吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金  基金管制东谈主：吉祥基金管制有限公司  基金托管东谈主：吉祥银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述   基金管制东谈主的董事会、董事保证本陈述所载贵寓不存在子虚记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的简直性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律背负。今年度陈述也曾三分之二以 上沉寂董事署名容许，并由董事长签发。   基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司根据本基金合同治安，于 2025 年 03 月 28 日复核了本陈述 中的财务方针、净值阐扬、利润分拨情况、财务管帐陈述、投资组合陈述等内容，保证复核内容 不存在子虚记录、误导性述说或者首要遗漏。   基金管制东谈主承诺以诚实信用、发愤尽责的原则管制和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书偏激更新。   本陈述除极度注明外，金额单元均为东谈主民币元。   本陈述期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                                         吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                                     第 3页 共 66页                                                         吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                                    第 4页 共 66页                                                   吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                                §2 基金简介 基金称呼         吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金 基金简称         吉祥新鑫前卫羼杂 基金主代码        000739 基金运作方式       契约型敞开式 基金合同收效日      2015 年 1 月 29 日 基金管制东谈主        吉祥基金管制有限公司 基金托管东谈主        吉祥银行股份有限公司 陈述期末基金份      283，966，461.99 份 额总额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基                       吉祥新鑫前卫羼杂 A                    吉祥新鑫前卫羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈述期末下属分级 基金的份额总额 投资目的                  通过积极进行钞票配置和生动欺诈多种投资策略，在有用按捺风险                       的前提下，充分挖掘和利用商场中潜在的投资契机，谋求基金钞票                       的连续、稳健升值。 投资策略                  从大的宏不雅经济层面来分析大类钞票配置决策，股票投资主要逼近                       于经济转型产业，主要通过成长驱能源研究，依据新兴产业细分领                       域产业政策、产业成长旅途、产业成长周期等来对新兴产业进行研                       判，把执大类投资契机。同期根据公司从下到上的盈利模式，发展                       旅途和产业运作诉求，功绩申诉，ROE 等方针合并精选优质上市公                       司，构造能够获取稳健收益的投资组合。 功绩比拟基准                沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50% 风险收益特征                本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金                       和货币商场基金，但低于股票型基金。        技俩                       基金管制东谈主                       基金托管东谈主 称呼                    吉祥基金管制有限公司                  吉祥银行股份有限公司         姓名            李海波                         潘琦 信息线路         研究电话          0755-88622632               0755-22168257  负责东谈主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn   PANQI003@pingan.com.cn 客户办事电话                400-800-4800                95511-3 传真                    0755-23997878               0755-82080387 注册地址                  深圳市福田区福田街谈益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路                                 第 5页 共 66页                                                           吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 办公地址                    深圳市福田区福田街谈益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                    518048                            518001 法定代表东谈主                   罗春风                               谢永林 本基金采取的信息线路报纸称呼                          证券时报 登载基金年度陈述正文的管制东谈主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 基金年度陈述备置地点    技俩                    称呼                                     办公地址              容诚管帐师事务所(特殊普通                  北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 管帐师事务所              合伙)                            1001-1 至 1001-26                                             深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金 注册登记机构       吉祥基金管制有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务方针、基金净值阐扬及利润分拨情况                                                                     金额单元：东谈主民币元 数据和方针             锋羼杂 A        锋羼杂 C         锋羼杂 A        锋羼杂 C          锋羼杂 A       锋羼杂 C 本期已实现      -31，365，76   -24，938，48    -123，894，2   -73，220，05   7，766，428.    11，845，670 收益               0.05         8.47         68.18         7.64           39           .84 本期利润 加权平均基 金份额本期         0.0175       -0.1315       -0.2288      -0.2616       -0.5753      -0.7424 利润 本期加权平 均净值利润           0.81%       -6.18%        -9.32%      -11.11%       -21.04%      -27.91% 率 本期基金份 额净值增长           3.61%        3.22%        -6.88%      -7.28%        -18.42%      -18.73% 率 数据和方针 期末可供分      61，150，620   152，114，94    170，166，49   119，665，97   463，886，16    274，520，42 配利润               .50         0.54          2.87         8.02         6.22          2.13 期末可供分         0.7503        0.7513        1.1990      1.1777        1.5165        1.4304                                      第 6页 共 66页                                                           吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 配基金份额 利润 期末基金资      174，282，30   417，494，87    332，478，24   228，955，40   769，782，87   466，438，64 产净值              9.95         0.59          4.82         5.69         6.49         9.10 期末基金份 额净值 期末方针 基金份额累 计净值增长        142.75%        31.24%       134.30%      27.14%       151.60%      37.13% 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                                吉祥新鑫前卫羼杂 A                             份额净值增         功绩比拟        功绩比拟基                 份额净值     阶段                      长率圭臬差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④   当年三个月             0.37%        2.02%        0.69%        0.87%    -0.32%      1.15%   当年六个月            12.47%        1.96%        9.38%        0.81%     3.09%      1.15%    当年一年             3.61%        1.73%       12.35%        0.66%    -8.74%      1.07%    当年三年           -21.29%        1.51%       -1.57%        0.58%   -19.72%      0.93%    当年五年           100.78%        1.69%       14.01%        0.61%    86.77%      1.08% 自基金合同收效    起于今                                吉祥新鑫前卫羼杂 C                             份额净值增         功绩比拟        功绩比拟基                 份额净值     阶段                      长率圭臬差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                 ②           率③          准差④                                      第 7页 共 66页                                      吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述  当年三个月      0.24%   2.01%    0.69%   0.87%    -0.45%   1.14%  当年六个月     12.27%   1.96%    9.38%   0.81%     2.89%   1.15%   当年一年      3.22%   1.73%   12.35%   0.66%    -9.13%   1.07%   当年三年    -22.22%   1.51%   -1.57%   0.58%   -20.65%   0.93%   当年五年     96.92%   1.69%   14.01%   0.61%    82.91%   1.08% 自基金合同收效   起于今      收益率变动的比拟                     第 8页 共 66页                                           吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 注：1、本基金基金合同于 2015 年 1 月 29 日肃肃收效； 资组合比例适合基金合同的商定，截止陈述期末本基金已完成建仓，建仓期终结时各项钞票配置 比例适合合同商定； 是以以上 C 类份额走势图从 2015 年 06 月 19 日开始。 注：本基金合同于 2015 年 01 月 29 日肃肃收效。                           第 9页 共 66页                                                         吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期内无其他方针。                                                                     单元：东谈主民币元                              吉祥新鑫前卫羼杂 A               每 10 份基金    现款花样披发         再投资花样发         年度利润分拨    年度                                                                      备注               份额分成数         总额            放总额             所有    所有             2.857                  8，180，824.40                  -                              吉祥新鑫前卫羼杂 C               每 10 份基金    现款花样披发         再投资花样发         年度利润分拨    年度                                                                      备注               份额分成数         总额            放总额             所有    所有             2.618                  9，004，620.86                  -                             §4 管制东谈主陈述   吉祥基金管制有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉祥基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东谈主民币。行动中国吉祥集团旗下成员，吉祥基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个 东谈主投资者提供专科、全面的钞票管制办事。依托中国吉祥集团详细金融上风，吉祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、钞票配置、钞票证券化、国际、专户七伟业务板块。基于吉祥 集团四大研究院和集团举座科技基础设施，吉祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 理智风控四大应用标的为基础的钞票管默默能治理决策，接力于成为国内率先的科技赋能型理智 钞票管制公司。死亡 2024 年 12 月 31 日，吉祥基金共管制 215 只公募基金，公募钞票管制总界限 约为 6371 亿元东谈主民币。                 任本基金的基金司理           证券从  姓名      职务                                                    阐述                   （助理）期限            业年限                                第 10页 共 66页                                                吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述               任职日历       离任日历                                            张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专                                            业硕士研究生。先后担任广发证券股份有        研究中心                                限公司发展研究中心研究员、招商基金管        研究执行                                理有限公司研究员、国投瑞银基金管制有        总司理，                                限公司基金司理、研究总监助理。2017 年 张 晓    吉祥新鑫   2019 年 6                     10 月加入吉祥基金管制有限公司，现任研                          -       13 年 泉      前卫羼杂   月 14 日                       究中心研究执行总司理，同期担任吉祥新        型证券投                                鑫前卫羼杂型证券投资基金、吉祥研究精        资基金基                                选羼杂型证券投资基金、吉祥研究优选混        金司理                                 合型证券投资基金、吉祥新鑫优选羼杂型                                            证券投资基金、吉祥研究智选羼杂型证券                                            投资基金基金司理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决 定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 阐发的聘用日历妥协聘日历。 注：无。   本陈述期内，本基金管制东谈主严格恪守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等关联法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的治安，本着诚实信用、发愤尽责的原则管制和欺诈基金钞票，在 严格按捺风险的基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本陈述期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额持有东谈主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合关联法律法例及 基金合同的治安。   本陈述期内，根据《证券投资基金管制公司公道交易轨制带领倡导》，本基金管制东谈主严格恪守 《吉祥基金管制有限公司公道交易轨制》、                   《吉祥基金管制有限公司颠倒交易监控与陈述轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格按捺：一是搭建对等的投资信 息平台，合理竖立各样钞票管制业务之间以及各样钞票管制业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对沉寂性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 公道的契机。二是制定公道交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面按捺， 并通过职责轨制、历程和时期技能保证公道交易原则的实现。三是加强对投资交易行动的监察稽                              第 11页 共 66页                                   吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 核力度，建立有用的颠倒交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息线路来加强对公道交易过程和终结的监督。四是明确陈述轨制和阶梯，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司管制的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 因素析陈述，由法律合规监察部、守护长、总司理签署后，妥善保存备查，若是发现涉嫌抵牾公 平交易原则的行动，实时向公司管制层申诉并采取相干按捺和改进步骤。五是建立投资组合投资 信息的管制及遁入轨制，不同投资组合司理之间的持仓和交易等首要非公开投资信息互相阻隔。   本陈述期内，本基金管制东谈主严格执行《证券投资基金管制公司公道交易轨制带领倡导》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等多样方式在各业务要领严格按捺交易公道执行，公道对待旗 下管制的整个基金和投资组合。   本基金管制东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管制东谈驾驭理的一齐投资 组合在本陈述期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显赫的交 易价差，不存在不公道交易的情况。   本基金于本陈述期内不存在颠倒交易行动。   陈述期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未迥殊 该证券当日成交量的 5%。 在按次渐进的弱复苏过程中，商场的波动更多源于估值或风险偏好的变化，其中政策预期、产业 进展、地缘政事、流动性就成为影响商场热诚的中枢因素。追念看，9 月中下旬是全年行情作风 的蹙迫分水岭，上半场红利等避险钞票逾额收益显赫，下半场科技与制造等成长钞票呐喊大进。 上半年看，好意思国降息节拍晚于预期、海表里经济数据承压、微盘流动性收紧，商场避险热诚显赫 高潮，上游资源与红利板块成为资金隐迹所；期间，具备产业政策驱动或时期冲破的如低空经济、 开发以旧换新、苹果 AI 链、算力等成长细分标的亦具备阶段性逾额收益。