吉祥惠享纯债债券型证券投资基金  基金管制东谈主：吉祥基金管制有限公司  基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报   基金管制东谈主的董事会、董事保证本呈报所载尊府不存在空虚纪录、误导性陈述或紧要遗漏， 并对其内容竟然凿性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律牵累。今年度呈报也曾三分之二以 上安适董事署名欢喜，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 03 月 28 日复核了本呈报 中的财务方针、净值发达、利润分拨情况、财务管帐呈报、投资组合呈报等内容，保证复核内容 不存在空虚纪录、误导性陈述或者紧要遗漏。   基金管制东谈主承诺以真挚信用、勤苦尽责的原则管制和行使基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书过火更新。   本呈报除稀薄注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本呈报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 61页                                                             吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                                     第 3页 共 61页                                                            吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                                    第 4页 共 61页                                                           吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                                §2 基金简介 基金称号         吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 基金简称         吉祥惠享纯债 基金主代码        003286 基金运作方式       契约型绽开式 基金合同收效日      2016 年 10 月 27 日 基金管制东谈主        吉祥基金管制有限公司 基金托管东谈主        吉祥银行股份有限公司 呈报期末基金份      823，333，078.73 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                  吉祥惠享纯债 A                 吉祥惠享纯债 C                吉祥惠享纯债 D 金简称 下属分级基金的交 易代码 呈报期末下属分级 基金的份额总额 投资方针                  在严格抑止投资组合风险的前提下，本基金追求基金居品的恒久、                       抓续升值，并力求获取突出功绩比拟基准的投资酬报。 投资策略                  本基金通过详细分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线                       变化趋势和发借主体公司信用风险变化等因素，并结合各式固定收                       益类资产在特定经济场面下的估值水平、预期收益和预期风险特征，                       本基金将天真应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选                       择策略、息差策略、现款头寸管制策略等，在合理管制并抑止组组                       合风险的前提下获取债券阛阓的举座酬报率及逾额收益。 功绩比拟基准                中证全债指数收益率 风险收益特征                本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但                       低于夹杂型基金、股票型基金。        花式                       基金管制东谈主                            基金托管东谈主 称号                    吉祥基金管制有限公司                       吉祥银行股份有限公司         姓名            李海波                              潘琦 信息线路         接洽电话          0755-88622632                    0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn        PANQI003@pingan.com.cn 客户职业电话                400-800-4800                     95511-3 传真                    0755-23997878                    0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                    广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                  深圳市福田区福田街谈益田路                    广东省深圳市福田区益田路                                 第 5页 共 61页                                                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 邮政编码                       518048                                518001 法定代表东谈主                      罗春风                                   谢永林 本基金采取的信息线路报纸称号                             中国证券报 登载基金年度呈报正文的管制东谈主互联网网                                            fund.pingan.com 址                                            深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度呈报备置地点    花式                       称号                                       办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊                   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 管帐师事务所                无为合伙）                           17 层 01-12 室                                                深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构         吉祥基金管制有限公司                                                融中心 34 层           §3 主要财务方针、基金净值发达及利润分拨情况                                                                               金额单元：东谈主民币元                             日(基                            金合同 期间数                        2024 年 据和指                        12 月 31 标                             日         吉祥惠       吉祥惠      吉祥惠       吉祥惠       吉祥惠      吉祥惠          吉祥惠        吉祥惠      吉祥惠         享纯债       享纯债      享纯债       享纯债       享纯债      享纯债          享纯债        享纯债      享纯债           A            C      D        A         C           D            A       C       D 本期已     13，117 齐备收     ，243.7                                                   -                            - 益            5 本期利               1，272，    583，00   133，73    2，146，                -37，29     -584，1         ，445.0                                                   -                            - 润                 854.49      8.01     2.41    668.66                  1.13      37.73 加权平 均基金                                                                  -0.003     -0.005 份额本                                                                       0          5 期利润                                      第 6页 共 61页                                                            吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 本期加 权平均 净值利 润率 本期基 金份额 净值增 长率 期末数 据和指 标 期末可     54，545 供分拨     ，722.8                                         -                       - 利润           1 期末可 供分拨 基金份 额利润 期末基     909，27    19，843                      33，568                 79，101 金资产     3，829.    ，691.5                      ，969.1   -             ，290.3    - 净值          86         5                           6                      3 期末基 金份额     1.1375    1.1189   1.1369   1.0927    1.0787   -   1.0530    1.0431    - 净值 累计期              2024 年末                     2023 年末                2022 年末 末方针 基金份 额累计 净值增 长率 注：1.本期已齐备收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已齐备收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                     第 7页 共 61页                                                吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                          吉祥惠享纯债 A                        份额净值增     功绩比拟      功绩比拟基              份额净值    阶段                  长率圭表差     基准收益      准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   往日三个月        2.09%     0.07%     3.05%     0.12%    -0.96%   -0.05%   往日六个月        1.71%     0.10%     4.33%     0.12%    -2.62%   -0.02%   往日一年         5.11%     0.10%     8.83%     0.10%    -3.72%    0.00%   往日三年         8.59%     0.09%    18.51%     0.08%    -9.92%    0.01%   往日五年        16.65%     0.08%    29.02%     0.08%   -12.37%    0.00% 自基金合同收效    起于今                          吉祥惠享纯债 C                        份额净值增     功绩比拟      功绩比拟基              份额净值    阶段                  长率圭表差     基准收益      准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   往日三个月        2.01%     0.07%     3.05%     0.12%    -1.04%   -0.05%   往日六个月        1.53%     0.10%     4.33%     0.12%    -2.80%   -0.02%   往日一年         4.75%     0.10%     8.83%     0.10%    -4.08%    0.00%   往日三年         7.47%     0.09%    18.51%     0.08%   -11.04%    0.01% 自基金合同收效    起于今                          吉祥惠享纯债 D                        份额净值增     功绩比拟      功绩比拟基              份额净值    阶段                  长率圭表差     基准收益      准收益率标     ①－③       ②－④              增长率①                          ②       率③         准差④   往日三个月        2.08%     0.07%     3.05%     0.12%    -0.97%   -0.05% 自基金合同收效    起于今                          第 8页 共 61页                               吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报      收益率变动的比拟                  第 9页 共 61页                                              吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 注：1、本基金基金合同于 2016 年 10 月 27 日肃穆收效； 资组合比例合乎基金合同的约定，闭幕呈报期末本基金已完成建仓，建仓期闭幕时各项资产配置 比例合乎基金合同约定； 是以以上 C 类份额走势图从 2020 年 04 月 27 日起初； 是以以上 D 类份额走势图从 2024 年 08 月 28 日起初。                           第 10页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 注：本基金合同于 2016 年 10 月 27 日肃穆收效。 注：本基金本呈报期内无其他方针。                                                                单元：东谈主民币元                              吉祥惠享纯债 A            每 10 份基金     现款步地披发         再投经历式发       年度利润分拨    年度                                                                  备注            份额分成数          总额            放总额           算计                              第 11页 共 61页                                                              吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报    算计              0.1100   8，972，866.55         550.64    8，973，417.19   -                                    吉祥惠享纯债 C                每 10 份基金     现款步地披发           再投经历式发        年度利润分拨    年度                                                                         备注                份额分成数          总额              放总额            算计    算计              0.1100       175，753.45     24，884.19    200，637.64    -                                    吉祥惠享纯债 D                每 10 份基金     现款步地披发           再投经历式发        年度利润分拨    年度                                                                         备注                份额分成数          总额              放总额            算计    算计              0.1100       68，299.66              -     68，299.66    -                                 §4 管制东谈主呈报   吉祥基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册老本金为 13 亿元东谈主民币。手脚中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里种种机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的资产管制职业。依托中国吉祥集团详细金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大磋议院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 智谋风控四大应用场所为基础的资产管默默能搞定有策动，悉力于成为国内率先的科技赋能型智谋 资产管制公司。闭幕 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共管制 215 只公募基金，公募资产管制总规模 约为 6371 亿元东谈主民币。                  任本基金的基金司理                    （助理）期限               证券从  姓名       职务                                                      说明                                         业年限                  任职日历       离任日历                                                  苏宁先生，北京大学西方经济学硕士磋议                                                  生。曾先后担任易方达基金管制有限公司          吉祥惠享                                    固定收益交易员、固定收益磋议员兼基金          纯债债券                                    司理助理。2019 年 6 月加入吉祥基金管制 苏宁       型证券投               -           13 年     有限公司，曾任固定收益投资中心投资经                  月 28 日          资基金基                                    理。现担任吉祥惠诚纯债债券型证券投资          金司理                                     基金、吉祥元盛超短债债券型证券投资基                                                  金、吉祥惠享纯债债券型证券投资基金、                                                  吉祥合悦依期绽开债券型发起式证券投资                                    第 12页 共 61页                                                   吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                                            基金、吉祥元丰中短债债券型证券投资基                                            金、吉祥惠韵纯债债券型证券投资基金、                                            吉祥合韵依期绽开纯债债券型发起式证券                                            投资基金、吉祥元鑫 120 天滚动抓有中短                                            债债券型证券投资基金、吉祥元福短债债                                            券型发起式证券投资基金、吉祥 3-5 年期                                            战术性金融债债券型证券投资基金基金经                                            理。                                            