相干投票权利，无需预先召开本基金的基金份额抓有东谈主大会。投资 者抓有本基金基金份额的行动即视为同意本基金护士东谈主告成参与本基金抓有的 基金或 ETF 的基金份额抓有东谈主大会并诈骗相干投票权利。基金护士东谈主需将表决 办法预先征求基金托管东谈主的办法，并将表决办法在依期讲述中给以线路。法律法 规或监管部门另有规定的从其规定。   十、实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主分别抓有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若相干 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额抓有东谈主当作该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，团结主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的相干规定以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规定的适用本部分的相干规定。   十一、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表 决条件等规定，但凡告成援用法律律例或监管法令的部分，如将来法律律例或监 管法令修改导致相干内容被取消或变更的，基金护士东谈主与基金托管东谈主根据新颁布 的法律律例或监管法令协商一致并提前公告后，可告成对本部天职容进行修改和 疗养，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   第三节    基金合同湮灭和断绝的事由、范例以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金护士东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 并自表决通过之日起奏效，决议奏效后依照《信息线路办法》的关系规定在规定 媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干范例后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主连续的； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金护士东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、适应《证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组妥洽接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分配。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经适应《证券法》 规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个就业日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规定 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在规定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例规定的期 限。      第四节   争议搞定方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，当事东谈主应通过协商搞定，如友好协商不行搞定的，任何一方均应提交上海国 际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为上 海市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有不绝力。除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金护士东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，连接针织、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务，防范基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港非常行政区、 澳门非常行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。      第五节   基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金护士东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）               附件二： 托管条约内容节录 一、基金托管条约当事东谈主   本基金的护士东谈主为富达基金护士（中国）有限公司，托管东谈主为中信证券股份 有限公司。 二、基金托管东谈主对基金护士东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金护士东谈主的投资行动诈骗监督权 金投资范围进行监督。   本基金将投资于以下金融器具：   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括经中国证监会核准或 注册的公开召募的基金（包括但不限于 QDII 基金、公开召募基础设施证券投资 基金（以下简称“公募 REITs”）、香港互认基金、商品基金（含商品期货基金和 黄金 ETF））、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过火他中国证监会允 许基金投资的股票、存托凭证）、港股通股票、港股通 ETF、债券（国债、央行票 据、金融债、场地政府债券、公司债、企业债、政府支抓机构债、中期单子、短 期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券）、资产支抓证券、 债券回购、银行入款（包括依期入款、条约入款、文牍入款等）、同行存单、货 币市集器具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应 中国证监会相干规定)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东谈主在履行适应 范例后，不错将其纳入投资范围。 投资比例进行监督。   （1）按法律律例的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 例为：    本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开召募的基金的比例不低于基 金资产的 80%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、羼杂型基金）共计 占基金资产的比例为 0-40%。计入上述权益类资产的羼杂型基金需适应下列两个 条件之一： 以上的羼杂型基金。    本基金投资于 QDII 基金及香港互认基金共计占基金资产的比例不越过 20%； 本基金投资于货币市集基金占基金资产的比例不越过 15%；本基金投资于商品基 金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不越过基金资产的 10%。    本基金投资于港股通股票的比例不越过股票资产的 50%。    本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例共计不低于基金资 产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金护士东谈主在履行适 当范例后，不错疗养上述投资品种的投资比例。    （2）根据法律律例的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵从以 下投资限制： 基金资产的 80%;其中，投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、羼杂型基 金）共计占基金资产的比例为 0-40%；投资于港股通股票的比例不越过股票资产 的 50%； 存单占基金资产的比例不越过 20%； 金资产的 10%； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 有其他基金中基金； 外）抓有一只基金不得越过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产鸿沟以 最近依期讲述线路的鸿沟为准； 期讲述线路的基金净资产应当不低于 1 亿元； 受限基金是指阻滞运作基金、依期洞开基金等由基金合同规定明确在一依期限锁 依期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金； 家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计计较），其市值不越过基金资产净值 的 10％； 的证券（不含本基金所投资的基金份额，团结家公司在境内和香港同期上市的 A+H 股共计计较），不越过该证券的 10％，皆备按照关系指数的组成比例进行证 券投资的基金品种不错不受此条件规定的比例限制； 金资产净值的 10％； 该资产支抓证券鸿沟的 10％； 益东谈主的各种资产支抓证券，不得越过其各种资产支抓证券共计鸿沟的 10％； 金抓有资产支抓证券期间，要是其信用等级下降、不再适应投资模范，应在评级 讲述发布之日起 3 个月内给以全部卖出； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 因素致使基金不适应该比例限制的，基金护士东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资； 式基金以及处于洞开期的依期洞开基金）抓有一家上市公司刊行的可流畅股票， 不得越过该上市公司可流畅股票的 15%；本基金护士东谈主护士且由本基金托管东谈主托 管的全部投资组合抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可 流畅股票的 30%； 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 抓一致； 上市交易的股票合并计较，法律律例或监管部门另有要求的除外；   除上述第 5）、6）、7）、16）、19）、21）项之外，因证券市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金鸿沟变动等基金护士东谈主之外的因素致使基金投资比例不适应上述规 定投资比例的，基金护士东谈主应当在 10 个交易日内进行疗养，但中国证监会规定 的特殊情形除外；因证券市集波动、基金鸿沟变动、本基金所投资的基金发生流 动性限制、暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金护士东谈主之外的因素致使基 金投资不适应前款第 6）项、第 7）项规定的投资比例的，基金护士东谈主应当在 20 个交易日内进行疗养，但法律律例、中国证监会规定的特殊情形除外。   基金护士东谈主应当自《基金合同》奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例 适应《基金合同》的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适应《基 金合同》的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自《基金合同》奏效之 日起脱手。   要是法律律例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 规定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金护士东谈主在 履行适应范例后，则本基金投资不再受相干限制。 投资不容行动通过过后监督方式进行监督：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）向其基金护士东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）投资基金中基金；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火他不朴直的证券交易举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会规定不容的其他举止。   如法律律例或监管部门取消或疗养上述不容性规定，如适用于本基金，基金 护士东谈主在履行适应范例后，则本基金投资不再受相干限制或按疗养后的规定履行。 联投资限制进行监督。   基金护士东谈主运用基金财产买卖基金护士东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓舞、履行 胁制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当适应基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份 额抓有东谈主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱履行。相干交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给以线路。紧要关联交易应提交基金护士东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓败董事通过。基金护士东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金护士东谈主或基金护士东谈主关联方护士基金的情况，不属于前述重 大关联交易，然而应当按照法律律例或监管规定的要求履行信息线路义务。 名单，并按照审慎的风险胁制原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算 方式。基金护士东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集遴荐交易对 手；基金护士东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中 约定的该交易敌手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管东谈主不合本基金参与 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 银行间市集交易的交易敌手和交易结算方式进行监控。   （1）基金护士东谈主投资流畅受限证券，应预先根据中国证监会相干规定，明 确基金投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策历程和风险胁制轨制，防 范流动性风险、法律风险和操作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金护士东谈主是否 遵守相干轨制、流动性风险处置预案以及相干投资额度和比例等的情况进行监督。   （2）此处流畅受限证券与上文所述的流动性受限资产并不皆备一致，包括 经中国证监会批准的非公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明 确一依期限锁依期的可交易证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停 牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。   （3）基金护士东谈主应在基金初次投资流畅受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金护士东谈主董事会批准的关系基金投资流畅受限证券的投资决策历程、风险胁制 轨制。基金投资非公拓荒行股票，基金护士东谈主还应提供基金护士东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述良友应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额 度和投资比例胁制情况。   