下半年看，Q3 大多数 时间，商场仍围绕"弱现实、弱预期、国际流动性、关税政策"等几项因素进行交易，着迷热诚下 商场干线并不解晰，但 9 月下旬起，跟着国际降息以及国内房地产、利率、糜费等政策轮替推出， 分子端（经济和盈利的预期）与分母端（流动性及风险偏好）均大幅改善，增量资金跑步进场， 商场开启"指数搭台、成长唱戏"的估值成立模式；参预四季度，好意思国大选落地，商场流动性与风                     第 12页 共 66页                                     吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 险偏好复旧相对高位，自主可控、华为链、AI 端侧、特斯拉、机器东谈主、两新补贴政策等产业受政 策或时期进展的催化，逾额收益显豁。    环境复杂多变、时期日眉月异、作风快速切换，2024 年投资与组合运作难度很大。面对变 化与压力，咱们历久围绕"1+X、X/1"的研究与投资框架从下到上选股，并连续拓展本人剖析，力 求通过前瞻性布局以及动态优化组合获取逾额收益。咱们在上半年扛住压力，下半年加快赶超， 全年看获取了十足收益。    诚然商场波动剧烈，但是咱们相信这几年是时期爆炸的蹙迫拐点，是咱们国度转型升级的 要津时段。追念全年的搪塞与运作，咱们的组合中给与了科技成长行动全年的干线，作风变化和 个股涨跌带来的性价比变化之中，咱们在优选的标的组合中，也相应地进行了终结与切换。分季 度看，一季度在节前减仓前期已取得逾额收益的光模块与汽车标的，加仓东谈主工智能、低空经济、 半导体开发与新质出产力标的，并在避险热诚下配置了部分资源、衍生、金融等红利与传统周期 板块。二季度终结医药、资源、低空经济等部分个股收益，加仓受益产业链景气的东谈主工智能、半 导体、新能源开发板块，以及下贱需求企稳、供给端优化的有色、化工板块，对于性价比突显的 汽车零部件个股亦在超跌时进行了加仓。三季度延续新质出产力想路选股，减仓出海链与传统周 期，加仓地产后周期相干糜费，并在以为估值性价比合适的底部加仓了算力、医疗开发、汽车零 部件等龙头，在商场反弹时取得较好的相对与十足收益。四季度主要终结前期地产顺周期收益， 聚焦加仓低空经济、医疗开发、机器东谈主、风电与光伏、自主可控、糜费电子、算力等成长标的。   死亡本陈述期末吉祥新鑫前卫羼杂 A 的基金份额净值 2.138 元，本陈述期基金份额净值增长 率为 3.61%，同期功绩比拟基准收益率为 12.35%；死亡本陈述期末吉祥新鑫前卫羼杂 C 的基金份 额净值 2.062 元，本陈述期基金份额净值增长率为 3.22%，同期功绩比拟基准收益率为 12.35%。   瞻望 2025 年，政策定调经济发展的大标的保持不变，经济刺激政策具备连续性与较高强度， 弱预期下盈利端会有按次渐进的复苏，分母端的变化概况率仍将是短期商场的主要影响因素。随 着国债收益率下行以及好意思国降息，钞票荒带来的表里增量资金将是蹙迫的流动性扶持。不可冷漠 的是，增量资金尤其是保障资管等永远期资金的连续入市，对于低波红利钞票的扶持和拉动作用 将会比拟持久。愈加蹙迫的是，全球科技进步和中国自主科技篡改是将来几年最显赫能产生契机 的标的：AI 应用不断迭代及落地，机器东谈主产业化冲破在即，以自动驾驶、低空经济、卫星互联网、 篡改药械、半导体为代表的国产自主可控方兴未已……这些界限王人将为股票投资者带来了可以的 结构性投资契机。若是个股阶段性显豁泡沫化，咱们在配置策略上也要可爱成长和红利之间的性                       第 13页 共 66页                                  吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 价比比拟，相应的终结和切换持仓，历久保持持仓个股的性价比。一言以蔽之，咱们应该可爱并积 极把执这厚爱的行情，积极进步，力图通过咱们前瞻、深度的研究本事，为咱们的投资者孝顺满 意的投资申诉。   本陈述期内，本基金管制东谈主相持一切从表率运作、把稳风险、保护基金份额持有东谈主利益开赴， 严格恪守国度关联法律法例和行业监管国法，在进一步梳理完善里面按捺轨制和业务历程的同期， 确保各项法例和管制轨制的落实。公司法律合规监察部按照治安的权限和模范，通过合规评审、 合规检视等各项合规管制步骤以及实时监控、按期检验、专项检验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户办事和信息线路等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促相干部门进行整改，同期按期向董事会和公司管制层出具监察稽核陈述。公司可爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行为，加强对职工行动的管制，增强职工合规意志。公司还通 过网站等多种花样进行了投资者陶冶职责。陈述期内，本基金管制东谈主所管制的基金运作正当合规， 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额持有东谈主利益。本基金管制东谈主将连接以风险按捺为核 心，进步监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金管制东谈主按照企业管帐准则、中国证监会相干治安、中国证券投资基金业协会相干指点 和基金合同对于估值的商定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要 求履行估值及净值计较的复核背负。   本基金管制东谈主设有估值委员会，由研究中心及投资管制部门、运营部、风险管制室及法律合 规监察部相干东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、模范及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值政策、模范及方法的科学合感性，保证基金估值的公道、合理。估值委员会的相 关东谈主员均具有一定年限的专科从业教训，具有雅致无比的专科本事，并能在相干职责中保持沉寂性。   基金管制东谈主改变估值时期，导致基金钞票净值发生首要变化的，对所接受的相干估值时期、 假定及输入值的适合性询查管帐师事务所的专科倡导。   本陈述期内，参与估值历程各方之间无首要利益冲突。   本基金管制东谈主已与第三方订价办事机构签署办事契约，由其按商定提供相干参考数据。   根据《公开召募证券投资基金运作管制办法》等法律法例及本基金合同的治安，本基金本报 告期实施利润分拨 2 次，适合相干法例及基金合同的治安。                    第 14页 共 66页                                          吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述   本基金本陈述期内未出现连续 20 个职责日基金份额持有东谈主数低于 200 东谈主、基金钞票净值低于                   §5 托管东谈主陈述   本陈述期，吉祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管契约和其他关联治安，不存在毁伤基金份额持有东谈主利益的行动，完全遵法尽责地 履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本陈述期，本托管东谈主按照国度关联治安、基金合同、托管契约和其他关联治安，对本基金的 基金钞票净值计较、基金用度开支等方面进行了认果真复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东谈主有毁伤基金份额持有东谈主利益的行动。   本陈述期，本托管东谈主复核的财务方针、净值阐扬、利润分拨情况、财务管帐陈述、投资组合 陈述等内容简直、准确、竣工。                    §6 审计陈述 财务报表是否经过审计        是 审计倡导类型            圭臬无保寄望见 审计陈述编号            容诚审字2025200Z0424 号 审计陈述标题            审计陈述 审计陈述收件东谈主           吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金全体基金份额持有东谈主                   咱们审计了吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金 (以下简称                   “吉祥新鑫前卫羼杂基金”)财务报表，包括 2024 年 12 月                   相干财务报表附注。                   咱们以为，后附的财务报表在整个首要方面按照企业管帐准 审计倡导              则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管制委员会                   (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                   简称“中国基金业协会”)发布的关联治安及允许的基金行业                   实务操作编制，公允反馈了吉祥新鑫前卫羼杂基金 2024 年                   动情况。                       第 15页 共 66页                                    吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                  咱们按照中国注册管帐师审计准则的治安执行了审计职责。                  审计陈述的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一                  步发达了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职 形成审计倡导的基础                  业谈德守则，咱们沉寂于吉祥新鑫前卫羼杂基金，并履行了                  职业谈德方面的其他背负。咱们相信，咱们获取的审计笔据                  是充分、适合的，为发表审计倡导提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  吉祥新鑫前卫羼杂基金的基金管制东谈主吉祥基金管制有限公司                  (以下简称“基金管制东谈主”)管制层负责按照企业管帐准则和                  中国证监会、中国基金业协会发布的关联治安及允许的基金                  行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反馈，并假想、                  执行和爱戴必要的里面按捺，以使财务报表不存在由于作弊 管制层和治理层对财务报表的责   或演叨导致的首要错报。 任                在编制财务报表时，基金管制东谈驾驭理层负责评估吉祥新鑫先                  锋羼杂基金的连续经营本事，线路与连续经营相干的事项(如                  适用)，并欺诈连续经营假定，除非基金管制东谈驾驭理层打算清                  算吉祥新鑫前卫羼杂基金、绝交运营或别无其他现实的给与。                  基金管制东谈主治理层负责监督吉祥新鑫前卫羼杂基金的财务报                  告过程。                  咱们的目的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或演叨导                  致的首要错报获取合理保证，并出具包含审计倡导的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并弗成保证按照审计准则                  执行的审计在某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或演叨导致，若是合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频频认                  为错报是首要的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们欺诈职业判断，                  并保持职业怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或演叨导致的财务报表首要错报风                  险，假想和实施审计模范以搪塞这些风险，并获取充分、适 注册管帐师对财务报表审计的责   当的审计笔据，行动发表审计倡导的基础。由于作弊可能涉 任                及通同、伪造、挑升遗漏、子虚述说或凌驾于里面按捺之上，                  未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发现由于                  演叨导致的首要错报的风险。                  （2）了解与审计相干的里面按捺，以假想稳妥的审计模范，                  但目的并非对里面按捺的有用性发表倡导。                  （3）评价基金管制东谈驾驭理层选用管帐政策的稳妥性和作出会                  计推测及相干线路的合感性。                  （4）对基金管制东谈驾驭理层使用连续经营假定的稳妥性得出结                  论。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致对吉祥新鑫先                  锋羼杂基金连续经营本事产生首要疑虑的事项或情况是否存                  在首要不深信性得出论断。若是咱们得出论断以为存在首要                  不深信性，审计准则要求咱们在审计陈述中提请报表使用者                      第 16页 共 66页                                                     吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                           细心财务报表中的相干线路；若是线路不充分，咱们应当发                           表非无保寄望见。咱们的论断基于死亡审计陈述日可获取的                           信息。但是，将来的事项或情况可能导致吉祥新鑫前卫羼杂                           基金弗成连续经营。                           （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                           表是否公允反馈相干交易和事项。                           咱们与基金管制东谈主治理层就打算的审计范围、时间安排和重                           大审计发现等事项进行相通，包括相通咱们在审计中识别出                           的值得眷注的里面按捺劣势。 管帐师事务所的称呼                 容诚管帐师事务所(特殊普通合伙) 注册管帐师的姓名                  沈兆杰                          李崇 管帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计陈述日历                    2025 年 3 月 24 日                          §7 年度财务报表 管帐主体：吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金 陈述截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1            56，823，161.70        73，339，300.91 结算备付金                                                   -                      - 存出保证金                                                   -                      - 交易性金融钞票                  7.4.7.2        536，846，663.27          489，319，208.69 其中：股票投资                                 515，805，869.98          489，319，208.69      基金投资                                               -                      -      债券投资                                   21，040，793.29                      -      钞票解救证券投资                                           -                      -      贵金属投资                                              -                      -      其他投资                                               -                      - 衍生金融钞票                   7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融钞票                 7.4.7.4                        -                      - 债权投资                     7.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                 -                      -      钞票解救证券投资                                           -                      -      其他投资                                               -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                        -                      - 应收清理款                                                   -                      - 应收股利                                                    -                      -                              第 17页 共 66页                                                      吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 应收申购款                                            33，113.10              56，270.54 递延所得税钞票                                                    -                      - 其他钞票                       7.4.7.8                         -                      - 钞票所有                                       593，702，938.07          562，714，780.14                                              本期末                   上年度末        欠债和净钞票              附注号 负 债： 短期借款                                                       -                      - 交易性金融欠债                                                    -                      - 衍生金融欠债                     7.4.7.3                         -                      - 卖出回购金融钞票款                                                  -                      - 应付清理款                                                      -                      - 应付赎回款                                           665，008.09             347，839.98 应付管制东谈主酬报                                         775，562.96             569，970.08 应付托管费                                           129，260.50              94，995.04 应付销售办事费                                         189，224.14              76，776.88 应付投资照管人费                                                    -                      - 应交税费                                                342.49                        - 应付利润                                                       -                      - 递延所得税欠债                                                    -                      - 其他欠债                       7.4.7.9              166，359.35             191，547.65 欠债所有                                          1，925，757.53           1，281，129.63 净钞票： 实收基金                      7.4.7.10         283，966，461.99          243，538，417.46 未分拨利润                     7.4.7.12         307，810，718.55          317，895，233.05 净钞票所有                                      591，777，180.54          561，433，650.51 欠债和净钞票所有                                   593，702，938.07          562，714，780.14 注： 陈述截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 283，966，461.99 份，其中下属 A 类基金份额 净值 2.138 元，A 类基金份额 81，500，243.53 份；下属 C 类基金份额净值 2.062 元，C 类基金份额 管帐主体：吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东谈主民币元                                            本期                   上年度可比期间         项 目           附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                   -3，499，028.74            -68，832，080.77 其中：入款利息收入            7.4.7.13                 287，606.77               531，114.07       债券利息收入                                           -                          -                                 