张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕                                            马威(中国)企业商量有限公司南京分公司                                            审计一部审计师、大成基金管制有限公司                                            固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入平                                            安基金管制有限公司，现任公司总司理助        公司总经                                            理兼固定收益投资总监。同期担任吉祥如        理助理兼                                            意中短债债券型证券投资基金、吉祥季享        固定收益                                            裕三个月依期绽开债券型证券投资基金、        投 资 总 张 文    监，吉祥 平      惠享纯债                日                           金、吉祥惠澜纯债债券型证券投资基金、        债券型证                                            吉祥鑫享夹杂型证券投资基金、吉祥合颖        券投资基                                            依期绽开纯债债券型发起式证券投资基        金基金经                                            金、吉祥鼎信债券型证券投资基金、吉祥        理                                            惠泰纯债债券型证券投资基金、吉祥瑞兴                                            享纯债债券型证券投资基金、吉祥合韵定                                            期绽开纯债债券型发起式证券投资基金基                                            金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定证据的解聘日历；对而后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证据的礼聘日历息争聘日历。 注：无。   本呈报期内，本基金管制东谈主严格战胜《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等联系法律律例、 中国证监会和本基金基金合同的规章，本着真挚信用、勤苦尽责的原则管制和行使基金资产，在 严格抑止风险的基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本呈报期内，本基金运作举座正当合 规，莫得损伤基金份额抓有东谈主利益。基金的投资规模、投资比例及投资组合合乎联系法律律例及 基金合同的规章。                              第 13页 共 61页                                   吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报   本呈报期内，根据《证券投资基金管制公司自制交易轨制率领看法》，本基金管制东谈主严格战胜 《吉祥基金管制有限公司自制交易轨制》、                   《吉祥基金管制有限公司极端交易监控与呈报轨制》，严 格执行法律律例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格抑止：一是搭建对等的投资信 息平台，合理树立种种资产管制业务之间以及种种资产管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对安适性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 自制的契机。二是制定自制交易王法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行步地的里面抑止， 并通过责任轨制、经过和期间技巧保证自制交易原则的齐备。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立有用的极端交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息线路来加强对自制交易过程和闭幕的监督。四是明确呈报轨制和门道，根据律例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 身分析呈报，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如若发现涉嫌招架公 平交易原则的行动，实时向公司管制层禀报并采取关系抑止和改变顺次。五是建立投资组合投资 信息的管制及守密轨制，不同投资组合司理之间的抓仓和交易等紧要非公开投资信息互相进军。   本呈报期内，本基金管制东谈主严格执行《证券投资基金管制公司自制交易轨制率领看法》，完善 相应轨制及经过，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务步地严格抑止交易自制执行，自制对待旗 下管制的整个基金和投资组合。   本基金管制东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金管制东谈阁下理的一都投资 组合在本呈报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在权臣的交 易价差，不存在不自制交易的情况。   本基金于本呈报期内不存在极端交易行动。   呈报期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未越过 该证券当日成交量的 5%。 值（GDP）同比增长 5%。货币战术加大逆周期调治力度，全年两次降准共 1 个百分点，两次缩短                     第 14页 共 61页                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 战术利率共 0.3 个百分点，详细行使多种货币战术器具保抓流动性合理充裕。债券收益率举座下 行，闭幕 2024 年底，10 年国债利率 1.68%，较年头下行 88bp。本基金主要配置中等期限债券品 种，根据基本面与资金面的演变，诊治久期和杠杆的水平。   闭幕本呈报期末吉祥惠享纯债 A 的基金份额净值 1.1375 元，本呈报期基金份额净值增长率为      同期功绩比拟基准收益率为 8.83%；闭幕本呈报期末吉祥惠享纯债 C 的基金份额净值 1.1189 元，本呈报期基金份额净值增长率为 4.75%，同期功绩比拟基准收益率为 8.83%；闭幕本呈报期末 吉祥惠享纯债 D 的基金份额净值 1.1369 元，本呈报期基金份额净值增长率为 1.86%，同期功绩比 较基准收益率为 3.36%。 与风险并存，宽松预期一定进度反应在阛阓收益率中，信用方面愈加喜爱短端的票息价值。本基 金以票息策略和杠杆策略为主，根据经济场面和阛阓情况进行波段操作，以增强基金举座收益率。   本呈报期内，本基金管制东谈主坚抓一切从范例运作、注意风险、保护基金份额抓有东谈主利益登程， 严格战胜国度联系法律律例和行业监管王法，在进一步梳理完善里面抑止轨制和业务经过的同期， 确保各项律例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照规章的权限和圭表，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制顺次以及实时监控、依期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户职业和信息线路等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议改变建 议，并督促关系部门进行整改，同期依期向董事会和公司管制层出具监察稽核呈报。公司喜爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行动的管制，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种步地进行了投资者教导责任。呈报期内，本基金管制东谈主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额抓有东谈主利益。本基金管制东谈主将延续以风险抑止为核 心，升迁监察稽核责任的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管制东谈主按照企业管帐准则、中国证监会关系规章、中国证券投资基金业协会关系指挥 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律律例要 求履行估值及净值计较的复核牵累。   本基金管制东谈主设有估值委员会，由磋议中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部关系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、圭表及方法的制定和矫正，负责定                       第 15页 共 61页                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 期审议公司估值战术、圭表及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教养，具有细腻的专科智力，并能在关系责任中保抓安适性。   基金管制东谈主改变估值期间，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所遴荐的关系估值期间、 假设及输入值的顺应性商量管帐师事务所的专科看法。   本呈报期内，参与估值经过各方之间无紧要利益冲破。   本基金管制东谈主已与第三方订价职业机构签署职业条约，由其按约定提供关系参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作管制办法》等法律律例及本基金合同的规章，本基金本报 告期实施利润分拨 1 次，合乎关系律例及基金合同的规章。   本基金本呈报期内未出现连气儿 20 个责任日基金份额抓有东谈主数低于 200 东谈主的情形。本基金本报 告期内出现连气儿 60 个责任日基金资产净值低于 5，000 万元的情形。闭幕呈报期末，以上情况也曾 排斥。根据 2014 年 8 月 8 日收效的《公开召募证券投资基金运作管制办法》第四十一条的规章， 给予线路，且基金管制东谈主也曾向证监会呈报并提议了搞定有策动。                    §5 托管东谈主呈报   本呈报期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格战胜了《证券投资基金法》、 基金合同、托管条约和其他联系规章，不存在损伤基金份额抓有东谈主利益的行动，实足守法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本呈报期，本托管东谈主按照国度联系规章、基金合同、托管条约和其他联系规章，对本基金的 基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了肃穆的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东谈主有损伤基金份额抓有东谈主利益的行动。   本呈报期，本托管东谈主复核的财务方针、净值发达、利润分拨情况、财务管帐呈报、投资组合 呈报等内容确凿、准确、齐全。                     §6 审计呈报 财务报表是否经过审计         是                        第 16页 共 61页                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 审计看法类型           圭表无保属看法 审计呈报编号           安永华明（2025）审字第 70039114_H71 号 审计呈报标题           审计呈报 审计呈报收件东谈主          吉祥惠享纯债债券型证券投资基金全体基金份额抓有东谈主                  咱们审计了吉祥惠享纯债债券型证券投资基金的财务报表，                  包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利润表、                  净资产变动表以及关系财务报表附注。 审计看法             咱们以为，后附的吉祥惠享纯债债券型证券投资基金的财务                  报表在整个紧要方面按照企业管帐准则的规章编制，公允反                  映了吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的                  财务情景以及 2024 年度的策动后果和净资产变动情况。                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的规章执行了审计责任。                  审计呈报的“注册管帐师对财务报表审计的牵累”部分进一                  步评释了咱们在这些准则下的牵累。按照中国注册管帐师职 形成审计看法的基础                  业谈德守则，咱们安适于吉祥惠享纯债债券型证券投资基金，                  并履行了行状谈德方面的其他牵累。咱们肯定，咱们获取的                  审计把柄是充分、顺应的，为发表审计看法提供了基础。 强调事项             - 其他事项             -                  吉祥惠享纯债债券型证券投资基金管制层对其他信息负责。                  其他信息包括年度呈报中涵盖的信息，但不包括财务报表和                  咱们的审计呈报。                  咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也不                  对其他信息发表任何步地的鉴证论断。 其他信息             结合咱们对财务报表的审计，咱们的牵累是阅读其他信息，                  在此过程中，研讨其他信息是否与财务报表或咱们在审计过                  程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                  基于咱们已执行的责任，如若咱们细目其他信息存在紧要错                  报，咱们应当呈报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要                  呈报。                  管制层负责按照企业管帐准则的规章编制财务报表，使其实                  现公允反应，并想象、执行和调换必要的里面抑止，以使财                  务报表不存在由于作弊或诞妄导致的紧要错报。                  在编制财务报表时，管制层负责评估吉祥惠享纯债债券型证 管制层和治理层对财务报表的责                  券投资基金的抓续策动智力，线路与抓续策动关系的事项（如 任                  适用），并行使抓续策动假设，除非想象进行算帐、间隔运营                  或别无其他推行的取舍。                  治理层负责监督吉祥惠享纯债债券型证券投资基金的财务报                  告过程。                  咱们的方针是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导 注册管帐师对财务报表审计的责   致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计看法的审计报 任                告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                      第 17页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                          作弊或诞妄导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影                          响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认                          为错报是紧要的。                          在按照审计准则执行审计责任的过程中，咱们行使行状判断，                          并保抓行状怀疑。同期，咱们也执行以下责任：                          （1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表紧要错报风                          险，想象和实施审计圭表以支吾这些风险，并获取充分、适                          当的审计把柄，手脚发表审计看法的基础。由于作弊可能涉                          及引诱、伪造、有意遗漏、空虚陈述或凌驾于里面抑止之上，                          未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未能发现由于                          诞妄导致的紧要错报的风险。                          （2）了解与审计关系的里面抑止，以想象稳健的审计圭表，                          但目的并非对里面抑止的有用性发表看法。                          （3）评价管制层选用管帐战术的稳健性和作出管帐臆度及相                          关线路的合感性。                          （4）对管制层使用抓续策动假设的稳健性得出论断。同期，                          根据获取的审计把柄，就可能导致对吉祥惠享纯债债券型证                          券投资基金抓续策动智力产生紧要疑虑的事项或情况是否存                          在紧要不细目性得出论断。如若咱们得出论断以为存在紧要                          不细目性，审计准则要求咱们在审计呈报中提请报表使用者                          属目财务报表中的关系线路；如若线路不充分，咱们应当发                          表非无保属看法。咱们的论断基于闭幕审计呈报日可获取的                          信息。但是，改日的事项或情况可能导致吉祥惠享纯债债券                          型证券投资基金不可抓续策动。                          （5）评价财务报表的总体列报（包括线路）、结构和内容，                          并评价财务报表是否公允反应关系交易和事项。                          咱们与治理层就想象的审计规模、期间安排和紧要审计发现                          等事项进行疏通，包括疏通咱们在审计中识别出的值多礼贴                          的里面抑止纰谬。 管帐师事务所的称号                安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙） 注册管帐师的姓名                 吴翠蓉                      黄拥璇 管帐师事务所的地址                北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 审计呈报日历                   2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 呈报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                             单元：东谈主民币元                                         本期末                  上年度末         资 产              附注号 资 产：                            第 18页 共 61页                                             吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 货币资金          7.4.7.1             127，534.23          1，023，867.07 结算备付金                             837，318.24          7，025，772.67 存出保证金                                8，728.08             3，207.31 交易性金融资产       7.4.7.2       980，739，412.13           33，330，516.50 其中：股票投资                                     -                      -    基金投资                                     -                      -    债券投资                     980，739，412.13           33，330，516.50    资产撑抓证券投资                                 -                      -    贵金属投资                                    -                      -    其他投资                                     -                      - 生息金融资产        7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产      7.4.7.4                       -         1，500，000.00 债权投资          7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                     -                      -    资产撑抓证券投资                                 -                      -    其他投资                                     -                      - 其他债权投资        7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资      7.4.7.7                       -                      - 应收算帐款                                       -                      - 应收股利                                        -                      - 应收申购款                                4，209.99           103，477.52 递延所得税资产                                     -                      - 其他资产          7.4.7.8                       -                      - 资产统共                        