11月5日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0366,涨0.03%

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11月5日基金净值:中航瑞景3个月定开A最新净值1.0366,涨0.03%
发布日期:2024-11-08 15:38    点击次数:118

本站音信,11月5日,中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0366元,累计净值为1.2161元,较前一往复日飞腾0.03%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾0.26%,近6个月飞腾1.55%,近1年飞腾3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,股票资金该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比111.44%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金司理,任职技能累计陈述23.17%。

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