第 18页 共 66页                                                   吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述    钞票解救证券利                                                     -                   - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                   -                                      -49，499，521.71        -183，515，593.94 填列） 其中：股票投资收益       7.4.7.14             -54，511，000.55        -191，673，522.02    基金投资收益                                           -                   -    债券投资收益       7.4.7.15                   419，022.22        2，206，664.82    钞票解救证券投 资收益    贵金属投资收益      7.4.7.17                            -                   -    衍生器用收益       7.4.7.18                            -                   -    股利收益         7.4.7.19               4，592，456.62          5，951，263.26    其他投资收益                                           -                   - （损失以“-”号填列）                                                     -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                              8，221，617.29         15，734，327.70 其中：暂估管制东谈主酬报                                          -                   - 其中：卖出回购金融资                                                     -                   - 产开销 三、利润总额（蚀本总                                      -11，720，646.03        -84，566，408.47 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                   - 四、净利润（净蚀本以                                      -11，720，646.03        -84，566，408.47 “-”号填列） 五、其他详细收益的税                                                     -                   - 后净额 六、详细收益总额                             -11，720，646.03        -84，566，408.47                              第 19页 共 66页                                                       吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 管帐主体：吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金 本陈述期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                    单元：东谈主民币元                                               本期      技俩                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分拨利润              净钞票所有 一、上期期末净 钞票 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”       40，428，044.53                -   -10，084，514.50      30，343，530.03 号填列） （一）、详细收益                             -                -   -11，720，646.03     -11，720，646.03 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数          40，428，044.53                -    77，006，958.25     117，435，002.78 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                              -                     -653，689，323.83 回款                          4                                 9 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                             -                -   -75，370，826.72     -75，370，826.72 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票                                           上年度可比期间      技俩                         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                  实收基金            其他详细收益           未分拨利润              净钞票所有 一、上期期末净                                                            1，236，221，525.5 钞票                                                                               9 二、本期期初净                                                            1，236，221，525.5 钞票                                                                               9                                  第 20页 共 66页                                                   吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 三、本期增减变 -254，276，519.7                       -420，511，355.3 动额（减少以“-”                                -                    -674，787，875.08 号填列）                 8                                    0 （一）、详细收益                           -              -   -84，566，408.47    -84，566，408.47 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -254，276，519.7                  -335，944，946.8 净钞票变动数                                   -                    -590，221，466.61 （净钞票减少以                   8                               3 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 回款                        4                               2                76 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分 配利润产生的净                           -              -                -                 - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈述 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        罗春风                        林婉文                         张南南      基金管制东谈主负责东谈主                 驾驭管帐职责负责东谈主                 管帐机构负责东谈主   吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金(原名为吉祥大华新鑫前卫羼杂型证券投资基金，以下简称 “本基金”)经中国证券监督管制委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2014668 号《对于 核准吉祥大华新鑫前卫羼杂型证券投资基金召募的批复》核准，由吉祥基金管制有限公司(原吉祥 大华基金管制有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》和《吉祥大华新鑫前卫羼杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金 为契约型敞开式，存续期限不定，初次成立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币                                第 21页 共 66页                                         吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 第 066 号验资陈述给予考证。经向中国证监会备案，                          《吉祥大华新鑫前卫羼杂型证券投资基金基金 合同》于 2015 年 1 月 29 日肃肃收效，基金合同收效日的基金份额总额为 414，175，451.71 份基金 份额，其中认购资金利息折合 50，277.87 份基金份额。本基金的基金管制东谈主为吉祥基金管制有限 公司，基金托管东谈主为吉祥银行股份有限公司。   根据《对于吉祥基金管制有限公司旗下基金改名事宜的公告》，吉祥大华新鑫前卫羼杂型证券 投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金。   根据《吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金招募阐述书》，本基金根据认购/申购用度与销售服 务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度的 基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入彀提销售办事费、不收取认购/申购用度的基 金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别竖立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计较基金份额净值，计较公式为计较日各样别基金资 产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金基金合同》 的关联治安，本基金的投资范围为具有雅致无比流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票(包 括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股)、权证、股指期货等 权益类金融器用、债券等固定收益类金融器用(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、 次级债、中小企业私募债、地点政府债券、中期单据、可调治债券(含分离交易可转债)、短期融 资券、钞票解救证券、债券回购、银行入款等)及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。本基 金的投资组合比例为：股票等权益类钞票占基金钞票的比例为 0-90%，每个交易日日终在扣除股 指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 钞票净值的 5%。本基金的功绩比拟基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－基本 准则》、各项具体管帐准则、             《钞票管制家具相干管帐处理治安》偏激他相干治安(以下合称“企业 管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息线路 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指 引》、   《吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的关联治安及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以连续经营为基础编制。                         第 22页 共 66页                                       吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述   本基金 2024 年度财务报表适合企业管帐准则的要求，简直、竣工地反馈了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年度的经营后果和净钞票变动情况等关联信息。   本基金管帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器用，是指形成一方的金融钞票并形成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金 成为金融器用合同的一方时，阐发相干的金融钞票、金融欠债或权益器用。   (1)   金融钞票   金融钞票于开动阐发期间类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入 其他详细收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。金融钞票的分类 取决于本基金管制金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征。本基金现无金融钞票分 类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融钞票。   债务器用   本基金持有的债务器用是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器用，分别接受以下两种 方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管制以摊余成本计量的金融钞票的业务模式为以收取合同现款流量为目的，且以摊余 成本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融钞票 主要为银行入款、买入返售金融钞票和其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未分别为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债券投资和钞票解救 证券投资，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。   权益器用   权益器用是指从刊行方角度分析适合权益界说的器用。本基金将对其莫得按捺、共同按捺和                         第 23页 共 66页                                   吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 首要影响的权益器用(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表 中列示为交易性金融钞票。      (2)   金融欠债      金融欠债于开动阐发期间类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融钞票款和其他各样应付款项 等。      (3)   衍生金融器用      本基金将持有的衍生金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示 为衍生金融钞票/欠债。      金融钞票或金融欠债在开动阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融钞票和金融欠债，相干交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或钞票 解救证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐发为应计利息，包含在交易性金融钞票的账 面价值中。对于其他类别的金融钞票和金融欠债，相干交易用度计入开动阐发金额。      对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债接受执行利率法，以摊余成本进行后续计量。      本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础阐发损失准备。      本基金斟酌在钞票欠债表日毋庸付出不必要的额外成本和致力即可获取的关联当年事项、当 前景况以及对将来经济景况的预测等合理且有依据的信息，以发生背信的风险为权重，计较合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐发预期信用损失。      于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。 金融器用自开动阐发后信用风险未显赫加多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期 信用损左计量损失准备；金融器用自开动阐发后信用风险已显赫加多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器用自开动阐发 后也曾发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用通盘存续期的预期信用损左计量损失 准备。      对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自开动阐发后并 未显赫加多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照将来 12 个月内的预期信用损左计量损失准备。      本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和执行                     第 24页 共 66页                                        吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 利率计较利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和执行利率计较利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融钞票振奋下列条件之一的，给予绝交阐发：(1) 收取该金融钞票现款流量的合同权益终 止；(2)    该金融钞票已滚动，且本基金将金融钞票整个权上简直整个的风险和酬报滚动给转入方； 或者(3)    该金融钞票已滚动，诚然本基金既莫得滚动也莫得保留金融钞票整个权上简直整个的风 险和酬报，但是毁灭了对该金融钞票按捺。    金融钞票绝交阐发时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的面前义务一齐或部分也曾销毁时，绝交阐发该金融欠债或义务已销毁的部分。 绝交阐发部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金持有的股票投资、债券投资、钞票解救证券投资和衍生器用按如下原则深信公允价值 并进行估值：    (1)   存在活跃商场的金融器用按其估值日的商场交易价钱深信公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的商场交易价钱深信公允价值。 有充足笔据标明估值日或最近交易日的商场交易价钱弗成简直反馈公允价值的，搪塞商场交易价 格进行调养，深信公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的 公允价值为基础，并在估值时期中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的适度 等，若是该适度是针对钞票持有者的，那么在估值时期中不应将该适度行动特征斟酌。此外，基 金管制东谈主不应试虑因多量持有相干钞票或欠债所产生的溢价或折价。    (2)   当金融器用不存在活跃商场，接受在当前情况下适用何况有富足可利用数据和其他信息 解救的估值时期深信公允价值。接受估值时期时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干 钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可不雅察输入值。    (3)   如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的首要事件，搪塞估值进 行调养并深信公允价值。    本基金持有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金 1)          具有抵销已阐发 金额的法定权益且该种法定权益目下是可执行的；且 2)          交易两边准备按净额结算时，金融钞票 与金融欠债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。                       第 25页 共 66页                                         吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。上述申购和赎回分 别包括基金调治所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额行动可回售器用具备以下特征：(1)           赋予基金份额持有东谈主在基金清理时按 比例份额获取该基金净钞票的权益，这里所指基金净钞票是扣除整个优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余钞票；这里所指按比例份额是清理时将基金的净钞票分拆为金额极度的单元， 何况将单元金额乘以基金份额持有东谈主所持有的单元数目；(2) 该器用所属的类别次于其他整个工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前毋庸调治为另一种器用，且在清理时对基金钞票莫得优 先于其他器用的要求权；(3)   该器用所属的类别中(该类别次于其他整个器用类别)，整个器用具 有一样的特征(举例它们必须王人具有可回售特征，何况用于计较回购或赎回价钱的公式或其他方法 王人一样)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融钞票回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器用颓丧奋金融欠债界说中的任何其他特征；(5)        该器用在存续期内的权衡现款流量总额，应当 骨子上基于该基金存续期内基金的损益、已阐发净钞票的变动、已阐发和未阐发净钞票的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器用，是指根据合同商定，持有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融 钞票的权益，或者在将来某一不深信事项发生或者持有方死字或退休时，自动回售给刊行方的金 融器用。