981，717，202.67           42，986，841.07                               本期末                   上年度末    欠债和净资产     附注号 负 债： 短期借款                                        -                      - 交易性金融欠债                                     -                      - 生息金融欠债        7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                       45，003，530.40         5，003，228.40 应付算帐款                                       -           904，055.82 应付赎回款                                 314.49              2，930.82 应付管制东谈主酬金                           242，529.71             11，530.74 应付托管费                               80，843.23             3，843.59 应付销售职业费                              6，083.39            12，494.46 应付投资照管人费                                     -                      - 应交税费                                11，107.55               247.32 应付利润                                        -                      - 递延所得税欠债                                     -                      - 其他欠债          7.4.7.9             198，586.62            128，279.35 欠债算计                            45，542，995.39         6，066，610.50 净资产：                   第 19页 共 61页                                                               吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 实收基金                      7.4.7.10          823，333，078.73             34，187，110.06 未分拨利润                     7.4.7.12          112，841，128.55              2，733，120.51 净资产算计                                       936，174，207.28             36，920，230.57 欠债和净资产统共                                    981，717，202.67             42，986，841.07 注： 呈报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 823，333，078.73 份，其中，下属 A 类基金份 额净值 1.1375 元，基金份额总额 799，390，928.48 份；下属 C 类基金份额净值 1.1189 元，基金份 额总额 17，735，430.79 份；下属 D 类基金份额净值 1.1369 元，基金份额总额 6，206，719.46 份。 管帐主体：吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东谈主民币元                                              本期                   上年度可比期间        项 目             附注号         2024 年 1 月 1 日至 2024 年      2023 年 1 月 1 日至 2023 一、营业总收入                                     19，856，204.95               3，024，532.86 其中：入款利息收入             7.4.7.13                   488，524.64               120，139.96       债券利息收入                                              -                        -    资产撑抓证券利                                                           -                        - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                              -                        - 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14                            -                        -       基金投资收益                                              -                        -       债券投资收益          7.4.7.15              16，265，762.64               1，900，433.86    资产撑抓证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                            -                        -       生息器具收益          7.4.7.18                            -               -17，266.00       股利收益            7.4.7.19                            -                        -       其他投资收益                                              -                        - 失以“-”号填列）                                                           -                        - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                      2，402，897.45               744，131.79                                  第 20页 共 61页                                                                 吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 其中：暂估管制东谈主酬金                                                  -                       - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（亏蚀总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                     -                       - 四、净利润（净亏蚀以“-” 号填列） 五、其他详细收益的税后                                                             -                       - 净额 六、详细收益总额                                     17，453，307.50               2，280，401.07 管帐主体：吉祥惠享纯债债券型证券投资基金 本呈报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                               本期      花式                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金              其他详细收益             未分拨利润             净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 789，145，968.67                     -      110，108，008.04     899，253，976.71 号填列） （一）、详细收益                             -                -       17，453，307.50      17，453，307.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         789，145，968.67                -      101，897，055.03     891，043，023.70 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申       1，590，045，935.                                         1，795，714，120.1                                              -      205，668，184.82 购款                        35                                                        7                                    第 21页 共 61页                                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                                            -                     -904，671，096.47 回款                        8                                 9 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -                -    -9，242，354.49      -9，242，354.49 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      花式                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详细收益           未分拨利润              净资产算计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -45，131，923.66                   -      -717，622.28     -45，849，545.94 号填列） （一）、详细收益                           -                -     2，280，401.07       2，280，401.07 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -45，131，923.66                -    -2，998，023.35     -48，129，947.01 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -57，431，857.06                -    -3，791，367.93     -61，223，224.99 回款 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本呈报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：                                第 22页 共 61页                                           吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报        罗春风                 林婉文                 张南南     基金管制东谈主负责东谈主           阁下管帐责任负责东谈主            管帐机构负责东谈主   吉祥惠享纯债债券型证券投资基金（原名为吉祥大华惠享纯债债券型证券投资基金，以下简 称“本基金”）经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”                               ）证监许可20161926 号《关 于准予吉祥大华惠享纯债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由吉祥基金管制有限公司 （原吉祥大华基金管制有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记）依照《中华东谈主 民共和国证券投资基金法》和《吉祥大华惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开召募。 本基金为契约型绽开式，存续期限不定，初度确立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 第 1303 号验资呈报给予考证。经向中国证监会备案，《吉祥大华惠享纯债债券型证券投资基金基 金合同》于 2016 年 10 月 27 日肃穆收效，基金合同收效日的基金份额总额为 202，278，617.76 份 基金份额，其中认购资金利息折合 4，638.57 份基金份额。本基金的基金管制东谈主为吉祥基金管制有 限公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份有限公司。   根据《对于吉祥基金管制有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华惠享纯债债券型证券 投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥惠享纯债债券型证券投资基金。   根据《吉祥基金管制有限公司对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基金增设 C 类份额等关系事 项的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金管制东谈主吉祥基金管制有限公司 决定自 2020 年 4 月 23 日起对本基金在现存份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。根据《对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金份额并修改基金合同和 托管条约的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，并报中国证监会备案，基金管制东谈主吉祥基金管制有 限公司决定自 2024 年 8 月 20 日起对本基金在现存份额的基础上增设 D 类基金份额，原 A 类基金 份额和 C 类基金份额保抓不变。A 类、D 类基金份额在投资者申购时收取申购用度，但不从本类别 基金资产上钩提销售职业费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度，而是从本类别基金 资产上钩提销售职业费。三类基金份额分别树立代码，并分别计较基金份额净值。投资东谈主在申购 基金份额时可自行取舍基金份额类别。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》 的联系规章，本基金的投资规模主要为具有细腻流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、                         第 23页 共 61页                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、资产 撑抓证券、次级债、可转化债券（含分离交易可转债）、可交换债券、同行存单、债券回购、银行 入款）、国债期货、以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融器具（但须符 合中国证监会的关系规章）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可抓有因所抓可转化公 司债券转股形成的股票、因抓有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融器具而产 生的权证，因上述原因抓有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起 10 个交易日内卖出。如法 律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行顺应圭表后，不错将其纳入投 资规模。   本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交 易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，抓有现款或者到期日在一年以内的政府债 券投资比例不低于基金资产净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应合乎法律律例规章和基金合同约定的投资抑止并战胜关系期货交易 所的业务王法。   本基金的功绩比拟基准为：中证全债指数收益率。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及矫正的具体 管帐准则、评释以及《资产管制居品关系管帐处理规章》和其他关系规章（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息线路和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管制委员会关 于证券投资基金估值业务的率领看法》、《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》、《证券投资 基金信息线路内容与步地准则》第 2 号《年度呈报的内容与步地》、《证券投资基金信息线路编报 王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及线路》、《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号告和中期呈报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关系规章。   本财务报表以本基金抓续策动为基础列报。   本财务报表合乎企业管帐准则的要求，确凿、齐全地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财 务情景以及 2024 年度的策动后果和净资产变动情况。   本基金管帐年度遴荐公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                       第 24页 共 61页                                   吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报   本基金记账本位币和编制本财务报表所遴荐的货币均为东谈主民币。除有稀薄说明外，均以东谈主民 币元为单元暗示。   金融器具是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或资产）或权 益器具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于启动证据时根据管制金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特 征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；   （2）金融欠债分类   本基金的金融欠债于启动证据时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、 以摊余成本计量的金融欠债。   本基金于成为金融器具合同的一方时证据一项金融资产或金融欠债。   差别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不手脚有用套期 器具的生息器具，按照取得时的公允价值手脚启动证据金额，关系的交易用度在发生时计入当期 损益。   差别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值手脚启动证据金额， 关系交易用度计入其启动证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，遴荐公允价值进行后续计量，整个 公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，遴荐骨子利率法证据利息收入，其间隔证据、修改或减值 产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并证据损失准备。 对于不含紧要融资身分的应收款项，本基金行使简化计量方法，按影相当于整个这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述遴荐简化计量方法之外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自启动证据后是否也曾权臣加多，如若信用风险自启动证据后未权臣加多，处于第 一阶段，本基金按影相当于改日 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和 骨子利率计较利息收入；如若信用风险自启动证据后已权臣加多但尚未发生信用减值的，处于第 二阶段，本基金按影相当于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和                     第 25页 共 61页                                 吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 骨子利率计较利息收入；如若启动证据后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按影相当于整 个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和骨子利率计较利息收入。   本基金在每个估值日评估关系金融器具的信用风险自启动证据后是否已权臣加多。本基金以 单项金融器具或者具有相似信用风险特征的金融器具组合为基础，通过比拟金融器具在估值日发 生毁约的风险与在启动证据日发生毁约的风险，以细目金融器具瞻望存续期内发生毁约风险的变 化情况。   