基金护士东谈主应至少于初次履行投资指示之前两个就业日将上述良友书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述良友后两个就业日内，以书面或其他两边招供的方式进行证实。   （4）基金投资非公拓荒行的流畅受限证券前，基金护士东谈主应向基金托管东谈主 提供适应法律律例要求的关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证 监会批准文献、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期、基金拟认购的数目、价钱、 总成本、总成本占基金资产净值的比例、已抓有流畅受限证券市值占资产净值的 比例、资金划付时刻等。基金护士东谈主应保证上述信息的确切、齐备，并于拟履行 投资指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时刻进行 审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公拓荒行股票等流畅受限证券有 关问题的文牍》规定，对基金护士东谈主是否遵守法律律例进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的关系书面信息。基金托管东谈主以为上述良友可能导致基金出现风险的， 有权要求基金护士东谈主在投资流畅受限证券前就该风险的放置或防御措施进行补 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 充书面证明，并保留检察基金护士东谈主风险护士部门就基金投资流畅受限证券出具 的风险评估讲述等备查良友的权利。不然，基金托管东谈主有权回绝履行关系指示。 因回绝履行该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担相应使命，并有权报 告中国证监会。   如基金护士东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求搞定。 要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担相应使命。 行的支付才智等波及到入款银行遴荐方面的风险。本基金的基金护士东谈主根据相应 法令确定入款银行，本基金投资入款银行之外的银行入款出现由于入款银行信用 风险而形成的损失机由相干使命东谈主进行抵偿。基金托管东谈主不合本基金投资银行存 款的入款银行进行监控。   （二）基金托管东谈主应根据关系法律律例的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计较、各种基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 确定、基金收益分配、相干信息线路、基金宣传推介材料（需基金护士东谈主主动提 供）中登载基金功绩阐明数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金护士东谈主的投资运作过火他运作违反法律律例、                                  《基 金合同》、本托管条约过火他关系规定时，应实时以书面方式文牍基金护士东谈主限 期纠正，基金护士东谈主收到文牍后应鄙人一个就业日前实时查对，并以书面方式向 基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证，证明违法原因及纠正期限。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金护士东谈主改正。 基金护士东谈主对基金托管东谈主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金护士东谈主应抵偿因其违反法律律例、行业自律性规定或《基金 合同》或本托管条约过火他关系规定而致使投资者和基金托管东谈主遭受的损失。   对于依据交易范例尚未成交的且基金托管东谈主在交易前能够监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违反关系法律律例规定或者违反《基金合同》约定的， 应当回绝履行，立即文牍基金护士东谈主，并向中国证监会讲述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹备或依据交易范例如故成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违反关系法律律例或者违反《基金合同》约 定的，应当立即文牍基金护士东谈主，并讲述中国证监会。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   基金护士东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规定时刻内 回复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金护士东谈主应积极配合提 供相干数据良友和轨制等。   基金托管东谈主发现基金护士东谈主有紧要违法行动，应立即讲述中国证监会，同期 文牍基金护士东谈主限期纠正。   基金护士东谈主无朴直情理，回绝、拦截基金托管东谈主根据本条约规定诈骗监督权， 或采取拖延、讹诈等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主建议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。 三、基金护士东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金护士东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全解救基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金护士东谈主计较的基金资产净值和各种基金份额净值、根据 基金护士东谈主指示办理计帐交收、相干信息线路和监督基金投资运作等行动。   （二）基金护士东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账护士、未履行或无故蔓延履行基金护士东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管条约过火他关系规定时，基金护士东谈主应及 时以书面方式文牍基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对质实 并以书面方式向基金护士东谈主发出回函，证明违法原因及纠正期限，并保证在规定 期限内实时改正。在上述限期内，基金护士东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督 促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主应积极配合基金护士东谈主的核查行 为，包括但不限于：提交相干良友以供基金护士东谈主核查托管财产的齐备性和确切 性，在规定时刻内回复基金护士东谈主并改正。基金托管东谈主对基金护士东谈主文牍的违法 事项未能在限期内纠正的，基金护士东谈主应讲述中国证监会。   （三）基金护士东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应立即讲述中国证监会， 同期文牍基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金托管东谈主无朴直情理，回绝、拦截基金护士东谈主根据本条约规定诈骗监督权， 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 或采取拖延、讹诈等技巧妨碍基金护士东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金护士 东谈主建议告诫仍不改正的，基金护士东谈主应讲述中国证监会。 四、基金财产的解救   （一）基金财产解救的原则 律律例、《基金合同》及本条约另有规定，不得自走时用、刑事使命、分配基金的任 何财产。 