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1)           现款流量总额骨子上基于基金的 损益、已阐发净钞票的变动、己阐发和未阐发净钞票的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   骨子上适度或固定了上述器用持有方所获取的剩余申诉。   本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净钞票。   损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已实现损益占净钞票比例计较的金额。未实现平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净钞票比例计较的金额。 损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏 损)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额阐发                         第 26页 共 66页                                        吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 为投资收益。债券投资和钞票解救证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价计较的利率)或合同利率计较的利息扣除在适用情况下由债券和钞票解救证券刊行企业代扣代 缴的个东谈主所得税及由基金管制东谈主交纳的升值税后的净额阐发为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在持有期间的公允价值变动阐发为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与开动阐发金额之间的差额扣除相干交易用度后的净额阐发 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间阐发的利息收入按执行利率法计较，执行利率法与直线法各别较小的则 按直线法计较。   本基金的管制东谈主酬报、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计较方 法阐发。   以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐发的利息开销按执行利率法计较，执行利率法与直 线法各别较小的则按直线法计较。   本基金的收益分拨政策为：(1)在适合关联基金分成条件的前提下，本基金每年收益分拨次数 最多为 6 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额该次可供分 配利润的 10%，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨；(2)本基金收益分拨方式分两 种：现款分成与红利再投资，投资者可给与现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不给与，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；(3)基金收益分拨后基金份额净值弗成 低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于 面值；(4)由于本基金 A 类基金份额不收拆除售办事费，而 C      类基金份额收拆除售办事费，各基 金份额类别对应的可分拨收益将有所不同，但本基金兼并类别内的每一基金份额享有同中分拨权； (5)法律法例或监管机关另有治安的，从其治安。   无。   本基金以里面组织结构、管制要求、里面陈述轨制为依据深信经营分部，以经营分部为基础 深信陈述分部并线路分部信息。经营分部是指本基金内同期振奋下列条件的组成部分：(1)              该组 成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金管制东谈主能够按期评价该组成部 分的经营后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)         本基金能够取得该组成部分的财务景况、                      第 27页 共 66页                                    吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 经营后果和现款流量等关联管帐信息。若是两个或多个经营分部具有相似的经济特征，何况振奋 一定条件的，则合并为一个经营分部。   本基金目下以一个单一的经营分部运作，不需要线路分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金深信以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时接受的估值方法偏激要津假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务 的带领倡导》，根据具体情况接受《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的示知》提供的 指数收益法等估值时期进行估值。   (2)对于在锁按期内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于 发布的示知》之附件《证券投资基金投资流畅 受限股票估值指点(试行)》(以下简称“指点”)，按估值日在证券交易所上市交易的兼并股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指点所沉寂提供的该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调治债券和可交换债券除外)及 在银行间同行商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的带领倡导》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理圭臬》 接受估值时期深信公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调治债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所沉寂提供的估值终结深信公允价值。本 基金持有的银行间同行商场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所沉寂提供的估值终结 深信公允价值。   本基金本陈述期未发生管帐政策变更。   本基金本陈述期未发生管帐推测变更。   本基金本陈述期间毋庸阐述的管帐邪恶更正。                      第 28页 共 66页                                        吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于敞开式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税多少优惠政策的示知》、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利离别化个东谈主所得税政策关联问题的示知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红 利离别化个东谈主所得税政策关联问题的示知》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的示知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的示知》、 财税201670 号《对于金融机构同行交易等升值税政策的补充示知》、财税2016140 号《对于明 确金融     房地产开发   陶冶辅助办事等升值税政策的示知》、财税20172 号《对于资管家具升值 税政策关联问题的补充示知》、财税201756 号《对于资管家具升值税关联问题的示知》、财税 201790 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的示知》偏激他相干财税法例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管家具运营过程中发生的升值税应税行动，以资管家具管制东谈主为升值税征税东谈主。资管 家具管制东谈主运营资管家具过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税 的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具管制东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   对质券投资基金管制东谈主欺诈基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府 债以及金融同行交易利息收入亦免征升值税。资管家具管制东谈主运营资管家具提供的贷款办事，以 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱行动买入价计较销售额。   (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述治安计较征税，持股时间自解禁日起计较；解禁前 取得的股息、红利收入连接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得和谐适用 20%的税率计征个东谈主 所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。                          第 29页 共 66页                                                     吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)   本基金的城市爱戴建设税、陶冶费附加和地点陶冶附加等税费按照执行交纳升值税额的 适用比例计较交纳。                                                                    单元：东谈主民币元                              本期末                              上年度末          技俩 活期入款                              5，255，516.83                      10，279，842.27 便是：本金                             5，244，183.66                      10，277，518.82   加：应计利息                             11，333.17                           2，323.45   减：坏账准备                                       -                                - 按期入款                                           -                                - 便是：本金                                          -                                -   加：应计利息                                       -                                -   减：坏账准备                                       -                                - 其中：入款期限 1 个月以                                                -                                - 内   入款期限 1-3 个月                                  -                                -   入款期限 3 个月以上                                  -                                - 其他入款                             51，567，644.87                      63，059，458.64 便是：本金                            51，560，947.44                      63，054，754.97   加：应计利息                              6，697.43                           4，703.67   减：坏账准备                                       -                                -          所有                      56，823，161.70                      73，339，300.91 注：本基金持有的其他入款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                    单元：东谈主民币元                                          本期末         技俩                          2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              550，082，748.02             -   515，805，869.98      -34，276，杠杆交易878.04 贵金属投资-金交                     -             -                   -                - 所黄金合约         交易所市     21，011，145.52    122，415.39       21，040，793.29      -92，767.62         场 债券      银行间市                 -             -                   -                -         场         所有       21，011，145.52    122，415.39       21，040，793.29      -92，767.62                             第 30页 共 66页                                                吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 钞票解救证券                      -            -                -                - 基金                          -            -                -                - 其他                          -            -                -                -       所有       571，093，893.54   122，415.39   536，846，663.27   -34，369，645.66                                       上年度末       技俩                          2023 年 12 月 31 日                    成本           应计利息           公允价值           公允价值变动 股票             568，272，456.84            -   489，319，208.69   -78，953，248.15 贵金属投资-金交                    -            -                -                - 所黄金合约       交易所市                  -            -                -                -       场 债券    银行间市                  -            -                -                -       场       所有                    -            -                -                - 钞票解救证券                      -            -                -                - 基金                          -            -                -                - 其他                          -            -                -                -       所有       568，272，456.84            -   489，319，208.69   -78，953，248.15 注：本基金本陈述期末及上年度末均未持有衍生金融钞票/欠债。 注：本基金本陈述期末未持有期货合约。 注：本基金本陈述期末未持有黄金衍生品。 注：本基金本陈述期末及上年度末均未持有买入返售金融钞票。 注：本基金本陈述期末及上年度末均未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无债权投资。                            第 31页 共 66页                                                吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他权益器用投资。 注：本基金本陈述期末及上年度末均未持有其他钞票。                                                         单元：东谈主民币元                              本期末                         上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                    -                        - 应付赎回费                                  59.35                     247.65 应付证券出借背信金                                      -                        - 应付交易用度                                         -                        - 其中：交易所商场                                       -                        -     银行间商场                                      -                        - 应付利息                                           -                        - 预提用度                              166，300.00                 191，300.00         所有                        166，359.35                 191，547.65                                                      金额单元：东谈主民币元                      吉祥新鑫前卫羼杂 A                                        本期        技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                         账面金额 上年度末                        141，928，047.49              141，928，047.49 本期申购                         76，904，436.44               76，904，436.44 本期赎回（以“-”号填列）              -137，332，240.40             -137，332，240.40 基金拆分/份额折算前                                 -                            -                        第 32页 共 66页                                                     吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 基金拆分/份额折算调养                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                                 81，500，243.53             81，500，243.53                         吉祥新鑫前卫羼杂 C                                            本期        技俩                    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                            101，610，369.97                101，610，369.97 本期申购                            262，172，936.23                262，172，936.23 本期赎回（以“-”号填列）                  -161，317，087.74               -161，317，087.74 基金拆分/份额折算前                                      -                          - 基金拆分/份额折算调养                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                             202，466，218.46                202，466，218.46 注：申购含红利再投、调治入份额，赎回含调治出份额。 注：本基金本陈述期末及上年度末均无其他详细收益。                                                              