本基金计量金融器具预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而确 定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日不消付出不必要的额外成本或悉力即 可获取的联系往日事项、当前情景以及改日经济情景预测的合理且有依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期无意一都或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直减记该金 融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权益间隔，或该收取金融资产现款流量的权益已转化，且 合乎金融资产转化的间隔证据条件的，金融资产将间隔证据。   本基金已将金融资产整个权上险些整个的风险和酬金转化给转入方的，间隔证据该金融资产； 保留了金融资产整个权上险些整个的风险和酬金的，不间隔证据该金融资产；本基金既莫得转化 也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和酬金的，分别下列情况处理：废弃了对该金融资 产抑止的，间隔证据该金融资产并证据产生的资产和欠债；未废弃对该金融资产抑止的，按照其 延续涉入所转化金融资产的进度证据联系金融资产，并相应证据联系欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和生息金融负 债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金 融欠债，遴荐骨子利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的牵累已履行、取销或届 满，则对金融欠债进行间隔证据。   公允价值，是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转化一 项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量关系资产或欠债，假设出售资产或者转化欠债的 有序交易在关系资产或欠债的主要阛阓进行；不存在主要阛阓的，本基金假设该交易在关系资产 或欠债的最故意阛阓进行。主要阛阓（或最故意阛阓）是本基金在计量日无意参加的交易阛阓。 本基金遴荐阛阓参与者在对该资产或欠债订价时为齐备其经济利益最大化所使用的假设。                   第 26页 共 61页                                  吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报   在财务报表中以公允价值计量或线路的资产和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有垂危 钦慕的最低眉目输入值，细目所属的公允价值眉目：第一眉目输入值，在计量日无意取得的相通 资产或欠债在活跃阛阓上未经诊治的报价；第二眉目输入值，除第一眉目输入值外关系资产或负 债径直或障碍可不雅察的输入值；第三眉目输入值，关系资产或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中证据的抓续以公允价值计量的资产和欠债进行重 新评估，以细目是否在公允价值计量眉目之间发生转化。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如下原则细目 公允价值并进行估值：   （1）存在活跃阛阓的金融器具，按照估值日无意取得的相通资产或欠债在活跃阛阓上未经调 整的报价手脚公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的， 应遴荐最近交易日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不可确凿反 映公允价值的，支吾报价进行诊治，细目公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估 值期间中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的抑止等，如若该抑止是针对资 产抓有者的，那么在估值期间中不应将该抑止手脚特征研讨。此外，基金管制东谈主不应试虑因巨额 抓有关系资产或欠债所产生的溢价或折价；   （2）不存在活跃阛阓的金融器具，应遴荐在当前情况下适用况兼有饱和可利用数据和其他信 息撑抓的估值期间细目公允价值。遴荐估值期间细目公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；   （3）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管制东谈主可根据 具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；   （4）如有新增事项，按国度最新规章估值。   当本基金具有抵销已证据金融资产和金融欠债的法定权益，且该种法定权益当今是可执行的， 同期本基金想象以净额结算或同期变现该金融资产和归还该金融欠债时，金融资产和金融欠债以 互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此之外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列 示，不予互相抵销。   实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分 别于基金申购证据日及基金赎回证据日证据。上述申购和赎回分别包括基金转化所引起的转入基                    第 27页 共 61页                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已齐备损益平准金和未齐备损益平准金。已齐备损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已齐备收益/（损失）占净资产比例计较的 金额。未齐备损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未齐备利 得/（损失）占净资产比例计较的金额。损益平准金于基金申购证据日或基金赎回证据日证据。   未齐备损益平准金与已齐备损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计亏蚀）”。   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，遴荐骨子利率法计较的利息扣除在适用情况下的关系 税费后的净额证据利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除关系交易用度后的净额与 账面价值之间的差额证据为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，关系交易用度径直 计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务器具投资的，在抓有期 间将按票面或合同利率计较的利息收入扣除在适用情况下的关系税费后的净额计入投资收益，扣 除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除 在适用情况下预估的升值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与启动证据 金额之间的差额扣除关系交易用度及在适用情况下的关系税费后的净额证据为投资收益。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利益的流入额 无意可靠计量时证据。   本基金的管制东谈主酬金和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金给与关系职业的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证据的利息支拨按骨子利率法计较，骨子利率法与直 线法各异较小的则按直线法计较。   本基金消失类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款步地分拨，但基金份额 抓有东谈主可取舍现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分拨利润中的未齐备部分为正数，包括基金策动行动产生的未齐备损益以及基金份                         第 28页 共 61页                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 额交易产生的未齐备平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已齐备部分； 若期末未分拨利润的未齐备部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实 现部分相抵未齐备部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不可低于面值，即基金收 益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。      经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。      策动分部是指本基金内同期欢快下列条件的组成部分：      （1）该组成部分无意在日常行动中产生收入、发生用度；      （2）无意依期评价该组成部分的策动后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；      （3）无意取得该组成部分的财务情景、策动后果和现款流量等联系管帐信息。      如若两个或多个策动分部具有相似的经济特征，况兼欢快一定条件的，则合并为一个策动分 部。    本基金咫尺以一个策动分部运作，不需要进行分部呈报的线路。      本基金本呈报期无其他需要说明的垂危管帐战术和管帐臆度。      本基金本呈报期无需要说明的管帐战术变更。      本基金本呈报期无需要说明的管帐臆度变更。      本基金本呈报期无紧要管帐罪戾的内容和更正金额。      （1）升值税及附加      根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》 的规章，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在天下规模内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点规模，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（顽固式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管制东谈主行使基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行来往利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。      根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系战术的见知》的规章，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓有战术性金融债券                       第 29页 共 61页                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来往等升值税战术的补充 见知》的规章，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及抓有金 融债券取得的利息收入属于金融同行来往利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融   房地产开发      教导援手服 务等升值税战术的见知》的规章，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税联系问题的见知》的规 定，证券投资基金的基金管制东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅易计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总 局财税201790 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税战术的见知》的规章细目。   升值税附加税包括城市调换开垦税、教导费附加和地方教导附加，以骨子交纳的升值税税额 为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市调换开垦税、教导费附加和地方教导附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战术的见知》的规章， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，绽开式证券投资基金）管制东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，延续免征企业所得税。   根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税多少优惠战术的见知》的规 定，对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得联系个东谈主所得税战术的见知》的规章，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。                                               单元：东谈主民币元                         本期末                上年度末       花式                       第 30页 共 61页                                                           吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 活期入款                                 127，534.23                        1，023，867.07 就是：本金                                127，251.26                        1，023，751.06   加：应计利息                                  282.97                            116.01   减：坏账准备                                         -                               - 依期入款                                             -                               - 就是：本金                                            -                               -   加：应计利息                                         -                               -   减：坏账准备                                         -                               - 其中：入款期限 1 个月以                                                  -                               - 内   入款期限 1-3 个月                                    -                               -   入款期限 3 个月以上                                    -                               - 其他入款                                             -                               - 就是：本金                                            -                               -   加：应计利息                                         -                               -   减：坏账准备                                         -                               -        算计                            127，534.23                        1，023，867.07                                                                       单元：东谈主民币元                                           本期末      花式                              2024 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                 公允价值            公允价值变动 股票                           -               -                    -              - 贵金属投资-金交                     -               -                    -              - 所黄金合约      交易所市        88，637，587.93     319，266.59         89，884，552.48     927，697.96      场 债券   银行间市       877，588，922.20   11，247，859.65       890，854，859.65    2，018，077.80      场      算计         966，226，510.13   11，567，126.24       980，739，412.13    2，945，775.76 资产撑抓证券                       -               -                    -              - 基金                           -               -                    -              - 其他                           -               -                    -              -      算计         966，股票资金226，510.13   11，567，126.24       980，739，412.13    2，945，775.76                                          上年度末      花式                              2023 年 12 月 31 日                    成本             应计利息                 公允价值            公允价值变动 股票                           -               -                    -              - 贵金属投资-金交                     -               -                    -              - 所黄金合约      交易所市        10，238，563.63       44，744.89        10，331，819.39      48，510.87 债券   场      银行间市        22，689，469.09     308，347.11         22，998，697.11         880.91                             第 31页 共 61页                                                     吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报       场       算计       32，928，032.72     353，092.00   33，330，516.50      49，391.78 资产撑抓证券                     -              -               -              - 基金                         -              -               -              - 其他                         -              -               -              -       算计       32，928，032.72     353，092.00   33，330，516.50      49，391.78 注：本基金本呈报期末及上年度末均未抓有生息金融资产/欠债。 注：本基金本呈报期末未抓有期货合约。 注：本基金本呈报期末未抓有黄金生息品。                                                               单元：东谈主民币元                                      本期末    花式                           2024 年 12 月 31 日                    账面余额                            其中：买断式逆回购  交易所阛阓                               -                                   -  银行间阛阓                               -                                   -    算计                                -                                   -                                     上年度末    花式                           2023 年 12 月 31 日                    账面余额                            其中：买断式逆回购  交易所阛阓                    1，500，000.00                                   -  银行间阛阓                               -                                   -    算计                     1，500，000.00                                   - 注：本基金本呈报期末及上年度末均未抓有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。                           第 32页 共 61页                                                    吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本呈报期末及上年度末均未抓有其他资产。                                                           