户，相干开户用度由基金资产承担。 算，确保基金财产的齐备与颓败。 关当事东谈主确定到账日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的， 基金托管东谈主应实时文牍基金护士东谈主采取措施进行催收。基金护士东谈主未实时催收给 基金财产形成损失的，基金护士东谈主应负责向关系当事东谈主追偿基金财产的损失，基 金托管东谈主对此不承担任何使命。 财产，或交由证券公司负责计帐交收的基金财产过火收益，若由于该等机构或该 机构会员单元等本条约当事东谈主外第三方的原因给基金财产形成的损失等，基金托 管东谈主不承担使命。            《基金合同》过火他关系规定外，基金托管东谈主不得寄予 第三东谈主托管基金财产。   （二）《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账 “基金召募专户”，该账户由登记机构开立并护士。基金召募期满或基金护士东谈主 告示罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数符 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 合《基金法》、       《运作办法》等关系规定后，基金护士东谈主应将属于本基金财产的全 部资金划入在基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户。同期在规定时刻内，由 基金护士东谈主在法依期限内聘任适应《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务 所对基金进行验资，并出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上 (含 2 名)中国注册司帐师署名方为灵验。 东谈主按规定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和护士 的银行账户。本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专 用章”和基金托管东谈主授权代表名章。本基金的一切货币相差举止，包括但不限于 投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户 进行。 托管东谈主和基金护士东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务之外的举止。 理暂行条例》、《支付结算办法》以过火他相干规定。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开设和护士 证券登记结算有限使命公司开设证券账户。 托管东谈主和基金护士东谈主不得出借或未经另一方同意私行转让本基金的证券账户；亦 不得使用本基金的证券账户进行本基金业务之外的举止。 护士东谈主负责。 账户，并文牍基金托管东谈主，该证券资金账户与基金托管资金专门账户之间建立银 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 证转账对应关系。 额存放在基金护士东谈主为基金开设证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基 金护士东谈主所遴荐的证券公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金清 算，也不负责解救证券资金账户内存放的资金。 的，波及相干账户的开设、使用的，若无相干规定，则基金托管东谈主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的规定。   （五）债券托管账户的开设和护士   《基金合同》奏效后，基金护士东谈主负责以基金的口头肯求并取得进入天下银 行间同行拆借市集的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的关系规定，以基金的口头在中央国债登记结算 有限使命公司、银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账 户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。基金管 理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开立和护士 的规定，由基金护士东谈主协助基金托管东谈主按照关系法律律例和本条约的约定协商后 开立。新账户按关系规定使用并护士。 理。   （七）基金投资银行入款账户的开立和护士   基金投资银行依期入款应由基金护士东谈主与入款银行总行或其授权分行缔结 总体互助条约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴及基金护士东谈主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务 结算专用章”和基金托管东谈主有权东谈主名章。入款证实书原件由托管东谈主负责解救。   本基金投资银行入款时，基金护士东谈主应当与入款银行缔结具体入款条约，明 确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户护士等细 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 则。入款条约须约定将托管东谈主为本基金开立的托管银行账户指定为惟一趟款账户， 任何情况下，入款银行都不得将入款本息划往任何其他账户。   为防御特殊情况下的流动性风险，依期入款条约中应当约定提前支取条件。   基金所投资依期入款存续期间，基金护士东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建 立依期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的确切、准确。   （八）基金财产投资的关系有价凭证的解救   什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主存放于其档案库或保 险柜，但要与非本基金的其他有价凭证分开解救。解救凭证由基金托管东谈主抓有， 基金托管东谈主承担解救职责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构履行灵验胁制的 证券不承担解救使命。   （九）与基金财产关系的紧要合同及关系凭证的解救   基金托管东谈主按照法律律例解救由基金护士东谈主代表基金签署的与基金关系的 紧要合同及关系凭证。基金护士东谈主代表基金签署关系紧要合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份蓝本的原件提交给基金托管东谈主。除本条约另有规定外，基金 护士东谈主在代表基金签署与基金关系的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上 的蓝本，以便基金护士东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件。紧要合同的 解救期限不少于法律律例的规定。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金护士东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原 件查对一致的并加盖基金护士东谈主公章的合同传真件或复印件或扫描件，未经两边 协商一致，合同原件不得滚动。 五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较和复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   各种基金份额净值按照每个估值日，各种基金份额的基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金护士东谈主不错设立大额赎回情形下的 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 净值精度救急疗养机制。国度另有规定的，从其规定。   