单元：东谈主民币元                         吉祥新鑫前卫羼杂 A       技俩          已实现部分                   未实现部分             未分拨利润所有 上年度末               170，166，492.87           20，383，704.46     190，550，197.33 本期期初               170，166，492.87           20，383，704.46     190，550，197.33 本期利润               -31，365，760.05           33，665，743.39       2，299，983.34 本期基金份额交易产                    -43，969，388.20          -22，418，001.93     -66，387，390.13 生的变动数 其中：基金申购款            72，262，972.34           23，398，939.92       95，661，912.26     基金赎回款         -116，232，360.54          -45，816，941.85    -162，049，302.39 本期已分拨利润            -33，680，724.12                       -     -33，680，724.12 本期末                 61，150，620.50           31，631，445.92       92，782，066.42                         吉祥新鑫前卫羼杂 C       技俩          已实现部分                   未实现部分             未分拨利润所有 上年度末               119，665，978.02            7，679，057.70     127，345，035.72 本期期初               119，665，978.02            7，679，057.70     127，345，035.72 本期利润               -24，938，488.47           10，917，859.10     -14，020，629.37 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           246，292，348.98           90，092，692.70     336，385，041.68     基金赎回款         -147，214，795.39          -45，775，897.91    -192，990，693.30                           第 33页 共 66页                                                     吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 本期已分拨利润            -41，690，102.60                         -        -41，690，102.60 本期末                152，114，940.54         62，913，711.59            215，028，652.13                                                                   单元：东谈主民币元                                 本期                            上年度可比期间           技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31        2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  日                              12 月 31 日 活期入款利息收入                                  80，540.01                    330，718.68 按期入款利息收入                                            -                           - 其他入款利息收入                                 207，066.76                    179，289.93 结算备付金利息收入                                           -                   18，351.70 其他                                                  -                    2，753.76 所有                                       287，606.77                    531，114.07 注：其他入款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收 入。                                                                   单元：东谈主民币元                              本期                              上年度可比期间        技俩           2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                              日                                   31日 股票投资收益——买卖                                 -54，511，000.55                    -191，673，522.02 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                 -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                 -                               - 出借差价收入 所有                              -54，511，000.55                    -191，673，522.02                                                                   单元：东谈主民币元                             本期                                上年度可比期间      技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                            日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额                            第 34页 共 66页                                              吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 减：交易用度                       4，658，779.53               7，584，459.40 买卖股票差价收                             -54，511，000.55            -191，673，522.02 入 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                      单元：东谈主民币元                            本期                      上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月31                             日                          日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                         -                           - 回差价收入 债券投资收益——申                                         -                           - 购差价收入      所有                        419，022.22               2，206，664.82                                                      单元：东谈主民币元                             本期                      上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31        2023年1月1日至2023年12月                              日                         31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   46，090，371.72              46，695，179.32 总额 减：应计利息总额                        256，725.16                 143，727.11 减：交易用度                            1，767.34                  4，456.24 买卖债券差价收入                        374，426.38              2，176，778.66 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。                          第 35页 共 66页                                                  吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无钞票解救证券投资收益。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无买卖钞票解救证券差价收入。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无钞票解救证券投资收益——赎回差价收入。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无钞票解救证券投资收益——申购差价收入。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无衍生器用收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无衍生器用收益——其他投资收益。                                                             单元：东谈主民币元                              本期                       上年度可比期间      技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投钞票生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                              - 偿收入 基金投钞票生的股利                                 -                              -                            第 36页 共 66页                                                      吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 收益        所有                        4，592，456.62                    5，951，263.26                                                                单元：东谈主民币元                                    本期                        上年度可比期间        技俩称呼              2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023        股票投资                         44，676，370.11                112，547，917.35        债券投资                            -92，767.62                               -        钞票解救证券投资                                  -                              -        基金投资                                      -                              -        贵金属投资                                     -                              -        其他                                        -                              -        权证投资                                      -                              - 减：应税金融商品公允价值                                                  -                              - 变动产生的预估升值税         所有                          44，583，602.49                112，547，917.35                                                                单元：东谈主民币元                                   本期                         上年度可比期间         技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                983，758.86                  1，378，731.73 基金调治费收入                                  2，533.56                      2，768.83         所有                             986，292.42                  1，381，500.56 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《吉祥新鑫前卫羼杂 型证券投资基金招募阐述书》阐发。 注 1 中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                 单元：东谈主民币元                              本期                          上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                            日 审计用度                               37，000.00                          62，000.00                              第 37页 共 66页                                              吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 信息线路费                         120，000.00                 120，000.00 证券出借背信金                                 -                          - 账户爱戴费                          36，000.00                  36，000.00 其他                              1，200.00                   1，900.00       所有                      194，200.00                 219，900.00   死亡钞票欠债表日，本基金并无需须作线路的首要或有事项。   本基金的基金管制东谈主于 2025 年 3 月 19 日宣告 2025 年度第 1 次分成，向死亡 2025 年 3 月 20 日止在本基金注册登记东谈主吉祥基金管制有限公司登记在册的全体持有东谈主，其中，A 类按每 10 份基 金份额派发红利 2.60 元，C 类按每 10 份基金份额派发红利 2.50 元。            关联方称呼                            与本基金的关系  吉祥基金管制有限公司(“吉祥基金”)          基金管制东谈主、注册登记机构、基金销售机构  吉祥银行股份有限公司(“吉祥银行”)          基金托管东谈主、基金销售机构  大华钞票管制有限公司                  基金管制东谈主的鼓舞  三亚盈湾旅业有限公司                  基金管制东谈主的鼓舞  吉祥信托有限背负公司                  基金管制东谈主的鼓舞  深圳吉祥汇通投资管制有限公司(“吉祥          基金管制东谈主的子公司  汇通”)  吉祥证券股份有限公司(“吉祥证券”)          基金管制东谈主的鼓舞的子公司、基金销售机构  耿直证券股份有限公司(“耿直证券”)          基金销售机构、与基金管制东谈主受兼并最终控股公                              司按捺的公司  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基        基金销售机构、与基金管制东谈主受兼并最终控股公  金”)                         司按捺的公司  中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司(“吉祥          基金销售机构、与基金管制东谈主受兼并最终控股公  东谈主寿”)                        司按捺的公司  中国吉祥保障(集团)股份有限公司(“平         基金管制东谈主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条目签订。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。                           第 38页 共 66页                                                 吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本陈述期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                               单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间          技俩            2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管制费                        6，109，667.11              12，147，916.30 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金管制东谈主的净管制费                         4，462，302.28               8，997，152.09 注：支付基金管制东谈主吉祥基金的管制东谈主酬报按前一日基金钞票净值 1.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计较公式为：   日管制东谈主酬报＝前一日基金钞票净值×1.20%/当年天数。                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间          技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                月 31 日                       12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                       1，018，277.90              2，024，652.75 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金钞票净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计较公式为：   日托管费＝前一日基金钞票净值×0.20%/当年天数。                                                              单元：东谈主民币元                                            本期 获取销售办事费的各关联方               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 称呼                         当期发生的基金应支付的销售办事费                    吉祥新鑫前卫羼杂 A        吉祥新鑫前卫羼杂 C                 所有 陆基金                              -                  930.95            930.95                          第 39页 共 66页                                           吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 吉祥基金                        -          161，727.13       161，727.13 吉祥东谈主寿                        -           29，332.30        29，332.30 吉祥银行                        -            3，428.36        3，428.36 吉祥证券                        -           36，091.05        36，091.05 所有                          -          231，509.79       231，509.79                                 上年度可比期间 获取销售办事费的各关联方         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日        称呼               当期发生的基金应支付的销售办事费                吉祥新鑫前卫羼杂 A       吉祥新鑫前卫羼杂 C              所有 陆基金                         -            1，109.57        1，109.57 吉祥基金                        -           45，679.78        45，679.78 吉祥东谈主寿                        -           44，776.98        44，776.98 吉祥银行                        -            2，347.54        2，347.54 吉祥证券                        -           76，019.29        76，019.29 所有                          -          169，933.16       169，933.16 注：支付基金销售机构的销售办事费按前一日 C 类基金钞票净值 0.40%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付给吉祥基金管制有限公司，再由吉祥基金管制有限公司计较并支付给各基 金销售机构。