单元：东谈主民币元                              本期末                           上年度末         花式 应付券商交易单元保证金                                    -                          - 应付赎回费                                          -                          - 应付证券出借毁约金                                      -                          - 应付交易用度                               21，286.62                   6，979.35 其中：交易所阛阓                                       -                          -     银行间阛阓                            21，286.62                   6，979.35 应付利息                                           -                          - 预提用度                              177，300.00                   121，300.00         算计                        198，586.62                   128，279.35                                                       金额单元：东谈主民币元                        吉祥惠享纯债 A                                        本期        花式                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                           账面金额 上年度末                         3，066，836.30                   3，066，836.30 本期申购                        814，949，412.84                814，949，412.84 本期赎回（以“-”号填列）               -18，625，320.66                -18，625，320.66 基金拆分/份额折算前                                 -                              -                        第 33页 共 61页                                                     吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 基金拆分/份额折算诊治                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                           799，390，928.48                799，390，928.48                         吉祥惠享纯债 C                                          本期        花式                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              31，120，273.76             31，120，273.76 本期申购                              14，265，500.89             14，265，500.89 本期赎回（以“-”号填列）                 -27，650，343.86                -27，650，343.86 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算诊治                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               17，735，430.79             17，735，430.79                         吉祥惠享纯债 D                                       本期        花式          2024 年 8 月 20 日（基金合同收效日）至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 基金合同收效日                                       -                          - 本期申购                          760，831，021.62                760，831，021.62 本期赎回（以“-”号填列）                -754，624，302.16               -754，624，302.16 基金拆分/份额折算前                                    -                          - 基金拆分/份额折算诊治                                   -                          - 本期申购                                          -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                          - 本期末                               6，206，719.46                6，206，719.46 注：申购含红利再投、转化入份额，赎回含转化出份额。 注：本基金本呈报期末及上年度末均无其他详细收益。                                                            单元：东谈主民币元                         吉祥惠享纯债 A       花式          已齐备部分                 未齐备部分             未分拨利润算计 上年度末                  95，067.32              189，357.79          284，425.11 本期期初                  95，067.32              189，357.79          284，425.11 本期利润              13，117，243.75            2，480，201.25       15，597，445.00 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          51，545，827.45           53，930，380.43     105，476，207.88                         第 34页 共 61页                                                     吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报      基金赎回款         -1，238，998.52        -1，262，760.90         -2，501，759.42 本期已分拨利润            -8，973，417.19                     -        -8，973，417.19 本期末                54，545，722.81        55，337，178.57        109，882，901.38                          吉祥惠享纯债 C       花式          已齐备部分                未齐备部分              未分拨利润算计 上年度末               1，377，284.78          1，071，410.62          2，448，695.40 本期期初               1，377，284.78          1，071，410.62          2，448，695.40 本期利润               1，111，899.09            160，955.40          1，272，854.49 本期基金份额交易产                     -919，852.05           -492，799.44         -1，412，651.49 生的变动数 其中：基金申购款             947，367.64            550，106.69          1，497，474.33      基金赎回款         -1，867，219.69        -1，042，906.13         -2，910，125.82 本期已分拨利润             -200，637.64                      -          -200，637.64 本期末                1，368，694.18            739，566.58          2，108，260.76                          吉祥惠享纯债 D       花式          已齐备部分                未齐备部分              未分拨利润算计 基金合同收效日                        -                     -                    - 本期期初                           -                     -                    - 本期利润                 327，780.68            255，227.33            583，008.01 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           48，436，983.20        50，257，519.41         98，694，502.61      基金赎回款        -48，275，960.27       -50，083，284.28        -98，359，244.55 本期已分拨利润              -68，299.66                      -           -68，299.66 本期末                  420，503.95            429，462.46            849，966.41                                                             单元：东谈主民币元                                本期                        上年度可比期间        花式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31    2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                          12 月 31 日 活期入款利息收入                                22，151.52                 7，885.73 依期入款利息收入                                        -                        - 其他入款利息收入                                        -                        - 结算备付金利息收入                              390，156.73               112，183.09 其他                                      76，216.39                    71.14 算计                                     488，524.64               120，139.96 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。                          第 35页 共 61页                                               吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股票投资收益。                                                     单元：东谈主民币元                            本期                     上年度可比期间      花式           2024年1月1日至2024年12月31       2023年1月1日至2023年12月31                             日                         日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                          - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                          - 购差价收入      算计                     16，265，762.64              1，900，433.86                                                     单元：东谈主民币元                             本期                     上年度可比期间        花式          2024年1月1日至2024年12月31       2023年1月1日至2023年12月                              日                        31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                  808，806，515.72            340，472，917.42 总额 减：应计利息总额                      9，722，755.93             5，153，012.55 减：交易用度                           27，766.10                 14，066.52 买卖债券差价收入                      7，558，148.46               -97，609.48 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产撑抓证券投资收益。                          第 36页 共 61页                                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产撑抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产撑抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无资产撑抓证券投资收益。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无生息器具收益——买卖权证差价收入。                                                                单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间       花式          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                                    -                      -17，266.00 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无股利收益。                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                          上年度可比期间      花式称号              2024 年 1 月 1 日至 2024 年            2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                                        -                               -     债券投资                          2，896，383.98                     1，018，065.25                           第 37页 共 61页                                                         吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报        资产撑抓证券投资                                   -                            -        基金投资                                       -                            -        贵金属投资                                      -                            -        其他                                         -                            -        权证投资                                       -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                   -                            - 变动产生的预估升值税         算计                           2，896，383.98                   1，018，065.25                                                                 单元：东谈主民币元                                   本期                          上年度可比期间         花式           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月          2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                  5，857.25                       1，409.29 基金转化费收入                                        49.26                       34.47         算计                               5，906.51                       1，443.76 注：（1）本基金的赎回费率按抓有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《吉祥惠享纯债债 券型证券投资基金招募说明书》细目。   （2）本基金的转化费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中转出基金的赎回费 按注（1）中约定的比例计入基金财产。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                  单元：东谈主民币元                              本期                           上年度可比期间         花式        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                             日 审计用度                               48，000.00                           32，000.00 信息线路费                             120，000.00                           80，000.00 证券出借毁约金                                    -                                   - 账户调换费                              36，000.00                           36，000.00 其他                                  1，200.00                            1，500.00         算计                        205，200.00                          149，500.00   闭幕资产欠债表日，本基金无需作线路的紧要或有事项。                              第 38页 共 61页                                                 吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报   闭幕本财务报表批准报出日，本基金无需作线路的资产欠债表日后事项。           关联方称号                         与本基金的关系  吉祥基金管制有限公司(“吉祥基金”)       基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)       基金托管东谈主、基金销售机构  大华资产管制有限公司               基金管制东谈主的激动  三亚盈湾旅业有限公司               基金管制东谈主的激动  吉祥信托有限牵累公司               基金管制东谈主的激动  深圳吉祥汇通投资管制有限公司(“吉祥       基金管制东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)       基金管制东谈主的激动的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基     基金销售机构、与基金管制东谈主受消失最终控股公  金”)                      司抑止的公司  中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司(“吉祥       基金销售机构、与基金管制东谈主受消失最终控股公  东谈主寿”)                     司抑止的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平      基金管制东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在普通业务规模内按一般营业条目坚硬。