基金护士东谈主或其寄予的基金服务机构于每个估值日后两个就业日内计较该 估值日的基金资产净值及各种基金份额净值，但基金护士东谈主根据法律律例或《基 金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应适应《基金合同》、                             《证券投资基金 司帐核算业务诱骗》过火他法律、律例的规定。基金资产净值和各种基金份额净 值由基金护士东谈主或其寄予的基金服务机构负责计较，基金托管东谈主复核。基金护士 东谈主或其寄予的基金服务机构于每个估值日后两个就业日内对基金资产估值后，将 基金资产净值、各种基金份额净值以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托 管东谈主对净值计较结果复核后以两边招供的方式发送给基金护士东谈主，由基金护士东谈主 按规定对基金净值给以公布。   根据《基金法》，基金护士东谈主计较并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金护士东谈主计较的基金资产净值。因此，本基金的司帐使命方是基金护士东谈主， 就与本基金关系的司帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达 成一致的办法，按照基金护士东谈主对基金净值信息的计较结果对外给以公布。法律 律例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按最新规定估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、存托凭证、债券、资产支抓证券、基金份额、货币市集 器具和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）基金的估值方法   ①本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的份额净值估值。   ②本基金投资的境内货币市集基金，如所投资基金线路份额净值，则按所投 资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益，则按所投 资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日 基金收益。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   ①本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市洞开式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净 值估值。   ③本基金投资的境内上市依期洞开式基金、阻滞式基金，按所投资基金估值 日的收盘价估值。   ④本基金投资的境内上市交易型货币市集基金，如所投资基金线路份额净值， 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金线路万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计 提估值日基金收益。 等特殊情况，本基金根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一 致但未公布估值日基金份额净值，按其最新公布的基金份额净值为基础估值；   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市集环 境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市集环境发生 了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考访佛投资品种的现行市 价及紧要变化因素疗养最近交易市价，确定公允价值；   ③要是所投资基金前一估值日至估值日历间发目生红除权、折算或拆分，本 基金根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、抓仓 份额等因素合理确定公允价值。 允时，应与基金托管东谈主协商一致采取合理的估值时刻或估值模范确定其公允价值。   （2）上市或挂牌转让的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化以及证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化因素，疗养最近交 易市价，确定公允价钱； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 品种，录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值； 种，录取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或 保举估值全价进行估值； 券，实行全价交易的债券以估值日收盘价当作估值全价；实行净价交易的债券以 估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价； 履行收款日历间以第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全 价或保举估值全价进行估值，同期充分斟酌刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的 影响。回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价 格进行估值； 允价值。   （3）处于未上市或未挂牌转让期间的有价证券应区分如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 当前情况下适用何况有饱和可利用数据和其他信息支抓的估值时刻确定其公允 价值； 初次公拓荒行股票时公司鼓舞公拓荒售股份、通过大批交易取得的带限售期的股 票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票），按 监管机构或行业协会关系规定确定公允价值。   （4）对于刊行东谈主已歇业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 服务机构如在提供保举价钱的同期提供价钱区间当作公允价值的参考范围以及 公允价值存在紧要不确定性的相干辅导的，基金护士东谈主在与基金托管东谈主协商一致 后，可采取价钱区间中的数据当作该债券投资品种的公允价值。   （5）入款的估值方法   抓有的银行依期入款或文牍入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证实利 息收入。   （6）回购的估值方法   本基金抓有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应 付利息。   （7）同行存单的估值方法   本基金投资同行存单，采取估值日第三方估值机构提供的估值价钱数据进行 估值。   （8）团结证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别 估值。   （9）估值计较中波及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价或其 他能反馈公允价值的汇率。   （10）对于按照中国法律律例和基金投资港股通股票及港股通 ETF 波及的境 社交易场面所在地的法律律例规定应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原 则进行估值；对于因税收规定疗养或其他原因导致基金履行交征税金与估算的应 交税金有各异的，基金将在相干税金疗养日或履行支付日进行相应的估值疗养。   （11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票履行。   （12）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的， 基金护士东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （13）当发生大额申购或赎回情形时，基金护士东谈主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （14）相干法律律例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   如基金护士东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、 范例及相干法律律例的规定或者未能充分防范基金份额抓有东谈主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商搞定。   （三）基金份额净值舛讹的处理方式   基金护士东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值舛讹时，视为该类基金份额净值舛讹。《基金合同》确当事东谈主应按照以下约定 处理：   本基金运作过程中，要是由于基金护士东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构或投 资东谈主自身的过错形成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，过错的使命东谈主应当 对由于该估值舛讹遭受损不当事东谈主(“受损方”)的告成损失按下述“估值舛讹处 理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛讹使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛讹使命方对告成损失承担抵偿使命；若估值舛讹使命方如故积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹使命方支吾更正的情况向关系当事东谈主进行证实，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的使命方对关系当事东谈主的告成损失负责，不合盘曲损失负责， 何况仅对估值舛讹的关系告成当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹使命方仍支吾估值舛讹负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；要是获取欠妥得利确当事东谈主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的抵偿额加上如故获取的欠妥 得利返还的总和越过其履行损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹疗养采取尽量复原至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   （5）按法律律例规定的其他原则处理估值舛讹。   估值舛讹被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的使命方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向关系当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现舛讹时，基金护士东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金护士东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金护士东谈主应当公告，文牍基金托管东谈主，并报中国证监会备案。前述内容如法律法 规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   （3）由于本基金的基金司帐使命方由基金护士东谈主担任，与本基金关系的会 计问题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不行达成一致的，基金护士东谈主向 基金托管东谈主出具加盖公章或授权钤记的书面说光芒，按基金护士东谈主的建议履行， 由此给基金份额抓有东谈主和基金财产形成的损失，由基金护士东谈主负责赔付。   （4）若基金护士东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告， 而且基金托管东谈主未对计较过程建议疑义或要求基金护士东谈主书面证明，基金份额净 值出错且形成基金份额抓有东谈主损失的，应根据法律律例的规定对投资者或基金支 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 付抵偿金，就履行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金护士东谈主与基金托管东谈主按 照护士费和托管费的比例各自承担相应的使命。   （5）如基金护士东谈主和基金托管东谈主对基金资产净值和基金份额净值的计较结 果，天然屡次再行计较和查对仍不行达成一致时，为幸免不行按时线路净值的情 形，以基金护士东谈主的计较结果对外皮露，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的损 失，基金托管东谈主给以免责。   （6）由于一方当事东谈主提供的信息舛讹，另一方当事东谈主在采取了必要合理的 措施后仍不行发现该舛讹，进而导致净值计较舛讹形成基金份额抓有东谈主的损失， 以及由此形成以后交易日净值计较顺延舛讹而引起的基金份额抓有东谈主的损失，由 提供舛讹信息确当事东谈主一方负责抵偿。   （1）基金护士东谈主或基金托管东谈主按本条约约定的估值方法的第（12）项进行 估值时，所形成的短处不当作基金资产估值舛讹处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、登记结算公司、第三方估值 机构及入款银行等级三方机构发送的数据舛讹，或国度司帐政策变更、市集法令 变更等非基金护士东谈主与基金托管东谈主原因，基金护士东谈主和基金托管东谈主天然如故采取 必要、适应、合理的措施进行查验，但仍未能发现舛讹的，由此形成的基金资产 估值舛讹，基金护士东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿使命。但基金护士东谈主、基金托管东谈主 应当积极采取必要的措施消弱或放置由此形成的影响。   （四）暂停估值的情形 暂停营业时； 商证实后，基金护士东谈主应当暂停估值； 情形；   （五）基金司帐轨制 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   按国度关系部门规定的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金护士东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的团结记 账方法和司帐处理原则，分别独随即建立、登记和解救基金的全套账册，对两边 各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处 理方法存在分歧，应以基金护士东谈主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金护士东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录皆备相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金护士 东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表和依期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金护士东谈主和基金托管东谈主每月分别颓败编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个就业日内完成；                    《基金合同》奏效后，基金招募证明书、 基金居品良友纲目的信息发生紧要变更的，基金护士东谈主应当在三个就业日内，更 新基金招募证明书和基金居品良友纲目，并登载在规定网站上，其中基金居品资 料纲目还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募证明书、基金居品 良友纲目其他信息发生变更的，基金护士东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的， 基金护士东谈主不再更新基金招募证明书和基金居品良友纲目。