其计较公式为： C 类基金日销售办事费＝C 类基金前一日基金钞票净值        ×   0.40%/   当年天数。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。         的情况 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生首要关联交易事项。 注：无。                     第 40页 共 66页                                                                    吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                                                                                  份额单元：份                                       吉祥新鑫前卫羼杂 A                                本期末                                      上年度末 关联方称呼                             持有的基金份额                                   持有的基金份额                    持有的                                        持有的                                  占基金总份额的比                                  占基金总份额的比例                   基金份额                                       基金份额                                     例（%）                                      （%） 吉祥汇通             3，678，750.90                 4.5138        7，178，750.90                  5.0580 注：投资相干费率适合基金合同和招募阐述书等法律文献的商定                                                                                 单元：东谈主民币元                                 本期                                                                    上年度可比期间     关联方称呼                                                    2023年1月1日至2023年12月31日                                  日                       期末余额            当期利息收入                  期末余额             当期利息收入 吉祥银行-活期              5，255，516.83            80，540.01         10，279，842.27        330，718.68 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主吉祥银行复旧，按银行同行入款利率计息。 注：本基金本陈述期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。      本基金本陈述期内及上年度可比期间均毋庸作阐述的其他关联交易事项。                                                                                 单元：东谈主民币元                                       吉祥新鑫前卫羼杂 A                            除息日                            现款形                                            每 10 份基                 再投资形        本期利  序      权益                                                 式                                            金份额分                      式         润分拨        备注  号     登记日          场内           场外                       披发总                                              红数                    披发总额         所有                                                            额        月 28 日                    28 日                         4.50         24      6.74       月 27 日                   月 27 日                          .22         16      7.38 合                                                        25，499，89 8，180，824. 33，680，72          -            -           -             2.857                                        - 计                                                             9.72         40      4.12                                       吉祥新鑫前卫羼杂 C                            除息日                            现款形                                            每 10 份基                 再投资形        本期利  序      权益                                                 式                                            金份额分                      式         润分拨        备注  号     登记日          场内           场外                       披发总                                              红数                    披发总额         所有                                                            额                                        第 41页 共 66页                                                              吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述       月 28 日             28 日                            .17         96       .13       月 27 日           月 27 日                           4.57         90      8.47 合                                                  32，685，48 9，004，620. 41，690，10            -      -       -                2.618                                         - 计                                                       1.74         86      2.60                                                                      金额单元：东谈主民币元                                                       数目 证券       证券 告成      流畅受限 认购                 期末估           期末  期末估值                 受限期                                   （单                            备注 代码       称呼 认购日      类型  价钱                 值单价          成本总额  总额                                                      位：股）        科力装             新股锁         备               定              日        托普云              新股锁         农                定               日        国科天             新股锁         成               定              日          乔锋智 2024 年      新股锁           能 7月3日          定        绿联科             新股锁         技               定              日                        新股锁                         定              日          珂玛科 2024 年      新股锁           技 8月7日          定        小方制             新股锁         药               定              日        键邦股             新股锁         份               定              日          巍华新 2024 年      新股锁           材 8月7日          定                        新股锁                         定              日                                第 42页 共 66页                                                    吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述        力聚热             新股锁         能               定              日        龙图光             新股锁         罩               定              日        拉普拉              新股锁         斯                定               日 注：基金可使用以基金模式开设的股票账户，给与网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或行动政策投资者参与配售获取的新股，在新股上 市后的约按期限内弗成开脱转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日之 间弗成开脱转让。 注：本基金本陈述期末未持有暂时停牌等流畅受限股票。 注：本基金本陈述期末无从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本陈述期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本陈述期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常经营行为中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。 本基金管制东谈主制定了政策和模范来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面按捺历程， 通过可靠的管制及信息系统连续监控上述各样风险。   本基金管制东谈主袭取全面风险管制的理念，将风险管制融入业务中，建立了由风险管制委员会、 风险按捺委员会、守护长、风险管制部门以及各个业务部门组成的风险管制架构体系。各部门负 责东谈主为其所在部门风险管制的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险管制背负。 本基金管制东谈主成立风险管制部门，风险管制部门对公司的风险管制进行沉寂评估、监控、检验并 实时向管制层申诉。                               第 43页 共 66页                                    吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现背信、拒却支付到期本息等导致基金钞票损构怨收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合相干法律法例的要求、相干监管机构的相干治安及本基金 的合同要求。本基金管制东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景况进行充分评估、设定授信额度，以按捺可能出现的信用 风险。本基金的活期银行入款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放按期入款前，均对交易对 手进行信用评估以按捺相应的信用风险，因而与银行入款相干的信用风险不首要。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项清理，因此背信风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行商场仅与达到本基金管制东谈主既定信用政策圭臬的交易敌手进 行交易，并对质券交割方式进行适度，以按捺相应的信用风险。   本基金管制东谈主还通过散播化投资以散播信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 迥殊基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金管制东谈驾驭理的其他基金共同持有一家公司刊行的 证券，不得迥殊该证券余额的 10%。                  （完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种可以 不受此条目治安的比例适度）   于本陈述期末，本基金持有除国债、央行单据、政策性金融债之外的债券和钞票解救证券资 产的账面价值占基金净钞票的比例为 3.56%（上年度末：本基金未持有债券和钞票解救证券投资）。   流动性风险，是指基金管制东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现波折，另一 方面来自于基金份额持有东谈主可依据基金合同商定要求赎回其持有的基金份额。   本基金的基金管制东谈主专科审慎、发愤尽责地管控本基金的流动性风险，全粉饰、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的钞票变现本事与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》及 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险管制治安》(自 2017 年 10 月 1 日起实行)等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行管制，通过沉寂的风险管制部门对本基金的组合持仓逼近 度方针、流畅受适度的投资品种比例以及组合在短时间内变现本事的详细方针等流动性方针进行 连续的监测和分析。                      第 44页 共 66页                                    吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述      本基金投资于一家公司刊行的证券市值不迥殊基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管制东谈驾驭理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得迥殊该证券的 10%。由本基金的基 金管制东谈驾驭理的整个敞开式基金于敞开期内共同持有一家上市公司刊行的可流畅股票不得迥殊该 上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金管制东谈驾驭理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得迥殊该上市公司可流畅股票的 30%(完全按照关联指数组成比例进行证券投资 的敞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例适度)。      本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金钞票流 通暂时受适度弗成开脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票方式 借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不迥殊基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限钞票的市值所有不得迥殊基金钞票净值的 15%。      本基金的基金管制东谈主对其管制的整个敞开式基金于敞开期内，对基金组结伴产中 7 个职责日 可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回肯求不得迥殊 7 个职责日 可变现钞票的可变现价值。      同期，本基金的基金管制东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的逼近度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景况、偿付本事及杠杆水对等进行必要的遵法访问与严格的准入管制， 以及对不同的交易敌手实施交易额度管制并进行动态调养等步骤严格管制本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管制东谈主建立了逆回购交易质押品管制轨制： 根据质押品的禀赋深信质押率水平；连续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允 价值计较足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接受质押品的禀赋要求与基金合同商定的投资范围保持一致。      商场风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因商场价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金管制东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险适度， 并由沉寂于投资部门的风险管制东谈主员监控、陈述以及按期风险追念的方法管制投资组合的商场风 险。      利率风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因商场利率变动而发生波动的风险。      本基金管制东谈主通过由风险管制东谈主员按期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时调养投资 组合久期等方法管制利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约                      第 45页 共 66页                                                            吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 治安的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                           单元：东谈主民币元      本期末       钞票 货币资金               56，823，161.70           -           -              -     56，823，161.70 交易性金融钞票            21，040，793.29           -           -515，805，869.98     536，846，663.27 应收申购款                          -           -           -      33，113.10         33，113.10     钞票所有           77，863，954.99           -           -515，838，983.08     593，702，938.07       欠债 应付赎回款                          -           -           -    665，008.09        665，008.09 应付管制东谈主酬报                        -           -           -    775，562.96        775，562.96 应付托管费                          -           -           -    129，260.50        129，260.50 应付销售办事费                        -           -           -    189，224.14        189，224.14 应交税费                           -           -           -        342.49            342.49 其他欠债                           -           -           -    166，359.35        166，359.35     欠债所有                       -           -           -   1，925，757.53     1，925，757.53  利率明锐度缺口           77，863，954.99           -           -513，913，225.55     591，777，180.54      上年度末       钞票 货币资金               73，339，300.91           -           -              -     73，339，300.91 交易性金融钞票                        -           -           -489，319，208.69     489，319，208.69 应收申购款                          -           -           -      56，270.54         56，270.54     钞票所有           73，339，300.91           -           -489，375，479.23     562，714，780.14       欠债 应付赎回款                          -           -           -    347，839.98        347，839.98 应付管制东谈主酬报                        -           -           -    569，970.08        569，970.08 应付托管费                          -           -           -      94，995.04         94，995.04 应付销售办事费                        -           -           -      76，776.88         76，776.88 其他欠债                           -           -           -    191，547.65        191，547.65     欠债所有                       -           -           -   1，281，129.63     1，281，129.63  利率明锐度缺口           73，339，300.91           -           -488，094，349.60     561，433，650.51 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约治安的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。 