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本呈报期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                         单元：东谈主民币元                                本期                    上年度可比期间          花式                        第 39页 共 61页                                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                                 月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                      1，050，412.75                   193，283.57 其中：应支付销售机构的客户调换 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                       1，010，263.56                   110，532.82 注：支付基金管制东谈主吉祥基金的管制东谈主酬金按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日管制东谈主酬金＝前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                                 单元：东谈主民币元                                本期                         上年度可比期间          花式         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                              月 31 日                         12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       350，137.53                   64，427.79 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计较公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期 获取销售职业费的各                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 关联方称号                    当期发生的基金应支付的销售职业费               吉祥惠享纯债 A       吉祥惠享纯债 C       吉祥惠享纯债 D              算计 陆基金                      -       1，080.95                   -       1，080.95 吉祥基金                     -       1，101.07                   -       1，101.07 吉祥东谈主寿                     -         860.04                   -           860.04 吉祥银行                     -      77，514.44                   -      77，514.44 算计                       -      80，556.50                   -      80，556.50                                   上年度可比期间 获取销售职业费的各                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日    关联方称号                 当期发生的基金应支付的销售职业费               吉祥惠享纯债 A       吉祥惠享纯债 C       吉祥惠享纯债 D              算计 陆基金                      -       1，116.50                   -       1，116.50 吉祥基金                     -         456.41                   -           456.41 吉祥东谈主寿                     -         720.10                   -           720.10                          第 40页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 吉祥银行                       -      173，667.35                   -     173，667.35 算计                         -      175，960.36                   -     175，960.36 注：支付基金销售机构的销售职业费按 C 类基金前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付给吉祥基金管制有限公司，再由吉祥基金管制有限公司计较并支付给 各基金销售机构。其计较公式为：C 类基金日销售职业费＝C 类基金前一日基金资产净值×0.35%/ 当年天数。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。         的情况 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生紧要关联交易事项。 注：无。 注：无。                                                                    单元：东谈主民币元                        本期                                                      上年度可比期间  关联方称号                                         2023年1月1日至2023年12月31日                         日              期末余额          当期利息收入              期末余额                当期利息收入 吉祥银行-活期       127，534.23       22，151.52        1，023，867.07           7，885.73 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主吉祥银行督察，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本呈报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本呈报期及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。                             第 41页 共 61页                                                             吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                                                                        单元：东谈主民币元                                   吉祥惠享纯债 A                        除息日                      现款形                                     每 10 份基                再投资形       本期利  序      权益                                       式                                     金份额分                     式        润分拨        备注  号     登记日        场内         场外                 披发总                                       红数                   披发总额        算计                                                  额        月 16 日            月 16 日                      .55                   .19 合                                              8，972，866             8，973，417           -       -          -        0.1100                550.64                - 计                                                    .55                   .19                                   吉祥惠享纯债 C                        除息日                      现款形                                     每 10 份基                再投资形       本期利  序      权益                                       式                                     金份额分                     式        润分拨        备注  号     登记日        场内         场外                 披发总                                       红数                   披发总额        算计                                                  额        月 16 日            月 16 日                        5                   4 合                                              175，753.4           200，637.6           -       -          -        0.1100             24，884.19                - 计                                                      5                   4                                   吉祥惠享纯债 D                        除息日                      现款形                                     每 10 份基                再投资形       本期利  序      权益                                       式                                     金份额分                     式        润分拨        备注  号     登记日        场内         场外                 披发总                                       红数                   披发总额        算计                                                  额        月 16 日            月 16 日 合           -       -          -        0.1100 68，299.66            - 68，299.66     - 计 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末抓有的运动受限证券。 注：本基金本呈报期末未抓有暂时停牌等运动受限股票。      闭幕本呈报期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 45，003，530.40 元，是以如下债券手脚典质：                                                                  金额单元：东谈主民币元  债券代码         债券称号      回购到期日       期末估值单价          数目（张）            期末估值总额                                   第 42页 共 61页                                                吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                CD280     日 算计                                            481，000   47，587，538.65   本基金本呈报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本呈报期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常策动行动中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。 本基金管制东谈主制定了战术和圭表来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面抑止经过， 通过可靠的管制及信息系统抓续监控上述种种风险。   本基金管制东谈主剿袭全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险抑止委员会、督察长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险管制的第一牵累东谈主，公司职工在其岗亭职责规模内承担相应风险管制牵累。 本基金管制东谈主确立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行安适评估、监控、查验并 实时向管制层禀报。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现毁约、断绝支付到期本息等导致基金资产损构怨收益变化的风险。   本基金的投资规模及投资比例合乎关系法律律例的要求、关系监管机构的关系规章及本基金 的合同要求。本基金管制东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信情景进行充分评估、设定授信额度，以抑止可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管经历的银行；本基金存放依期入款前，均对交易对 手进行信用评估以抑止相应的信用风险，因而与银行入款关系的信用风险不紧要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限牵累公司完成证券交收和款项算帐，因此毁约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行阛阓仅与达到本基金管制东谈主既定信用战术圭表的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行抑止，以抑止相应的信用风险。   本基金管制东谈主还通过分布化投资以分布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管制东谈阁下理的其他基金共同抓有一家公司刊行的 证券，不得越过该证券余额的 10%。                  （实足按照联系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错                                第 43页 共 61页                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 不受此条目规章的比例抑止）   于本呈报期末，本基金抓有除国债、央行单据、战术性金融债之外的债券和资产撑抓证券资 产的账面价值占基金净资产的比例为 75.96%（上年度末：57.53%）                                    。   流动性风险，是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现穷困，另一 方面来自于基金份额抓有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其抓有的基金份额。   本基金的基金管制东谈主专科审慎、勤苦尽责地管控本基金的流动性风险，全掩饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的资产变现智力与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制规章》(自 2017 年 10 月 1 日起实践)等律例的要 求对本基金组合股产的流动性风险进行管制，通过安适的风险管制部门对本基金的组合抓仓聚首 度方针、运动受抑止的投资品种比例以及组合在短期间内变现智力的详细方针等流动性方针进行 抓续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不越过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈阁下理的其他基金共同抓有一家公司刊行的证券不得越过该证券的 10%。由本基金的基 金管制东谈阁下理的整个绽开式基金于绽开期内共同抓有一家上市公司刊行的可运动股票不得越过该 上市公司可运动股票的 15%，由本基金的基金管制东谈阁下理的一都投资组合抓有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得越过该上市公司可运动股票的 30%(实足按照联系指数组成比例进行证券投资 的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例抑止)。   本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产流 通暂时受抑止不可解放转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不越过基金抓有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值算计不得越过基金资产净值的 15%。   本基金的基金管制东谈主对其管制的整个绽开式基金于绽开期内，对基金组合股产中 7 个责任日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回央求不得越过 7 个责任日 可变现资产的可变现价值。   同期，本基金的基金管制东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚首度；按照穿                      第 44页 共 61页                                                                   吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 透原则对交易敌手的财务情景、偿付智力及杠杆水对等进行必要的守法访问与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态诊治等顺次严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的禀赋细目质押率水平；抓续监测质押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可给与质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资规模保抓一致。      阛阓风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因阛阓价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险抑止， 并由安适于投资部门的风险管制东谈主员监控、呈报以及依期风险总结的方法管制投资组合的阛阓风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因阛阓利率变动而发生波动的风险。      本基金管制东谈主通过由风险管制东谈主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊治投资 组合久期等方法管制利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约 规章的再行订价日或到期日进行了分类。                                                                              