季度讲述应在季度结 束之日起 15 个就业日内给以公告；中期讲述在上半年收尾之日起两个月内给以 公告；年度讲述在每年收尾之日起三个月内给以公告。《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金护士东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金护士东谈主在季度讲述完成当日，将关系讲述提供给基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 7 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金护士东谈主。 基金护士东谈主在中期讲述完成当日，将关系讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管 东谈主应在收到后 30 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金护士东谈主。基 金护士东谈主在年度讲述完成当日，将关系讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 45 个就业日内完成复核，并将复核结果书面文牍基金护士东谈主。基金管 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献来去均以传真的方式或两边约定的其他方式 进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金护士东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行疗养，疗养以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金护士东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金护士东谈主提供的讲述上加盖业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核办法书或进 行电子证实，两边各自留存一份。要是基金护士东谈主与基金托管东谈主不行于应当发布 公告之日之前就相干报抒发成一致，基金护士东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述或年度讲述复核完毕后， 需盖印证实或出具相应的复核证实书或进行电子证实，以备有权机构对相干文献 审核时辅导。 六、基金份额抓有东谈主名册的解救   （一）基金份额抓有东谈主名册的解救   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金护士东谈主的指示编制和解救， 基金护士东谈主和基金托管东谈主应按照面前相干法令分别解救基金份额抓有东谈主名册。保 管方式不错采取电子或文档的方式。解救期限不低于法定最低期限。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金护士东谈主应将关系良友 送交基金托管东谈主，不得无故回绝或延误提供，并保证其确切性、准确性和齐备性。 基金托管东谈主不得将所解救的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应遵守守密义务。   若基金护士东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善解救基金份额抓有东谈主名 册，应按关系律例规定各自承担相应的使命。   （二）基金份额抓有东谈主名册的提交   基金护士东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额抓有东谈主名册： 《基金合同》奏效日、《基金合同》断绝日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号） 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册 的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；                        《基金合同》奏效日、                                 《基 金合同》断绝日等波及到基金伏击事项日历的基金份额抓有东谈主名册应于发诞辰后 十个就业日内提交。 七、争议搞定方式   （一）本条约适用中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港非常 行政区、澳门非常行政区和台湾地区法律）并从其解释。   （二）基金护士东谈主与基金托管东谈主之间因本条约产生的或与本条约关系的争议 可通过友好协商搞定。但争议未能以协商方式搞定的，则任何一方有权将争议提 交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁法令进行仲裁，仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有不绝力。除非仲 裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。   （三）争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金护士东谈主和基金托管东谈主职责，各 自连接针织、远程、尽责地履行《基金合同》和《托管条约》规定的义务，防范 基金份额抓有东谈主的正当权益。 八、基金托管条约的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更与断绝   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与《基金合同》的规定有任何突破。   发生以下情况，本托管条约断绝：   （1）《基金合同》断绝；   （2）基金托管东谈主完了、照章被打消、歇业或有其他基金托管东谈主接受基金资 产； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （3）基金护士东谈主完了、照章被打消、歇业或有其他基金护士东谈主接受基金管 理权；   （4）发生法律律例、中国证监会或《基金合同》规定的断绝事项。   （二）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金护士东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》断绝情形出刻下，由基金财产计帐小组妥洽接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （1）支付计帐用度；   （2）缴纳所欠税款； 富达任远稳健三个月抓有期羼杂型基金中基金（FOF） 更新招募证明书（2025 年第 1 号）   （3）送还基金债务；   （4）按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款（1）－（3）项规定送还前，不分配给基金份额抓有东谈主。   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经适应《中华东谈主 民共和国证券法》规定司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案 后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐报 告登载在规定网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在规定报刊上。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例规定的期 限。

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