注：于本陈述期末，本基金未持有交易性债券投资和钞票解救证券投资(不包括可转债和可交换 债），因此商场利率的变动对于本基金钞票净值无首要影响（上年度末：同）                                  。                                     第 46页 共 66页                                                   吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述      外汇风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的整个钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无 注：无      其他价钱风险是指金融器用的公允价值或将来现款流量因除外汇风险和利率风险之外的商场 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场交易的证券， 所面对的最大价钱风险由所持有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散播化缩短 其它价钱风险，何况本基金管制东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控。 经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：                                                           金额单元：东谈主民币元                        本期末                              上年度末      技俩                              占基金钞票净值                           占基金钞票净值               公允价值                              公允价值                               比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -                -                -           - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -                -                -           - 资 衍生金融钞票                          -                -                -           - －权证投资 其他                       -                -                -           - 所有          515，805，869.98            87.16   489，319，208.69       87.16       假定   除“沪深 300 指数”之外的其他商场变量保持不变                                       对钞票欠债表日基金钞票净值的            相干风险变量的变                    影响金额（单元：东谈主民币元）                              本 期末 （ 2024 年 12 月 31   上年度末 （2023 年 12 月                   动                              日）                      31 日 ）                               第 47页 共 66页                                             吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述           沪深 300 指数高潮    分析           沪深 300 指数下落                                -32，140，309.21        -24，597，240.71 注：无    公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的输入值所属的 最低档次决定：    第一档次：一样钞票或欠债在活跃商场上未经调养的报价。    第二档次：除第一档次输入值皮毛干钞票或欠债径直或辗转可不雅察的输入值。    第三档次：相干钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东谈主民币元                              本期末                    上年度末  公允价值计量终结所属的档次 第一档次                           536，658，811.31         489，116，246.39 第二档次                                       -                          - 第三档次                              187，851.96              202，962.30         所有                     536，846，663.27         489，319，208.69    本基金以导致各档次之间调治的事项发生确当期期初为阐发各档次之间调治的时点。    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将相干股票和债券的公允价值列入第一档次；根据估值调养中接受的不 可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，深信相干股票和债券的公允价值应属第二档次照旧第 三档次。                         第 48页 共 66页                                         吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                                                      单元：东谈主民币元                                      本期        技俩                        交易性金融钞票                                                           所有                   债券投资              股票投资 期初余额                        -           202，962.30         202，962.30 当期购买                        -            78，640.07          78，640.07 当期出售/结算                     -                0.00                0.00 转入第三档次                      -                0.00                0.00 转出第三档次                      -           202，962.30         202，962.30 当期利得或损失总额                   -           109，211.89         109，211.89 其中：计入损益的利得或损                             -           109，211.89         109，211.89 失    计入其他详细收益                             -                0.00                0.00 的利得或损失 期末余额                        -           187，851.96         187，851.96 期末仍持有的第三档次金 融钞票计入本期损益的未                             -           109，211.89         109，211.89 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间        技俩                        交易性金融钞票                                                           所有                   债券投资              股票投资 期初余额                        -         1，539，946.98        1，539，946.98 当期购买                        -           132，119.97         132，119.97 当期出售/结算                     -                    -                  - 转入第三档次                      -                    -                  - 转出第三档次                      -         1，539，946.98        1，539，946.98 当期利得或损失总额                   -            70，842.33          70，842.33 其中：计入损益的利得或损                             -            70，842.33          70，842.33 失    计入其他详细收益                             -                    -                  - 的利得或损失 期末余额                        -           202，962.30         202，962.30 期末仍持有的第三档次金                             -            70，842.33          70，842.33 融钞票计入本期损益的未                     第 49页 共 66页                                                 吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的第三档次的交易性金融钞票均为证券交易所上市交易但 尚在限售期内的股票投资。于 2024 年度，本基金从第三档次转出的交易性金融钞票均为限售期结 束可正常交易的股票投资。      计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等技俩。                                                            单元：东谈主民币元                                                 不可不雅察输入值              本期末公允        接受的估值      技俩                                                          与公允价值                价值           时期       称呼          范围/加权平均                                                                  之间的关系                                                     值                           平均价钱亚 流畅受限股票       187，851.96           预期年化波动率       26.65%-425.59%   负相干                           式期权模子                                                 不可不雅察输入值              上年度末公        接受的估值      技俩                                                          与公允价值               允价值           时期       称呼          范围/加权平均                                                                  之间的关系                                                     值                           平均价钱亚 流畅受限股票       202，962.30           预期年化波动率       51.41%-219.88%   负相干                           式期权模子      于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非连续的以公允价值计量的金融钞票（2023 年 12 月 31 日：同）。      不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      本基金本陈述期末无需要阐述有助于潜入和分析管帐报表的其他事项。                            §8 投资组合陈述                                                          金额单元：东谈主民币元 序号               技俩                        金额          占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                           515，805，869.98               86.88                              第 50页 共 66页                                          吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述      其中：债券                      21，040，793.29           3.54       钞票解救证券                                -              -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                             -              -      产                                                  金额单元：东谈主民币元 代码          行业类别          公允价值（元）               占基金钞票净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                               -                   -  B   采矿业                                    -                   -  C   制造业                       487，576，655.52            82.39  D   电力、热力、燃气及水出产和供      应业                                     -                   -  E   建筑业                                    -                   -  F   批发和零卖业                                 -                   -  G   交通输送、仓储和邮政业                            -                   -  H   住宿和餐饮业                                 -                   -  I   信息传输、软件和信息时期办事      业                          14，882，979.46             2.51  J   金融业                        13，346，235.00             2.26  K   房地产业                                   -                   -  L   租出和商务办事迹                               -                   -  M   科学研究和时期办事迹                             -                   -  N   水利、环境和大师设施管制业                          -                   -  O   住户办事、修理和其他办事迹                          -                   -  P   陶冶                                     -                   -  Q   卫生和社会职责                                -                   -  R   文化、体育和文娱业                              -                   -  S   详细                                     -                   -              所有                515，805，869.98            87.16 注：本基金本陈述期末未持有港股通股票。                       第 51页 共 66页                                              吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                                                      金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）                        第 52页 共 66页                                            吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                                                   金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼   本期累计买入金额            占期初基金钞票净值比例(%)         码                        第 53页 共 66页                                           吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                        第 54页 共 66页                                            吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌相干交易用度。                                                  金额单元：东谈主民币元        股票代  序号             股票称呼    本期累计卖出金额           占期初基金钞票净值比例(%)         码                         第 55页 共 66页                                         吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                      第 56页 共 66页                                           吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                        第 57页 共 66页                                                吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌相干交易用度。                                                          单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                             2，618，862，830.45 卖出股票收入（成交）总额                                             2，587，200，318.25 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 斟酌相干交易用度。                                                        金额单元：东谈主民币元 序号               债券品种               公允价值             占基金钞票净值比例（%）        其中：政策性金融债                                -                      -                                                        金额单元：东谈主民币元 序号     债券代码      债券称呼    数目（张）          公允价值         占基金钞票净值比例（%） 注：本基金本陈述期末未持有钞票解救证券。 注：本基金本陈述期末未持有贵金属投资。                           