单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                  127，534.23             -             -             -       127，534.23 结算备付金                 837，318.24             -             -             -       837，318.24 存出保证金                   8，728.08             -             -             -         8，728.08 交易性金融资产            656，464，729.39159，875，711.78164，398，970.96            -    980，739，412.13 应收申购款                          -             -             -     4，209.99          4，209.99      资产统共          657，438，309.94159，875，711.78164，398，970.96    4，209.99     981，717，202.67       欠债 应付赎回款                          -             -             -       314.49            314.49 应付管制东谈主酬金                        -             -             -    242，529.71       242，529.71 应付托管费                          -             -             -     80，843.23         80，843.23 卖出回购金融资产款 45，003，530.40                      -             -             -     45，003，530.40 应付销售职业费                        -             -             -     6，083.39          6，083.39 应交税费                           -             -             -     11，107.55         11，107.55                                       第 45页 共 61页                                                                     吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 其他欠债                           -             -             -     198，586.62       198，586.62     欠债统共           45，003，530.40             -             -     539，464.99     45，542，995.39  利率明锐度缺口           612，434，779.54159，875，711.78164，398，970.96    -535，255.00   936，174，207.28      上年度末       资产 货币资金                1，023，867.07             -             -               -    1，023，867.07 结算备付金               7，025，772.67             -             -               -    7，025，772.67 存出保证金                   3，207.31             -             -               -        3，207.31 交易性金融资产            19，599，631.53 10，174，163.93   3，556，721.04              -    33，330，516.50 买入返售金融资产            1，500，000.00             -             -               -    1，500，000.00 应收申购款                          -             -             -     103，477.52       103，477.52     资产统共           29，152，478.58 10，174，163.93   3，556，721.04    103，477.52     42，986，841.07       欠债 应付赎回款                          -             -             -       2，930.82         2，930.82 应付管制东谈主酬金                        -             -             -       11，530.74        11，530.74 应付托管费                          -             -             -       3，843.59         3，843.59 应付算帐款                          -             -             -     904，055.82       904，055.82 卖出回购金融资产款           5，003，228.40             -             -               -    5，003，228.40 应付销售职业费                        -             -             -       12，494.46        12，494.46 应交税费                           -             -             -         247.32           247.32 其他欠债                           -             -             -     128，279.35       128，279.35     欠债统共            5，003，228.40             -             -    1，063，382.10    6，066，610.50  利率明锐度缺口           24，149，250.18 10，174，163.93   3，556，721.04    -959，904.58    36，920，230.57 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规章的利率再行订价日或到期日孰早 者给予分类。    假设        除阛阓利率之外的其他阛阓变量保抓不变                                                  对资产欠债表日基金资产净值的               关系风险变量的变                            影响金额（单元：东谈主民币元）                                                                     上年度末 （2023 年 12 月                        动            本期末（2024 年 12 月 31 日）    分析        阛阓利率高潮 25 个                                                   -2，365，295.27                  -126，206.21              基点              阛阓利率着落 25 个              基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基                                       第 46页 共 61页                                            吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 金抓有的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的阛阓 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所抓有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分布化缩短 其它价钱风险，况兼本基金管制东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下： 注：于本呈报期末，本基金未抓有权益类资产（上年度末：同）。 注：于本呈报期末，本基金未抓有权益类资产（上年度末：同），因此当阛阓价钱发生合理、可能 的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响（上年度末：同）。 注：无       公允价值计量闭幕所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有垂危钦慕的输入值所属的 最低眉目决定：       第一眉目：相通资产或欠债在活跃阛阓上未经诊治的报价。       第二眉目：除第一眉目输入值外关系资产或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。       第三眉目：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东谈主民币元                              本期末                 上年度末  公允价值计量闭幕所属的眉目                         第 47页 共 61页                                                  吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 第一眉目                        88，872，130.84                 8，414，325.00 第二眉目                        891，867，281.29               24，916，191.50 第三眉目                                    -                              -          算计                 980，739，412.13               33，330，516.50      本基金诊治公允价值计量眉目转化时点的关系管帐战术在前后各管帐期间保抓一致。      对于公开阛阓交易的证券，若出现紧要事项、新发未上市等原因导致不存在活跃阛阓未经 诊治的报价，本基金不会于此期间将关系证券的公允价值列入第一眉目，并根据估值诊治中采 用的对公允价值计量举座而言具有垂危钦慕的输入值所属的最低眉目，细目关系投资的公允价 值应属第二眉目或第三眉目。 注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金无属于第三眉目的金融资产。 注：于本呈报期末及上年度呈报期末，本基金未使用不可不雅察输入值。      本基金本呈报期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器具。      本基金抓有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      本基金本呈报期末无需要说明的有助于连气儿和分析管帐报表的其他事项。                     §8 投资组合呈报                                                     金额单元：东谈主民币元 序号             花式                  金额            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -                     -                      第 48页 共 61页                                                 吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报      其中：债券                    980，739，412.13                99.90       资产撑抓证券                                -                   -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                             -                   -      产 注：本基金本呈报期末未抓有境内股票。 注：本基金本呈报期末未抓有港股通股票。 注：本基金本呈报期末未抓有股票。 注：本基金本呈报期内未抓有股票。 注：本基金本呈报期内未抓有股票。 注：本基金本呈报期内未抓有股票。                                                    金额单元：东谈主民币元 序号            债券品种            公允价值              占基金资产净值比例（%）      其中：战术性金融债               269，578，286.59                  28.80                      第 49页 共 61页                                                               吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                                                                     金额单元：东谈主民币元 序号     债券代码         债券称号         数目（张）          公允价值           占基金资产净值比例（%）                      CD280                       级 注：本基金本呈报期末未抓有资产撑抓证券。 注：本基金本呈报期末未抓有贵金属投资。 注：本基金本呈报期末未抓有权证投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。   本基金本呈报期无国债期货投资。      呈报编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形   根据发布的关系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，交通银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司在本呈报编制日前一年内受到监管部门的公开责怪或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策圭表合乎关系法律律例和公司轨制的要求。   本基金本呈报期末未抓有股票。                                                                       单元：东谈主民币元       序号                 称号                                    金额                                   第 50页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报                                                          金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码      债券称号              公允价值           占基金资产净值比例（%）                                第 51页 共 61页                                                             吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 注：本基金本呈报期未抓有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                     §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                     份额单元：份                                                    抓有东谈主结构        抓有东谈主                           机构投资者                        个东谈主投资者                 户均抓有的基 份额级别    户数                                        占总份                         占总份                  金份额        （户）                         抓有份额           额比例          抓有份额           额比例                                                   （%）                         （%） 吉祥惠享 纯债 A 吉祥惠享 纯债 C 吉祥惠享 纯债 D  算计    2，027      406，183.07    802，965，018.26    97.53       20，368，060.47     2.47 注：上述机构/个东谈主投资者抓有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母遴荐各 自级别的份额，对算计数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。                                第 52页 共 61页                                                    吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报  花式           份额级别               抓有份额总额（份）             占基金总份额比例（%） 基金管制 吉祥惠享纯债 A                                133.31               0.0000 东谈主整个从      吉祥惠享纯债 C                             270，244.44              1.5238 业东谈主员抓 有本基金 吉祥惠享纯债 D                                     -                    -                算计                         270，377.75              0.0328 注：上述从业东谈主员抓有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母遴荐各自级别 的份额，对算计数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的算计数（即期末基金份额总额）。       花式              份额级别               抓有基金份额总量的数目区间（万份）             吉祥惠享纯债 A                                                   0 本公司高档管制东谈主员、基 金投资和磋议部门负责 吉祥惠享纯债 C                                                    0 东谈主抓有本绽开式基金             吉祥惠享纯债 D                                                   0                         算计                                             0               吉祥惠享纯债 A                                                 0 本基金基金司理抓有本            吉祥惠享纯债 C                                                10~50 绽开式基金            吉祥惠享纯债 D                                                    0                         算计                                         10~50     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募资产管制想象投资司理的情况。                     §10 绽开式基金份额变动                                                               单元：份    花式         吉祥惠享纯债 A            吉祥惠享纯债 C               吉祥惠享纯债 D 基金合同收效 日（2016 年 10 月 27 日）基金 份额总额 本呈报期期初 基金份额总额 本呈报期基金 总申购份额 减：本呈报期 基金总赎回份          18，625，320.66        27，650，343.86         754，624，302.16 额                            第 53页 共 61页                                                  吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 本呈报期基金                            -                    -                    - 拆分变动份额 本呈报期期末 基金份额总额                       §11 紧要事件揭示   呈报期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   本呈报期内，本基金管制东谈主无紧要东谈主事变动。 司理。   本呈报期内，无触及基金管制东谈主、基金财产的诉官司项。 本呈报期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本呈报期内本基金的投资策略未有紧要变化。   经基金管制东谈主董事会审议通过，并履行顺应圭表，礼聘安永华明管帐师事务所（特殊无为 合伙）为本基金的审计机构，呈报期内应支付给该事务所的酬金为 48，000.00 元。 注：本呈报期内，基金管制东谈主过火高档管制东谈主员无受巡视或处罚等情况。 注：本呈报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火关系高档管制东谈主员无受到巡视或处罚等情况。                                                     金额单元：东谈主民币元                        股票交易                应支付该券商的佣金          交易单                占当期股票成                   占当期佣金 券商称号                                                            备注          元数目   成交金额         交总额的比例          佣金       总量的比例                               (%)                      (%)                           第 54页 共 61页                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 渤海证券    1        -                 -    -         -   - 财通证券    2        -                 -    -         -   - 长江证券    1        -                 -    -         -   - 大通证券    2        -                 -    -         -   - 东北证券    3        -                 -    -         -   - 东方钞票 证券 东方证券    1        -                 -    -         -   - 东吴证券    2        -                 -    -         -   - 东兴证券    2        -                 -    -         -   - 廉正证券    2        -                 -    -         -   - 光大证券    2        -                 -    -         -   - 广发证券    2        -                 -    -         -   - 国盛证券    1        -                 -    -         -   - 国泰君安 证券 国投证券    1        -                 -    -         -   - 国信证券    2        -                 -    -         -   - 海通证券    2        -                 -    -         -   - 恒泰证券    2        -                 -    -         -   - 华创证券    2        -                 -    -         -   - 华泰证券    2        -                 -    -         -   - 开源证券    2        -                 -    -         -   - 民生证券    1        -                 -    -         -   - 吉祥证券    2        -                 -    -         -   - 申万宏源 证券 世纪证券    2        -                 -    -         -   - 天风证券    2        -                 -    -         -   - 万联证券    1        -                 -    -         -   - 西部证券    1        -                 -    -         -   - 西南证券    1        -                 -    -         -   - 兴业证券    1        -                 -    -         -   - 星河证券    2        -                 -    -         -   - 英大证券    1        -                 -    -         -   - 中金公司    1        -                 -    -         -   - 中泰证券    1        -                 -    -         -   - 中信建投 证券 中信证券    3        -                 -    -         -   - 中银国际 证券 注：1、基金交易单元的取舍圭表如下：                      第 55页 共 61页                                                        吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报   （1）财务情景细腻   （2）策动行动范例   （3）合规风控智力较高   （4）交易、磋议等职业智力较强 减少世纪证券交易单元 2 个，减少星河证券交易单元 2 个，减少中信建投证券交易单元 2 个，减 少东北证券交易单元 1 个，减少光大证券交易单元 1 个，减少广发证券交易单元 1 个，减少国投 证券交易单元 1 个，减少万联证券交易单元 1 个，减少中泰证券交易单元 1 个，减少中信证券交 易单元 1 个。                                                             金额单元：东谈主民币元                  债券交易                    债券回购交易               权证交易                                                                        占当期                         占当期债                      占当期债券                                                                         权证  券商称号                     券                       回购成交总            成交金额                     成交金额                    成交金额       成交总                         成交总额                       额的比例                                                                        额的比                         的比例(%)                      (%)                                                                        例(%)  渤海证券               -         -              -          -          -       -  财通证券               -         -              -          -          -       -  长江证券               -         -              -          -          -       -  大通证券               -         -              -          -          -       -  东北证券                     13.98                     11.58          -       -                   .85                         0  东方钞票                     -         -              -          -          -       -   证券  东方证券               -         -              -          -          -       -  东吴证券                     31.83                     39.93          -       -                   .12                        00  东兴证券               -         -              -          -          -       -  廉正证券               -         -              -          -          -       -  光大证券       49，435.45      0.02              -          -          -       -                                   第 56页 共 61页                                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报 广发证券             -        -              -           -          -        - 国盛证券             -        -              -           -          -        - 国泰君安  证券 国投证券             -        -              -           -          -        - 国信证券                 41.93                      39.15           -        -                .78                       00 海通证券             -        -              -           -          -        - 恒泰证券             -        -              -           -          -        - 华创证券                   6.77    2，000，000.00      0.73           -        -                .10 华泰证券             -        -              -           -          -        - 开源证券                   3.72                      7.33           -        - 民生证券                   0.88              -           -          -        - 吉祥证券             -        -              -           -          -        - 申万宏源    1，338，875.  证券             78 世纪证券             -        -              -           -          -        - 天风证券             -        -              -           -          -        - 万联证券             -        -              -           -          -        - 西部证券             -        -              -           -          -        - 西南证券             -        -              -           -          -        - 兴业证券             -        -              -           -          -        - 星河证券             -        -              -           -          -        - 英大证券             -        -              -           -          -        - 中金公司             -        -              -           -          -        - 中泰证券             -        -              -           -          -        - 中信建投                  -        -              -           -          -        -  证券 中信证券             -        -              -           -          -        - 中银国际                  -        -              -           -          -        -  证券  序号             公告事项                        法定线路方式          法定线路日历        吉祥基金管制有限公司对于领导投资                                      中国证监会规章报刊及                                      网站        影响业务办理的公告                               第 57页 共 61页                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报      吉祥基金管制有限公司对于新增招商                              中国证监会规章报刊及                              网站      构的公告      吉祥基金管制有限公司对于新增海通                              中国证监会规章报刊及                              网站      构的公告      吉祥基金管制有限公司对于旗下部分                              中国证监会规章报刊及                              网站      为销售机构的公告      吉祥基金管制有限公司对于旗下基金                              中国证监会规章报刊及                              网站      费率优惠行动的公告      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金         中国证监会规章报刊及      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金         中国证监会规章报刊及      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基        中国证监会规章报刊及      金居品尊府摘录更新               网站      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金招        中国证监会规章报刊及      募说明书（更新）                网站      吉祥基金管制有限公司对于旗下部分        中国证监会规章报刊及      基金新增销售机构的公告             网站      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金         中国证监会规章报刊及      吉祥基金管制有限公司对于间隔与喜                              中国证监会规章报刊及                              网站      务的公告      吉祥基金管制有限公司对于间隔北京                              中国证监会规章报刊及                              网站      关系销售业务的公告      吉祥基金管制有限公司对于间隔与中                              中国证监会规章报刊及                              网站      关销售业务的公告      对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基                              中国证监会规章报刊及                              网站      和托管条约的公告      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基        中国证监会规章报刊及      金居品尊府摘录更新               网站      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金招        中国证监会规章报刊及      募说明书（更新）                网站      吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基        中国证监会规章报刊及      金合同                     网站                       第 58页 共 61页                                                      吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报       管条约                          网站       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金              中国证监会规章报刊及       吉祥基金管制有限公司对于旗下基金             中国证监会规章报刊及       估值诊治情况的公告                    网站       吉祥基金管制有限公司对于新增华源                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       构的公告       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基             中国证监会规章报刊及       金司理变更公告                      网站       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金招             中国证监会规章报刊及       募说明书（更新）                     网站       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基             中国证监会规章报刊及       金居品尊府摘录更新                    网站       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金              中国证监会规章报刊及       吉祥基金管制有限公司对于旗下基金                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       构的公告       吉祥基金管制有限公司对于旗下部分             中国证监会规章报刊及       基金改聘管帐师事务所公告 1               网站       对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       换转入业务的公告       吉祥惠享纯债债券型证券投资基金分             中国证监会规章报刊及       红公告                          网站       吉祥基金管制有限公司对于领导投资                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       影响业务办理的公告       吉祥基金管制有限公司对于旗下基金                                    中国证监会规章报刊及                                    网站       售机构的公告                §12 影响投资者决策的其他垂危信息                 呈报期内抓有基金份额变化情况                           呈报期末抓有基金情况 投资者         抓有基金份额                                                                       份额 类别          比例达到或者        期初        申购         赎回       序号                                                  抓有份额        占比             越过 20%的时      份额        份额         份额                                                                       （%）              间区间  机构   1     06 日-2024 年    0.00                                0.00      -                            第 59页 共 61页                                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报  个东谈主   -          -             -          -           -               -       -                              居品私有风险 本呈报期内，本基金出现单一份额抓有东谈主抓有基金份额占比越过 20%的情况。当该基金份额抓有 东谈主取舍大比例赎回时，可能激励巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金莫得饱和现款时，存在一定 的流动性风险；为支吾巨额赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位诊治穷困，致使对基金份 额净值形成不利影响。基金司清醒对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并作念好流动性管制， 但当基金出现巨额赎回并被一都证据时，央求赎回的基金份额抓有东谈主有可能靠近赎回款项被降速 支付的风险，未赎回的基金份额抓有东谈主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在极点情况下，当抓有基金份额占比拟高的基金份额抓有东谈主巨额赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金资产规模连气儿六十个责任日低于 5，000 万元，基金还可能靠近转化运 作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等情形。    为更好地欢快投资者的投资答理需求，根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                       《公开募 集证券投资基金运作管制办法》及《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》等法律法 规的规章及吉祥惠享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同的约定，平 安基金管制有限公司（以下简称“本公司”）经与本基金基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司协 商一致，决定自 2024 年 8 月 20 日起在现存基金份额的基础上增设 D 类基金份额。详实内容可 阅读本公司于 2024 年 8 月 20 日发布的《对于吉祥惠享纯债债券型证券投资基金增设 D 类基金 份额并修改基金合同和托管条约的公告》。   （1）中国证监会准予吉祥惠享纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基金合同   （3）吉祥惠享纯债债券型证券投资基金托管条约   （4）法律看法书   （5）基金管制东谈主业务经历批件、营业派司和公司规章   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层                             第 60页 共 61页                                       吉祥惠享纯债 2024 年年度呈报   （1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本呈报书如有疑问，可商量本基金管制东谈主吉祥基金管制有限公司，客户职业电 话：400-800-4800（免资料话费）                                       吉祥基金管制有限公司                         第 61页 共 61页

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