第 58页 共 66页                                                    吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 注：本基金本陈述期末未持有权证投资。   本基金本陈述期无股指期货投资。   本基金本陈述期无国债期货投资。   本基金本陈述期无国债期货投资。      陈述编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   根据发布的相干公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广东豪好意思新材股份有限公司 在本陈述编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。   本基金投资上述证券的投资决策模范适合相干法律法例和公司轨制的要求。   基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同治安备选库之外的股票。                                                               单元：东谈主民币元       序号                   称呼                          金额                                                             金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码          债券称呼           公允价值           占基金钞票净值比例（%） 注：本基金本陈述期末前十名股票中无流畅受限的股票。                                 第 59页 共 66页                                                           吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述   由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。                          §9 基金份额持有东谈主信息                                                                         份额单元：份                                                          持有东谈主结构                                             机构投资者                      个东谈主投资者            持有东谈主                     户均持有的基                                                          占总 份额级别        户数                                          占总份                       金份额                                                           份额            （户）                           持有份额           额比例         持有份额                                                                                     比例                                                         （%）                                                                                     （%） 吉祥新鑫 前卫羼杂        6，045        13，482.26      34，414，992.40    42.23     47，085，251.13    57.77 A 吉祥新鑫 前卫羼杂       29，160        6，943.29      153，765，544.86    75.95     48，700，673.60    24.05 C  所有        34，953        8，124.24      188，180，537.26    66.27     95，785，924.73    33.73 注：上述机构/个东谈主投资者持有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母接受各 自级别的份额，对所有数，比例的分母接受下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。  技俩              份额级别                    持有份额总额（份）                占基金总份额比例（%） 基金管制 吉祥新鑫前卫羼杂 A                                      168，835.86                    0.2072 东谈主整个从 业东谈主员持 吉祥新鑫前卫羼杂 C                                    1，080，162.59                    0.5335 有本基金                     所有                             1，248，998.45                    0.4398 注：上述从业东谈主员持有份额占总份额比例的计较中，对下属分级基金，比例的分母接受各自级别 的份额，对所有数，比例的分母接受下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。       技俩                    份额级别                   持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等管制东谈主员、基 吉祥新鑫前卫羼杂 A                                                              0~10 金投资和研究部门负责 东谈主办有本敞开式基金   吉祥新鑫前卫羼杂 C                                                             50~100                               所有                                                   50~100 本基金基金司理持有本 吉祥新鑫前卫羼杂 A                                                               0~10                                      第 60页 共 66页                                                  吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述 敞开式基金               吉祥新鑫前卫羼杂 C                                   50~100                           所有                                     50~100     理的家具情况 注：本基金基金司理无兼任私募钞票管制打算投资司理的情况。                        §10 敞开式基金份额变动                                                              单元：份       技俩               吉祥新鑫前卫羼杂 A                  吉祥新鑫前卫羼杂 C 基金合同收效日 （2015 年 1 月 29 日）              414，175，451.71                          - 基金份额总额 本陈述期期初基金份 额总额 本陈述期基金总申购 份额 减：本陈述期基金总 赎回份额 本陈述期基金拆分变                                              -                         - 动份额 本陈述期期末基金份 额总额                          §11 首要事件揭示   陈述期内无基金份额持有东谈主大会决议。   本陈述期内，本基金管制东谈主无首要东谈主事变动。 司理。   本陈述期内，无触及基金管制东谈主、基金财产的诉官司项。 本陈述期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。   本陈述期内本基金的投资策略未有首要变化。                             第 61页 共 66页                                                   吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述   经基金管制东谈主董事会审议通过，并履行适合模范，聘用容诚管帐师事务所（特殊普通合伙） 为本基金的审计机构，陈述期内应支付给该事务所的酬报为 37，000.00 元。 注：本陈述期内，基金管制东谈主偏激高等管制东谈主员无受查抄或处罚等情况。 注：本陈述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏激相干高等管制东谈主员无受到查抄或处罚等情况。                                                              金额单元：东谈主民币元                         股票交易                     应支付该券商的佣金        交易单                     占当期股票成                         占当期佣金 券商称呼                                                                     备注        元数目      成交金额           交总额的比例            佣金           总量的比例                                  (%)                            (%) 兴业证券     2                            78.93   2，323，644.30      76.63    - 华泰证券     2                            21.07     708，508.93      23.37    - 注：1、本基金接受证券公司交易结算模式，可免于执行《对于完善证券投资基金交易席位轨制有 关问题的示知》对于交易佣金分仓的治安。   （1）财务景况雅致无比   （2）经营行动表率   （3）合规风控本事较高   （4）交易、研究等办事本事较强 契约，自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度管制治安》等相干要求 执行。                                                              金额单元：东谈主民币元              债券交易                   债券回购交易                     权证交易 券商称呼              占当期债                        占当期债券                     占当期         成交金额                    成交金额                         成交金额                    券                          回购成交总                      权证                               第 62页 共 66页                                                  吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述                      成交总额                      额的比例                 成交总                      的比例(%)                     (%)                 额的比                                                                     例(%) 兴业证券                   99.09                    100.00          -        - 华泰证券                    0.91              -           -         -        -  序号             公告事项                         法定线路方式         法定线路日历        吉祥基金管制有限公司对于指示投资                                       中国证监会治安报刊及                                       网站        影响业务办理的公告        吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金                中国证监会治安报刊及        吉祥基金管制有限公司对于绝交与北        京微动利基金销售有限公司和北京增               中国证监会治安报刊及        财基金销售有限公司相干销售业务的               网站        公告        吉祥基金管制有限公司对于旗下基金                                       中国证监会治安报刊及                                       网站        费率优惠行为的公告        吉祥基金管制有限公司对于吉祥新鑫        前卫羼杂型证券投资基金暂停大额申               中国证监会治安报刊及        购、按期定额投资及调治转入业务的               网站        公告        吉祥基金管制有限公司对于新增山西                                       中国证监会治安报刊及                                       网站        构的公告        吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金分               中国证监会治安报刊及        红公告                            网站        吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金                中国证监会治安报刊及        吉祥基金管制有限公司对于新增重庆                                       中国证监会治安报刊及                                       网站        构的公告        吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金                中国证监会治安报刊及        吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金招               中国证监会治安报刊及        募阐述书（更新）                       网站        吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金基               中国证监会治安报刊及        金家具贵寓节录更新                      网站        吉祥基金管制有限公司对于暂停海银                                       中国证监会治安报刊及                                       网站        的公告                                第 63页 共 66页                                 吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述      吉祥基金管制有限公司对于新增吉林                          中国证监会治安报刊及                          网站      构的公告      吉祥基金管制有限公司对于旗下部分                          中国证监会治安报刊及                          网站      售机构的公告      吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金     中国证监会治安报刊及      吉祥基金管制有限公司对于绝交与喜                          中国证监会治安报刊及                          网站      务的公告      吉祥基金管制有限公司对于绝交北京                          中国证监会治安报刊及                          网站      相干销售业务的公告      吉祥基金管制有限公司对于绝交与中                          中国证监会治安报刊及                          网站      关销售业务的公告      吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金     中国证监会治安报刊及      吉祥基金管制有限公司对于旗下基金    中国证监会治安报刊及      估值调养情况的公告           网站      吉祥基金管制有限公司对于新增华源                          中国证监会治安报刊及                          网站      构的公告      吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金     中国证监会治安报刊及      吉祥基金管制有限公司对于旗下基金                          中国证监会治安报刊及                          网站      构的公告      吉祥基金管制有限公司对于旗下部分    中国证监会治安报刊及      基金改聘管帐师事务所公告 2      网站      吉祥基金管制有限公司对于新增民商                          中国证监会治安报刊及                          网站      基金销售机构的公告      对于吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基                          中国证监会治安报刊及                          网站      换转入业务的公告      吉祥基金管制有限公司对于新增上海                          中国证监会治安报刊及                          网站      分基金销售机构的公告      吉祥基金管制有限公司对于指示投资                          中国证监会治安报刊及                          网站      影响业务办理的公告                   第 64页 共 66页                                                  吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述         云湾基金销售有限公司为旗下部分基              网站         金销售机构的公告         吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金分              中国证监会治安报刊及         红公告                           网站                 §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息                  陈述期内持有基金份额变化情况                          陈述期末持有基金情况 投资者          持有基金份额                                                                          份额 类别           比例达到或者         期初         申购       赎回         序号                                                 持有份额          占比              迥殊 20%的时       份额         份额       份额                                                                          （%）               间区间  机构     1    28 日-2024 年     0.00                0.00    89，695，735.92   31.59  个东谈主     -         -              -          -        -               -       -                               家具私有风险 本陈述期内，本基金出现单一份额持有东谈主办有基金份额占比迥殊 20%的情况。当该基金份额持有 东谈主给与大比例赎回时，可能激勉无数赎回。若发生无数赎回而本基金莫得富足现款时，存在一定 的流动性风险；为搪塞无数赎回而进行投资标的变面前，可能存在仓位调养波折，以致对基金份 额净值酿成不利影响。基金司答搪塞可能出现的无数赎回情况进行充分准备并作念好流动性管制， 但当基金出现无数赎回并被一齐阐发时，肯求赎回的基金份额持有东谈主有可能面对赎回款项被减速 支付的风险，未赎回的基金份额持有东谈主有可能承担短期内基金钞票变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当持有基金份额占比拟高的基金份额持有东谈主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金钞票界限连续六十个职责日低于 5，000 万元，基金还可能面对调治运 作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金召募注册的文献   （2）吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金基金合同   （3）吉祥新鑫前卫羼杂型证券投资基金托管契约   （4）法律倡导书   （5）基金管制东谈主业务阅历批件、营业派司和公司规定   深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层                              第 65页 共 66页                                       吉祥新鑫前卫羼杂 2024 年年度陈述   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本陈述书如有疑问，可询查本基金管制东谈主吉祥基金管制有限公司，客户办事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                         吉祥基金管制有限公司                         第 66页 共 66页

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